Боль до глубины души: мой болезненный урок о том, как я потерял 1,7 миллиона долларов на крипторынке

В этом видео я откровенно поделюсь пятью крупными ошибками, которые я совершил в своей карьере торговли криптовалютой, а также ценными уроками, которые я из этого извлек. Надеюсь, что благодаря моему опыту вы сможете избежать подобных проблем и стать более успешным трейдером или инвестором в сфере крипторынка.

Игнорирование сигналов рыночного риска

Я должен начать с моего самого большого убытка — Luna. Этот опыт глубоко убедил меня в важности проблемы инвестиционной психологии, известной как "предвзятость позиции". Под "предвзятостью позиции" понимается то, что когда у вас есть большая позиция в каком-либо активе, и вы видите, как его цена постоянно растет, легко возникает субъективное убеждение, что фундаментальные показатели актива улучшаются. Однако это убеждение часто не основано на объективном фундаментальном анализе, а является чисто иллюзией, вызванной ростом цены.

Именно это предвзятое отношение к позициям заставило меня игнорировать множество потенциальных сигналов тревоги, которые на самом деле указывали на то, что основные показатели Luna постепенно выходят из строя. Я тогда понимал, что хотя алгоритмические стейблкоины, такие как UST, имеют ценность, к сожалению, это также принесло с собой риск открепления.

Хотя я тогда оставался оптимистично настроенным по поводу Luna и держал большое количество Luna и UST, я также понимал, что они подвергаются риску "развязывания". Тем не менее, я недооценил реальную вероятность этого риска и даже рассматривал его как событие с крайне низкой вероятностью, поэтому не предпринял никаких действий или, скорее, не предпринял их вовремя.

Когда цена UST упала до 96 центов, на рынке уже проявились явные признаки кризиса, и мне следовало немедленно сократить как минимум 50% своей позиции, чтобы избежать рисков. Однако под влиянием "предвзятости позиции" я выбрал игнорировать эти сигналы тревоги, и этот психологический просчет в конечном итоге обошелся мне дорого. Мы все знаем, что произошло дальше. Как только UST начал отклоняться, стоимость Luna и UST в конечном итоге обе вернулась к нулю.

Этот огромный убыток в 2021 году серьезно ударил по моему инвестиционному портфелю, но также стал важным переломным моментом в моей инвестиционной карьере. На самом деле, в начале 2021 года я получил огромную прибыль от инвестиций в биткойн. Я купил один биткойн за 5000 долларов в 2019 году, затем превратил эту инвестицию в 500000 долларов и в ходе бычьего рынка еще увеличил ее до более чем одного миллиона долларов. Однако к 2022 году, из-за резких колебаний на рынке, мои активы сократились с одного миллиона долларов до нескольких десятков тысяч долларов. Этот опыт, переход от жизненно меняющего состояния богатства к значительному его сокращению, был невыносимо болезненным, и это психологическое падение трудно описать.

Я твердо уверен, что без переживания серьезных ударов на рынке невозможно стать по-настоящему хорошим инвестором. Если вы испытываете подобные потери, помните, что хотя сейчас может быть трудно увидеть положительную сторону, эти переживания сделают вас сильнее и умнее.

Отсутствие четкой стратегии стоп-лосса

Моя вторая ошибка заключается в отсутствии четкой стратегии остановки убытков. Я уверен, что это распространенная проблема для многих инвесторов, особенно в условиях сильной волатильности на крипторынке.

Позвольте мне привести пример Beam. В этот период у меня была большая позиция в Beam, но, к сожалению, я не установил для него эффективную стратегию стоп-лосса. Сегодня утром, когда я посмотрел на свой портфель, я обнаружил, что стоимость Beam сократилась до нескольких центов, а когда-то это была одна из моих крупнейших инвестиций на крипторынке.

Оглядываясь назад, я заметил, что цена Beam уже подала сигналы тревоги. После первоначального пика цена начала входить в ряд более низких максимумов и минимумов, и динамика явно замедлилась. Хотя с технической точки зрения цена все еще находилась выше скользящей средней, когда она впервые пробила этот уровень, это должно было вызвать у меня повышенное внимание, но я решил игнорировать этот сигнал, пока цена не начала падать дальше. На дневном графике у меня также было несколько дней, даже недель, чтобы предпринять действия, но я не установил стоп-лосс вовремя.

Для долгосрочно удерживаемых криптовалют я обычно не устанавливаю стоп-лосс на уровне 100%, а корректирую его в зависимости от основ криптовалюты и моего инвестиционного горизонта. Например, для краткосрочной торговли я устанавливаю строгие стоп-лоссы, а для долгосрочного удержания я могу позволить откат до 50%. Однако в случае с Beam я как минимум должен сократить половину позиции, потому что даже если я пропущу отскок, я смогу войти заново, когда цена начнет улучшаться.

Поэтому, независимо от того, является ли торговля краткосрочной или долгосрочной, установка стоп-лоссов имеет решающее значение. Вы можете определить ключевые уровни поддержки и сопротивления на основе высоких временных рамок (, таких как недельные или месячные графики ), в качестве ориентира для стоп-лоссов. Например, в настоящее время ключевой уровень поддержки Solana составляет 175 долларов, и если цена упадет ниже этого уровня, я начну беспокоиться. Аналогично, ключевая поддержка для биткойна может быть на уровне 75K. Даже если эти уровни не будут достигнуты, заблаговременная установка стоп-лоссов может помочь нам своевременно действовать в случае значительных изменений на крипторынке.

Для лучшего выполнения стратегии стоп-лосса я рекомендую сочетать различные технические индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы ( RSI ) и т.д., чтобы повысить точность стратегии. Когда индикаторы на высоких временных рамках срабатывают, можно переключиться на низкие временные рамки (, такие как дневные или часовые ) для дальнейшего анализа ценового движения, чтобы решить, выполнять ли стоп-лосс.

Кроме того, я хотел бы поделиться полезным советом: настройте ценовые оповещения на TradingView. Просто щелкнув правой кнопкой мыши по скользящей средней или ключевому уровню поддержки и добавив оповещение, вы сможете получать уведомления, когда цена достигает ключевых уровней, что позволит вам своевременно реагировать. Таким образом, вы не обнаружите, что активы значительно упали, после того как долгое время не были на рынке.

Наконец, я хотел бы напомнить всем, что стратегия стоп-лосса является не только технической, но и может быть основана на фундаментальных факторах. Например, крах Luna является典型ным случаем неэффективности фундаментальных факторов. Когда рынок переходит от склонности к риску к избеганию риска, изменения в фундаментальных факторах также могут стать основанием для стоп-лосса. Поэтому, независимо от того, являются ли это технические сигналы или изменения в фундаментальных факторах, нам нужно оставаться настороже и своевременно корректировать инвестиционную стратегию.

Это пример, в котором я немного лучше справился со стратегией стоп-лосс, давайте возьмем MODE в качестве примера. Сначала моя операция была очень успешной. Я купил его за 0.014 долларов в сообществе Discord, а затем он поднялся до 0.06 долларов.

В то время его ценовая динамика демонстрировала явный восходящий тренд. С технической точки зрения, пока этот тренд сохраняется, рыночная ситуация является благоприятной. Однако ситуация изменилась, когда тренд был нарушен. Когда цена пробила трендовую линию и скользящее среднее, оба этих сигнала указывали на то, что рыночная динамика меняется. Эти сигналы должны были привлечь мое внимание, но в то время я был слишком оптимистичен и думал, что это может быть лишь ложный прорыв, поэтому не предпринял немедленных действий.

Тем не менее, в следующие несколько дней ценовая динамика еще больше ухудшилась. На рынке произошло несколько откатов, и цена не смогла снова преодолеть ключевые уровни поддержки и сопротивления. Затем цена не смогла отскочить и в конечном итоге упала ниже предыдущего минимума. На протяжении всего процесса рынок фактически подал до 6 сигналов к стоп-лоссу. Эти сигналы включают пробой трендовой линии, потерю уровня поддержки и полную недееспособность структуры.

Здесь я использовал метод постепенной остановки убытков. Например, когда цена впервые пробивает трендовую линию, я сокращаю позицию на 10%; когда уровень поддержки пробивается, я снова сокращаю на 10%; когда структура цены полностью рушится, я дополнительно уменьшаю позицию. Эта стратегия постепенной остановки убытков позволяет мне постепенно снижать риски на рынке при падении, а не закрывать всю позицию разом. Преимуществом этого метода является то, что даже если рынок восстанавливается, я все равно могу сохранить часть позиции и снова войти на рынок, когда тренд восстанавливается.

Конечно, не все криптовалюты будут уважать уровни поддержки и сопротивления в техническом анализе. В некоторых случаях рынок может прямо пройти через эти ключевые уровни, не дав вам возможности своевременно отреагировать. Но в большинстве случаев, если рынок подает четкий сигнал о смене тренда, всегда разумно действовать в соответствии с заранее установленным планом.

Я не против тех, кто инвестирует на основе долгосрочных фундаментальных данных и не устанавливает стоп-лоссы. Если ваш план — долго держать какой-то актив и вы готовы принять риск его полного обесценивания, это тоже стратегия. Но ключевое заключается в том, что вы должны четко осознавать последствия этого выбора. Если вы решите не устанавливать стоп-лоссы, будьте готовы к возможности потерять все свои инвестиции.

У меня тоже был похожий опыт, например, я инвестировал в некоторые мем-криптовалюты. В то время мой план был: "либо обесценится, либо взлетит". Хотя в конечном итоге эти монеты обесценились, я смог спокойно принять результат, потому что у меня был четкий план.

Независимо от того, какую стратегию вы выберете, самое важное — иметь четкий план. Даже если этот план заключается в том, что "я готов принять все убытки", это все же лучше, чем отсутствие плана. Инвестиции без плана часто приводят к эмоциональным решениям, что является одним из самых опасных действий в инвестициях.

Не удалось вовремя зафиксировать прибыль

Третья ошибка заключается в том, что я не смог вовремя зафиксировать прибыль, что, возможно, является моей самой серьезной ошибкой за все эти годы.

В зависимости от различных валют будут разные целевые цены. Обычно, если я зарабатываю на какой-то валюте, я стараюсь получить прибыль, когда цена постоянно растет. Однако, в этом цикле несколько раз я нарушал свои правила, и это обошлось мне дорого.

Есть два примера. Первый - с ноября по декабрь прошлого года, я постоянно говорил в программе, что если вы получили прибыль, то необходимо зафиксировать её. Но сам я на самом деле этого не сделал, я был слишком увлечён оптимизмом по отношению к рынку. Очевидно, что в это время рынок был очень активен, с ноября по декабрь行情 была очень хорошей, все были в восторге от сезона альткоинов, многие мемы также стремительно росли. А самодовольство на крипторынке смертельно, поэтому вам нужно действовать, как только что-то происходит.

Когда рынок падает, вам нужно действовать, возможно, установить стоп-лосс или уменьшить позицию, даже можете выбрать покупку. Это также действие, которое вы можете предпринять. Или, когда рынок растет, вы можете повысить стоп-лосс, чтобы защитить вашу сделку, или начать фиксировать прибыль. Но самодовольство — это ничего не делать, позволять вещам развиваться естественно, вы в основном просто пассивно наблюдаете за развитием событий.

Я почувствовал ложное чувство безопасности, когда увидел, как цифры моего портфеля постоянно растут, думая, что рынок продолжит расти. Однако, когда в конце декабря рынок начал меняться, пузырь лопнул, и стоимость моего портфеля резко упала за короткое время.

Второй пример — это Lucky Coin, с которым я торговал. Я неоднократно упоминал этот случай в предыдущих передачах и подробно анализировал свои ошибки. Lucky Coin был для меня важным инвестиционным проектом в то время, но я совершенно не извлек из него выгоды. В то время стоимость Lucky Coin, который я держал на пике, составляла около 1,7 миллиона долларов, но из-за того, что я не смог вовремя зафиксировать прибыль, в конечном итоге все эти доходы испарились. Я не заработал ни копейки на Lucky Coin.

Конечно, есть несколько причин, по которым я не смог вывести прибыль в 1,7 миллиона долларов из Lucky Coin. Первая причина заключается в том, что, создавая контент, связанный с Lucky Coin, я следовал личному правилу: в течение 24 часов после публичного обсуждения какой-либо монеты я не буду продавать эту монету. Это сделано для того, чтобы избежать обвинений в "раздувании и продаже", то есть в немедленной продаже после того, как я публично выразил оптимизм относительно какой-либо монеты, чтобы получить прибыль. Я считаю, что такая практика морально неприемлема и может подорвать мою репутацию как создателя контента. Поэтому я строго придерживался этого правила. Однако это также привело к тому, что я упустил возможность получить прибыль на пике.

Кроме того, нехватка ликвидности также является важной причиной. Такие криптовалюты, как Lucky Coin, обычно имеют низкую рыночную ликвидность, что означает, что сложно продать крупные активы сразу, не оказав значительного влияния на цену. Если я попытаюсь сразу продать позицию на 1 миллион долларов, это может привести к резкому падению цены, что, очевидно, не то, что я хотел бы видеть. Поэтому в таких случаях продажа может проводиться только частями, и это может занять несколько недель.

Несмотря на эти ограничения, я все же считаю, что допустил фундаментальную ошибку в этой сделке. Когда я впервые упомянул Lucky Coin на Discord, его цена составляла около 3 долларов; когда я впервые упомянул его на YouTube, цена уже поднялась до 9 долларов. А до этого я намекал на его потенциал, когда цена колебалась между 4 и 5 долларами, после чего цена Lucky Coin взлетела до 17 долларов. Тем не менее, я сам не получил от этого прибыли.

Я был сбит с толку быстрым ростом передо мной и ошибочно думал, что цена имеет больший потенциал для роста, поэтому не смог...