Анализ циклов шифрования: когда закончится этот бычий рынок?
Крипторынок, похоже, вступает в фазу бурного развития. Рост цен на биткойн приводит к процветанию всей экосистемы шифрования. Однако каждый инвестор задается ключевым вопросом: когда закончится этот бычий рынок, и когда стоит зафиксировать прибыль? Возможно, мы можем искать ответы с точки зрения рыночных циклов и потоков капитала.
Рыночные циклы — это повторяющееся явление в финансовой сфере, и криптовалюты здесь не исключение. Эти циклы отражают движение средств между различными типами активов, а также изменения в поведении инвесторов со временем.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Вливание фиатных денег в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы часто рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу.
Как наиболее признанный и ликвидный актив, биткойн стал выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Приток таких средств поднял цену биткойна, задав тон для всего рынка.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
Когда биткойн начинает демонстрировать бычий рынок, инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) обращают внимание на ETH, SOL, BNB и другие крупные альткойны в поисках более высокой прибыли. Рыночная доминирующая позиция биткойна начинает снижаться, что знаменует собой официальное открытие сезона альткойнов.
Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойном в марте, общая капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев и достигла максимума в мае 2021 года.
Третья стадия: потоки средств в токены средней капитализации и популярные концепции
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке внимание инвесторов переключается на токены меньшего размера с низкой ликвидностью, но считающиеся высокопотенциальными. В это время инвесторы начинают спекулировать на проектах средней капитализации, ожидая получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночные колебания усиливаются, жадность и синдром упущенной выгоды начинают распространяться. Хотя некоторые валюты действительно принесли огромную прибыль, многие проекты быстро исчезли в волнах рынка.
Четвёртая стадия: доминирование мем-койнов
Когда рациональность уступает место истерии, такие мемные монеты, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся центром внимания рынка. Мемные монеты обычно не имеют существенной фундаментальной поддержки, их цена полностью зависит от рыночных эмоций, влияния знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мемных монет часто предвещает, что рыночная истерия достигла своего пика, указывая на то, что общий крипторынок находится под слишком высоким риском.
Согласно историческим данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мемкойнов часто знаменует собой скорое падение всего крипторынка. Например, в октябре 2021 года общая рыночная капитализация мемкойнов начала снижаться, а в начале ноября, после достижения последнего пика биткойном, он также начал падать.
Почему мемные монеты предсказывают конец бычьего рынка
Мемные монеты рассматриваются как последний этап бычьего рынка криптографии, потому что они отражают переход инвестиционного поведения от рациональных решений к чистому безумию. На этом этапе любые фундаментальные факторы уступают место эмоциям (в основном жадности). Мемные токены, которые обычно почти не имеют реальной полезности, внезапно доминируют над объемом торгов только потому, что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку некоторых сообществ.
Согласно историческому опыту, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста рынка. В 2017 году рынок находился под контролем низкокачественных ICO-проектов без реальных продуктов. А во второй половине 2021 года SHIB взлетел на 1200% во время второго этапа роста криптовалют и начал снижаться в конце октября. Стоит отметить, что перед тем, как биткойн начал падение в начале ноября, прошло около двух недель, что предоставило проницательным инвесторам ценное предупреждение.
Каждый раз, когда возникает новая крипто-волна, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна на рынке, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. В прошлых крипто-волнах "мемные монеты" часто привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства обычно поступали от инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, но не имеющих опыта, что обычно означает, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалюты, мы можем наблюдать, что рынок преодолел форму чаши с ручкой, а затем успешно преодолел форму головы и плеч. Эти две технические формации рассматриваются как бычьи сигналы, и их цели направлены на уровень 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке может быть еще около 15% потенциального роста. Ситуация с альткойнами (исключая биткойн) также похожа. Цена преодолела форму чаши с ручкой, целевая капитализация достигла 1,8 триллиона долларов, а потенциальный рост может составить до 37%.
Что касается динамики рыночной капитализации мем-коинов, мы можем наблюдать цикл корректировок и роста, который происходит каждые четыре года. Цена обычно корректируется более чем на 80%, после чего она снова вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация мем-коинов выходит из стадии корректировки, поэтому мы можем ожидать дальнейшего роста, вплоть до приближения к границе в 1 триллион долларов в период хайпа. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка, а также напоминает инвесторам, что следует рассмотреть возможность своевременной фиксации прибыли.
Однако в этом бычьем рынке мем-криптовалюты, возможно, не станут главными героями волны спекуляций. Хотя они определяли рыночный пик в предыдущем бычьем рынке, история не всегда просто повторяется. В этом цикле мы можем увидеть возникновение нового нарратива: активы реального мира (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным фактором для запуска следующего цикла безумия.
Возвышение реальных активов (RWA)
Недавние рыночные тенденции показывают, что RWA может стать новой инвестиционной горячей точкой:
Многие известные торговые платформы уже предлагают или планируют запустить услуги по торговле токенизированными акциями.
Некоторый инвестиционный платформ предоставит токены, представляющие частный капитал компаний, таких как SpaceX.
Несколько крупных криптовалютных бирж стремятся получить одобрение регуляторов для предоставления услуг токенизированных ценных бумаг.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее испытала откат на 86%, после чего снова взлетела на 4500%. В настоящее время уровень отката достиг 93%, цена пробивает этот этап, показывая возможность роста на 300%, что приведет к рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мемные монеты были пиковым моментом спекуляций в предыдущем цикле, то RWA вполне может стать сигналом для фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Динамика крипторынка демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от перемещения средств из крупных проектов с большой капитализацией в малые. Хотя невозможно точно предсказать верхние и нижние уровни рынка, понимание структуры бычьих циклов и факторов человеческой психологии может помочь инвесторам лучше определить время входа и выхода из крипторынка. Внимательно следите за потоками средств, выявляйте рыночные тенденции и признаки чрезмерного ажиотажа, а также всегда оставайтесь бдительными и разрабатывайте разумный план фиксации прибыли — все это ключевые стратегии для защиты своих интересов на волатильном рынке криптовалют.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
TrustlessMaximalist
· 11ч назад
Это просто вершина, я уже в панике.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenDustCollector
· 08-10 12:24
Я, который постоянно попадаю в просак, вдруг угадал максимальную точку! Войти в позицию?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BoredWatcher
· 08-10 12:11
розничный инвестор, следуя за толпой, покупает, значит, это вершина.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GamefiHarvester
· 08-10 12:06
разыгрывайте людей как лохов, кто не терял деньги?
Бычий рынок终点预警：从迷因币到RWA，资金流向揭示крипторынок周期
Анализ циклов шифрования: когда закончится этот бычий рынок?
Крипторынок, похоже, вступает в фазу бурного развития. Рост цен на биткойн приводит к процветанию всей экосистемы шифрования. Однако каждый инвестор задается ключевым вопросом: когда закончится этот бычий рынок, и когда стоит зафиксировать прибыль? Возможно, мы можем искать ответы с точки зрения рыночных циклов и потоков капитала.
Рыночные циклы — это повторяющееся явление в финансовой сфере, и криптовалюты здесь не исключение. Эти циклы отражают движение средств между различными типами активов, а также изменения в поведении инвесторов со временем.
Четыре этапа цикла бычьего рынка криптовалют
Первый этап: Вливание фиатных денег в биткойн
Каждый цикл бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные розничные инвесторы часто рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в криптосферу.
Как наиболее признанный и ликвидный актив, биткойн стал выбором как для новичков, так и для крупных инвесторов. Приток таких средств поднял цену биткойна, задав тон для всего рынка.
Второй этап: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
Когда биткойн начинает демонстрировать бычий рынок, инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) обращают внимание на ETH, SOL, BNB и другие крупные альткойны в поисках более высокой прибыли. Рыночная доминирующая позиция биткойна начинает снижаться, что знаменует собой официальное открытие сезона альткойнов.
Например, во время бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойном в марте, общая капитализация альткойнов увеличилась на 95% в течение следующих двух месяцев и достигла максимума в мае 2021 года.
Третья стадия: потоки средств в токены средней капитализации и популярные концепции
С увеличением уверенности и энтузиазма на рынке внимание инвесторов переключается на токены меньшего размера с низкой ликвидностью, но считающиеся высокопотенциальными. В это время инвесторы начинают спекулировать на проектах средней капитализации, ожидая получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночные колебания усиливаются, жадность и синдром упущенной выгоды начинают распространяться. Хотя некоторые валюты действительно принесли огромную прибыль, многие проекты быстро исчезли в волнах рынка.
Четвёртая стадия: доминирование мем-койнов
Когда рациональность уступает место истерии, такие мемные монеты, как DOGE, SHIB и PEPE, становятся центром внимания рынка. Мемные монеты обычно не имеют существенной фундаментальной поддержки, их цена полностью зависит от рыночных эмоций, влияния знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мемных монет часто предвещает, что рыночная истерия достигла своего пика, указывая на то, что общий крипторынок находится под слишком высоким риском.
Согласно историческим данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мемкойнов часто знаменует собой скорое падение всего крипторынка. Например, в октябре 2021 года общая рыночная капитализация мемкойнов начала снижаться, а в начале ноября, после достижения последнего пика биткойном, он также начал падать.
Почему мемные монеты предсказывают конец бычьего рынка
Мемные монеты рассматриваются как последний этап бычьего рынка криптографии, потому что они отражают переход инвестиционного поведения от рациональных решений к чистому безумию. На этом этапе любые фундаментальные факторы уступают место эмоциям (в основном жадности). Мемные токены, которые обычно почти не имеют реальной полезности, внезапно доминируют над объемом торгов только потому, что они стали популярными в социальных сетях или получили поддержку некоторых сообществ.
Согласно историческому опыту, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста рынка. В 2017 году рынок находился под контролем низкокачественных ICO-проектов без реальных продуктов. А во второй половине 2021 года SHIB взлетел на 1200% во время второго этапа роста криптовалют и начал снижаться в конце октября. Стоит отметить, что перед тем, как биткойн начал падение в начале ноября, прошло около двух недель, что предоставило проницательным инвесторам ценное предупреждение.
Каждый раз, когда возникает новая крипто-волна, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов и резким падением доминирования биткойна на рынке, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. В прошлых крипто-волнах "мемные монеты" часто привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства обычно поступали от инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, но не имеющих опыта, что обычно означает, что рынок уже перегрет.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалюты, мы можем наблюдать, что рынок преодолел форму чаши с ручкой, а затем успешно преодолел форму головы и плеч. Эти две технические формации рассматриваются как бычьи сигналы, и их цели направлены на уровень 4,15 триллиона долларов. Это означает, что в крипторынке может быть еще около 15% потенциального роста. Ситуация с альткойнами (исключая биткойн) также похожа. Цена преодолела форму чаши с ручкой, целевая капитализация достигла 1,8 триллиона долларов, а потенциальный рост может составить до 37%.
Что касается динамики рыночной капитализации мем-коинов, мы можем наблюдать цикл корректировок и роста, который происходит каждые четыре года. Цена обычно корректируется более чем на 80%, после чего она снова вырастает на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация мем-коинов выходит из стадии корректировки, поэтому мы можем ожидать дальнейшего роста, вплоть до приближения к границе в 1 триллион долларов в период хайпа. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка, а также напоминает инвесторам, что следует рассмотреть возможность своевременной фиксации прибыли.
Однако в этом бычьем рынке мем-криптовалюты, возможно, не станут главными героями волны спекуляций. Хотя они определяли рыночный пик в предыдущем бычьем рынке, история не всегда просто повторяется. В этом цикле мы можем увидеть возникновение нового нарратива: активы реального мира (RWA). Есть признаки того, что это может стать важным фактором для запуска следующего цикла безумия.
Возвышение реальных активов (RWA)
Недавние рыночные тенденции показывают, что RWA может стать новой инвестиционной горячей точкой:
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA ранее испытала откат на 86%, после чего снова взлетела на 4500%. В настоящее время уровень отката достиг 93%, цена пробивает этот этап, показывая возможность роста на 300%, что приведет к рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Если мемные монеты были пиковым моментом спекуляций в предыдущем цикле, то RWA вполне может стать сигналом для фиксации прибыли в этом цикле.
Заключение
Динамика крипторынка демонстрирует циклические изменения, которые в значительной степени зависят от перемещения средств из крупных проектов с большой капитализацией в малые. Хотя невозможно точно предсказать верхние и нижние уровни рынка, понимание структуры бычьих циклов и факторов человеческой психологии может помочь инвесторам лучше определить время входа и выхода из крипторынка. Внимательно следите за потоками средств, выявляйте рыночные тенденции и признаки чрезмерного ажиотажа, а также всегда оставайтесь бдительными и разрабатывайте разумный план фиксации прибыли — все это ключевые стратегии для защиты своих интересов на волатильном рынке криптовалют.