Аналитическая компания по ончейн-данным Glassnode сообщила 12-го числа в своем последнем отчете о рынке криптоактивов (виртуальных валют), что Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) в настоящее время приближаются к исторически важным уровням сопротивления.
Цена Ethereum ускорила рост и достигла самого высокого уровня с декабря 2021 года. На момент написания, она приближается к историческому максимуму (4,828 долларов) с ростом на 3.1%. Glassnode анализирует, что Ethereum исторически служил индикатором производительности всех альткоинов, но недавний рост вызывает спекулятивные движения, которые находятся еще дальше по кривой риска.
Основные альткоины (Эфириум, XRP, Солана, ДогиКоин) за последнюю неделю показали следующие изменения цен, продемонстрировав хорошую производительность с июля по август.
Эфириум：+25.5%
XRP: +16,2%
Солана：+13.6%
Догикоин: +25.5%
Такое широкое движение роста альткоинов указывает на активизацию спекулятивных действий со стороны инвесторов, отмечает отчет. Снижение доминирования биткойна (доля в рыночной капитализации) с 65% до 59% за последние два месяца также подтверждает, что инвестиционные средства поступают на рынок альткоинов.
Активность на рынке альткоинов привела к резкому росту незакрытых позиций по основным альткоинам, достигнув рекорда в 47 миллиардов долларов (примерно 6,9 триллиона йен). Эта ситуация подчеркивает рост кредитного плеча, и Glassnode предупреждает, что «вероятность резких и реактивных колебаний цен увеличивается».
Биткойн обновил исторический максимум
Биткойн упал до 112000 долларов в июле, но затем восстановился и 14 числа обновил исторический максимум.
Glassnode указывает, что рост биткойна поддерживается мощными ончейн-фундаментальными факторами.
95% обращаемого предложения содержит нереализованную прибыль: Доля обращаемого предложения, приносящего прибыль, остается стабильной даже в условиях коррекции. Большинство (95%) инвесторов продолжают удерживать нереализованную прибыль.
Спокойные действия краткосрочных держателей: Даже во время падения в июле, реализованные убытки новых участников были ограничены, и они сохранили свои позиции.
Минимальное давление на рынок: Анализ индикаторов, показывающих состояние прибыли в зависимости от срока хранения, показывает, что большинство инвесторов сохраняют прибыль даже при падении цен.
Эти показатели свидетельствуют о том, что рынок биткойнов стабилен, а доверие инвесторов сильно.
Важные уровни цен
Glassnode указал конкретные значения в качестве ориентиров для следующих ценовых целей Ethereum и Bitcoin.
Следующее важное сопротивление для Эфириума находится на уровне +1 стандартного отклонения от активной реализованной цены (средней цены покупки, ограниченной недавно торгуемыми активами) в 4,700 долларов (примерно 688,500 иен). В отчете говорится, что на этом уровне часто начинает увеличиваться selling pressure. Исторически, в восходящем тренде в марте 2024 года этот уровень стал потолком, а в бычьем цикле с 2020 по 2021 год несколько раз выполнял функцию сопротивления.
В отчете говорится, что в будущем развитии Эфириума "если он четко преодолеет этот уровень, это может указывать на начало более спекулятивной фазы, но одновременно, если настроение изменится, риск резкого падения также возрастает."
В случае с биткойном, средняя цена приобретения краткосрочных держателей (+1σ) в 127,000 долларов (примерно 1,860,000 иен) является важным уровнем сопротивления. Если цена четко преодолеет этот уровень, следующим целевым уровнем станет 144,000 долларов (+2σ: примерно 2,112,000 иен), однако также ожидается сильное давление со стороны продавцов.
Прогноз волатильности
В отчете также упоминались тенденции изменения цен на рынке опционов. Имплицитная волатильность (IV: ожидаемая рынком степень изменения цен) находится на самом низком уровне за несколько лет, что объясняется тем, что трейдеры не ожидают значительных изменений цен в ближайшем будущем.
Такие ситуации могут продолжаться, но по прошлым тенденциям после таких спокойных рынков часто происходят резкие колебания. Также отмечается, что в результате «переоценки рисков» наблюдались резкие ценовые колебания, сопровождающиеся хаосом.
Кроме того, анализируя соотношение IV на 6 месяцев и 1 месяц, можно сделать вывод, что трейдеры опционов значительно учитывают долгосрочную неопределенность по сравнению с краткосрочной. Это предполагает, что в течение следующих 6 месяцев волатильность существенно возрастет.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Анализ Glassnode: насколько вероятно преодоление уровней сопротивления для Ethereum и Биткойн?
Аналитическая компания по ончейн-данным Glassnode сообщила 12-го числа в своем последнем отчете о рынке криптоактивов (виртуальных валют), что Биткойн (BTC) и Эфириум (ETH) в настоящее время приближаются к исторически важным уровням сопротивления.
Цена Ethereum ускорила рост и достигла самого высокого уровня с декабря 2021 года. На момент написания, она приближается к историческому максимуму (4,828 долларов) с ростом на 3.1%. Glassnode анализирует, что Ethereum исторически служил индикатором производительности всех альткоинов, но недавний рост вызывает спекулятивные движения, которые находятся еще дальше по кривой риска.
Основные альткоины (Эфириум, XRP, Солана, ДогиКоин) за последнюю неделю показали следующие изменения цен, продемонстрировав хорошую производительность с июля по август.
Такое широкое движение роста альткоинов указывает на активизацию спекулятивных действий со стороны инвесторов, отмечает отчет. Снижение доминирования биткойна (доля в рыночной капитализации) с 65% до 59% за последние два месяца также подтверждает, что инвестиционные средства поступают на рынок альткоинов.
Активность на рынке альткоинов привела к резкому росту незакрытых позиций по основным альткоинам, достигнув рекорда в 47 миллиардов долларов (примерно 6,9 триллиона йен). Эта ситуация подчеркивает рост кредитного плеча, и Glassnode предупреждает, что «вероятность резких и реактивных колебаний цен увеличивается».
Биткойн обновил исторический максимум
Биткойн упал до 112000 долларов в июле, но затем восстановился и 14 числа обновил исторический максимум.
Glassnode указывает, что рост биткойна поддерживается мощными ончейн-фундаментальными факторами.
Эти показатели свидетельствуют о том, что рынок биткойнов стабилен, а доверие инвесторов сильно.
Важные уровни цен
Glassnode указал конкретные значения в качестве ориентиров для следующих ценовых целей Ethereum и Bitcoin.
Следующее важное сопротивление для Эфириума находится на уровне +1 стандартного отклонения от активной реализованной цены (средней цены покупки, ограниченной недавно торгуемыми активами) в 4,700 долларов (примерно 688,500 иен). В отчете говорится, что на этом уровне часто начинает увеличиваться selling pressure. Исторически, в восходящем тренде в марте 2024 года этот уровень стал потолком, а в бычьем цикле с 2020 по 2021 год несколько раз выполнял функцию сопротивления.
В отчете говорится, что в будущем развитии Эфириума "если он четко преодолеет этот уровень, это может указывать на начало более спекулятивной фазы, но одновременно, если настроение изменится, риск резкого падения также возрастает."
В случае с биткойном, средняя цена приобретения краткосрочных держателей (+1σ) в 127,000 долларов (примерно 1,860,000 иен) является важным уровнем сопротивления. Если цена четко преодолеет этот уровень, следующим целевым уровнем станет 144,000 долларов (+2σ: примерно 2,112,000 иен), однако также ожидается сильное давление со стороны продавцов.
Прогноз волатильности
В отчете также упоминались тенденции изменения цен на рынке опционов. Имплицитная волатильность (IV: ожидаемая рынком степень изменения цен) находится на самом низком уровне за несколько лет, что объясняется тем, что трейдеры не ожидают значительных изменений цен в ближайшем будущем.
Такие ситуации могут продолжаться, но по прошлым тенденциям после таких спокойных рынков часто происходят резкие колебания. Также отмечается, что в результате «переоценки рисков» наблюдались резкие ценовые колебания, сопровождающиеся хаосом.
Кроме того, анализируя соотношение IV на 6 месяцев и 1 месяц, можно сделать вывод, что трейдеры опционов значительно учитывают долгосрочную неопределенность по сравнению с краткосрочной. Это предполагает, что в течение следующих 6 месяцев волатильность существенно возрастет.