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Os analistas de Wall Street apontam que, dado o alto custo de financiamento, a atual tensão de liquidez no mercado monetário dos EUA pode persistir durante todo o mês de novembro, o que pode forçar o Federal Reserve a tomar medidas de emergência para aumentar a liquidez antes de parar oficialmente a redução de balanço em 1 de dezembro 😮
Na sexta-feira passada, a taxa de juros de financiamento overnight garantido (SOFR) subiu drasticamente 18 pontos base. Este é o maior aumento diário desde março de 2020, fora do ciclo de aumento das taxas do Federal Reserve. Esta taxa reflete o custo de financiamento do mercado de recompra overnight.
O responsável pela estratégia de taxas de juro nos EUA do Bank of America, Mark Cabana, afirmou: "A data de 1 de dezembro para o ( terminar a redução do balanço ) é apenas um compromisso interno que eles alcançaram. Suspeito que o mercado rapidamente os forçará a agir."
Os estrategistas do Bank of America acreditam que o Federal Reserve esgotou excessivamente as reservas, fazendo-as cair para um nível de "abundância" - ou seja, o mínimo necessário para resistir a distorções de mercado. Os dados mais recentes mostram que as reservas bancárias do Federal Reserve caíram para 2,8 trilhões de dólares, o nível mais baixo desde setembro de 2020.
Logan, que atuou no departamento de mercado do Federal Reserve de Nova Iorque por mais de vinte anos, defende que os bancos centrais devem manter as taxas de juros do mercado monetário próximas ou ligeiramente abaixo da taxa de juros de reservas.
Na sexta-feira passada, o SOFR chegou a estar 32 pontos base acima do IORB, a maior diferença de preços desde 2020.
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