В области инвестиций Web3 разумные решения исходят из глубокого анализа, а не слепого следования. В этой статье мы обсудим, как интерпретировать ключевые данные и разрабатывать эффективные инвестиционные стратегии.

Во-первых, мы должны обратить внимание на основные показатели за месяц: общее количество стабильных монет, общая заблокированная стоимость (TVL, необходимо различать кросс-цепочные активы и родные активы), объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) и чистый приток средств. Эти показатели могут полноценно отразить состояние экосистемы.

Во-вторых, внимательно следите за активными контрактными рейтингами и количеством новых контрактов, а также учитывайте средний объем торгов и уровень неудачных сделок, чтобы более точно оценить фактическое использование сети и ее производительность. Источники данных должны быть разнообразными, включая блокчейн-обозреватели, такие как Dune Analytics и другие аналитические платформы, а также рекомендуется учитывать исследования третьих сторон для обеспечения точности и надежности данных.

В оценке проектов мы должны сосредоточиться на следующих ключевых триггерах:
1. Важные вехи основной сети: следите за обновлениями отчетов о производительности и стабильности, особенно за улучшением задержки p95/p99.
2. Точка поворота принятия: коэффициент удержания пользователей через 7 и 30 дней после запуска ведущих игр или социальных приложений.
3. Сигналы экономической модели: изменяется ли кривая затрат с увеличением активности и не зависит от стимулирующих субсидий.

При выполнении инвестиционной стратегии необходимо соблюдать следующую дисциплину:
- Используйте поэтапные инвестиции, чтобы избежать дней публикации важных новостей.
- Операции по авторизации выполняются по мере необходимости и должны быть немедленно отменены после использования.
- При кросс-цепочном взаимодействии сначала проведите небольшое тестирование, если транзакция зависла, не повторяйте операции.
- Установите уровни тейк-профита и стоп-лосса: при росте на 10% можно рассмотреть небольшую продажу, при падении на 5% необходимо вовремя зафиксировать убытки.

Что касается Somnia, его основным достоинством является мощный стек инженерных технологий и инструменты уровня протокола. Если удастся обеспечить быструю развертку для разработчиков (выход на рынок за неделю) и эффективные повседневные операции пользователей в сети, то эти преимущества будут полностью отражены в различных показателях данных.

Таким образом, в инвестициях в Web3 мы должны больше обращать внимание на фактические данные и тенденции развития, а не слепо следовать рыночным лозунгам. Путем глубокого анализа и осторожного принятия решений мы можем лучше использовать инвестиционные возможности, одновременно снижая потенциальные риски.