Observação do mercado de criptomoedas: Bitcoin ultrapassa a marca de 110 mil, Ethereum desafia um nível de resistência importante

Visão Geral do Mercado

Apesar de os EUA terem prorrogado o período de tarifas até 1 de agosto, esta semana ameaçaram novamente aumentar os impostos sobre produtos importados de parceiros comerciais principais, levando a uma incerteza contínua sobre o nível final das tarifas. Um relatório do UBS mostra que as tarifas atualmente em vigor equivalem a uma tributação de 1,5% do PIB sobre os importadores americanos, com uma receita anualizada de tarifas superior a 300 bilhões de dólares. Espera-se que os efeitos retardados dessas tarifas sobre a inflação se manifestem nos dados do CPI de julho, que serão divulgados em agosto. Este atraso deve-se principalmente ao amortecimento dos estoques das empresas, à lenta transmissão dos preços das matérias-primas e ao mecanismo de amostragem bimestral do CPI; a experiência histórica indica que tarifas gerais de 10% precisam de 2 a 3 meses para serem totalmente refletidas no índice de preços.

Em termos de política de taxas de juros, o Federal Reserve enfrenta um dilema. Uma pesquisa do Federal Reserve de Nova Iorque mostra que as expectativas de inflação para um ano caíram para 3%, mas as pressões em itens como custos de saúde (9,3%) e mensalidades universitárias (9,1%) continuam a ser significativas. Ao mesmo tempo, o mercado de trabalho apresenta sinais contraditórios, com a preocupação com o desemprego a diminuir, mas a dificuldade de reemprego a aumentar.

Com a entrada em vigor do "Regulamento sobre Moedas Estáveis" de Hong Kong em agosto, o mercado está cheio de expectativas em relação aos benefícios de conformidade que esse quadro regulatório trará. Alguns analistas apontam que as ações de empresas relacionadas a moedas estáveis em Hong Kong dobraram recentemente, refletindo a forte expectativa do mercado quanto aos benefícios de conformidade após a entrada em vigor do regulamento em agosto. Espera-se que o quadro regulatório abranja requisitos essenciais como a luta contra a lavagem de dinheiro e auditorias de reservas, e as primeiras licenças a serem emitidas ainda este ano podem remodelar o cenário competitivo da indústria. No entanto, para que as moedas estáveis possam revolucionar o sistema de pagamentos tradicional, ainda é necessário superar três obstáculos: o mecanismo de distribuição de benefícios entre instituições financeiras e empresas de tecnologia, a dificuldade de coordenação regulatória transfronteiriça e os testes de estresse para riscos sistêmicos sob condições de mercado extremas.

Análise do mercado de criptomoedas

O mercado de criptomoedas está passando por uma fase crítica de avanços técnicos e validação de ciclos, com as duas partes a lutar intensamente em torno de 110 mil dólares. Alguns analistas apontam que, se o preço não conseguir romper este nível de resistência, pode rapidamente recuar para 100 mil dólares; por outro lado, há a possibilidade de atingir 120 mil dólares. Previsões mais otimistas afirmam que, com base no comportamento da oferta monetária M2, o Bitcoin pode subir na próxima fase para a faixa de 120 mil a 125 mil dólares. A partir de uma perspectiva de longo prazo, alguns analistas, com base nos ciclos históricos de halving, calculam que o pico deste mercado em alta pode ocorrer entre meados de setembro e meados de outubro de 2025.

No que diz respeito ao Ethereum, após superar os 2600 dólares, está a aproximar-se do nível de resistência triangular de 2630 dólares, recomendando-se prestar atenção às mudanças no volume de transações para confirmar a tendência. O sentimento otimista do mercado em relação ao Ethereum também se reflete nas ações das empresas listadas que possuem tokens relacionados, com os preços das ações de várias empresas associadas a subir em sincronia.

No mercado de moedas alternativas, um projeto anunciou a migração do seu DEX de uma rede para outra, eliminando gradualmente o token nativo, o que levou a uma queda de 60% no valor desse token em 24 horas. Embora a disputa entre dois tokens MEME em outro ecossistema continue a ganhar atenção, os tokens relacionados sofreram uma correção de mais de 30%, e o mercado carece temporariamente de uma nova narrativa sustentável.

Dados Chave

• Bitcoin: 108,513 dólares (desde o início do ano +15,99%), volume de negociação à vista diário 21,324 milhões de dólares
• Ethereum: 2,600.10 dólares (desde o início do ano -22.06%), volume de negociação à vista diário de 15.521 milhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 67 (ganância)
• Participação de mercado: BTC 64,2%, ETH 9,3%
• Proporção de longos e curtos de BTC nas últimas 24 horas: 0.9728
• Variação do setor: o setor DeFi subiu 2,89%; o setor L2 subiu 2,78%
• Dados de liquidação em 24 horas: um total de 59563 pessoas foram liquidadas globalmente, com um montante total de liquidação de 121 milhões de dólares.

Fluxo de ETF (até 8 de julho)

• Bitcoin ETF: +8008 mil dólares, fluxo líquido contínuo de 4 dias
• ETF de Ethereum: +4663,08 mil dólares, fluxo líquido contínuo de 3 dias

Perspectivas de Hoje

• O Federal Reserve irá divulgar a ata da reunião de política monetária (10 de julho às 02:00)
• O membro votante do FOMC de 2025, o presidente do Fed de St. Louis, Musalem, fará um discurso sobre a economia e a política monetária dos EUA (10 de julho às 21:00)
• Número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana até 5 de julho previsto para ser publicado (10 de julho às 20:30)

Maior aumento no valor de mercado entre os 500 principais

1. Tesouro (MAGIC) subiu 46,05%
2. Banana Para Escala (BANANAS31) subiu 31.92%
3. Zebec Network (ZBCN) subiu 16.77%
4. Cronos (CRO) subiu 16,70%
5. VVS Finance (VVS) subiu 15,75%

Notícias em Destaque

• Uma conhecida instituição de investimento liquidou a sua posição em COMP e hoje transferiu mais 400.000 COMP para a plataforma de negociação.
• Um emissor de stablecoin detém 8 mil milhões de dólares em ouro em um cofre secreto na Suíça.
• Os ETFs de ouro globais aumentaram 38 mil milhões de dólares no primeiro semestre, com um volume médio diário de negociação a atingir um recorde semestral.
• Uma empresa cotada adquiriu 7689 moedas de Éter na semana passada, com um total de participações que ultrapassou 200 mil moedas e recebeu 322 recompensas de staking de Ethereum.
• A empresa listada na bolsa de Hong Kong, Jin Yong Investment, subiu mais de 600%, e anunciou uma colaboração com a AnchorX para uma moeda estável.
• "Os comerciantes de Yiwu começaram a aceitar moeda estável" subiu para a 4ª posição no ranking de buscas quentes do Baidu.
• O número de endereços detentores de um conhecido token Meme está prestes a ultrapassar 1 milhão, e nesse momento serão destruídos 1 trilhão de moedas.
• A empresa imobiliária listada Murano pretende estabelecer uma reserva de Bitcoin através de uma transação de capital de 500 milhões de dólares.
• Uma empresa listada vendeu 280 Bitcoins e usou os fundos para comprar Ethereum
• A empresa listada GameSquare levantou 8 milhões de dólares para iniciar uma estratégia de gestão de fundos em Ethereum