Palantir supera lucros com US$ 1,63 bilhão em receita enquanto o EPS ajustado atinge US$ 0,33

A Palantir Technologies (PLTR) superou as expectativas do primeiro trimestre de Wall Street na segunda-feira, reportando US$ 1,633 bilhão em receita e EPS ajustado de US$ 0,33.

Analistas acompanhados pela LSEG esperavam US$ 1,54 bilhão em receita e US$ 0,28 em lucros ajustados por ação, então a empresa superou ambos os números.

As vendas gerais da Palantir aumentaram 85% ano a ano e 16% em relação ao trimestre anterior. Alex Karp, cofundador e CEO da Palantir, disse que a pontuação da regra de 40 da empresa atingiu 145%, acrescentando que a Palantir “quebrou a métrica”.

Alex também afirmou que o trimestre foi ajudado por uma taxa de crescimento de 85%, a maior taxa de crescimento anual da empresa até agora, além de um negócio nos EUA que mais que dobrou. Ele disse que a orientação de receita para o ano inteiro está sendo elevada para 71% de crescimento, o que é 10 pontos percentuais acima da última previsão da empresa.

A Palantir aumenta as vendas nos EUA para mais de US$ 1,28 bilhão enquanto clientes comerciais e agências governamentais gastam mais

A Palantir obteve a maior parte de seu poder de fogo dos Estados Unidos. A receita dos EUA foi de US$ 1,282 bilhão, um aumento de 104% em relação ao ano passado e 19% em relação ao trimestre anterior. A empresa ainda recebe grandes cheques de clientes americanos, e a diferença entre seu negócio nos EUA e tudo mais não é pequena.

O segmento comercial dos EUA trouxe US$ 595 milhões. Isso aumentou 133% ano a ano e 18% trimestre a trimestre. O segmento governamental dos EUA atingiu US$ 687 milhões, um aumento de 84% em relação ao ano passado e 21% em relação ao quarto trimestre.

A quantidade de contratos também deu aos investidores bastante o que mastigar. A Palantir fechou 206 contratos de pelo menos US$ 1 milhão cada. Desses, 72 contratos valiam pelo menos US$ 5 milhões, enquanto 47 contratos ultrapassaram US$ 10 milhões. O valor total dos contratos foi de US$ 2,41 bilhões, um aumento de 61% em relação ao ano anterior.

A linha de contratos comerciais dos EUA também foi significativa. O valor total de contratos comerciais dos EUA atingiu US$ 1,176 bilhão, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. O valor restante dos contratos comerciais dos EUA subiu para US$ 4,92 bilhões, um aumento de 112% em relação ao ano anterior e 12% em relação ao trimestre anterior.

A Palantir aumenta sua previsão para 2026 enquanto o HSBC alerta que rivais de IA podem pressionar a ação

A Palantir registrou receita operacional de US$ 753,998 milhões, o que lhe deu uma margem de 46%. A receita operacional ajustada foi de US$ 983,545 milhões, com uma margem de 60%.

O lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas comuns atingiu US$ 870,527 milhões, equivalente a uma margem de 53%, enquanto o lucro líquido ajustado atribuível aos acionistas comuns foi de US$ 856,450 milhões.

A empresa reportou caixa proveniente de operações de US$ 899,165 milhões, ou uma margem de 55%. O fluxo de caixa livre ajustado foi de US$ 924,630 milhões, com uma margem de 57%. O EBITDA ajustado foi de US$ 990,310 milhões, equivalente a uma margem de 61%. O EPS diluído GAAP foi de US$ 0,34, enquanto o EPS diluído ajustado foi de US$ 0,33.

A Palantir terminou o trimestre com US$ 8,0 bilhões em caixa, equivalentes de caixa e títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo. Para o segundo trimestre de 2026, a Palantir espera uma receita entre US$ 1,797 bilhão e US$ 1,801 bilhão. Também espera uma receita operacional ajustada entre US$ 1,063 bilhão e US$ 1,067 bilhão.

Para o ano inteiro de 2026, a empresa elevou sua previsão de receita para entre US$ 7,650 bilhões e US$ 7,662 bilhões. Aumentou sua previsão de receita comercial nos EUA para mais de US$ 3,224 bilhões, o que significaria um crescimento de pelo menos 120%.

A Palantir também elevou sua previsão de receita operacional ajustada para US$ 4,440 bilhões a US$ 4,452 bilhões e sua perspectiva de fluxo de caixa livre ajustado para US$ 4,2 bilhões a US$ 4,4 bilhões. A Palantir também afirmou que ainda espera receita operacional GAAP e lucro líquido GAAP em todos os trimestres deste ano.

Os números fortes não impediram o HSBC Holdings (HSBC) de reduzir a classificação da Palantir de compra para manutenção e diminuir sua meta de preço de US$ 205 para US$ 151, dando à PLTR apenas uma possível alta de 4,2% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira.

Stephen Bersey, analista do HSBC, disse que a Palantir se tornou bem-sucedida ao colocar engenheiros próximos aos clientes para que eles pudessem configurar softwares e ajudar os clientes a usar a plataforma de IA da empresa.

Stephen afirmou que esse modelo pode enfrentar mais pressão agora porque outras empresas estão tentando métodos semelhantes, nomeando a OpenAI como uma rival que usa uma abordagem relacionada.

Ele então apontou para agentes de IA, estruturas agenticas e servidores de protocolo de contexto de modelos como ferramentas que poderiam facilitar a entrada de concorrentes no espaço de software da Palantir.

O HSBC disse que o mercado de orquestração de IA está crescendo rapidamente, mas alertou que mais rivais ganhando participação podem pressionar a avaliação da Palantir.

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