Ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) превышают 90%, что приводит к историческому росту золота, серебро также растет, давление продаж китов Биткойна вызывает откат цен, но в долгосрочной перспективе остаётся бычий.
В связи с тем, что вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре превышает 90%, и под воздействием глобальной рыночной неопределенности, золото достигло исторического максимума в азиатскую торговую сессию, в настоящее время составляет 3,531 долларов США, серебро также поднялось до 40.80 долларов США. Технический анализ показывает, что RSI золота находится в состоянии перекупленности, что указывает на краткосрочную коррекцию, уровень поддержки составляет 3,493 долларов США; уровень сопротивления серебра составляет 40.97 долларов США, тренд по-прежнему бычий. Биткойн в последнее время скорректировался более чем на 10% от максимума 124,000 долларов США, в настоящее время составляет 110,900 долларов США, причиной являются продажи Китами и стратегический шортинг на бирже, однако процент активов институциональных инвесторов растет (компании владеют более 6% объема поставки) и долгосрочная бычья цель 150,000 долларов США не изменилась.
Обзор рынка: двойное влияние ожиданий снижения процентных ставок и спроса на безопасные активы
В среду в азиатскую торговую сессию цены на золото поднялись до исторического максимума. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок ожидает, что вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 17 сентября превышает 90%, и что до конца года будет как минимум два снижения ставки. Аналитики указывают, что ожидания снижения ставок снижают альтернативные издержки не приносящих доход активов, предоставляя структурную поддержку драгоценным металлам. Серебро также последовало за золотом, отражая эффект избытка спроса на защитные активы и увеличение защитного распределения инвесторов.
Политический и денежный фон: Укрепление доллара ограничивает рост цен на золото
Глобальные торговые трения и обеспокоенность независимостью центральных банков усиливают спрос на активы-убежища, но укрепление доллара по отношению к фунту стерлингов и иене в определенной степени сдерживает рост цен на золото. Инвесторы внимательно следят за предстоящими данными по занятости в США, включая вакансии JOLTS, отчет по занятости ADP, PMI в сфере услуг ISM и отчет по нев农就业 в пятницу; эти данные напрямую повлияют на траекторию монетарной политики ФРС и динамику драгоценных металлов.
Технический анализ золота: краткосрочная консолидация, общий тренд бычий
Золото в настоящее время торгуется по цене 3 531 долларов, что немного ниже недавнего максимума в 3 548 долларов. Цена находится выше 50-дневной EMA (3 367 долларов) и 200-дневной EMA (3 117 долларов), что подтверждает бычий тренд. Уровни поддержки по Фибоначчи составляют 3 493 долларов (23,6%) и 3 459 долларов (38,2%), а значение RSI 74 показывает перекупленность, что предполагает возможную паузу в росте или краткосрочную коррекцию. Если уровень 3 493 долларов будет удержан, возможно повторное тестирование 3 548 долларов и рост до 3 592 долларов.
Технический анализ серебра: Движение в восходящем канале, следите за прорывом сопротивления
（Источник: TradingView）
Цены на серебро торгуются на уровне 40.80 долларов и находятся в восходящем канале с конца августа. 50-дневная EMA (40.09 долларов) и 200-дневная EMA (38.90 долларов) являются уровнем поддержки, сопротивление находится на уровне 40.97 долларов, прорыв которого может привести к тестированию 41.44 долларов. RSI составляет 60, вышел из зоны перекупленности, но все еще поддерживает покупателей. Пока цена на серебро удерживается выше 40.50 долларов, краткосрочная тенденция остается бычьей.
Биткойн с исторического максимума в 124 000 долларов откатился более чем на 10%, сейчас его цена составляет 110 900 долларов. Генеральный директор Bitcoin Magazine Дэвид Бэйли отметил, что два крупных кита продали 80 000 и 120 000 BTC, что стало основной причиной падения. Аналитики утверждают, что основные централизованные биржи (CEX) могли стратегически создать медвежье настроение через маркет-мейкера Wintermute, извлекая прибыль из ликвидаций на фьючерсном рынке.
Несмотря на краткосрочное давление, участие институциональных инвесторов продолжает расти. Стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу заявил, что публичные компании теперь владеют более 6% от общего предложения Биткойнов, подобно количественному смягчению в частном секторе, что значительно снизило волатильность Биткойна. Данные за июль показывают, что такие публичные компании, как MicroStrategy (ныне Strategy), составляют почти две трети общего объема закупок основных покупателей.
Рыночный прогноз: данные определяют краткосрочные тенденции, институциональная поддержка долгосрочной ценности
Краткосрочные движения золота и серебра находятся под влиянием ожиданий политики Федеральной резервной системы (ФРС) и макроэкономических данных, технический анализ склоняется к бычьему, но нужно быть осторожным с консолидацией на высоких уровнях. Хотя Биткойн сталкивается с давлением со стороны китов, увеличение доли активов институциональных инвесторов и снижение волатильности могут повысить его долгосрочную привлекательность. Дэвид Бейли сохраняет целевую цену в 150 000 долларов, что создает 36% потенциал роста относительно текущей цены.
Заключение
Недавние тенденции в драгоценных металлах и криптоактивах подчеркивают влияние макроэкономической политики и поведения крупных участников на рынок. Ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают защитные свойства драгоценных металлов, в то время как Биткойн, несмотря на технический откат, получает прочную основу для своей долгосрочной стоимости благодаря ускоренному входу институциональных инвесторов. Инвесторам следует обратить внимание на данные по занятости вне сельского хозяйства и результаты заседания ФРС, чтобы воспользоваться возможностями в краткосрочной волатильности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Ожидания снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) превышают 90%, что приводит к историческому росту золота, серебро также растет, давление продаж китов Биткойна вызывает откат цен, но в долгосрочной перспективе остаётся бычий.
В связи с тем, что вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре превышает 90%, и под воздействием глобальной рыночной неопределенности, золото достигло исторического максимума в азиатскую торговую сессию, в настоящее время составляет 3,531 долларов США, серебро также поднялось до 40.80 долларов США. Технический анализ показывает, что RSI золота находится в состоянии перекупленности, что указывает на краткосрочную коррекцию, уровень поддержки составляет 3,493 долларов США; уровень сопротивления серебра составляет 40.97 долларов США, тренд по-прежнему бычий. Биткойн в последнее время скорректировался более чем на 10% от максимума 124,000 долларов США, в настоящее время составляет 110,900 долларов США, причиной являются продажи Китами и стратегический шортинг на бирже, однако процент активов институциональных инвесторов растет (компании владеют более 6% объема поставки) и долгосрочная бычья цель 150,000 долларов США не изменилась.
Обзор рынка: двойное влияние ожиданий снижения процентных ставок и спроса на безопасные активы
В среду в азиатскую торговую сессию цены на золото поднялись до исторического максимума. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок ожидает, что вероятность снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 17 сентября превышает 90%, и что до конца года будет как минимум два снижения ставки. Аналитики указывают, что ожидания снижения ставок снижают альтернативные издержки не приносящих доход активов, предоставляя структурную поддержку драгоценным металлам. Серебро также последовало за золотом, отражая эффект избытка спроса на защитные активы и увеличение защитного распределения инвесторов.
Политический и денежный фон: Укрепление доллара ограничивает рост цен на золото
Глобальные торговые трения и обеспокоенность независимостью центральных банков усиливают спрос на активы-убежища, но укрепление доллара по отношению к фунту стерлингов и иене в определенной степени сдерживает рост цен на золото. Инвесторы внимательно следят за предстоящими данными по занятости в США, включая вакансии JOLTS, отчет по занятости ADP, PMI в сфере услуг ISM и отчет по нев农就业 в пятницу; эти данные напрямую повлияют на траекторию монетарной политики ФРС и динамику драгоценных металлов.
Технический анализ золота: краткосрочная консолидация, общий тренд бычий
! Технический анализ золота
（Источник: TradingView）
Золото в настоящее время торгуется по цене 3 531 долларов, что немного ниже недавнего максимума в 3 548 долларов. Цена находится выше 50-дневной EMA (3 367 долларов) и 200-дневной EMA (3 117 долларов), что подтверждает бычий тренд. Уровни поддержки по Фибоначчи составляют 3 493 долларов (23,6%) и 3 459 долларов (38,2%), а значение RSI 74 показывает перекупленность, что предполагает возможную паузу в росте или краткосрочную коррекцию. Если уровень 3 493 долларов будет удержан, возможно повторное тестирование 3 548 долларов и рост до 3 592 долларов.
Технический анализ серебра: Движение в восходящем канале, следите за прорывом сопротивления
（Источник: TradingView）
Цены на серебро торгуются на уровне 40.80 долларов и находятся в восходящем канале с конца августа. 50-дневная EMA (40.09 долларов) и 200-дневная EMA (38.90 долларов) являются уровнем поддержки, сопротивление находится на уровне 40.97 долларов, прорыв которого может привести к тестированию 41.44 долларов. RSI составляет 60, вышел из зоны перекупленности, но все еще поддерживает покупателей. Пока цена на серебро удерживается выше 40.50 долларов, краткосрочная тенденция остается бычьей.
Биткойн Кит продажа вызвала откат, активы институциональных инвесторов увеличиваются
Биткойн с исторического максимума в 124 000 долларов откатился более чем на 10%, сейчас его цена составляет 110 900 долларов. Генеральный директор Bitcoin Magazine Дэвид Бэйли отметил, что два крупных кита продали 80 000 и 120 000 BTC, что стало основной причиной падения. Аналитики утверждают, что основные централизованные биржи (CEX) могли стратегически создать медвежье настроение через маркет-мейкера Wintermute, извлекая прибыль из ликвидаций на фьючерсном рынке.
Несмотря на краткосрочное давление, участие институциональных инвесторов продолжает расти. Стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу заявил, что публичные компании теперь владеют более 6% от общего предложения Биткойнов, подобно количественному смягчению в частном секторе, что значительно снизило волатильность Биткойна. Данные за июль показывают, что такие публичные компании, как MicroStrategy (ныне Strategy), составляют почти две трети общего объема закупок основных покупателей.
Рыночный прогноз: данные определяют краткосрочные тенденции, институциональная поддержка долгосрочной ценности
Краткосрочные движения золота и серебра находятся под влиянием ожиданий политики Федеральной резервной системы (ФРС) и макроэкономических данных, технический анализ склоняется к бычьему, но нужно быть осторожным с консолидацией на высоких уровнях. Хотя Биткойн сталкивается с давлением со стороны китов, увеличение доли активов институциональных инвесторов и снижение волатильности могут повысить его долгосрочную привлекательность. Дэвид Бейли сохраняет целевую цену в 150 000 долларов, что создает 36% потенциал роста относительно текущей цены.
Заключение
Недавние тенденции в драгоценных металлах и криптоактивах подчеркивают влияние макроэкономической политики и поведения крупных участников на рынок. Ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают защитные свойства драгоценных металлов, в то время как Биткойн, несмотря на технический откат, получает прочную основу для своей долгосрочной стоимости благодаря ускоренному входу институциональных инвесторов. Инвесторам следует обратить внимание на данные по занятости вне сельского хозяйства и результаты заседания ФРС, чтобы воспользоваться возможностями в краткосрочной волатильности.