Утром, проснувшись, у меня было неплохое настроение, но, посмотрев на рыночные данные, я сразу расстроился — BTC снова переживает волну Грузило. В чем дело? Сегодня мы разберем логику этого падения.

Сначала о делах Федеральной резервной системы. Снижение процентной ставки в декабре? Ранее рынок был довольно оптимистичен, вероятность доходила до 63%, многие считали это гарантией. А в результате? Эти ожидания, как будто кто-то пнул их, упали до 50% — теперь это чисто 50 на 50. Еще хуже, что от Пауэлла поступили ястребиные заявления, намекающие на то, что стоимость заимствований должна еще вырасти.

Деньги не дураки. Как только процентные ставки поднимаются, горячие деньги сразу же уходят. Если у вас в позициях более половины длинных позиций, действительно стоит подумать о том, чтобы сначала избавиться от части. Принцип прост: легче идти в бой, чем с тяжестью на плечах, в случае если рынок продолжит ухудшаться, по крайней мере, останется немного средств.

Посмотрите на цепную реакцию на американском рынке. Nasdaq упал на 2% за день, а сектор ИИ стал настоящей зоной бедствия, потеряв триллион рыночной капитализации всего за один день. Ключевым моментом является то, что корреляция BTC с американским рынком сейчас достигает более 0,8, и это в основном взаимосвязь: все выигрывают вместе, все теряют вместе. Если на американском рынке такие потери, то крипторынку рассчитывать на независимую динамику? Это было бы слишком наивно.

Поэтому сейчас нужно внимательно следить за двумя показателями: ценой акций NVIDIA и индексом Nasdaq 100. Если они упадут ниже ключевых уровней поддержки, это будет явный сигнал тревоги — нужно выходить, колебания могут дорого обойтись. Рынок не будет ждать, пока вы среагируете.