Поделитесь опытом трейдера: четыре ключевых элемента успешных инвестиций

За последние пять лет опытный инвестор FOF провел глубокое исследование сотен фондовых команд и выделил четыре ключевых момента успешной торговли. Этот инвестиционный эксперт работает в семейном офисе с технологическим бэкграундом и занимается распределением активов на протяжении многих лет, его интерес к криптовалютной сфере начался с бычьего рынка 2020 года. Его уникальный опыт позволяет ему видеть полную картину рынка с макроэкономической точки зрения, понимая стратегии и способы получения прибыли различных участников.

Общие черты успешных трейдеров

При оценке фондов и обычных партнеров этот эксперт в основном обращает внимание на три ключевых фактора: производительность, команду и стратегию.

Производительность

Результаты фондов должны иметь надежную поддержку данных. На вторичном рынке криптовалют прозрачность информации часто недостаточна, поэтому особенно важно подтверждение подлинности и устойчивости результатов, а также анализ причинности прошлых доходов. Ключевым моментом является определение того, какие прошлые результаты могут представлять собой будущее поведение.

команда

Оценка команды включает в себя такие аспекты, как фон, надежность и коммуникативные способности, при этом основное внимание уделяется трем пунктам:

1. Честность является основным требованием. Самостоятельные трейдеры должны соблюдать дисциплину и противостоять искушениям; управляющие активами должны быть честными с клиентами и предоставлять качественные услуги.

2. Личное участие имеет решающее значение. Отличные торговые команды обычно остаются компактными, ключевые участники не превышают пяти человек, а лидер должен непосредственно участвовать в торговле.

3. Глобальное видение и способность к постоянной эволюции. В условиях структурных изменений основателям необходимо принимать решительные решения и твердо их выполнять, что определяет устойчивость команды к рискам и потенциал для развития.

Стратегия

Стратегия должна соответствовать текущему рыночному спросу и тенденциям развития отрасли. Вторичный рынок криптовалют значительно отличается от традиционного вторичного рынка, и в таких областях, как создание бэк-офиса, управление отношениями с клиентами, сложность стратегий и соблюдение норм, еще предстоит пройти долгий путь, но это также означает огромные возможности.

Способы постоянного совершенствования трейдеров

1. Поддерживайте связь с рынком, но имейте собственное суждение, не следуйте слепо за другими.

2. Развивайте многомерный взгляд, наблюдая за поведением и мышлением различных участников с высоты, что помогает решить многие недоумения.

3. Развивайте "уличную смекалку" (Street Smart). Отличные трейдеры обычно способны увидеть суть вещей, сосредоточившись на самых прямых торговых решениях и оценках ценности.

4. Учитесь у优秀者. В текущей сложной рыночной среде очень важно искать высококлассное руководство.

Как учреждения должны настраивать криптовалютные активы

Распределение криптовалют среди учреждений варьируется в зависимости от характеристик и предпочтений капитала. Этот эксперт предпочитает инвестиции во вторичный рынок и классифицирует вторичный рынок криптовалют на четыре категории:

1. Майнинг и долгосрочное удержание
2. Техническая торговля (включая графический анализ и количественную торговлю)
3. Субъективная торговля на основе "фундаментальных факторов"
4. Децентрализованные финансы ( DeFi ), больше акцент на понимании правил продукта и этапов получения прибыли

Текущие хорошо работающие инвестиционные стратегии

1. Стратегия усиления валютной базы

   • TVL игры: ставьте и получайте аирдропы
   • Квантовая торговля: хорошая ликвидность, большой объем, контролируемая доходность

2. Покупка биткойнов со скидкой или участие в майнинге

3. Стратегия, которая на определённых этапах опережает биткойн, такая как CTA (следование за трендом)

Рекомендуемая литература

1. «Принципы профессиональной спекуляции»: систематическое объяснение торговой системы
2. Исторические книги о центральных банках, денежной политике и банковском деле, такие как "Алхимик"
3. Литературные произведения, исследующие человеческую природу, такие как китайские романы эпохи Мин и Цин и французские короткие рассказы.

Эти рекомендации применимы не только к инвестициям в криптовалюту, но и к традиционным финансовым рынкам. Понимание человеческой природы, рыночной динамики и макроэкономической политики имеет решающее значение для успешных инвестиций.