Veri Tabanlı Ticaret: Bir On-Chain Strateji Uzmanının Gelişim Yolu
Kripto para alanında, Tayvanlı bir trader, on-chain veri odaklı ticaretin öncüsü haline gelmeye başladı. 2017 yılında bu sektöre girdi, 2019 yılında anakaradaki bir borsa ile token listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence üzerine yoğunlaştı. Bu deneyim, ona sektörü derinlemesine anlama fırsatı sundu ve sağlam bir veri analizi temeli sağladı.
2022'de borsa ile ilişkisini kesip girişimcilik yapmaya başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değişiklikleriyle birlikte stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına çevirdi. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.
Onun ticaret stratejisinin belirgin özellikleri var: anlatı değerlemesine odaklanmamak, bunun yerine on-chain izleme ve katı kâr al-kayıp durdurma kurallarına odaklanmak. Açık kâr al-kayıp durdurma stratejileri belirleyerek, ticareti etkileyen öznel duygulardan kaçınılabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda ticaret mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtiyor. Dikkatini on-chain akıllı para ticaret davranışlarından, ekip yönetim davranışlarına, ardından tek bir tokenin ana adres davranışlarına genişletiyor. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analizi ile ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırıyor.
Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur. Yakın zamanda, Moodeng adında bir proje onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Ancak, Moodeng'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatıyor. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağladı.
Veri ve Disiplin: Kesin Zaferin Anahtarı
Ticaret sürecinde, bu trader "çiftleme geri alma, yarıya indirme durdurma" standartlaşmış stratejisine vurgu yaptı; bu, onun risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisini bertaraf eder ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti (EV) geçerliliğini doğrular.
Ticaret sırasında, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV'ye ulaşabilirsiniz. Örneğin:
• Kar alma senaryosu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamını satmak, %100 kazanç elde etmek.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.
Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli getirileri pozitif bir şekilde artmaktadır. Bu strateji, olasılıklara dayanmaktadır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmaması için sabit bir zihin durumuna odaklanmaktadır.
Aynı zamanda, ekibi, kullanıcıların piyasa trendleri ve ana oyuncu davranışları hakkında derinlemesine içgörüler elde etmelerini sağlamak için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:
Token İçgörü Analiz Aracı
Büyük veriler aracılığıyla, tokenlerin sahiplik yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunları içerir:
Ana aktör davranış tanıma: Transfer ilişkileri veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana güç kümesi" olarak sınıflandırma.
Anlık görüntü ve eğilim analizi: Token'in pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirmek, ana gücün alım yapıp yapmadığını belirlemek.
Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışlarını (örneğin, köprüler veya karıştırıcıların kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek ana operasyona yönelik doğru tahminler oluşturma.
Gerçek Zamanlı Ticaret Sinyali Aracı
Bu, ekibin biriktirdiği binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre zarfında geçmişte başarılı olan adreslerin bir arada bir token satın alması durumunda sinyal gönderir. Bu tür bir sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.
Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token'ın ana akım alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve aynı zamanda gerçek zamanlı ticaret sinyalleri, birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ilgi odağı olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, çift katlama ve yarıya indirme durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.
Ana Güç Yönelimlerini Yakalama Veri Stratejisi
Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım yaparak ve dağıtarak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana oyuncuların davranış modellerini nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana oyuncular alım yapma döneminde belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir. Bu davranışlar bir araya getirilebilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.
Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanıyabilmek için. Bu tüccar, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu savunuyor.
Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı parayı" takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve yüksek performans gösteren adres gruplarını sürekli izlemeye aldı.
Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:
Kolektif eylemleri tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde hareket ettiğini, kolektif birikim ve dağıtım davranışları içerdiğini keşfetti. Bu tür bir düzen, stratejinin temelini oluşturur.
Pozisyon kontrolü: Ana oyuncuları takip ederken, en büyük 100 pozisyon listesine girmemekten kaçının, alçakgönüllü kalın, böylece ana oyuncunun işlem temposunu etkilememiş olursunuz. Genellikle satın alma pozisyonu, bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmemelidir.
Sinyal Tepkisi: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir token'e toplu olarak girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak, kendini erken ifşa etmekten kaçınır.
Moodeng işlem örneği
Moodeng'in başarılı işlemi, bu trader ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun vadede başarılı bir adres kümesinin Moodeng'e büyük ölçekte girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmayı sürdürdü ve yavaş yavaş takip etti.
Ticaret sürecinde, ana oyuncular birçok kez yükseliş ve geri çekilme yaparak piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda hisse yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlamaktadır. Ekip, bu ana oyuncu adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, her geri çekilmeden sonra ana oyuncuların tekrar alım yaptığını keşfetmiştir. Bu durum, ekibin Moodeng'e olan yükseliş güvenini artırmıştır.
Sonunda, Moodeng başlangıçtaki küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip yüksek getiriler elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.
Fon Akışı Fırsatlarını Değerlendirin
Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları değişiklik gösterebilir:
Ana Akım Coin Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşüktür.
Yeni Gelişen Kamu Zincirleri ve Sıcak Nokta Geçişleri: Ekosistem sıcak noktaları kamu zincirleri arasında geçiş yapar, örneğin son zamanlarda ETH'den Base, BSC'ye ve ardından Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle, yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin yuvası haline geldi.
Meme pisti ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı pistlerde, örneğin Meme token'larda, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngüsel olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli değişiyor.
Bu on-chain veri aracıyla, bu yatırımcının ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar vermelerine yardımcı oluyor. Örneğin, son fon akışları, yeni gelişen on-chain sanal ekonominin (örneğin AI Agent, Virtuals) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin zamanında pozisyonlarını ayarlamaları ve fon akışını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.
Sakinlik ve disiplinin önemi
Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:
Bağımsız Yargı: Bu tüccar, işlemlerin stratejinin doğrulanması üzerine inşa edilmesi gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade vurguluyor. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, tüccarları "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına ve aşırı iyimser olmalarına yol açabileceğini belirtiyor.
Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek, uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riskleri kontrol etmek her zaman daha yüksek getiriyi kovalamaktan önceliklidir.
Stabil Nakit Akışı Desteği: Nakit akışı, sakin bir ticaretin sağlamasıdır. Ana iş veya nicel fonlar gibi yollarla elde edilen istikrarlı nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.
Ancak boğa piyasasında, işlemciler sık sık kaygı ile karşılaşabilirler, bu da şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu işlemci kendi başa çıkma yöntemini de paylaştı:
Ticaret Çerçevesine Odaklanın: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr sağlasa bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, anlık kazanç değil.
Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlara neden olabilir.
Piyasaların döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, risklere dikkat edilmelidir, özellikle de piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıkıyorsa ve net bir destek mantığı yoksa.
Bilinç seviyesini hızla artırmanın yolları
Bu trader, kişisel gelişimin temelinin çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyeye sahip insanlar ile iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.
Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine özgü bir kırılma noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı sosyalizasyon"u savunuyor; daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfediyor.
O, "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört dikdörtgenini vurgulamakta ve ona "paranın kendisi için çalışması" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretmektedir. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olanaklarını keşfetmeye teşvik ettiğini söyledi.
Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı. Örneğin:
on-chain analiz KOL
Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.
Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ve Web3'ün kavramsal birleşiminin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sıklıkla Web2'deki ticari örnekleri araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, yeni alanlarda keşif yaparken onu önde tutuyor.
Özet ve Öneriler
Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklıkların döngüsü isterse yol anlatılarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.
Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de bağlıdır. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmanın yoludur.
Kognitif ve Nakit Akışı Sütunları Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temeli ile, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "ağ katmanlarını yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön cephesinde tutun.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
7
Share
Comment
0/400
AirdropChaser
· 07-14 06:40
Boğa, neden verileri kazmayı düşünemiyorum?
View OriginalReply0
LuckyHashValue
· 07-13 21:33
zararı durdur bir şey değil, sadece enayilerin bahanesi.
View OriginalReply0
LoneValidator
· 07-12 03:45
Veri analizinden neden kazanma oranından bahsetmiyorsun?
View OriginalReply0
WealthCoffee
· 07-12 03:44
boğa ah, on-chain verileri ticareti yapmak para kazanmak demektir
View OriginalReply0
MetaDreamer
· 07-12 03:36
Eski bir tuzak, ekipman gösterişli zararı durdur yine de kayıp.
View OriginalReply0
DefiOldTrickster
· 07-12 03:35
Ayı Piyasası'nda pusuya yatmak değil mi, Kripto Gazileri'nin geriye kalan numaraları işte~
Veri odaklı ticaret ustalarının gelişim süreci ve strateji analizi
Veri Tabanlı Ticaret: Bir On-Chain Strateji Uzmanının Gelişim Yolu
Kripto para alanında, Tayvanlı bir trader, on-chain veri odaklı ticaretin öncüsü haline gelmeye başladı. 2017 yılında bu sektöre girdi, 2019 yılında anakaradaki bir borsa ile token listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ve proje due diligence üzerine yoğunlaştı. Bu deneyim, ona sektörü derinlemesine anlama fırsatı sundu ve sağlam bir veri analizi temeli sağladı.
2022'de borsa ile ilişkisini kesip girişimcilik yapmaya başladı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasa değişiklikleriyle birlikte stratejisini on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına çevirdi. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.
Onun ticaret stratejisinin belirgin özellikleri var: anlatı değerlemesine odaklanmamak, bunun yerine on-chain izleme ve katı kâr al-kayıp durdurma kurallarına odaklanmak. Açık kâr al-kayıp durdurma stratejileri belirleyerek, ticareti etkileyen öznel duygulardan kaçınılabileceğini vurguluyor. Aynı zamanda ticaret mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtiyor. Dikkatini on-chain akıllı para ticaret davranışlarından, ekip yönetim davranışlarına, ardından tek bir tokenin ana adres davranışlarına genişletiyor. Bu on-chain aktivitelerin derinlemesine analizi ile ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırıyor.
Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dur. Yakın zamanda, Moodeng adında bir proje onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Ancak, Moodeng'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatıyor. Moodeng'in ana adresinin on-chain davranışını takip ederek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğruladı. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararları için değerli deneyim desteği sağladı.
Veri ve Disiplin: Kesin Zaferin Anahtarı
Ticaret sürecinde, bu trader "çiftleme geri alma, yarıya indirme durdurma" standartlaşmış stratejisine vurgu yaptı; bu, onun risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, belirli kurallar ile piyasa duygularının etkisini bertaraf eder ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti (EV) geçerliliğini doğrular.
Ticaret sırasında, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, böylece pozitif EV'ye ulaşabilirsiniz. Örneğin:
• Kar alma senaryosu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamını satmak, %100 kazanç elde etmek.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.
Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcıların uzun vadeli getirileri pozitif bir şekilde artmaktadır. Bu strateji, olasılıklara dayanmaktadır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmaması için sabit bir zihin durumuna odaklanmaktadır.
Aynı zamanda, ekibi, kullanıcıların piyasa trendleri ve ana oyuncu davranışları hakkında derinlemesine içgörüler elde etmelerini sağlamak için veri odaklı bir dizi araç geliştirdi:
Token İçgörü Analiz Aracı
Büyük veriler aracılığıyla, tokenlerin sahiplik yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri şunları içerir:
Gerçek Zamanlı Ticaret Sinyali Aracı
Bu, ekibin biriktirdiği binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasa içinde kısa bir süre zarfında geçmişte başarılı olan adreslerin bir arada bir token satın alması durumunda sinyal gönderir. Bu tür bir sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve token'in potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.
Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı, belirli bir token'ın ana akım alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde ve aynı zamanda gerçek zamanlı ticaret sinyalleri, birçok akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ilgi odağı olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, çift katlama ve yarıya indirme durdurma stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.
Ana Güç Yönelimlerini Yakalama Veri Stratejisi
Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım yaparak ve dağıtarak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, veriler aracılığıyla ana oyuncuların davranış modellerini nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana oyuncular alım yapma döneminde belirli on-chain davranışlar sergileyeceklerdir. Bu davranışlar bir araya getirilebilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.
Ancak, daha fazla insan benzer stratejileri benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tanıyabilmek için. Bu tüccar, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu savunuyor.
Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla kazanma oranı elde eden "akıllı parayı" takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle birlikte kendi izleme listesini oluşturdu ve yüksek performans gösteren adres gruplarını sürekli izlemeye aldı.
Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:
Moodeng işlem örneği
Moodeng'in başarılı işlemi, bu trader ekibinin önemli bir kilometre taşıdır. Eylül 2024'te, ekip uzun vadede başarılı bir adres kümesinin Moodeng'e büyük ölçekte girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana oyuncunun geçmişteki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmayı sürdürdü ve yavaş yavaş takip etti.
Ticaret sürecinde, ana oyuncular birçok kez yükseliş ve geri çekilme yaparak piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda hisse yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlamaktadır. Ekip, bu ana oyuncu adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak izleyerek, her geri çekilmeden sonra ana oyuncuların tekrar alım yaptığını keşfetmiştir. Bu durum, ekibin Moodeng'e olan yükseliş güvenini artırmıştır.
Sonunda, Moodeng başlangıçtaki küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine kadar yükseldi, ekip yüksek getiriler elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.
Fon Akışı Fırsatlarını Değerlendirin
Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları değişiklik gösterebilir:
Ana Akım Coin Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır ve işlem hacmi düşüktür.
Yeni Gelişen Kamu Zincirleri ve Sıcak Nokta Geçişleri: Ekosistem sıcak noktaları kamu zincirleri arasında geçiş yapar, örneğin son zamanlarda ETH'den Base, BSC'ye ve ardından Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücretleri nedeniyle, yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin yuvası haline geldi.
Meme pisti ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı pistlerde, örneğin Meme token'larda, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle döngüsel olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base zincirindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli değişiyor.
Bu on-chain veri aracıyla, bu yatırımcının ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar vermelerine yardımcı oluyor. Örneğin, son fon akışları, yeni gelişen on-chain sanal ekonominin (örneğin AI Agent, Virtuals) popüler hale geldiğini gösteriyor, bu da ekibin zamanında pozisyonlarını ayarlamaları ve fon akışını takip etmeleri gerektiğini belirtiyor.
Sakinlik ve disiplinin önemi
Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:
Bağımsız Yargı: Bu tüccar, işlemlerin stratejinin doğrulanması üzerine inşa edilmesi gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade vurguluyor. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, tüccarları "sonsuz boğa piyasası" anlatısına kapılmasına ve aşırı iyimser olmalarına yol açabileceğini belirtiyor.
Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaya kıyamamak"tır. Pazar yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek, uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riskleri kontrol etmek her zaman daha yüksek getiriyi kovalamaktan önceliklidir.
Stabil Nakit Akışı Desteği: Nakit akışı, sakin bir ticaretin sağlamasıdır. Ana iş veya nicel fonlar gibi yollarla elde edilen istikrarlı nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.
Ancak boğa piyasasında, işlemciler sık sık kaygı ile karşılaşabilirler, bu da şunları içerebilir: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden düşük olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar. Bu konuda, bu işlemci kendi başa çıkma yöntemini de paylaştı:
Ticaret Çerçevesine Odaklanın: Çerçevenin dışındaki işlemler kâr sağlasa bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, anlık kazanç değil.
Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerin etkisinden kaçının, sakin ve mantıklı ticaret ortaklarıyla iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı duygular mantıksız kararlara neden olabilir.
Piyasaların döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, bunun bir fırsat ve risk döngüsü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş duygusu olsa bile, risklere dikkat edilmelidir, özellikle de piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıkıyorsa ve net bir destek mantığı yoksa.
Bilinç seviyesini hızla artırmanın yolları
Bu trader, kişisel gelişimin temelinin çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsel seviyeye sahip insanlar ile iletişim kurmanın kendi bilişsel evrimini önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı kişilerle etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.
Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini sürekli öğrenerek kendine özgü bir kırılma noktası aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi yavaş yavaş hissedilir. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı sosyalizasyon"u savunuyor; daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak daha fazla olasılık keşfediyor.
O, "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, servetin dört dikdörtgenini vurgulamakta ve ona "paranın kendisi için çalışması" perspektifinden servet yönetimini düşünmeyi öğretmektedir. Bu kitabın geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olanaklarını keşfetmeye teşvik ettiğini söyledi.
Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalandı. Örneğin:
on-chain analiz KOL
Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.
Bunun yanı sıra, bu trader, Web2 ve Web3'ün kavramsal birleşiminin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sıklıkla Web2'deki ticari örnekleri araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce tarzı, yeni alanlarda keşif yaparken onu önde tutuyor.
Özet ve Öneriler
Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain sıcaklıkların döngüsü isterse yol anlatılarının değişimi olsun, duyarlı ve uyumlu kalmak gerekir.
Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret sadece stratejiye değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de bağlıdır. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmanın yoludur.
Kognitif ve Nakit Akışı Sütunları Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temeli ile, yatırımcılar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "ağ katmanlarını yükseltme" ile kendinizi her zaman bilginin ön cephesinde tutun.