Глубокое понимание торговых стратегий, основанных на данных
В этом выпуске диалогов мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона, который поделился своим опытом изменения торговых стратегий в различных рыночных циклах и тем, как использовать данные индикаторов для направления торговли. Бенсон всегда использовал нестандартные способы мышления для построения торговых структур, стремясь победить в этой игре с нулевой суммой, называемой контрактной торговлей.
Один, торговая стратегия Бенсона
Обзор торговой стратегии
В условиях бокового тренда ищите места с высокой безопасной маржой для участия в рынке, основываясь на индикаторах. Также обращайте внимание на приток средств в BTC и накопленный объем торгов на биржах, чтобы оценить рыночный тренд.
Большая часть позиций ( превышает 50% ) передаётся количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном сосредоточено на накоплении и удержании монет. Около 40% позиций сосредоточены на стабильных монетах, используемых для участия в онлайновых сделках или первоначальных сделках по контрактам.
Торговая стратегия ориентирована на стабильность, не стремится к взрывному росту. Цель - превзойти рыночный индекс, производительность с начала года составляет около 2-3 раз.
Применять различные методы для разных объектов. Для объектов, которые могут стать рыночными热点ами, держать до момента, когда рынок обратит на них внимание или до окончания бычьего рынка. Для токенов с большой рыночной капитализацией определять ценовые тенденции с помощью технического или фундаментального анализа.
Причины формирования торговой стратегии
Частые остановки по убыткам на ранних этапах и попытки поймать рост привели к серьезным потерям, осознав, что колебания рынка часто контролируются основными игроками, особенно на рынке контрактов.
В период с 2019 по 2022 годы было обнаружено, что процентная ставка по средствам оказывает значительное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок, а процентная ставка достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может измениться. Получение прибыли за счет операций против рыночных эмоций.
После повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в 2022 году, это повлияло на чувствительность ставок по финансированию в криптовалютном пространстве, что привело к неэффективности существующей торговой системы. Затем начались исследования данных ордеров и разработка индикатора CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
II. Торговые индикаторы Бенсона
Анализ рынка
Односторонний рынок vs Боковой рынок:
Односторонние тренды имеют короткую продолжительность, как, например, рост с конца января до середины марта этого года. Большую часть времени наблюдаются колеблющиеся тренды, как за последние полгода, когда биткойн колебался в диапазоне от 50 до 70 тысяч. Это можно оценить по накопленному объему торгов на бирже и чистым притокам средств в BTC ETF.
Общий LIQ (Общий статус ликвидности):
Важные показатели CoinKarma помогают определить возможные точки разворота, изображая состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхней или нижней границе диапазона, установленного Overall LIQ, рынок может развернуться. Помогает найти позиции с высокой безопасной маржой в условиях бокового движения.
CVD (Кумулятивный объем торгов):
По наблюдениям за силой рыночных ордеров можно определить, является ли рынок боковым или трендовым. Когда давление на продажу велико, а сила CVD невысока, это склоняет к боковому рынку; когда сила CVD высока, а сила рыночных ордеров сильна, это может предвещать трендовый рынок.
Определение периода
Характеристика рыночного пика: широкое внимание со стороны внешнего мира к этой области. Например, в высоких точках NFT в первом квартале 2023 года множество проектов Web2/Web3 было связано с NFT.
Рейтинг скачивания приложения Coinbase: на предыдущем бычьем рынке приложение долгое время занимало место в тройке лучших финансовых приложений, в настоящее время не достигло этого уровня.
Просмотры страницы Bitcoin в Википедии: определить, массово ли входят розничные инвесторы.
Внешние инвестиции: Для преодоления исторического максимума требуется сила внешних капиталовложений, полагаться только на внутренние средства недостаточно. Односторонний рост с января по март этого года был вызван сильными покупками на спотовых рынках и значительными вложениями в BTC ETF.
Три, торговый опыт Бенсона
Мышление для сделок с высокой вероятностью успеха
Понять источники рыночной волатильности, стоимость и потенциальные выгоды, создаваемые крупными игроками, для разработки подходящей торговой стратегии.
Формируйте уникальную точку зрения, учитывайте рефлексивность торговли и принимайте решения, отличающиеся от большинства.
Осознавать, что эффективность индикаторов будет меняться, необходимо постоянно искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Обычный торговый процесс
Утром проверяйте состояние ликвидности на рынке, чтобы определить, нужно ли вмешиваться.
Проверьте, соответствует ли ваше владение альткойнами ожиданиям, существуют ли еще причины для их удержания.
Способы избежать больших убытков
Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции: обращайте внимание не только на коэффициент P/E, но и на долгосрочный спрос на проект.
Своевременная продажа: продайте вовремя, когда проект достигнет ожидаемого результата или когда нет оснований для его удержания.
Контроль за плечом: в криптомире амплитуда велика, высокое плечо легко поддается манипуляциям со стороны крупных игроков.
Мнение о Solana
Техническая сторона: не совместимый с EVM, высокая сложность разработки, высокая степень чистоты приложений и уровень разработчиков.
Сообщество: после нескольких бурь все еще получает поддержку основных разработчиков, демонстрируя высокую устойчивость к ударам.
Ценовое поведение: торговая пара BTC не вошла в долгосрочный нисходящий тренд и имеет шансы突破ть последний максимум бычьего рынка.
Основные идеи
Ядро торговой стратегии Бенсона заключается в том, чтобы мыслить о том, как построить торговую структуру, не полагаясь на консенсус, чтобы преуспеть в этой нулевой игре контрактной торговли. Он побеждает большинство трейдеров, действуя в согласии с интересами основных игроков, и постоянно корректирует свою торговую систему в зависимости от изменений на рынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
liquiditea_sipper
· 07-07 20:27
Надежная торговля действительно хороша
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektRecorder
· 07-05 07:57
Данные говорят, что так и нужно делать!
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichVictim
· 07-05 07:53
Снова говорят о традиционном анализе той ловушки.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiObserver
· 07-05 07:47
Высокий кредитный рычаг, разыгрывайте людей как лохов несколько раз, и вы запомните.
Данные, управляемые торговлей: основатель CoinKarma анализирует рыночные циклы и стратегию индикаторов
Глубокое понимание торговых стратегий, основанных на данных
В этом выпуске диалогов мы пригласили основателя CoinKarma Бенсона, который поделился своим опытом изменения торговых стратегий в различных рыночных циклах и тем, как использовать данные индикаторов для направления торговли. Бенсон всегда использовал нестандартные способы мышления для построения торговых структур, стремясь победить в этой игре с нулевой суммой, называемой контрактной торговлей.
Один, торговая стратегия Бенсона
В условиях бокового тренда ищите места с высокой безопасной маржой для участия в рынке, основываясь на индикаторах. Также обращайте внимание на приток средств в BTC и накопленный объем торгов на биржах, чтобы оценить рыночный тренд.
Большая часть позиций ( превышает 50% ) передаётся количественным стратегиям для увеличения стоимости в криптовалюте, в основном сосредоточено на накоплении и удержании монет. Около 40% позиций сосредоточены на стабильных монетах, используемых для участия в онлайновых сделках или первоначальных сделках по контрактам.
Торговая стратегия ориентирована на стабильность, не стремится к взрывному росту. Цель - превзойти рыночный индекс, производительность с начала года составляет около 2-3 раз.
Применять различные методы для разных объектов. Для объектов, которые могут стать рыночными热点ами, держать до момента, когда рынок обратит на них внимание или до окончания бычьего рынка. Для токенов с большой рыночной капитализацией определять ценовые тенденции с помощью технического или фундаментального анализа.
Частые остановки по убыткам на ранних этапах и попытки поймать рост привели к серьезным потерям, осознав, что колебания рынка часто контролируются основными игроками, особенно на рынке контрактов.
В период с 2019 по 2022 годы было обнаружено, что процентная ставка по средствам оказывает значительное влияние на торговлю. Когда объем контрактов высок, а процентная ставка достигает экстремальных значений, рыночная ситуация может измениться. Получение прибыли за счет операций против рыночных эмоций.
После повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в 2022 году, это повлияло на чувствительность ставок по финансированию в криптовалютном пространстве, что привело к неэффективности существующей торговой системы. Затем начались исследования данных ордеров и разработка индикатора CoinKarma для поиска более безопасных торговых позиций.
II. Торговые индикаторы Бенсона
Односторонний рынок vs Боковой рынок: Односторонние тренды имеют короткую продолжительность, как, например, рост с конца января до середины марта этого года. Большую часть времени наблюдаются колеблющиеся тренды, как за последние полгода, когда биткойн колебался в диапазоне от 50 до 70 тысяч. Это можно оценить по накопленному объему торгов на бирже и чистым притокам средств в BTC ETF.
Общий LIQ (Общий статус ликвидности): Важные показатели CoinKarma помогают определить возможные точки разворота, изображая состояние ликвидности на рынке. Когда цена приближается к верхней или нижней границе диапазона, установленного Overall LIQ, рынок может развернуться. Помогает найти позиции с высокой безопасной маржой в условиях бокового движения.
CVD (Кумулятивный объем торгов): По наблюдениям за силой рыночных ордеров можно определить, является ли рынок боковым или трендовым. Когда давление на продажу велико, а сила CVD невысока, это склоняет к боковому рынку; когда сила CVD высока, а сила рыночных ордеров сильна, это может предвещать трендовый рынок.
Характеристика рыночного пика: широкое внимание со стороны внешнего мира к этой области. Например, в высоких точках NFT в первом квартале 2023 года множество проектов Web2/Web3 было связано с NFT.
Рейтинг скачивания приложения Coinbase: на предыдущем бычьем рынке приложение долгое время занимало место в тройке лучших финансовых приложений, в настоящее время не достигло этого уровня.
Просмотры страницы Bitcoin в Википедии: определить, массово ли входят розничные инвесторы.
Внешние инвестиции: Для преодоления исторического максимума требуется сила внешних капиталовложений, полагаться только на внутренние средства недостаточно. Односторонний рост с января по март этого года был вызван сильными покупками на спотовых рынках и значительными вложениями в BTC ETF.
Три, торговый опыт Бенсона
Понять источники рыночной волатильности, стоимость и потенциальные выгоды, создаваемые крупными игроками, для разработки подходящей торговой стратегии.
Формируйте уникальную точку зрения, учитывайте рефлексивность торговли и принимайте решения, отличающиеся от большинства.
Осознавать, что эффективность индикаторов будет меняться, необходимо постоянно искать новые определенные альфа, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке.
Утром проверяйте состояние ликвидности на рынке, чтобы определить, нужно ли вмешиваться.
Проверьте, соответствует ли ваше владение альткойнами ожиданиям, существуют ли еще причины для их удержания.
Избегайте покупки токенов так, как вы покупаете акции: обращайте внимание не только на коэффициент P/E, но и на долгосрочный спрос на проект.
Своевременная продажа: продайте вовремя, когда проект достигнет ожидаемого результата или когда нет оснований для его удержания.
Контроль за плечом: в криптомире амплитуда велика, высокое плечо легко поддается манипуляциям со стороны крупных игроков.
Техническая сторона: не совместимый с EVM, высокая сложность разработки, высокая степень чистоты приложений и уровень разработчиков.
Сообщество: после нескольких бурь все еще получает поддержку основных разработчиков, демонстрируя высокую устойчивость к ударам.
Ценовое поведение: торговая пара BTC не вошла в долгосрочный нисходящий тренд и имеет шансы突破ть последний максимум бычьего рынка.
Основные идеи
Ядро торговой стратегии Бенсона заключается в том, чтобы мыслить о том, как построить торговую структуру, не полагаясь на консенсус, чтобы преуспеть в этой нулевой игре контрактной торговли. Он побеждает большинство трейдеров, действуя в согласии с интересами основных игроков, и постоянно корректирует свою торговую систему в зависимости от изменений на рынке.