Ticaret Uzmanları Paylaşımı: Başarılı Yatırımın Dört Temel Unsuru

Son beş yılda, deneyimli bir FOF yatırımcısı yüzlerce fon ekibini derinlemesine araştırarak başarılı işlemlerin dört anahtar noktasını özetledi. Bu yatırım uzmanı, teknoloji odaklı bir aile ofisinde yıllardır varlık tahsisi yapıyor ve kripto para alanına olan ilgisi 2020 yılındaki boğa piyasasında başladı. Onun benzersiz geçmişi, piyasanın genel görünümünü makro bir perspektiften kavrayarak farklı katılımcıların stratejilerini ve kâr elde etme yöntemlerini anlamasını sağladı.

Başarılı Traderların Ortak Özellikleri

Fonlar ve genel ortakları değerlendirirken, bu uzman üç ana faktöre odaklanmaktadır: performans, ekip ve strateji.

Performans

Fon performansının güvenilir verilerle desteklenmesi gerekmektedir. Kripto para ikincil pazarında, bilgi şeffaflığı genellikle yetersizdir, bu nedenle performansın gerçekliği, sürdürülebilirliği ve geçmiş kazançların neden analizleri özellikle önemlidir. Anahtar, hangi geçmiş performansların gelecekteki performansı temsil edebileceğini belirlemektir.

ekip

Ekip değerlendirmesi, arka plan, güvenilirlik ve iletişim yetenekleri gibi alanları içerir ve üç ana noktaya odaklanır:

1. Dürüstlük temel bir gerekliliktir. Kendine ait ticaret yapanlar disipline bağlı kalmalı ve teşviklere karşı koymalıdır; varlık yöneticileri müşterilere dürüst olmalı ve kaliteli hizmet sunmalıdır.

2. Bizzat dahil olmak son derece önemlidir. İyi bir ticaret ekibi genellikle sade tutulur, ana üyelerin sayısı beşi geçmez ve liderin doğrudan ticarete katılması gerekir.

3. Küresel bakış açısı ve sürekli evrim yeteneği. Yapısal değişimler karşısında, kurucuların kararlı bir şekilde karar vermesi ve bu kararları kararlılıkla uygulaması gerekmektedir; bu, ekibin risk yönetim kabiliyeti ve gelişim potansiyelini belirler.

strateji

Stratejilerin mevcut piyasa talepleri ve sektör gelişim eğilimleri ile uyumlu olması gerekir. Kripto para ikincil piyasası, geleneksel ikincil piyasalardan belirgin farklılıklar gösteriyor; orta ve arka ofis yapıları, müşteri ilişkileri yönetimi, strateji karmaşıklığı ve uyum gibi konularda daha kat edecek çok yol var, ancak bu aynı zamanda büyük fırsatlar anlamına da geliyor.

Trader'ların Sürekli Gelişim Yöntemleri

1. Pazarla iletişimde kalın, ancak kendi yargınıza sahip olun, başkalarına körü körüne uymayın.

2. Yüksek boyutlu bir bakış açısı geliştirmek, farklı katılımcıların davranışlarını ve düşüncelerini yukarıdan gözlemlemek, birçok kafa karışıklığını çözmeye yardımcı olur.

3. "Sokak Zekası" (Street Smart) yetiştirmek. Başarılı traderlar genellikle olayların özünü kavrayabilir, en doğrudan alım satım kararları ve değer yargılarına odaklanırlar.

4. Başarılı kişilerden öğrenin. Mevcut karmaşık pazar ortamında, yüksek seviyede rehberlik aramak çok önemlidir.

Kurumlar Kripto Varlıkları Nasıl Konfigüre Eder?

Kurumsal yatırımcıların kripto para birimlerine olan tahsisatı, fonun niteliği ve tercihleri nedeniyle farklılık göstermektedir. Bu uzman, kişisel olarak ikincil piyasa yatırımlarını tercih etmekte ve kripto para birimlerinin ikincil piyasasını dört kategoriye ayırmaktadır:

1. Madencilik ve uzun vadeli tutma
2. Teknik Ticareti (grafik analizi ve nicel ticaret dahil)
3. "Temel" esasına dayalı öznel ticaret
4. Merkeziyetsiz Finans ( DeFi ), ürün kurallarını ve kâr aşamalarını anlamaya daha fazla önem veriyor.

Şu Anda İyi Performans Gösteren Yatırım Stratejileri

1. Para Birimi Tabanlı Güçlendirme Stratejisi

   • TVL oyunları: Stake etme ve airdrop alma
   • Kuantum ticaret: İyi likidite, büyük ölçek kapasitesi, kontrol edilebilir kazanç

2. İndirimli Bitcoin satın almak veya madenciliğe katılmak

3. Aşamalı olarak Bitcoin'i yenen stratejiler, örneğin CTA (Trend Takibi)

Önerilen Okuma

1. "Profesyonel Spekülasyon İlkeleri": Ticaret sistemini sistematik olarak açıklıyor.
2. Merkez bankası tarihi, para politikası ve bankacılık ile ilgili kitaplar, örneğin "Simyacı"
3. İnsan doğasını ele alan edebi eserler, örneğin Çin Ming ve Qing romanları ile Fransız kısa hikayeleri

Bu öneriler yalnızca kripto para yatırımları için değil, aynı zamanda geleneksel finans piyasaları için de geçerlidir. İnsan doğasını, piyasa dinamiklerini ve makroekonomik politikaları anlamak, başarılı yatırımlar için hayati öneme sahiptir.