Диалог с трейдером Мерфи: данные в блокчейне не являются попыткой найти меч, потерянный на лодке, четыре измерения скажут вам, на каком этапе цикла вы находитесь сейчас?

Мерфи является исследователем данных в блокчейне и активно использует аккаунт @Murphychen888 в Twitter. У него есть опыт работы в маркетинге и финансах, он особенно чувствителен к анализу данных. В 2017 году он вошел в криптопространство и пережил несколько циклов бычьего и медвежьего рынков. С 2022 года он сосредоточился на исследовании данных в блокчейне, надеясь найти исполняемую, воспроизводимую и замкнутую инвестиционную методологию.

Стратегия торговли Мерфи

Торговая стратегия Мерфи имеет следующие особенности:

1. Распределение средств: 90% на основные монеты (BTC, ETH, BNB), 10% на альткойны

2. Ожидаемая доходность: 200%-300%

3. Допустимая просадка:

   • Для основных монет не устанавливается стоп-лосс, коррекция на 20%-30% вполне нормальна
   • Альткойны, упавшие более чем на 20%, подлежат ликвидации

4. Логика торговли:

   • Долгосрочный тайминг, покупать на относительном дне, продавать на относительном пике
   • Анализ данных в блокчейне для управления торговлей

Формирование такой торговой стратегии Мерфи основано в основном на следующих пунктах:

1. Уроки из предыдущего цикла, надеюсь найти исполняемую, воспроизводимую и замкнутую стратегию

2. Анализ данных, накопленных в контексте маркетинга

3. Осторожный характер, стремление к высокой определенности

4. Свойства средств являются собственными средствами, стоимость ниже.

Эта стратегия подходит для:

1. Консервативные инвесторы, стремящиеся к высокой определенности
2. Трендовые трейдеры, в основном удерживают основные монеты

Как Мерфи использует данные в блокчейне для определения дна

Мерфи в основном использует 5 показателей данных для определения момента для покупки на дне:

1. CVDD (Кумулятивные дни-значения уничтожены)
2. RP (Реализованная цена) и BP (Балансовая цена)
3. PSIP (Личное Обеспечение Прибыли)
4. LTH (Долгосрочный держатель) NUPL и MVRV
5. Перспектива майнеров - стоимость майнинга и индекс импульса майнинга

Для этих показателей Мерфи использует трехступенчатый подход:

1. Изучайте материалы аналитиков на рынке
2. Накопление и классификация собственного индикаторного хранилища
3. Постоянное тестирование и коррекция

Мерфи подводит итог: "Макроэкономические ожидания управляют настроениями, изменения в ожиданиях влияют на настроение, а настроение, в свою очередь, влияет на соотношение спроса и предложения, которое в конечном итоге определяет цену BTC."

Как определить вершину бычьего рынка

Мёрфи считает, что необходимо учитывать несколько данных, в первую очередь, обращая внимание на следующие 3 показателя:

1. МВРВ Когда MVRV больше 3, начинайте продавать, завершите продажу в диапазоне 3-3.5

2. URPD (Нереализованное распределение цен ) Отражает структуру токенов в блокчейне, используется для проверки других индикаторов

3. Взаимосвязь спроса и предложения Обратите внимание на изменения в чипах долгосрочных держателей (LTH)

С точки зрения показателя "Три линии в одном" этот относительный верхний диапазон может появиться в марте-апреле 2025 года, но всё ещё необходимо учитывать анализ макроданных.

Ограничения анализа данных в блокчейне

Мерфи указал, что анализ данных в блокчейне имеет следующие ограничения:

1. Невозможно определить краткосрочные колебания цен.
2. Невозможно точно предсказать конкретную цену
3. Не подходит для анализа альткойнов

Метод обучения Мерфи

1. Систематизировать информацию различных аналитиков
2. Классификация и запись показателей в таблице Excel
3. Постоянное тестирование и верификация

Список того, что не нужно делать Мерфи

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоциональное поведение
3. Прекратите частые сделки
4. Прекратите полагаться на единственный источник информации
5. Прекратите принимать решения без исследования

Мерфи подчеркивает, что у каждого человека разные финансовые характеристики и способность к принятию рисков, поэтому необходимо разрабатывать подходящие стратегии в зависимости от личной ситуации. Анализ данных в блокчейне, хотя и имеет свои ограничения, все же имеет большую ценность для оценки общих тенденций и циклов.