Как извлечь уроки из значительных потерь в торговле криптоактивами
На рынке криптоактивов большинство людей предпочитают говорить о своих успехах, но очень немногие готовы открыто делиться опытом неудач. Тем не менее, уроки, извлеченные из неудач, часто являются самыми ценными. В этой статье будут представлены пять основных ошибок, которые совершил один из инвесторов в своей карьере торговли криптоактивами, а также опыт, полученный из этих ошибок.
1. Игнорирование сигналов рыночного риска
"Предвзятость позиции" является распространенной психологической проблемой инвестирования. Когда у вас есть большая позиция и вы видите, как цена постоянно растет, очень легко сформировать субъективное мнение, что фундаментальные показатели актива улучшаются. Эта психологическая ошибка может заставить инвесторов игнорировать потенциальные сигналы тревоги.
В качестве примера краха Luna, несмотря на осознание риска "открепления", из-за влияния "предвзятости в позициях" не было своевременно предпринято действий по сокращению позиций. Когда цена UST упала до 96 центов, на рынке уже проявились явные признаки кризиса, но эти сигналы тревоги были проигнорированы. В конечном итоге стоимость Luna и UST обнулилась.
Это огромное убыток стал важной вехой в инвестиционной карьере. Пройти через тяжелые потрясения рынка - это необходимый путь к становлению优秀 инвестора.
2. Недостаток четкой стратегии стоп-лосса
Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса является распространенной проблемой для многих инвесторов, особенно в условиях сильной волатильности на рынке альткоинов.
Например, в случае с Beam, хотя ценовая динамика давно подала сигналы тревоги, отсутствие установленных эффективных стратегий стоп-лосс привело к значительному уменьшению инвестиционной стоимости. Для токенов, которые держатся в долгосрочной перспективе, можно корректировать процент стоп-лосс в зависимости от фундаментальных факторов и срока инвестирования. Например, для краткосрочной торговли устанавливаются строгие стоп-лоссы, в то время как для долгосрочного удержания допускается падение на 50%.
Можно комбинировать различные технические индикаторы (такие как скользящие средние, индекс относительной силы и т.д.), чтобы повысить точность стратегии стоп-лосс. Кроме того, установка ценовых оповещений на TradingView также является полезным маленьким советом, который позволяет своевременно принимать меры, когда цена достигает ключевых уровней.
Важно отметить, что стратегия стоп-лосса не только техническая, но и может быть основана на фундаментальном анализе. Когда рынок переходит от склонности к риску к избеганию риска, изменения в фундаментальных показателях также могут служить основанием для установки стоп-лосса.
3. Не удалось своевременно зафиксировать прибыль
Невозможность вовремя зафиксировать прибыль может быть одной из самых серьезных ошибок за многие годы. Когда рыночные настроения на подъеме, легко быть введенным в заблуждение быстрым ростом и ошибочно полагать, что цена может вырасти еще больше.
Например, возьмем Lucky Coin: в пиковый период его стоимость составляла около 1,7 миллиона долларов, но из-за того, что не удалось вовремя зафиксировать прибыль, в конечном итоге все эти доходы испарились. Хотя есть некоторые объективные причины (такие как этические нормы создателей контента и недостаточная ликвидность), основная причина заключается в том, что не были соблюдены собственные инвестиционные правила.
Когда цена токена растет, если не успеть зафиксировать прибыль, как только рынок изменится, ликвидность многих токенов может стать очень ограниченной. Когда цена падает, рынок реагирует очень быстро, и если не зафиксировать прибыль на растущем рынке, это может привести к сожалениям.
4. Ошибки в управлении позициями
Важность управления позицией часто недооценена. Слишком большая позиция может привести к эмоциональной торговле, что затрудняет принятие рациональных решений. Напротив, уверенность в каком-либо токене без достаточного соответствующего капитала может привести к упущенной возможности для получения большей прибыли.
Рекомендуется, чтобы инвестиции в один токен не превышали 5% от общего инвестиционного портфеля. Если у вас есть высокая уверенность в какой-либо сделке, вы можете увеличить позицию до 10%, но это должно ограничиваться одной-двумя операциями в течение одного периода.
С ростом цен на токены необходимо учитывать изменение пропорции позиций, одновременно контролируя риск через частичное получение прибыли. Хотя такая стратегия может снизить потенциальную прибыль, она также эффективно защищает инвестиции в случае падения рынка.
5. Держание слишком большого количества токенов
Держать слишком много токенов может усложнить управление инвестиционным портфелем. Рекомендуется сосредоточить портфель на 5-10 высоконадежных токенах, а не распределять его на 20-30 токенов.
Сокращая количество активов, можно более сосредоточиться на исследовании и управлении каждым токеном, тем самым повышая общую эффективность и доходность инвестиций. С увеличением числа новых токенов эта проблема становится все более актуальной. Увеличение количества альткойнов приводит к размыванию рыночной ликвидности и повышает общий инвестиционный риск.
Резюме
Пять основных ошибок, которые инвесторы наиболее часто совершают в этот период:
Предвзятость позиций
Не установлены условия недействительности
Не своевременно получить прибыль
Ошибка в управлении позицией
Держать слишком много токенов
Чтобы сохранить последовательность в инвестициях, прежде всего необходимо осознать существующие проблемы. Рекомендуется инвесторам записать свои ошибки и причины их возникновения, составить план улучшения и строго его придерживаться. Поместите этот список на видное место, чтобы напоминать себе о соблюдении принципов во время колебаний рыночных настроений.
Размышляя над ошибками прошлого, разрабатывая решения и постоянно обучаясь и совершенствуясь, инвесторы могут принимать более обоснованные решения на будущих рынках, увеличивая шансы на успешные инвестиции.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
10
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MagicBean
· 07-06 15:38
Один раз потеряешь, и сразу поймешь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PancakeFlippa
· 07-06 14:53
Эх, так понимаю, все мои альты до следующего года.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentTherapist
· 07-06 05:24
Снова начинаю повторять базовый курс.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTrapper
· 07-05 15:16
представьте, что вы читаете это после того, как вас отрекли... классические вибрации выхода в капюшоне
Посмотреть ОригиналОтветить0
GameFiCritic
· 07-03 16:08
Старые ошибки повторяются, на рынке всегда найдутся неудачники
Посмотреть ОригиналОтветить0
MemecoinTrader
· 07-03 16:08
настоящий альфа-самец использует массовую психологию и паттерны ликвидности выхода... ngmi, если вы все еще играете по учебным правилам, честно говоря
Посмотреть ОригиналОтветить0
LayerZeroHero
· 07-03 16:04
Ум приходит только после потерь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektRecorder
· 07-03 16:01
Ничего страшного, один раз потерять — значит запомнить на будущее.
5 основных ошибок в шифровании и уроков: как вырасти из крупных потерь
Как извлечь уроки из значительных потерь в торговле криптоактивами
На рынке криптоактивов большинство людей предпочитают говорить о своих успехах, но очень немногие готовы открыто делиться опытом неудач. Тем не менее, уроки, извлеченные из неудач, часто являются самыми ценными. В этой статье будут представлены пять основных ошибок, которые совершил один из инвесторов в своей карьере торговли криптоактивами, а также опыт, полученный из этих ошибок.
1. Игнорирование сигналов рыночного риска
"Предвзятость позиции" является распространенной психологической проблемой инвестирования. Когда у вас есть большая позиция и вы видите, как цена постоянно растет, очень легко сформировать субъективное мнение, что фундаментальные показатели актива улучшаются. Эта психологическая ошибка может заставить инвесторов игнорировать потенциальные сигналы тревоги.
В качестве примера краха Luna, несмотря на осознание риска "открепления", из-за влияния "предвзятости в позициях" не было своевременно предпринято действий по сокращению позиций. Когда цена UST упала до 96 центов, на рынке уже проявились явные признаки кризиса, но эти сигналы тревоги были проигнорированы. В конечном итоге стоимость Luna и UST обнулилась.
Это огромное убыток стал важной вехой в инвестиционной карьере. Пройти через тяжелые потрясения рынка - это необходимый путь к становлению优秀 инвестора.
2. Недостаток четкой стратегии стоп-лосса
Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса является распространенной проблемой для многих инвесторов, особенно в условиях сильной волатильности на рынке альткоинов.
Например, в случае с Beam, хотя ценовая динамика давно подала сигналы тревоги, отсутствие установленных эффективных стратегий стоп-лосс привело к значительному уменьшению инвестиционной стоимости. Для токенов, которые держатся в долгосрочной перспективе, можно корректировать процент стоп-лосс в зависимости от фундаментальных факторов и срока инвестирования. Например, для краткосрочной торговли устанавливаются строгие стоп-лоссы, в то время как для долгосрочного удержания допускается падение на 50%.
Можно комбинировать различные технические индикаторы (такие как скользящие средние, индекс относительной силы и т.д.), чтобы повысить точность стратегии стоп-лосс. Кроме того, установка ценовых оповещений на TradingView также является полезным маленьким советом, который позволяет своевременно принимать меры, когда цена достигает ключевых уровней.
Важно отметить, что стратегия стоп-лосса не только техническая, но и может быть основана на фундаментальном анализе. Когда рынок переходит от склонности к риску к избеганию риска, изменения в фундаментальных показателях также могут служить основанием для установки стоп-лосса.
3. Не удалось своевременно зафиксировать прибыль
Невозможность вовремя зафиксировать прибыль может быть одной из самых серьезных ошибок за многие годы. Когда рыночные настроения на подъеме, легко быть введенным в заблуждение быстрым ростом и ошибочно полагать, что цена может вырасти еще больше.
Например, возьмем Lucky Coin: в пиковый период его стоимость составляла около 1,7 миллиона долларов, но из-за того, что не удалось вовремя зафиксировать прибыль, в конечном итоге все эти доходы испарились. Хотя есть некоторые объективные причины (такие как этические нормы создателей контента и недостаточная ликвидность), основная причина заключается в том, что не были соблюдены собственные инвестиционные правила.
Когда цена токена растет, если не успеть зафиксировать прибыль, как только рынок изменится, ликвидность многих токенов может стать очень ограниченной. Когда цена падает, рынок реагирует очень быстро, и если не зафиксировать прибыль на растущем рынке, это может привести к сожалениям.
4. Ошибки в управлении позициями
Важность управления позицией часто недооценена. Слишком большая позиция может привести к эмоциональной торговле, что затрудняет принятие рациональных решений. Напротив, уверенность в каком-либо токене без достаточного соответствующего капитала может привести к упущенной возможности для получения большей прибыли.
Рекомендуется, чтобы инвестиции в один токен не превышали 5% от общего инвестиционного портфеля. Если у вас есть высокая уверенность в какой-либо сделке, вы можете увеличить позицию до 10%, но это должно ограничиваться одной-двумя операциями в течение одного периода.
С ростом цен на токены необходимо учитывать изменение пропорции позиций, одновременно контролируя риск через частичное получение прибыли. Хотя такая стратегия может снизить потенциальную прибыль, она также эффективно защищает инвестиции в случае падения рынка.
5. Держание слишком большого количества токенов
Держать слишком много токенов может усложнить управление инвестиционным портфелем. Рекомендуется сосредоточить портфель на 5-10 высоконадежных токенах, а не распределять его на 20-30 токенов.
Сокращая количество активов, можно более сосредоточиться на исследовании и управлении каждым токеном, тем самым повышая общую эффективность и доходность инвестиций. С увеличением числа новых токенов эта проблема становится все более актуальной. Увеличение количества альткойнов приводит к размыванию рыночной ликвидности и повышает общий инвестиционный риск.
Резюме
Пять основных ошибок, которые инвесторы наиболее часто совершают в этот период:
Чтобы сохранить последовательность в инвестициях, прежде всего необходимо осознать существующие проблемы. Рекомендуется инвесторам записать свои ошибки и причины их возникновения, составить план улучшения и строго его придерживаться. Поместите этот список на видное место, чтобы напоминать себе о соблюдении принципов во время колебаний рыночных настроений.
Размышляя над ошибками прошлого, разрабатывая решения и постоянно обучаясь и совершенствуясь, инвесторы могут принимать более обоснованные решения на будущих рынках, увеличивая шансы на успешные инвестиции.