Trader Murphy ile Sohbet: On-chain veriler, bir kayığın üzerine kazı yapmak değildir, dört boyut size şu anda döngünün hangi noktasına geldiğinizi söyler.

Murphy, on-chain veri araştırmacısıdır ve Twitter'da @Murphychen888 hesabıyla aktiftir. Pazarlama ve finans sektöründe bir geçmişe sahiptir ve veri analizine özellikle duyarlıdır. 2017'de kripto para dünyasına girdi ve birkaç boğa ve ayı döngüsünden geçti. 2022'de on-chain verileri araştırmaya odaklanmaya başladı, uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı devre bir yatırım metodolojisi bulmayı umuyor.

Murphy'nin ticaret stratejisi

Murphy'nin ticaret stratejisinin başlıca özellikleri şunlardır:

1. Fon dağılımı: %90 ana kripto para birimlerine (BTC, ETH, BNB), %10 alternatif kripto para birimlerine ayrılacak.

2. Beklenen Getiri: %200-%300

3. Geri çekilmelere dayanabilir:

   • Ana akım coinlerde stop-loss yoktur, %20-%30 geri çekilme oldukça normaldir.
   • Altcoinler %20'nin altına düştüğünde zararı durdur.

4. İşlem Mantığı:

   • Büyük dönem zamanlaması, nispeten dipten alım, nispeten yüksekten satım
   • Ticaretin yönlendirilmesi için on-chain veri analizi

Murphy bu tür bir ticaret stratejisi oluştururken, esas olarak aşağıdaki noktalara dayanır:

1. Önceki döngünün deneyimlerinden ders alarak, uygulanabilir, kopyalanabilir ve kapalı döngü stratejileri bulmayı umuyoruz.

2. Pazarlama bağlamında biriken veri analiz yeteneği

3. Dikkatli karakter, yüksek belirsizlikten kaçınma

4. Fon kaynağı kendi sermayesidir, maliyet oldukça düşüktür.

Bu strateji için uygundur:

1. İstikrarlı yatırımcı, yüksek kesinlik arıyor
2. Trend yatırımcıları, ana akım coinleri genellikle elinde tutar.

Murphy, dip seviyesini belirlemek için on-chain verileri nasıl kullanır?

Murphy, dip alma zamanını belirlemek için 5 veri göstergesi kullanıyor:

1. CVDD (Toplam Değer-Günler Yok Edildi)
2. RP (Gerçekleşmiş Fiyat) ve BP (Bakiye Fiyat)
3. PSIP (Kârda Kişi Temini)
4. LTH ( Uzun Süreli Sahip )'in NUPL ve MVRV'si
5. Madenci Bakış Açısı - Madencilik Maliyeti ve Madencilik Darbe İndeksi

Bu göstergeler için Murphy, üç aşamalı bir yaklaşım benimsemektedir:

1. Piyasadaki analistlerin içeriklerini öğrenmek
2. Kendi gösterge kütüphanesini biriktirmek ve sınıflandırmak
3. Sürekli geri test ve düzeltme

Murphy özetliyor: "Makro hakim beklentiler, beklentilerin duyguları değiştirmesi, duyguların arz ve talep ilişkisini etkilemesi, arz ve talebin sonunda BTC fiyatını belirlemesi."

Boğa piyasası zirvesi nasıl belirlenir

Murphy, birden fazla veriyi bir araya getirmenin gerekli olduğunu düşünüyor, temel olarak aşağıdaki 3 göstergeye bakıyor:

1. MVRV MVRV 3'ten büyük olduğunda satışa başlayın, 3-3.5 aralığında satışı tamamlayın.

2. URPD ( Kullanılmamış Gerçekleşmiş Fiyat Dağılımı ) On-chain token yapısını yansıtır, diğer göstergeleri doğrulamak için kullanılır.

3. Arz talep dengesi Uzun vadeli yatırımcıların (LTH) tokenlerinin değişimini takip edin

"Üç hat birliği" göstergesine göre, bu nispeten tepe aralığının 2025'in Mart-Nisan aylarında ortaya çıkması mümkün ancak hâlâ makro verilerle birlikte analiz edilmesi gerekiyor.

on-chain veri analizinin sınırlamaları

Murphy, on-chain veri analizinin başlıca aşağıdaki sınırlamalara sahip olduğunu belirtti:

1. Kısa vadeli fiyat dalgalanmalarını belirlemek mümkün değil.
2. Belirli fiyatı kesin bir şekilde tahmin edemem.
3. Analiz için uygun değildir altcoinler.

Murphy'nin öğrenme yöntemi

1. Çeşitli analistlerin bilgilerini derlemek ve düzenlemek
2. Excel tablosu ile göstergeleri sınıflandırarak kaydedin
3. Sürekli geri test etme doğrulama

Murphy'nin Yapmayı Bırakma Listesi

1. Şanslı düşünmeyi bırakın
2. Duygusal Olmayı Durdur
3. Sık ticareti durdurun
4. Tek bir bilgi kaynağına bağımlılığı durdurun
5. Araştırma yapmadan karar vermeyi bırakın

Murphy, herkesin finansal özelliklerinin ve risk toleranslarının farklı olduğunu vurguladı, bu nedenle kendi durumuna uygun bir strateji geliştirilmelidir. On-chain veri analizi sınırlamalara sahip olsa da, büyük eğilimleri ve döngüleri değerlendirmek için hala çok değerlidir.