Gate AI Laboratuvarı tarafından sizin için oluşturulan haftalık sektör raporunu okuyorsunuz. Geçtiğimiz hafta en çok dikkat çeken piyasa trendlerini ve önemli olayları gözden geçirin ve size yatırım analizi ve finansal stratejiler önerelim.
Karakter sayısı: 7528 karakter ｜ Okuma süresi 10.2 dakika.
İçindekiler:
Piyasa durumu
Fon durumu, fiyat dalgalanması analizi
Gündem Konuları
Ana Olaylar
Küresel Politikalar
Yatırım Analizi
1. Piyasa Durumu
1.1. Piyasa Duygusu
Bu hafta, dijital para birimlerinin toplam piyasa değeri $2.8 trilyona ulaştı ve bir önceki aya göre %3.2 arttı. Borsa işlem hacmi bir önceki aya göre %1.8 artarak $1.5 trilyona ulaştı. Bitcoin fiyatı 120,000 dolar civarında dalgalanıyor ve işlem hacmi artış gösterdi. Genel piyasa küçük bir artış eğilimi sergiliyor ve yatırımcı duygusu temkinli bir iyimserlik içinde.
Gate korku ve açgözlülük endeksine göre, bugünkü piyasa duygusu açgözlülük, korku ve açgözlülük endeksi 60, bu da piyasanın genel duygusunun oldukça iyimser olduğunu gösteriyor. Dün ile karşılaştırıldığında, piyasa duygusu hafif bir geri çekilme yaşadı, ancak hala açgözlülük aralığında.
Kripto ve Geleneksel Genel Bakış 15 Ağustos, 09:00 UTC+8 itibarıyla
1.2. Makroekonomik Etkiler
Son veriler, küresel ekonomik toparlanmanın hızının yavaşladığını ve enflasyon baskılarının devam ettiğini göstermektedir. Euro Bölgesi Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık oranı %2.00 olarak gerçekleşti ve beklentilere uygun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı CPI, yıllık %3.20 artış gösterdi ve beklenen %3.10'un üzerinde oldu. Enflasyonun devam eden yüksek seyrinin ışığında, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında tekrar 25 baz puan faiz artırma olasılığı %95.40 seviyesine ulaştı ve faiz oranlarını %5.25-%5.50 aralığında tutması bekleniyor.
Üretici fiyat endeksi ( PPI ), enflasyon baskısının öncü göstergesidir. Euro Bölgesi'nde Temmuz PPI yıllık %1.30 azaldı ve düşüş beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de Temmuz PPI yıllık %0.80 arttı ve beklenen %1.10'un altında kaldı. Bu, yukarı akış enflasyon baskılarının hafiflediğini gösteriyor, ancak aşağı akışa yansıma riski hala mevcut.
Satın alma yöneticileri endeksi ( PMI ), ekonomik faaliyetlerin genişleme veya daralma durumunu yansıtmaktadır. Euro Bölgesi Ağustos ayı imalat PMI ön verisi 49.80, hizmetler PMI ön verisi 51.20 olup, her ikisi de beklentilerin altında kalmıştır. ABD'nin Ağustos ayı imalat PMI ön verisi 49.50, hizmetler PMI ön verisi 55.20 olup, imalat sektörü sürekli olarak daralmaktadır. Genel olarak, küresel ekonomi büyüme ivmesi yetersiz.
Makroekonomik belirsizlik, kripto para piyasasındaki dalgalanmaları artırdı. Yatırımcıların riskli varlık talebi azaldı, kripto para fiyatları baskı altında kaldı. Ancak uzun vadede, blok zinciri teknolojisindeki yenilikler kripto para piyasasının gelişimini desteklemeye devam edecektir.
1.3 Finans Takvimi
Bu hafta ABD ve Kanada'nın enflasyon verilerine, konut piyasası göstergelerine ve istihdam durumuna odaklanılacak. ABD, Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerini, yeni konut başlangıçları ve mevcut konut satış verilerini açıklayacak; bu veriler, Fed'in para politikası kararlarını etkileyecek. Kanada da Temmuz ayı CPI ve Haziran ayı perakende satış verilerini açıklayacak. Ayrıca, Euro Bölgesi Temmuz ayı CPI yıllık son değer verilerini açıklayacak. Genel olarak, bu hafta açıklanacak ekonomik veriler, ülkelerin merkez bankalarının para politikası yolları için önemli ipuçları sağlayacak.
2. Fon Durumu, Fiyat Dalgalanması Analizi
2.1. Fiyat Dalgalanması Analizi
BTC haftalık dalgalanma
Geçtiğimiz hafta BTC'nin günlük kapanış fiyatlarının standart sapmasına göre, BTC'nin bu haftaki haftalık volatilitesi %3.21.
Fiyat Değişim Oranı ve Sebepleri
Bu hafta BTC fiyatı 118,292.60 dolar ile 124,497.50 dolar arasında dalgalandı. Fiyat artışının başlıca nedeni, ABD Hazine Bakanı Besant'ın hükümetin 15-20 milyar dolar değerinde Bitcoin rezervine sahip olduğunu ve satışları durdurduğunu onaylamasıdır. Bu haber piyasa güvenini artırarak Bitcoin fiyatının kısa vadede büyük ölçüde yükselmesine neden oldu.
Ancak, Perşembe günü açıklanan üretici fiyat endeksi (PPI) verileri, beklentilerin çok üzerinde geldi ve bu durum piyasalarda enflasyon baskısı endişelerine yol açarak, Perşembe öğleden sonra Bitcoin fiyatında bir düşüşe neden oldu.
İşlem Hacmi Değişimi ve Etkisi
Bu hafta BTC'nin günlük işlem hacmi yaklaşık 35 milyon adet olup, geçen haftaya göre artış göstermiştir. İşlem hacmindeki artış genellikle piyasa aktivitesindeki artışı ve yatırımcı katılımındaki yükselişi yansıtır.
Günlük işlem hacmi 14 Ağustos'ta rekor seviyeye ulaşarak 250 milyon adet oldu. Bu, esasen Besent'in Bitcoin rezerv açıklaması ve PPI verilerinin açıklanmasından sonraki şiddetli dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Yüksek işlem hacmi genellikle fiyatların büyük dalgalanmalarıyla birlikte gelir.
2.2. Fon analizi
Son finans akış verilerine göre, bazı ana kripto para birimlerinin giriş ve çıkış durumlarını görebiliyoruz. Örneğin, VIRTUAL para biriminin 15 Ağustos'taki net finans akışı -217.84 milyon dolar iken, PROVE para biriminin net çıkışı 101.01 milyon dolar olmuştur. Bu veriler, yatırımcıların farklı kripto paralara olan güven düzeyini yansıtmaktadır.
Perakende Yatırımcı Davranış Analizi: Verilere göre, perakende yatırımcılar VIRTUAL gibi popüler kripto paralara daha fazla ilgi gösteriyor gibi görünüyor, fonlar net giriş durumunda. Ancak, bazı fon çıkışları da gözlemleniyor; bu muhtemelen kar realizasyonu veya risk iştahındaki düşüşten kaynaklanıyor.
Kurumsal Yatırımcı Davranış Analizi: Perakende yatırımcılara kıyasla, kurumsal yatırımcıların para akışları genellikle daha temkinlidir. PROVE gibi kamu blok zinciri projelerine daha fazla odaklanabilirler ve proje gelişimine göre yatırım ayarlamaları yapabilirler. Genel olarak, kurumsal yatırımcıların para akışları kripto para fiyat hareketleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
2.3. Akıllı Para analizi
Akıllı paranın akışı genellikle piyasaların yönünü önceden haber verir. Büyük işlem hacimlerinin değişimini analiz ederek, kurum fonlarının yönelimlerini anlayabiliriz ve böylece gelecekteki boğa veya ayı trendlerini değerlendirebiliriz.
BTC büyük emir analizi
BTC'nin son büyük işlem hacmi, kurumsal fonların yavaş yavaş çekildiğini gösteriyor. Bu, BTC'nin yükseliş ivmesinin zayıflamakta olduğunu ve gelecekte bir miktar satış baskısıyla karşılaşabileceğini anlamına gelebilir.
ETH Büyük Emir Analizi
BTC'den farklı olarak, ETH'nin büyük işlem hacmi sürekli bir artış göstermektedir. Bu, kurumsal fonların ETH'ye yatırım yaptığını ve bunun sonraki yükselişi için güçlü bir destek sağladığını göstermektedir.
Diğer Kripto Para Analizi
BTC ve ETH dışında, bazı popüler altcoinler de büyük miktarda kurumsal fon çekiyor. Örneğin, SOL, AVAX gibi coinlerin büyük işlem hacimleri kayda değer bir artış gösterdi.
Genel olarak, mevcut piyasa duyarlılığı hâlâ olumlu, ancak BTC'nin yükseliş ivmesi yavaşlayabilir. Buna karşılık, ETH ve bazı popüler altcoinlerin yükseliş potansiyeli daha büyük. Yatırımcılar, kendi risk tercihlerine göre dağılım yapabilir.
3. Önemli Konular
Verilen verilere göre, son bir hafta içinde en çok tartışılan sıcak konu "Şam Şırası Sezonu"nun gelmesi. Aşağıda ilgili konu raporları bulunmaktadır:
Altcoin mevsimi geliyor! Bitcoin ve Ethereum önderliğinde, sıradaki patlayan kim olacak?
Fonlar Bitcoin'den Ethereum'a akmaya başladı, altcoin sezonunun öncüsü çoktan başlamış durumda.
Veriler, Bitcoin'in oranının (BTC.D)'de belirgin bir düşüş eğilimi gösterdiğini, önceki zirveden yaklaşık %57.7'ye geri düştüğünü ortaya koyuyor. Bu arada, Ethereum'un oranı (ETH.D) ise sürekli olarak yükseliyor ve hakimiyet oranı %14.0'a geri yükseldi. Trader @b66ny, bunun tipik bir fon rotasyonu sinyali olduğunu, piyasa fonlarının nispeten sağlam varlıklardan çekilerek daha yüksek risk ve daha yüksek potansiyel getiri arayışına girdiğini belirtiyor.
@im_BrokeDoomer, 2017'den bugüne kadar altcoinler ile Bitcoin'in piyasa değeri karşılaştırma grafiğini analiz etti ve şu anda kanalın alt sınırındaki kritik destek konumunda olduğumuzu belirtti. Bu konum, her zaman sermayenin girmesi için hassas bir aralık olmuştur ve genellikle piyasa duygusunun iyileşmesi ve döngülerin hızlanması ile birlikte gelir.
Ethereum'un tarihi zirveyi aşması büyük piyasa coinlerini ateşleyecek, küçük ve orta ölçekli altcoinler ardından fırlayabilir.
Analist @ZssBecker, 2020'deki önceki boğa piyasasında, çoğu altcoin'in anlatısının baştan patlak vermediğini, aksine Ethereum fiyatı tarihsel zirveye ulaşıp 3 katına çıkana kadar tam anlamıyla başlatıldığını düşünüyor. O zaman, fonlar yeni anlatıya sel gibi akarak ilgili token'ların 10 kat, 20 kat hatta 50 kat artmasını sağladı.
Bu döngüde bu sahnenin yeniden sahneleneceğini öngörüyor. Şu anda hala altcoin sezonunun ilk aşamasındayız - Bitcoin ve Ethereum'un hakimiyet döneminde. Ethereum'un 5000 doların üzerine çıkması ve ana akım altcoinlerin 2-3 kat değer kazanması beklenmeden, piyasa fonları çılgınca bir sonraki anlatıyı arayacak; en olası alanlar ise AI, RWA ve oyun gibi alanlar olacak.
Yerel sahte sezonu ortaya çıkabilir, fonlar az sayıda popüler alana yoğunlaşacaktır.
Analist @lanhubiji farklı bir görüşe sahip. Ona göre, şu anda piyasada milyonlarca madeni para olduğu için rekabet son derece dağılmış durumda ve yatırımcıların tüm varlıkları kapsaması mümkün değil. Bu nedenle, bu döngüde "yerel altcoin sezonu" daha olası, yatırımcılar güçlü anlatı, güçlü topluluk ve güçlü likiditeye sahip belirli alanlar veya tekil tokenler üzerinde yoğunlaşarak yerel bir coşku yaratacak.
@joao_wedson ayrıca, gerçek altcoin sezonunun henüz başlamadığını belirtti. Akıllı fonların akış yolu genellikle önce Bitcoin'den Ethereum'a, ardından büyük piyasa değerine sahip coinlere, en son da orta ve küçük piyasa değerindeki tokenlara geçiş yapar. Mevcut piyasa durumu daha yeni ön aşamaya girdi, gerçek "altcoin festivali" hala yolda ve belki de Kasım'a kadar devam edecek.
Piyasa Görüşü
"Mevcut ana sorun, tüm piyasa hareketinin, Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gideceği varsayımına dayanmasıdır." Baş analist Pav Hundal belirtti.
"Her boyut için, bankaların artık bir stablecoin stratejisine ihtiyacı var." Javelin Strategy & Research'in kripto para yöneticisi James Wester söyledi.
"Bankalar tokenleştirilmiş mevduatlardan stabilcoinlere geçerken, dağıtım bir zorluk haline gelebilir." Accenture Dijital Varlık Yönetimi Genel Müdürü Duane Block belirtti.
4. Ana Olaylar
Son Dönemdeki Önemli Olaylar
[2025-08-15] Bitcoin tarihi zirve
Bitcoin, 124.000 doları aştı ve tarihî bir zirveye ulaştı. Piyasa değeri 2.457 trilyon dolara ulaştı ve Alphabet'i geçerek küresel ana akım varlık sıralamasında beşinci sıraya yükseldi. Bu yükseliş, esasen Eylül ayında faiz indirim beklentisi ve kurumsal talebin artmasıyla destekleniyor.
[2025-08-14] Amerika Maliye Bakanı Tutumunu Değiştirdi
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bansen, ABD hükümetinin stratejik Bitcoin rezervini genişletmek için daha fazla Bitcoin satın almanın bütçe açısından nötr yollarını araştıracağını belirtti. Daha önce yalnızca el konulan Bitcoin varlıklarına bağımlı olduğunu ifade etmişti.
[2025-08-14] Dogecoin analisti yükseliş bekliyor
Ünlü analist @CryptoKaleo, Dogecoin'in 2021 döngüsünü tekrarlayarak yaklaşık 7 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Kripto para finans şirketlerinin Dogecoin'i büyük miktarlarda satın alacağını ve balina aktivitelerinin de arttığını düşünüyor.
[2025-08-14] Ripple SEC davası sonuçlandı
Ripple'ın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile olan davası sona erdi ve 125 milyon dolarlık bir ceza onaylandı. Bu, kripto alanına nadir bir düzenleyici şeffaflık getirerek piyasa ilgisini yeniden ateşledi.
[2025-08-13] Kazakistan, Bitcoin ETF'sini piyasaya sürdü
Kazakistan'daki Fonte Capital, Astana Uluslararası Borsa'da Orta Asya'nın ilk spot Bitcoin ETF'si BETF'yi piyasaya sürdü.
[2025-08-13] Trump uzay endüstrisi düzenlemelerini gevşetiyor
Trump, uzay endüstrisindeki düzenlemeleri gevşetmek ve roket fırlatma izinlerini hızlandırmak için bir yürütme emri imzaladı; bu Musk için büyük bir zafer.
[2025-08-12] Fed Başkanı adayları faiz indirimini destekliyor
Fed başkan adayları Marc Sumerlin ve David Zervos, büyük bir faiz indirimini desteklediklerini belirttiler.
Ripple'ın Ethereum üzerindeki RLUSD stablecoin arzı 4.4 milyon dolar arttı, ancak çoğunluğu Ripple dağıtıcıları tarafından kontrol ediliyor.
5. Küresel Politika
Aşağıda, 2025 yılı 8-15 Ağustos tarihleri arasında çıkan haberlere göre, küresel ve kripto para sektörüne ilişkin yeni siyasi dinamikler, ekonomi politikaları veya düzenlemeler ile bunların sektör ve piyasa üzerindeki etkilerine dair analiz ve özetler yer almaktadır.
1. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Besant, ABD'nin Bitcoin alacağını belirtti
2025年8月14日 tarihinde yapılan bir habere göre, ABD Hazine Bakanı Scott Basset, dramatik bir dönüşle, federal hükümetin stratejik Bitcoin rezervini güçlendirmek için daha fazla Bitcoin satın almayı keşfetmeye kararlı olduğunu açıkladı. Bu adım, Başkan Trump'ın Mart ayındaki yürütme emrine destek olarak görülüyor; bu emir, stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmayı amaçlıyordu.
Sektör ve piyasa üzerindeki etki analizi:
Bu haber, hükümetin alımlarının Bitcoin'e olan talebi artıracağı için Bitcoin fiyatının yükselmesini sağlayabilir.
Dünyaya güçlü bir mesaj gönderdi; ABD hükümeti kripto para birimlerini ciddiye alıyor ve bunları önemli bir varlık sınıfı olarak görüyor.
Bu, diğer ülkelerin de benzer şekilde davranarak rezerv varlık olarak Bitcoin satın almasını teşvik edebilir ve böylece Bitcoin'in talebini ve fiyatını daha da artırabilir.
2. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kripto ETP'lerin fiziksel oluşturulmasına ve geri alınmasına izin veriyor
31 Temmuz 2025 tarihli haber raporlarına göre, ABD SEC'i kripto para borsası işlem ürünleri (ETP)'in fiziksel oluşturulması ve geri alınmasını onayladı. Bu adım, kripto para piyasasının likiditesini ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor.
Sektör ve piyasa üzerindeki etki analizi:
Bu, kurumsal yatırımcıların kripto para birimlerine yatırım yapmasını kolaylaştıracak ve böylece kurumsal fonların kripto para piyasasına girmesini artıracaktır.
Bu, kripto para ETP'lerinin likiditesini artıracak, daha çekici hale getirecek ve bu alandaki gelişimi teşvik edecektir.
Bu, SEC'in kripto para endüstrisini kademeli olarak kabul ettiğini ve düzenlemeye başladığını gösteren başka bir önemli adımıdır.
3. Tayland ve Kamboçya, son sınır çatışmaları hakkında müzakere ediyor
4 Ağustos 2025 tarihli haberlere göre, Tayland ve Kamboçya en son meydana gelen en ciddi sınır çatışmaları hakkında müzakerelere başladı. Bu olay, jeopolitik gerginliklere yol açtı ve kripto para piyasalarını etkileyebilir.
Sektör ve Pazar Üzerindeki Etki Analizi:
Jeopolitik gerginlikler, yatırımcıların güvenli varlık ( olarak Bitcoin'e ) olan talebini artırabilir.
Eğer çatışma derinleşirse, bu iki ülkenin ekonomisini etkileyebilir ve dolayısıyla yerel kripto para benimsemesini etkileyebilir.
Ancak, eğer çatışmalar hafifletilirse, bu bölgedeki kripto para piyasasının istikrarlı bir şekilde gelişmesine fayda sağlayacaktır.
Özet:
Politikalar ve Yönetmelikler:
ABD Hazine Bakanı, Bitcoin satın alacağını ve stratejik Bitcoin rezervinin kurulmasını destekleyeceğini açıkladı.
ABD SEC, kripto ETP'lerin fiziksel olarak oluşturulmasına ve geri alınmasına izin vererek kurumsal yatırımcıların girişini teşvik etti.
Jeopolitik Dinamikler:
Tayland ve Kamboçya, sınır çatışmaları üzerine müzakerelere başladı, bu durum yerel kripto para piyasasını etkileyebilir.
6. Yatırım Analizi
6.1. Yatırım Tavsiyesi
Piyasa eğilimleri, kripto para piyasasının yeniden canlandığını gösteriyor. Bitcoin, 124.000 dolarlık tarihi zirveyi aşarak tüm piyasayı yukarı yönlü sürüklüyor. Ayrıca, Eylül ayında Fed'in faiz indirim beklentileri artıyor, bu da riskli varlıklar için olumlu bir durum yaratıyor. Diğer bir sıcak konu ise yapay zeka ve makine öğrenimi ile ilgili kripto paraların büyük düşüşler yaşaması, bu da yatırım fırsatları sunabilir.
Lütfen dikkat edin, bu öneriler yalnızca mevcut piyasa analizine dayanmaktadır ve finansal tavsiye değildir. Yatırım risklidir, piyasaya girmeden önce dikkatli olun.
6.2 Yatırım Stratejisi
Bu Haftaki Popüler Token Teknik Analizi
Dogecoin uzun vadeli direnç çizgisini aştı, hakimiyeti %2.14'e ulaştı, RSI ve MACD kesişimi güçlü katılımı onayladı. ICE yükselen üçgen konsolidasyon modeli oluşturuyor, destek seviyesi 0.006196 dolar, direnç seviyesi 0.006386 dolar. QF Network uzun vadeli düşüş trend çizgisini aştı, kritik destek seviyesi 1.80 dolar, direnç seviyesi 2.20 dolar.
Ticaret Robotu Stratejileri Özeti
Küme ticaret stratejisi, kâr elde etmek için birden fazla alım satım kümesi kurarak ortalama dalgalı piyasalara uygundur. Hareketli ortalama stratejisi, hareketli ortalama sinyallerine göre ticaret yapar ve risk daha yüksektir. Piyasa yapıcı stratejisi, alım satım fiyat farkından kazanç elde etmek için bekleyen emirler kullanır ve düşük dalgalı piyasalara uygundur. Opsiyon satışı stratejisi, alım ve satım opsiyonlarını satarak kâr elde eder, yüksek risk ve yüksek getirisi vardır. Trend takip stratejisi, trend hareketlerini yakalar ve risk/ödül dengesi görece olarak dengelidir.
Özet
Bu hafta popüler tokenler yükseliş trendi gösteriyor, ticaret robotu stratejileri iyi performans sergiliyor, opsiyon satış stratejileri ve trend takip stratejilerinin getirileri yüksek, ancak riskleri de oldukça büyük. Yatırımcılar, kendi risk tercihlerine göre uygun stratejiyi seçebilir.
6.3. Finansal yönetim ürünleri
Yü Bibi
余币宝, kullanılmayan fonların yatırılabileceği, anında çekim ve saat başı hesaplanan faiz ile bileşik faiz sunan bir bakiye getiri ürünüdür. Ana özellikleri şunlardır:
Yüksek esneklik, her zaman alım ve satım yapılabilir.
Faiz saatlik olarak hesaplanır, faiz oranı dalgalıdır.
Faiz otomatik olarak bileşikleşir, kazanç artar
USDT'nin Yubi Bao'daki yatırım toplamı 3.501.94 milyon USDT, tahmini yıllık getiri oranı %16.65+%8.87.
Yatırım Aracı
Finans Yönetimi, vadesiz, vadeli gibi çeşitli yatırım planlarını içeren tek duraklı bir yatırım hizmet merkezi. Başlıca özellikleri şunlardır:
Çeşitli yatırım ürünleri mevcuttur, farklı ihtiyaçları karşılar.
Düşük eşik, yüksek getiri oranı
Kazanç kuralları ürüne göre değişir
Yapısal Yatırım
Yapısal finansman, sabit getirili menkul kıymetler ve opsiyon gibi finansal türevlerin kombinasyonuna dayanan yeni bir finansal üründür. Ana özellikleri şunlardır:
Kazanç, varlık fiyat performansına bağlıdır.
Ana para koruma ve ilerlemeci türleri seçilebilir
Genel olarak önceden geri alınamaz.
6.4. Bollinger Bantı Ticaret Stratejisi Analizi
Bollinger Bantları, potansiyel aşırı alım veya aşırı satım durumlarını tanımlamak için fiyatın standart sapmasını kullanarak yaygın olarak kullanılan bir teknik göstergedir. Bu analizde aşağıdaki Bollinger Bantları ticaret stratejisi kullanılacaktır:
ETH fiyatı üst banda yaklaşırken veya onu aşarken, satış işlemi yaparak pozisyon %20 olacak şekilde hareket edin;
ETH fiyatı alt banda yakınsa veya bunu aşıyorsa, alım yapmak için harekete geçin, pozisyon %20;
Başlangıç sermayesi 100.000 USDT.
Bu ticaret stratejisine göre ETH'nin tarihsel verileri ile geri test yapıldı, geri test sonuçları aşağıdaki gibidir:
Nihai getiri oranı: %36.72
Maksimum Geri Çekilme Oranı: %18.35
Yıllık Volatilite: %32.56
Veri Analizi:
Getiri oranı açısından, bu strateji geri test döneminde %36.72'lik bir pozitif getiri elde etti, performansı oldukça ideal.
Maksimum geri çekilme oranı %18.35, orta risk seviyesine ait olup, yatırımcıların belirli bir risk toleransına sahip olmalarını gerektirmektedir.
Yıllık volatilite %32.56'ya ulaştı, bu da yüksek bir volatilite ve zorlu bir işlem zorluğu anlamına geliyor.
Avantajlar:
Bollinger Bantları teknik bir gösterge olarak, fiyatın aşırı alım ve satım sinyallerini iyi bir şekilde yakalayabilir.
Pozisyon kontrolü %20, risk kontrol edilebilir.
Eksileri:
Potansiyel kâr alanının sınırlı olduğu sorunu vardır.
Şiddetli dalgalanma piyasalarında, sık sık zarara uğrayabilir.
Yatırımcıların güçlü bir psikolojik dayanıklılığa sahip olmaları gerekir.
Genel olarak, bu Bollinger Bantları ticaret stratejisi belirli bir ölçüde uygulanabilir, ancak bazı eksiklikler ve riskler de vardır. Yatırımcıların gerçek işlemlerde riskleri makul bir şekilde kontrol etmeleri ve piyasa koşullarına göre stratejilerini zamanında ayarlamaları gerekir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
AI Haftalık Gündem Raporu (08.08 - 08.15)
İçindekiler:
1. Piyasa Durumu
1.1. Piyasa Duygusu
Bu hafta, dijital para birimlerinin toplam piyasa değeri $2.8 trilyona ulaştı ve bir önceki aya göre %3.2 arttı. Borsa işlem hacmi bir önceki aya göre %1.8 artarak $1.5 trilyona ulaştı. Bitcoin fiyatı 120,000 dolar civarında dalgalanıyor ve işlem hacmi artış gösterdi. Genel piyasa küçük bir artış eğilimi sergiliyor ve yatırımcı duygusu temkinli bir iyimserlik içinde.
Gate korku ve açgözlülük endeksine göre, bugünkü piyasa duygusu açgözlülük, korku ve açgözlülük endeksi 60, bu da piyasanın genel duygusunun oldukça iyimser olduğunu gösteriyor. Dün ile karşılaştırıldığında, piyasa duygusu hafif bir geri çekilme yaşadı, ancak hala açgözlülük aralığında.
1.2. Makroekonomik Etkiler
Son veriler, küresel ekonomik toparlanmanın hızının yavaşladığını ve enflasyon baskılarının devam ettiğini göstermektedir. Euro Bölgesi Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) yıllık oranı %2.00 olarak gerçekleşti ve beklentilere uygun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Temmuz ayı CPI, yıllık %3.20 artış gösterdi ve beklenen %3.10'un üzerinde oldu. Enflasyonun devam eden yüksek seyrinin ışığında, ABD Merkez Bankası'nın Eylül ayında tekrar 25 baz puan faiz artırma olasılığı %95.40 seviyesine ulaştı ve faiz oranlarını %5.25-%5.50 aralığında tutması bekleniyor.
Üretici fiyat endeksi ( PPI ), enflasyon baskısının öncü göstergesidir. Euro Bölgesi'nde Temmuz PPI yıllık %1.30 azaldı ve düşüş beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'de Temmuz PPI yıllık %0.80 arttı ve beklenen %1.10'un altında kaldı. Bu, yukarı akış enflasyon baskılarının hafiflediğini gösteriyor, ancak aşağı akışa yansıma riski hala mevcut.
Satın alma yöneticileri endeksi ( PMI ), ekonomik faaliyetlerin genişleme veya daralma durumunu yansıtmaktadır. Euro Bölgesi Ağustos ayı imalat PMI ön verisi 49.80, hizmetler PMI ön verisi 51.20 olup, her ikisi de beklentilerin altında kalmıştır. ABD'nin Ağustos ayı imalat PMI ön verisi 49.50, hizmetler PMI ön verisi 55.20 olup, imalat sektörü sürekli olarak daralmaktadır. Genel olarak, küresel ekonomi büyüme ivmesi yetersiz.
Makroekonomik belirsizlik, kripto para piyasasındaki dalgalanmaları artırdı. Yatırımcıların riskli varlık talebi azaldı, kripto para fiyatları baskı altında kaldı. Ancak uzun vadede, blok zinciri teknolojisindeki yenilikler kripto para piyasasının gelişimini desteklemeye devam edecektir.
1.3 Finans Takvimi
Bu hafta ABD ve Kanada'nın enflasyon verilerine, konut piyasası göstergelerine ve istihdam durumuna odaklanılacak. ABD, Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerini, yeni konut başlangıçları ve mevcut konut satış verilerini açıklayacak; bu veriler, Fed'in para politikası kararlarını etkileyecek. Kanada da Temmuz ayı CPI ve Haziran ayı perakende satış verilerini açıklayacak. Ayrıca, Euro Bölgesi Temmuz ayı CPI yıllık son değer verilerini açıklayacak. Genel olarak, bu hafta açıklanacak ekonomik veriler, ülkelerin merkez bankalarının para politikası yolları için önemli ipuçları sağlayacak.
2. Fon Durumu, Fiyat Dalgalanması Analizi
2.1. Fiyat Dalgalanması Analizi
BTC haftalık dalgalanma Geçtiğimiz hafta BTC'nin günlük kapanış fiyatlarının standart sapmasına göre, BTC'nin bu haftaki haftalık volatilitesi %3.21.
Fiyat Değişim Oranı ve Sebepleri
Bu hafta BTC fiyatı 118,292.60 dolar ile 124,497.50 dolar arasında dalgalandı. Fiyat artışının başlıca nedeni, ABD Hazine Bakanı Besant'ın hükümetin 15-20 milyar dolar değerinde Bitcoin rezervine sahip olduğunu ve satışları durdurduğunu onaylamasıdır. Bu haber piyasa güvenini artırarak Bitcoin fiyatının kısa vadede büyük ölçüde yükselmesine neden oldu.
Ancak, Perşembe günü açıklanan üretici fiyat endeksi (PPI) verileri, beklentilerin çok üzerinde geldi ve bu durum piyasalarda enflasyon baskısı endişelerine yol açarak, Perşembe öğleden sonra Bitcoin fiyatında bir düşüşe neden oldu.
İşlem Hacmi Değişimi ve Etkisi Bu hafta BTC'nin günlük işlem hacmi yaklaşık 35 milyon adet olup, geçen haftaya göre artış göstermiştir. İşlem hacmindeki artış genellikle piyasa aktivitesindeki artışı ve yatırımcı katılımındaki yükselişi yansıtır.
Günlük işlem hacmi 14 Ağustos'ta rekor seviyeye ulaşarak 250 milyon adet oldu. Bu, esasen Besent'in Bitcoin rezerv açıklaması ve PPI verilerinin açıklanmasından sonraki şiddetli dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Yüksek işlem hacmi genellikle fiyatların büyük dalgalanmalarıyla birlikte gelir.
2.2. Fon analizi
Son finans akış verilerine göre, bazı ana kripto para birimlerinin giriş ve çıkış durumlarını görebiliyoruz. Örneğin, VIRTUAL para biriminin 15 Ağustos'taki net finans akışı -217.84 milyon dolar iken, PROVE para biriminin net çıkışı 101.01 milyon dolar olmuştur. Bu veriler, yatırımcıların farklı kripto paralara olan güven düzeyini yansıtmaktadır.
Perakende Yatırımcı Davranış Analizi: Verilere göre, perakende yatırımcılar VIRTUAL gibi popüler kripto paralara daha fazla ilgi gösteriyor gibi görünüyor, fonlar net giriş durumunda. Ancak, bazı fon çıkışları da gözlemleniyor; bu muhtemelen kar realizasyonu veya risk iştahındaki düşüşten kaynaklanıyor.
Kurumsal Yatırımcı Davranış Analizi: Perakende yatırımcılara kıyasla, kurumsal yatırımcıların para akışları genellikle daha temkinlidir. PROVE gibi kamu blok zinciri projelerine daha fazla odaklanabilirler ve proje gelişimine göre yatırım ayarlamaları yapabilirler. Genel olarak, kurumsal yatırımcıların para akışları kripto para fiyat hareketleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.
2.3. Akıllı Para analizi
Akıllı paranın akışı genellikle piyasaların yönünü önceden haber verir. Büyük işlem hacimlerinin değişimini analiz ederek, kurum fonlarının yönelimlerini anlayabiliriz ve böylece gelecekteki boğa veya ayı trendlerini değerlendirebiliriz.
BTC büyük emir analizi BTC'nin son büyük işlem hacmi, kurumsal fonların yavaş yavaş çekildiğini gösteriyor. Bu, BTC'nin yükseliş ivmesinin zayıflamakta olduğunu ve gelecekte bir miktar satış baskısıyla karşılaşabileceğini anlamına gelebilir.
ETH Büyük Emir Analizi BTC'den farklı olarak, ETH'nin büyük işlem hacmi sürekli bir artış göstermektedir. Bu, kurumsal fonların ETH'ye yatırım yaptığını ve bunun sonraki yükselişi için güçlü bir destek sağladığını göstermektedir.
Diğer Kripto Para Analizi BTC ve ETH dışında, bazı popüler altcoinler de büyük miktarda kurumsal fon çekiyor. Örneğin, SOL, AVAX gibi coinlerin büyük işlem hacimleri kayda değer bir artış gösterdi.
Genel olarak, mevcut piyasa duyarlılığı hâlâ olumlu, ancak BTC'nin yükseliş ivmesi yavaşlayabilir. Buna karşılık, ETH ve bazı popüler altcoinlerin yükseliş potansiyeli daha büyük. Yatırımcılar, kendi risk tercihlerine göre dağılım yapabilir.
3. Önemli Konular
Verilen verilere göre, son bir hafta içinde en çok tartışılan sıcak konu "Şam Şırası Sezonu"nun gelmesi. Aşağıda ilgili konu raporları bulunmaktadır:
Altcoin mevsimi geliyor! Bitcoin ve Ethereum önderliğinde, sıradaki patlayan kim olacak?
Fonlar Bitcoin'den Ethereum'a akmaya başladı, altcoin sezonunun öncüsü çoktan başlamış durumda.
Veriler, Bitcoin'in oranının (BTC.D)'de belirgin bir düşüş eğilimi gösterdiğini, önceki zirveden yaklaşık %57.7'ye geri düştüğünü ortaya koyuyor. Bu arada, Ethereum'un oranı (ETH.D) ise sürekli olarak yükseliyor ve hakimiyet oranı %14.0'a geri yükseldi. Trader @b66ny, bunun tipik bir fon rotasyonu sinyali olduğunu, piyasa fonlarının nispeten sağlam varlıklardan çekilerek daha yüksek risk ve daha yüksek potansiyel getiri arayışına girdiğini belirtiyor.
@im_BrokeDoomer, 2017'den bugüne kadar altcoinler ile Bitcoin'in piyasa değeri karşılaştırma grafiğini analiz etti ve şu anda kanalın alt sınırındaki kritik destek konumunda olduğumuzu belirtti. Bu konum, her zaman sermayenin girmesi için hassas bir aralık olmuştur ve genellikle piyasa duygusunun iyileşmesi ve döngülerin hızlanması ile birlikte gelir.
Ethereum'un tarihi zirveyi aşması büyük piyasa coinlerini ateşleyecek, küçük ve orta ölçekli altcoinler ardından fırlayabilir.
Analist @ZssBecker, 2020'deki önceki boğa piyasasında, çoğu altcoin'in anlatısının baştan patlak vermediğini, aksine Ethereum fiyatı tarihsel zirveye ulaşıp 3 katına çıkana kadar tam anlamıyla başlatıldığını düşünüyor. O zaman, fonlar yeni anlatıya sel gibi akarak ilgili token'ların 10 kat, 20 kat hatta 50 kat artmasını sağladı.
Bu döngüde bu sahnenin yeniden sahneleneceğini öngörüyor. Şu anda hala altcoin sezonunun ilk aşamasındayız - Bitcoin ve Ethereum'un hakimiyet döneminde. Ethereum'un 5000 doların üzerine çıkması ve ana akım altcoinlerin 2-3 kat değer kazanması beklenmeden, piyasa fonları çılgınca bir sonraki anlatıyı arayacak; en olası alanlar ise AI, RWA ve oyun gibi alanlar olacak.
Yerel sahte sezonu ortaya çıkabilir, fonlar az sayıda popüler alana yoğunlaşacaktır.
Analist @lanhubiji farklı bir görüşe sahip. Ona göre, şu anda piyasada milyonlarca madeni para olduğu için rekabet son derece dağılmış durumda ve yatırımcıların tüm varlıkları kapsaması mümkün değil. Bu nedenle, bu döngüde "yerel altcoin sezonu" daha olası, yatırımcılar güçlü anlatı, güçlü topluluk ve güçlü likiditeye sahip belirli alanlar veya tekil tokenler üzerinde yoğunlaşarak yerel bir coşku yaratacak.
@joao_wedson ayrıca, gerçek altcoin sezonunun henüz başlamadığını belirtti. Akıllı fonların akış yolu genellikle önce Bitcoin'den Ethereum'a, ardından büyük piyasa değerine sahip coinlere, en son da orta ve küçük piyasa değerindeki tokenlara geçiş yapar. Mevcut piyasa durumu daha yeni ön aşamaya girdi, gerçek "altcoin festivali" hala yolda ve belki de Kasım'a kadar devam edecek.
Piyasa Görüşü
"Mevcut ana sorun, tüm piyasa hareketinin, Fed'in önümüzdeki ay faiz indirimine gideceği varsayımına dayanmasıdır." Baş analist Pav Hundal belirtti.
"Her boyut için, bankaların artık bir stablecoin stratejisine ihtiyacı var." Javelin Strategy & Research'in kripto para yöneticisi James Wester söyledi.
"Bankalar tokenleştirilmiş mevduatlardan stabilcoinlere geçerken, dağıtım bir zorluk haline gelebilir." Accenture Dijital Varlık Yönetimi Genel Müdürü Duane Block belirtti.
4. Ana Olaylar
Son Dönemdeki Önemli Olaylar
Bitcoin, 124.000 doları aştı ve tarihî bir zirveye ulaştı. Piyasa değeri 2.457 trilyon dolara ulaştı ve Alphabet'i geçerek küresel ana akım varlık sıralamasında beşinci sıraya yükseldi. Bu yükseliş, esasen Eylül ayında faiz indirim beklentisi ve kurumsal talebin artmasıyla destekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bansen, ABD hükümetinin stratejik Bitcoin rezervini genişletmek için daha fazla Bitcoin satın almanın bütçe açısından nötr yollarını araştıracağını belirtti. Daha önce yalnızca el konulan Bitcoin varlıklarına bağımlı olduğunu ifade etmişti.
Ünlü analist @CryptoKaleo, Dogecoin'in 2021 döngüsünü tekrarlayarak yaklaşık 7 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Kripto para finans şirketlerinin Dogecoin'i büyük miktarlarda satın alacağını ve balina aktivitelerinin de arttığını düşünüyor.
Ripple'ın Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile olan davası sona erdi ve 125 milyon dolarlık bir ceza onaylandı. Bu, kripto alanına nadir bir düzenleyici şeffaflık getirerek piyasa ilgisini yeniden ateşledi.
Kazakistan'daki Fonte Capital, Astana Uluslararası Borsa'da Orta Asya'nın ilk spot Bitcoin ETF'si BETF'yi piyasaya sürdü.
Trump, uzay endüstrisindeki düzenlemeleri gevşetmek ve roket fırlatma izinlerini hızlandırmak için bir yürütme emri imzaladı; bu Musk için büyük bir zafer.
Fed başkan adayları Marc Sumerlin ve David Zervos, büyük bir faiz indirimini desteklediklerini belirttiler.
Shiba Inu Coin, o gün %7.3 düştü, Temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (PPI) enflasyon verilerinin beklentilerin çok üzerinde olmasının etkisiyle.
Son üç ayda, Solana 5 milyardan fazla merkeziyetsiz borsa işlemi gerçekleştirdi ve Ethereum'u geride bıraktı.
Tether büyük ölçüde 4 milyar dolar çıkış yaptı, USD0 ve USDX ise önemli ölçüde arttı.
Türkiye borsası Btc Turk, sıcak cüzdanda anormal aktiviteler tespit edildiği için para yatırma ve çekme hizmetlerini durdurdu.
Analistler, bazı halka açık kripto varlık şirketlerinin Evergrande'a benzer borç riskleri taşıyabileceğinden endişe ediyor.
KOL Ansem, 2025 ve 2026'nın kripto varlıklar için en verimli dönemler olacağını öngörüyor.
Analistler, Solana, Tezos, LayerZero ve Uniswap gibi en iyi alternatif coinlerin güçlü büyüme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.
Ripple'ın Ethereum üzerindeki RLUSD stablecoin arzı 4.4 milyon dolar arttı, ancak çoğunluğu Ripple dağıtıcıları tarafından kontrol ediliyor.
5. Küresel Politika
Aşağıda, 2025 yılı 8-15 Ağustos tarihleri arasında çıkan haberlere göre, küresel ve kripto para sektörüne ilişkin yeni siyasi dinamikler, ekonomi politikaları veya düzenlemeler ile bunların sektör ve piyasa üzerindeki etkilerine dair analiz ve özetler yer almaktadır.
1. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Besant, ABD'nin Bitcoin alacağını belirtti
2025年8月14日 tarihinde yapılan bir habere göre, ABD Hazine Bakanı Scott Basset, dramatik bir dönüşle, federal hükümetin stratejik Bitcoin rezervini güçlendirmek için daha fazla Bitcoin satın almayı keşfetmeye kararlı olduğunu açıkladı. Bu adım, Başkan Trump'ın Mart ayındaki yürütme emrine destek olarak görülüyor; bu emir, stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmayı amaçlıyordu.
Sektör ve piyasa üzerindeki etki analizi:
2. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kripto ETP'lerin fiziksel oluşturulmasına ve geri alınmasına izin veriyor
31 Temmuz 2025 tarihli haber raporlarına göre, ABD SEC'i kripto para borsası işlem ürünleri (ETP)'in fiziksel oluşturulması ve geri alınmasını onayladı. Bu adım, kripto para piyasasının likiditesini ve verimliliğini artırmayı amaçlıyor.
Sektör ve piyasa üzerindeki etki analizi:
3. Tayland ve Kamboçya, son sınır çatışmaları hakkında müzakere ediyor
4 Ağustos 2025 tarihli haberlere göre, Tayland ve Kamboçya en son meydana gelen en ciddi sınır çatışmaları hakkında müzakerelere başladı. Bu olay, jeopolitik gerginliklere yol açtı ve kripto para piyasalarını etkileyebilir.
Sektör ve Pazar Üzerindeki Etki Analizi:
Özet:
Politikalar ve Yönetmelikler:
Jeopolitik Dinamikler:
6. Yatırım Analizi
6.1. Yatırım Tavsiyesi
Piyasa eğilimleri, kripto para piyasasının yeniden canlandığını gösteriyor. Bitcoin, 124.000 dolarlık tarihi zirveyi aşarak tüm piyasayı yukarı yönlü sürüklüyor. Ayrıca, Eylül ayında Fed'in faiz indirim beklentileri artıyor, bu da riskli varlıklar için olumlu bir durum yaratıyor. Diğer bir sıcak konu ise yapay zeka ve makine öğrenimi ile ilgili kripto paraların büyük düşüşler yaşaması, bu da yatırım fırsatları sunabilir.
Lütfen dikkat edin, bu öneriler yalnızca mevcut piyasa analizine dayanmaktadır ve finansal tavsiye değildir. Yatırım risklidir, piyasaya girmeden önce dikkatli olun.
6.2 Yatırım Stratejisi
Bu Haftaki Popüler Token Teknik Analizi
Dogecoin uzun vadeli direnç çizgisini aştı, hakimiyeti %2.14'e ulaştı, RSI ve MACD kesişimi güçlü katılımı onayladı. ICE yükselen üçgen konsolidasyon modeli oluşturuyor, destek seviyesi 0.006196 dolar, direnç seviyesi 0.006386 dolar. QF Network uzun vadeli düşüş trend çizgisini aştı, kritik destek seviyesi 1.80 dolar, direnç seviyesi 2.20 dolar.
Ticaret Robotu Stratejileri Özeti
Küme ticaret stratejisi, kâr elde etmek için birden fazla alım satım kümesi kurarak ortalama dalgalı piyasalara uygundur. Hareketli ortalama stratejisi, hareketli ortalama sinyallerine göre ticaret yapar ve risk daha yüksektir. Piyasa yapıcı stratejisi, alım satım fiyat farkından kazanç elde etmek için bekleyen emirler kullanır ve düşük dalgalı piyasalara uygundur. Opsiyon satışı stratejisi, alım ve satım opsiyonlarını satarak kâr elde eder, yüksek risk ve yüksek getirisi vardır. Trend takip stratejisi, trend hareketlerini yakalar ve risk/ödül dengesi görece olarak dengelidir.
Özet
Bu hafta popüler tokenler yükseliş trendi gösteriyor, ticaret robotu stratejileri iyi performans sergiliyor, opsiyon satış stratejileri ve trend takip stratejilerinin getirileri yüksek, ancak riskleri de oldukça büyük. Yatırımcılar, kendi risk tercihlerine göre uygun stratejiyi seçebilir.
6.3. Finansal yönetim ürünleri
余币宝, kullanılmayan fonların yatırılabileceği, anında çekim ve saat başı hesaplanan faiz ile bileşik faiz sunan bir bakiye getiri ürünüdür. Ana özellikleri şunlardır:
USDT'nin Yubi Bao'daki yatırım toplamı 3.501.94 milyon USDT, tahmini yıllık getiri oranı %16.65+%8.87.
Finans Yönetimi, vadesiz, vadeli gibi çeşitli yatırım planlarını içeren tek duraklı bir yatırım hizmet merkezi. Başlıca özellikleri şunlardır:
Yapısal finansman, sabit getirili menkul kıymetler ve opsiyon gibi finansal türevlerin kombinasyonuna dayanan yeni bir finansal üründür. Ana özellikleri şunlardır:
6.4. Bollinger Bantı Ticaret Stratejisi Analizi
Bollinger Bantları, potansiyel aşırı alım veya aşırı satım durumlarını tanımlamak için fiyatın standart sapmasını kullanarak yaygın olarak kullanılan bir teknik göstergedir. Bu analizde aşağıdaki Bollinger Bantları ticaret stratejisi kullanılacaktır:
Bu ticaret stratejisine göre ETH'nin tarihsel verileri ile geri test yapıldı, geri test sonuçları aşağıdaki gibidir:
Veri Analizi:
Avantajlar:
Eksileri:
Genel olarak, bu Bollinger Bantları ticaret stratejisi belirli bir ölçüde uygulanabilir, ancak bazı eksiklikler ve riskler de vardır. Yatırımcıların gerçek işlemlerde riskleri makul bir şekilde kontrol etmeleri ve piyasa koşullarına göre stratejilerini zamanında ayarlamaları gerekir.