A maioria das pessoas está falando sobre as mesmas ações de IA - NVIDIA, Palantir, Vertiv. Mas, honestamente, há algumas jogadas sólidas passando despercebidas que podem se beneficiar tanto quanto o boom de IA.

Tenho observado a Photronics recentemente. Esta empresa fabrica fotomáscaras - basicamente os estênceis que imprimem circuitos em wafers de semicondutores. É uma classificação Zacks Rank #2 (Compra), e aqui está o porquê: à medida que os chips de IA ficam mais complexos, a demanda por precisão na fabricação de chips aumenta exponencialmente. A PLAB teve uma tentativa de breakout difícil no final de fevereiro que não se consolidou, o que é frustrante do ponto de vista técnico. Mas os fundamentos contam uma história diferente.

Os últimos lucros deles mostraram receita recorde em chips avançados, com um impulso sólido no mercado dos EUA. O que chamou minha atenção foi a atividade de revisão de EPS - revisões positivas continuaram chegando até fevereiro. Além disso, eles estão realmente aumentando o CapEx. No último ano fiscal, gastaram US$ 188,1 milhões, comparado a US$ 131 milhões no ano anterior. Isso representa expansão nos EUA e na Coreia do Sul, o que faz sentido dado o rumo que a fabricação de chips está tomando.

Agora, a Teradyne é outra que tem sido menos discutida, apesar de sua importância. Eles fabricam o equipamento que testa chips - e atualmente, o segmento de crescimento mais rápido são os chips de data center de IA e aceleradores. Chips mais complexos significam mais testes necessários, e os chips de IA são basicamente as coisas mais complexas que estão sendo feitas agora. A ação subiu 40% até agora este ano, superando o desempenho do S&P 500. Eles também têm aquela classificação Zacks Rank #1 (Compra Forte).

Ambas as empresas sofreram alguns golpes recentemente, mas a perspectiva não mudou. Revisões positivas de EPS, papéis críticos na cadeia de suprimentos de chips e bastante espaço para crescimento à medida que os gastos com IA continuam. Se você está procurando além dos nomes óbvios de mega-cap de IA, essas duas valem a pena acompanhar de perto. As jogadas na cadeia de suprimentos costumam superar quando as pessoas finalmente as notam.