- Тема
5k Популярность
2k Популярность
7k Популярность
143k Популярность
1850k Популярность
63k Популярность
112k Популярность
451k Популярность
7207k Популярность
10722k Популярность
- Закрепить
5k Популярность
2k Популярность
7k Популярность
143k Популярность
1850k Популярность
63k Популярность
112k Популярность
451k Популярность
7207k Популярность
10722k Популярность
Путь к успеху и анализ стратегий трейдеров, работающих на основе данных
Дата-ориентированная торговля: путь роста эксперта по стратегиям в блокчейне
В области криптовалют один трейдер из Тайваня постепенно стал пионером торговли, основанной на данных в блокчейне. Он вошел в эту индустрию в 2017 году, а в 2019 году присоединился к отделу листинга одной из материковых бирж, сосредоточившись на анализе данных в блокчейне и проведении дью-дилижанса по проектам. Этот опыт не только углубил его понимание индустрии, но и заложил прочную основу для его аналитических навыков.
В 2022 году он покинул биржу, чтобы начать свой бизнес. Изначально он сосредоточился на разработке проектов NFT, но с изменением рынка он быстро изменил стратегию на в блокчейне торговлю и инвестиционные решения, основанные на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговых роботов для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Его торговая стратегия имеет явные особенности: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредоточен на мониторинге в блокчейне и строгих правилах по фиксации прибыли и убытков. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии по фиксации прибыли и убытков, можно избежать субъективного влияния эмоций на торговлю. В то же время он также указывает, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Его внимание от торговли умными деньгами в блокчейне расширяется до действий команды трейдеров, а затем до поведения ключевых адресов отдельных токенов. Через глубокий анализ этих блокчейн-активностей он постоянно повышает точность своих торговых решений.
В настоящее время его основные активы включают BTC, ETH и SOL. Недавно проект под названием Moodeng стал для него важным этапом, обеспечив в краткосрочной перспективе 5000-кратную доходность. Однако для него истинная ценность Moodeng заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов Moodeng в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следования за крупными игроками". Этот практический результат не только повысил доверие к его стратегии, но и предоставил ценные опытные данные для будущих торговых решений.
Данные и дисциплина: ключ к уверенной победе
В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "удвоение вложений, остановка убытков на уровне 50%", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает воздействия рыночных эмоций благодаря четким правилам и подтверждена математической моделью, которая проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV).
В торговле достаточно поддерживать уровень победы более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:
• Сценарий выхода на прибыль: продажа всех активов после удвоения, что обеспечивает 100% доход.
• Ситуация с остановкой убытков: полная продажа актива после его падения наполовину, убыток 50%.
Исходя из вышеизложенных предположений, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдеров начинает расти. Эта стратегия основана на вероятности и акцентирует внимание на стабильности психики, избегая колебаний торговых решений из-за краткосрочных колебаний рынка.
В то же время его команда разработала ряд инструментов, основанных на данных, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных тенденций и поведения крупных игроков:
Инструмент анализа инсайдерской информации о токенах
Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Ключевые функции включают:
инструмент для сигналов торговых операций в реальном времени
Это инструмент для получения сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных адресов "умных денег", накопленной командой из тысяч адресов. Когда на рынке в короткий промежуток времени появляется группа адресов с хорошими историческими результатами, которые коллективно покупают токен, подается сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро поймать рыночные тренды и определить, есть ли у токена потенциал для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструменты анализа токенов показывают, что уровень накопления основными игроками достиг пика, и в то же время сигналы о реальных сделках фиксируют коллективные покупки умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать рыночным хитом. Пользователи могут на основе данных, предоставленных инструментами, в сочетании со стратегиями удвоения инвестиций и остановки убытков, формировать позиции и отслеживать динамику.
Стратегия данных для отслеживания движений крупных игроков
На рынке криптовалют крупные игроки получают прибыль через накопление и распределение активов, и в этом процессе обязательно происходит изменение поведения на блокчейне. Основная идея торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить модели поведения крупных игроков. Например, в период накопления крупные игроки будут демонстрировать определенное поведение на блокчейне, которое можно агрегировать и преобразовать в торговые сигналы.
Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, крупные игроки могут изменить свою тактику или даже скрыть свои действия. Поэтому эффективность торговой стратегии требует постоянной корректировки и оптимизации для выявления возможных скрытых действий крупных игроков. Этот трейдер считает, что это постоянная игра, и динамически оптимизированная модель мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Его стратегия началась с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% побед в рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отобрал эти адреса и с командой создал свой собственный мониторинговый список, чтобы постоянно отслеживать группу адресов с выдающимися результатами.
Основные методы стратегии включают:
Примеры сделок Moodeng
Успешная сделка Moodeng является важной вехой для команды трейдеров. В сентябре 2024 года команда обнаружила массовое поступление адресов с долгосрочной стабильной доходностью в Moodeng и быстро начала накапливать активы. Основываясь на прежних методах торговли основного игрока, команда продолжила небольшие покупки, постепенно наращивая объем.
В процессе торговли крупные игроки многократно поднимают и корректируют цену, тестируя рыночные настроения на покупку и продажу, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация активов не размывалась. Команда осуществляет мониторинг изменений в доле активов этих крупных адресов в реальном времени и обнаруживает, что крупные игроки после каждой коррекции снова начинают накапливать активы. Это явление укрепляет уверенность команды в позитивном прогнозе для Moodeng.
В конечном итоге, Moodeng выросла с первоначальной малой рыночной капитализации до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и в процессе этого подтвердила теорию торговли "следуя за крупными игроками".
Удерживайте возможности вращения капитала
Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды времени внимание капитала будет различным:
Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время в блокчейне наблюдается нехватка ликвидности и объем торгов невелик.
Новые общественные цепочки и переключение горячих тем: Экосистемные горячие темы будут переключаться между общественными цепочками, например, недавно от ETH к Base, затем к BSC и снова к Solana. Solana стала благоприятной средой для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокому TPS и низким комиссиям за газ.
Мем-трек и смена нарратива: на более сегментированных треках, таких как мем-токены, капитал также будет вращаться из-за обновлений лаунчпада или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, фокус рыночных средств постоянно смещается.
С помощью инструментов данных в блокчейне команда этого трейдера в реальном времени мониторит объемы торгов и потоки средств, что помогает в принятии решений. Например, недавние движения капитала показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что подсказывает команде необходимость своевременно корректировать позиции в соответствии с движением капитала.
Важность спокойствия и дисциплины
Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопровождается высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна сосредоточиться на проверке стратегии, а не на удовлетворении рыночных настроений. Он указывает на то, что колебания эмоций на бычьем рынке могут легко запутать трейдеров в нарративе "вечного бычьего рынка", что приводит к излишнему оптимизму.
Своевременная фиксация прибыли: одной из больших ловушек на бычьем рынке является "не хочется продавать". Даже если рынок растет, частичное закрытие прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы пропустили более высокие уровни, управление рисками всегда имеет приоритет над погоней за более высокой доходностью.
Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, делая торговлю более спокойной.
А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая включает в себя: страх упустить возможность, доходы ниже ожидаемого и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. В ответ на это этот трейдер также поделился своим способом справляться с этим:
Фокус на торговую структуру: Торговля вне структуры, даже если она приносит прибыль, не считается успешной. Суть торговли заключается в верификации стратегии и уточнении восприятия, а не в краткосрочной прибыли.
Создание спокойной атмосферы для общения: избегайте влияния эмоциональных сигналов, поддерживайте общение с холоднокровными и рациональными партнерами по торговле. Особенно в бычьем рынке, чрезмерные эмоции могут привести к иррациональным решениям.
Помните о цикличности рынка: Он отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при наличи сильного бычьего настроения необходимо быть настороже к рискам, особенно когда на рынке присутствует лишь одна нарративная линия и отсутствует четкая поддерживающая логика.
Способы быстрого повышения уровня осознания
Этот трейдер считает, что ключом к личностному росту является переход на новый уровень, а общение с людьми с высоким уровнем сознания может значительно ускорить собственную когнитивную итерацию. Он подчеркивает, что выход за рамки социальной зоны комфорта и активное взаимодействие с优秀ными людьми - это важный способ улучшения себя.
В процессе торговли и предпринимательства он искал свои собственные точки прорыва, постоянно изучая успешный опыт и методы других. Влияние общения с людьми незаметно ощущается. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи вверх", взаимодействуя с более выдающимися людьми, чтобы открывать больше возможностей.
Он также упомянул, что "Богатый папа, бедный папа" — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его мыслить о управлении капиталом с точки зрения "заставь деньги работать на себя". Он отметил, что эта книга разрушила представление о "стабильной работе" в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.
Кроме книг, его прогресс также стал результатом других источников знаний. Например:
в блокчейне анализ KOL
Социальные сети и сообщество: следя за активными трейдерами в Twitter и Telegram, быстро улавливайте рыночные тренды и совместно обсуждайте новые направления и бизнес-возможности с членами команды.
Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он с командой часто исследует бизнес-кейсы из Web2, изучая, как можно перенести их успешные модели в Web3. Такое междисциплинарное мышление позволяет ему сохранять лидерство в освоении новых направлений.
Итоги и рекомендации
Данные, основанные на данных, и постоянная оптимизация: Торговые стратегии, основанные на данных, доказали свою жизнеспособность на практике, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как ротация горячих тем в блокчейне, так и смена нарративов дорожной карты требуют чувствительности и адаптации.
Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психического состояния. Независимо от бычьего или медвежьего рынка, следование торговым правилам и сохранение независимого мнения позволят достигнуть долгосрочного преимущества.
Создание основ для понимания и денежного потока: Стабильный денежный поток как основа позволяет трейдеру более спокойно воспринимать колебания рынка. Через "постоянное обучение" и "повышение уровня" трейдер может всегда находиться на переднем крае знаний.