Кит стратегия диверсификации: основной актив оптимистичен, с альткоинами осторожно
На быстро меняющемся рынке криптовалют движения крупных средств часто рассматриваются как важные индикаторы тренда. В результате глубокого анализа последних данных рейтинга одного децентрализованного торгового платформы мы обнаружили несколько интересных тенденций. По состоянию на 30 июля, киты на этой платформе открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, при этом длинные позиции составили 3 миллиарда долларов и доминируют. Однако под этим, казалось бы, оптимистичным общим показателем скрываются очевидные стратегические разногласия: трейдеры в целом благоприятно настроены по отношению к основным активам, таким как BTC и ETH, в то время как они активно шортят множество альтов и мем-токенов. Какое значение имеет эта значительная дифференциация для направления рынка?
Общая тенденция: бычий рынок доминирует, но интерес немного снизился
Согласно макроданным, бычьи настроения в данный момент все еще преобладают. По состоянию на 30 июля, общая сумма позиций основных трейдеров на платформе составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение быков и медведей составляет около 66%.
Однако за оптимистичными данными также скрываются некоторые осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд уже демонстрирует тенденцию к снижению, и соотношение длинных и коротких позиций откатилось от 76% пика 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым Кит имеет медвежью позицию, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они имеют бычью позицию, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя Кит в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные медвежьи решения более прибыльны.
Кроме того, по данным одной из платформ, среди 125 лучших адресов кошельков этой биржи, короткие позиции также стали основными, что вызывает разногласия с более мелкими адресами. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: основные активы смотрят вверх, альты смотрят вниз
Стратегические разногласия среди Китей в основном проявляются в выборе токенов, что создает ясную картину "держаться за мейнстрим, шортить альты".
В отношении основных активов, Киты проявляют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH с наибольшими позициями их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общий объем длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что подразумевает, что многие короткие позиции могут использоваться не только для чисто медвежьей стратегии, но и для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов в позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов в позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь одним из немногих альтов, которые нравятся Китам.
Однако отношение Китей к альтам и MEME-токенам совершенно противоположно. Включая такие токены, как FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, соотношение длинных и коротких позиций составляет менее 50%, что означает преобладание шортов. А у токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций даже менее 10%, что демонстрирует крайнее медвежье настроение. Эти шортовые позиции в основном находятся в прибыльной зоне, что ещё раз подтверждает эффективность решений Кита по открытию шортов.
Топовые трейдеры: долгосрочный оптимизм, краткосрочное наблюдение или шорт
Помимо общих данных, отношение лучших трейдеров также может отразить мнение о рынке.
На данный момент трейдер с наибольшей прибылью имеет общую прибыль около 54,86 миллиона долларов. Кривая прибыли этого трейдера с декабря 2024 года показывает общий рост, он является относительно стабильным и долговечным трейдером. Его позиции в целом выглядят довольно сбалансированно, как по длинным, так и по коротким позициям, около 63 миллиона долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство из них находятся в коротких позициях, а немного в длинных. Среди них, наиболее прибыльной позицией является FARTCOIN, который был продан в шорт по цене 1,44 доллара, текущая нереализованная прибыль составила 1,12 миллиона долларов. Из его 16 ордеров, находящихся в прибыли, только 2 являются длинными позициями с прибылью. AAVE имеет прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, они в основном соответствуют большим данным, поддерживая длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе ожидают падения альтов.
Приблизительная прибыль второго по рейтингу трейдера составляет около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно сохраняет долгосрочный оптимизм по отношению к рынку, его позиции все являются длинными, а общий леверидж составляет всего 3,6 раза. С точки зрения временных рамок, этот трейдер, очевидно, является долгосрочным трейдером, так как цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC - 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, почти все позиции находятся в долгосрочном удержании. Тем не менее, его долгосрочные длинные позиции также не все реализовали прибыль: убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME - 45000 долларов, а убыток по STRK - 18000 долларов. Остальные ордера находятся в прибыльном состоянии, из которых только длинная позиция по ETH принесла ему прибыль в 7210000 долларов.
Третий по величине трейдер зафиксировал прибыль в 40 миллионов долларов. В его позиции 78% занимает короткая позиция. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, с средним временем удержания менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, и он, похоже, находится в ожидании на рынке.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры по-прежнему сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры, ориентирующиеся на краткосрочную торговлю, склонны к медвежьей позиции или к сокращению своих позиций в ожидании.
В заключение, стратегия крупных капиталов描绘ывает рынок как "удерживать мейнстрим, шортить альткоины". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьему, это оптимистичное настроение в основном сосредоточено на небольшом количестве ключевых активов, таких как BTC и ETH, и его преимущества уже начинают снижаться. В то же время, у китов на альткоинах не только много коротких позиций, но и более высокий процент прибыли, что показывает их общее пессимистичное отношение к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. Судя по личным стратегиям ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожным шортам или удержанию токенов в ожидании. Для обычных инвесторов понимание "двойной" стратегии китов может быть более важным, чем простое следование направлению бычьего или медвежьего рынка.
Предупреждение о рисках: содержание этой статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционной рекомендацией или мнением. Рынок криптовалют крайне рискован, цены сильно колеблются, поэтому инвестировать следует с осторожностью; пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Кит стратегия диверсификации: BTC, ETH в лонг, альты Тяжелая позиция шортить
Кит стратегия диверсификации: основной актив оптимистичен, с альткоинами осторожно
На быстро меняющемся рынке криптовалют движения крупных средств часто рассматриваются как важные индикаторы тренда. В результате глубокого анализа последних данных рейтинга одного децентрализованного торгового платформы мы обнаружили несколько интересных тенденций. По состоянию на 30 июля, киты на этой платформе открыли позиции на сумму 4,6 миллиарда долларов, при этом длинные позиции составили 3 миллиарда долларов и доминируют. Однако под этим, казалось бы, оптимистичным общим показателем скрываются очевидные стратегические разногласия: трейдеры в целом благоприятно настроены по отношению к основным активам, таким как BTC и ETH, в то время как они активно шортят множество альтов и мем-токенов. Какое значение имеет эта значительная дифференциация для направления рынка?
Общая тенденция: бычий рынок доминирует, но интерес немного снизился
Согласно макроданным, бычьи настроения в данный момент все еще преобладают. По состоянию на 30 июля, общая сумма позиций основных трейдеров на платформе составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции - около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение быков и медведей составляет около 66%.
Однако за оптимистичными данными также скрываются некоторые осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд уже демонстрирует тенденцию к снижению, и соотношение длинных и коротких позиций откатилось от 76% пика 27 июля. Во-вторых, с точки зрения эффективности прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым Кит имеет медвежью позицию, целых 79% позиций находятся в прибыли; тогда как среди токенов, по которым они имеют бычью позицию, этот показатель составляет лишь 53,5%. Это указывает на то, что, хотя Кит в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные медвежьи решения более прибыльны.
Кроме того, по данным одной из платформ, среди 125 лучших адресов кошельков этой биржи, короткие позиции также стали основными, что вызывает разногласия с более мелкими адресами. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они все еще настроены на рост.
Кит большие данные: основные активы смотрят вверх, альты смотрят вниз
Стратегические разногласия среди Китей в основном проявляются в выборе токенов, что создает ясную картину "держаться за мейнстрим, шортить альты".
В отношении основных активов, Киты проявляют уверенную бычью позицию. Например, по BTC и ETH с наибольшими позициями их соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. Конкретно по BTC общий объем длинных позиций достигает 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют всего 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных, что подразумевает, что многие короткие позиции могут использоваться не только для чисто медвежьей стратегии, но и для хеджирования рисков. Кроме того, токены, такие как TON (19,83 миллиона долларов в позиции) и AAVE (25,18 миллиона долларов в позиции), также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, становясь одним из немногих альтов, которые нравятся Китам.
Однако отношение Китей к альтам и MEME-токенам совершенно противоположно. Включая такие токены, как FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE и даже BNB, соотношение длинных и коротких позиций составляет менее 50%, что означает преобладание шортов. А у токенов MOODENG, SYRUP, S, JUP соотношение длинных и коротких позиций даже менее 10%, что демонстрирует крайнее медвежье настроение. Эти шортовые позиции в основном находятся в прибыльной зоне, что ещё раз подтверждает эффективность решений Кита по открытию шортов.
Топовые трейдеры: долгосрочный оптимизм, краткосрочное наблюдение или шорт
Помимо общих данных, отношение лучших трейдеров также может отразить мнение о рынке.
На данный момент трейдер с наибольшей прибылью имеет общую прибыль около 54,86 миллиона долларов. Кривая прибыли этого трейдера с декабря 2024 года показывает общий рост, он является относительно стабильным и долговечным трейдером. Его позиции в целом выглядят довольно сбалансированно, как по длинным, так и по коротким позициям, около 63 миллиона долларов. Что касается конкретного выбора токенов, то большинство из них находятся в коротких позициях, а немного в длинных. Среди них, наиболее прибыльной позицией является FARTCOIN, который был продан в шорт по цене 1,44 доллара, текущая нереализованная прибыль составила 1,12 миллиона долларов. Из его 16 ордеров, находящихся в прибыли, только 2 являются длинными позициями с прибылью. AAVE имеет прибыль в 976 тысяч долларов. Судя по его позициям, они в основном соответствуют большим данным, поддерживая длинные позиции по BTC и ETH, но в краткосрочной перспективе ожидают падения альтов.
Приблизительная прибыль второго по рейтингу трейдера составляет около 35 миллионов долларов. Этот трейдер явно сохраняет долгосрочный оптимизм по отношению к рынку, его позиции все являются длинными, а общий леверидж составляет всего 3,6 раза. С точки зрения временных рамок, этот трейдер, очевидно, является долгосрочным трейдером, так как цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC - 110000 долларов, а по SOL - 142 доллара, почти все позиции находятся в долгосрочном удержании. Тем не менее, его долгосрочные длинные позиции также не все реализовали прибыль: убыток по FARTCOIN составляет 235000 долларов, убыток по BIGTIME - 45000 долларов, а убыток по STRK - 18000 долларов. Остальные ордера находятся в прибыльном состоянии, из которых только длинная позиция по ETH принесла ему прибыль в 7210000 долларов.
Третий по величине трейдер зафиксировал прибыль в 40 миллионов долларов. В его позиции 78% занимает короткая позиция. Этот трейдер, похоже, является краткосрочным трейдером, с средним временем удержания менее 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, и он, похоже, находится в ожидании на рынке.
Судя по позициям этих трейдеров, долгосрочные трейдеры по-прежнему сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как трейдеры, ориентирующиеся на краткосрочную торговлю, склонны к медвежьей позиции или к сокращению своих позиций в ожидании.
В заключение, стратегия крупных капиталов描绘ывает рынок как "удерживать мейнстрим, шортить альткоины". Несмотря на то, что общая позиция склоняется к бычьему, это оптимистичное настроение в основном сосредоточено на небольшом количестве ключевых активов, таких как BTC и ETH, и его преимущества уже начинают снижаться. В то же время, у китов на альткоинах не только много коротких позиций, но и более высокий процент прибыли, что показывает их общее пессимистичное отношение к высокорисковым активам и эффективный сбор урожая. Судя по личным стратегиям ведущих трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожным шортам или удержанию токенов в ожидании. Для обычных инвесторов понимание "двойной" стратегии китов может быть более важным, чем простое следование направлению бычьего или медвежьего рынка.
Предупреждение о рисках: содержание этой статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционной рекомендацией или мнением. Рынок криптовалют крайне рискован, цены сильно колеблются, поэтому инвестировать следует с осторожностью; пожалуйста, обязательно проводите независимое мышление и берите на себя все риски.