Uma noite e novamente é um massacre. Desta vez, a queda foi inesperada, escondendo três facas por trás:

Primeiro, vamos falar sobre o Fed. Powell realmente foi severo desta vez - a expectativa de corte de juros em dezembro caiu de 58% para 46%. Com as taxas de juros elevadas a permanecer, o capital naturalmente se dirige para lugares mais seguros. Não é um sinal, é um alarme.

Olhemos novamente para as ações de tecnologia nos EUA. O índice Nasdaq caiu 1,8% ontem, com o setor de IA quase totalmente destruído. É importante notar que a correlação entre BTC e as ações dos EUA já disparou para 0,85; com essa ligação, você acha que pode se manter à parte? Está sonhando.

Os jogadores alavancados estão em uma situação ainda pior. Ontem, houve uma liquidação de 580 milhões de dólares em um único dia, onde 85% foram de posições compradas sendo liquidadas. No momento em que o preço despencou para 101.200 dólares, as liquidações ocorreram como peças de dominó. Os ETFs só conseguiram arrecadar 1,8 milhão de dólares esta semana, e a situação financeira está extremamente apertada.

Agora o importante é ver se a linha de defesa entre 86k-88k consegue se manter. Quem quer comprar a baixa, não se apresse, espere até hoje à noite os dados da União Europeia saírem - se os dados forem ruins, o preço pode rebater e atingir 104k.

No final das contas, controlar a posição é mais importante do que tudo. Não persiga altas e baixe, isso se assemelha mais a uma lavagem do que a uma queda. Aqueles que têm moedas devem manter a calma, e os que estão sem posição devem esperar por sinais claros antes de agir. O mercado não vai desaparecer, mas a conta pode.