Лучшие Крипто ETF на 2025 год

Введение

С взрывным ростом рынка криптовалютных ETF в 2025 году инвесторы ищут лучшие инвестиционные возможности. Изменение отношения SEC и оптимизация регулятивной среды внесли уверенность на рынок, но инвесторам по-прежнему необходимо оставаться бдительными и тщательно оценивать риски. В будущем с запуском более инновационных ETF рынок криптовалют откроет более широкое пространство для развития.

Взрывной рост рынка криптовалютных ETF в 2025 году

По мере того как регулятивная среда постепенно проясняется, продукты криптовалютных ETF могут пережить взрывной рост в 2025 году. Согласно профессиональным институтам, ожидается, что глобальный объем управления активами криптовалютных ETF превысит 100 миллиардов долларов к 2025 году, с ежегодным соединение темп роста более 50%. Этот рост в основном обусловлен масштабным входом институциональных инвесторов и продолжающимся ростом спроса розничных инвесторов на выделение криптовалютных активов. Среди них, Биткойн ETF и Ethereum ETF ожидается, что они будут доминировать, имея совместную долю рынка более 70%.

Крипто-ETF, которые будут утверждены - новые возможности с большим потенциалом

Помимо утвержденных ETF, есть несколько крипто-ETF, ожидающих утверждения от SEC. Эти утвержденные ETF охватывают больше криптоактивов, таких как LTC, SOL, XRP, DOGE и даже TRUMP.

ETF SOL
Предлагаемые фонды включают VanEck Солана Trust, 21Shares Core Solana ETF, Canary Solana ETF и Bitwise Solana ETF, которые будут непосредственно отслеживать цену Solana.

ETF DOGE
Rex Shares подали заявку на запуск ETF Rex-Osprey DOGE в январе, а также Bitwise Asset Management также зарегистрировали Догекоин ETF сущность в Делавэре. Кроме того, Grayscale, компания по инвестированию в криптовалюту, также планирует запустить ETF Dogecoin и запустила фонд доверительного управления Dogecoin в конце января, а затем подала заявку на его преобразование в ETF.

XRP ETF
Чикагская биржа Cboe подала заявку в федеральные регуляторы на включение в список и торговлю четырьмя XRP ETF, показывая растущий интерес инвесторов к фондам, отслеживающим криптоактивы Ripple Labs. Franklin Templeton также присоединился к рядам в марте.

ETF на индекс криптовалют
Франклин Темплтон подал измененную заявку в начале февраля на запуск “ETF на индекс криптовалют”. ETF будет отслеживать цены на биткоин и эфириум с весами 86.31% и 13.69% соответственно, а также может включать другие криптовалюты в будущем.

LTC ETF
CoinShares подала два регистрационных заявления на «CoinShares Лайткоин ETF” и “CoinShares XRP ETF”, а также Нью-Йоркская фондовая биржа также заявила, что Grayscale собирается преобразовать свой существующий Litecoin Trust в ETF. Новое заявление поступило примерно через два месяца после того, как Canary Capital подала заявку на Litecoin ETF, и несколько дней после того, как Canary подала поправку к своему фондовому заявлению.

BONK, TRUMP ETF
Rex Shares подала заявку в федеральные регуляторы в январе с планом запуска ETF TRUMP и BONK на местном рынке.

Появление этих новых ETF даст инвесторам больше выбора и предположительно способствует дальнейшему развитию всего рынка криптовалют. По статистике, более 20 криптовалютных ETF ожидают утверждения на общий потенциальный размер более $20 миллиардов. После утверждения эти ETF внесут новую жизненную силу на рынок и принесут новые возможности инвесторам. Тем не менее, процесс утверждения этих ETF все еще сталкивается с многими неопределенностями, такими как отношение SEC к новая крипто активы и изменения в регулятивной политике рынка могут повлиять на результаты утверждения.

Инвестиционные риски и стратегии криптовалютных фондов ETF

Хотя криптовалютные ETF обеспечивают удобство для инвесторов, все еще существуют потенциальные риски, на которые нужно быть бдительным. Первый - это высокий риск волатильности самих криптовалют. Флуктуации цен на криптовалюты, такие как Биткоин и Эфириум, значительно превышают флуктуации традиционных активов, и инвесторы могут столкнуться с огромными краткосрочными потерями. Второй - риск регулирования. Хотя SEC утвердила Биткоин ETF, регулятивная среда в индустрии криптовалют все еще неясна, и в будущем могут быть введены более строгие регулятивные меры.
Кроме того, криптовалютные ETF также сталкиваются с некоторыми особыми рисками. Например, ETF могут не смочь полностью отслеживать ценовую динамику криптовалют, что приводит к ошибкам отслеживания. Кроме того, ликвидность ETF также может быть ограничена, особенно в периоды волатильных рыночных условий. Инвесторам необходимо полностью оценить эти рисковые факторы при рассмотрении инвестирования в криптовалютные ETF.

С точки зрения стратегий инвестирования в криптовалютные ETF, инвесторы могут рассмотреть следующие стратегии: регулярное инвестирование с фиксированной суммой, стратегия core-satellite, динамическая ребалансировка и т. д. Регулярные инвестиции с фиксированной суммой могут эффективно сглаживать колебания рынка и подходят для долгосрочных инвесторов. Стратегия core-satellite заключается в том, чтобы направить большую часть средств в основные активы, такие как BTC ETF и ETH ETF, при этом инвестируя небольшую долю в другие сателлитные активы с высоким риском и высокой доходностью. Динамическая ребалансировка заключается в своевременной корректировке коэффициента распределения каждого ETF в соответствии с изменениями рынка для оптимизации характеристик риска и доходности инвестиционного портфеля.

Conclusion

Рынок криптовалютных ETF открывает беспрецедентные возможности, открывая двери для диверсифицированного распределения для инвесторов. Ожидается, что выбор высококачественных продуктов ETF в сочетании с регулярными инвестициями, основными и другими стратегиями позволит получить значительную отдачу в этой быстро развивающейся области. Обращайте пристальное внимание на тенденции в области регулирования и тщательно оценивайте риски, чтобы воспользоваться возможностью в этом голубом океане в 2025 году.

Предупреждение о рисках: рынок криптовалют волатилен, и изменения в регуляторной политике могут привести к тому, что ETF могут показать результаты ниже ожиданий. Будьте осторожны при инвестировании.