Neden sözleşme oynarken sürekli tasfiye oluyorsunuz? Şansınız kötü olduğu için değil, ticaretin özünü hiç anlamadığınız içindir! On yıl süren işlem tecrübelerini içeren bu düşük riskli kural, sözleşme ticaretine dair algınızı tamamen değiştirecek - tasfiye asla pazarın hatası değildir, bunun yerine kendi ellerinizle yerleştirdiğiniz bir zaman bombasıdır. Kavramları Altüst Eden Üç Büyük Gerçek Kaldıraç ≠ risk: Pozisyon hayati öneme sahiptir. 100 kat kaldıraçla %1 pozisyon kullanıldığında, gerçek risk yalnızca spotta tam pozisyonun %1'ine eşdeğerdir. Bir öğrenci 20 kat kaldıraçla ETH işlemi yapıyor, her seferinde yalnızca %2 ana sermaye yatırıyor, üç yıl boyunca tasfiye olma kaydı yok. Temel formül: Gerçek risk = Kaldıraç çarpanı × Pozisyon oranı. Zarar durdurma ≠ Zarar: Hesabın nihai sigortası 2024 yılında 312 çöküşünde, %78 tasfiye olma hesabının ortak özelliği: %5'ten fazla zarar etmesine rağmen zararı durdurma koymamak. Profesyonel tüccarların demiri kuralı: Tek bir kayıp, ana paranın %2'sini geçmemelidir, bu da hesaba "devre sigortası" ayarlamak gibidir. Roll Over ≠ All In: Doğru Bileşik Faiz Açma Yolu Merdiven Yapılandırma Modeli: İlk pozisyon %10 deneme, kazancın %10'u ile pozisyon artırma. 50.000 ana para ile ilk pozisyon 5.000 TL (10 kat kaldıraç), her %10 kazançta 500 TL ile pozisyon artışı. BTC 75.000'den 82.500'e yükseldiğinde, toplam pozisyon sadece %10 genişliyor, ancak güvenlik marjı %30 artıyor. Kurumsal düzeyde risk yönetim modeli Dinamik Pozisyon Formülü Toplam pozisyon ≤ (Ana sermaye × 2%) / (Zarar durdurma oranı × Kaldıraç kat sayısı) Örnek: 50.000 ana para, %2 stop-loss, 10 kat kaldıraç, maksimum pozisyon = 50000×0.02/(0.02×10)=5000 TL Üç Aşamalı Kar Alma Yöntemi ①%20 kâr ile pozisyonu %1/3 kapat ②%50 kâr ile tekrar %1/3 kapat ③Kalan pozisyonu zararı durdurma hareket ettirin (5 günlük ortalamayı kırdığında çıkış yapın) 2024 yılı yarıdan azaltma döneminde, bu strateji 50.000 ana parayı iki trendde 1 milyona çıkardı, getiri oranı %1900'ü aştı. Hedging Sigorta Mekanizması Pozisyon alırken ana paranın %1'ini Put opsiyonu almak için kullanın, bu testler %80 aşırı riski hedge edebilir. 2024 Nisan'daki kara kuğu olayında, bu strateji %23 hesap net değerini kurtardı. Ölümcül Tuzak Veri Ampirik Kaldıraçlı işlem 4 saat: Tasfiye Ol olasılığı %92'ye yükseldi. Yüksek Frekanslı İşlem: Aylık ortalama 500 işlemle %24 sermaye kaybı Kâr Açgözlülüğü: Zamanında kar almadığı için hesap %83 kârını geri verdi. Dört, işlemlerin doğasının matematiksel ifadesi Kâr beklentisi = (zafer oranı × ortalama kâr) - (kaybetme oranı × ortalama zarar) %2 durdurma ve %20 kar alma ayarlandığında, yalnızca %34'lük bir kazanma oranıyla pozitif getiri sağlanabilir. Profesyonel traderlar, sıkı durdurma (ortalama kayıp %1.5) ve trend yakalama (ortalama kazanç %15) ile yıllık getiriyi %400+ seviyesine çıkarır. Son Kural: Tek seferde kayıp ≤2% Yıllık işlem ≤20 Kazanç/Kayıp Oranı ≥ 3:1 70% zaman boşta bekleme Pazarın doğası bir olasılık oyunudur, zeki traderlar %2 risk ile trend kazancı elde eder. Unutmayın: Zararı kontrol altında tutun, kazanç kendiliğinden gelir. Mekanik bir ticaret sistemi kurun, disiplinin duygu kararlarının yerini almasını sağlayın, bu sürekli kârın nihai yanıtıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Neden sözleşme oynarken her zaman Tasfiye Oluyor?
Neden sözleşme oynarken sürekli tasfiye oluyorsunuz? Şansınız kötü olduğu için değil, ticaretin özünü hiç anlamadığınız içindir! On yıl süren işlem tecrübelerini içeren bu düşük riskli kural, sözleşme ticaretine dair algınızı tamamen değiştirecek - tasfiye asla pazarın hatası değildir, bunun yerine kendi ellerinizle yerleştirdiğiniz bir zaman bombasıdır.
Kavramları Altüst Eden Üç Büyük Gerçek
Kaldıraç ≠ risk: Pozisyon hayati öneme sahiptir.
100 kat kaldıraçla %1 pozisyon kullanıldığında, gerçek risk yalnızca spotta tam pozisyonun %1'ine eşdeğerdir. Bir öğrenci 20 kat kaldıraçla ETH işlemi yapıyor, her seferinde yalnızca %2 ana sermaye yatırıyor, üç yıl boyunca tasfiye olma kaydı yok. Temel formül: Gerçek risk = Kaldıraç çarpanı × Pozisyon oranı.
Zarar durdurma ≠ Zarar: Hesabın nihai sigortası
2024 yılında 312 çöküşünde, %78 tasfiye olma hesabının ortak özelliği: %5'ten fazla zarar etmesine rağmen zararı durdurma koymamak. Profesyonel tüccarların demiri kuralı: Tek bir kayıp, ana paranın %2'sini geçmemelidir, bu da hesaba "devre sigortası" ayarlamak gibidir.
Roll Over ≠ All In: Doğru Bileşik Faiz Açma Yolu
Merdiven Yapılandırma Modeli: İlk pozisyon %10 deneme, kazancın %10'u ile pozisyon artırma. 50.000 ana para ile ilk pozisyon 5.000 TL (10 kat kaldıraç), her %10 kazançta 500 TL ile pozisyon artışı. BTC 75.000'den 82.500'e yükseldiğinde, toplam pozisyon sadece %10 genişliyor, ancak güvenlik marjı %30 artıyor.
Kurumsal düzeyde risk yönetim modeli
Dinamik Pozisyon Formülü
Toplam pozisyon ≤ (Ana sermaye × 2%) / (Zarar durdurma oranı × Kaldıraç kat sayısı)
Örnek: 50.000 ana para, %2 stop-loss, 10 kat kaldıraç, maksimum pozisyon = 50000×0.02/(0.02×10)=5000 TL
Üç Aşamalı Kar Alma Yöntemi
①%20 kâr ile pozisyonu %1/3 kapat ②%50 kâr ile tekrar %1/3 kapat ③Kalan pozisyonu zararı durdurma hareket ettirin (5 günlük ortalamayı kırdığında çıkış yapın)
2024 yılı yarıdan azaltma döneminde, bu strateji 50.000 ana parayı iki trendde 1 milyona çıkardı, getiri oranı %1900'ü aştı.
Hedging Sigorta Mekanizması
Pozisyon alırken ana paranın %1'ini Put opsiyonu almak için kullanın, bu testler %80 aşırı riski hedge edebilir. 2024 Nisan'daki kara kuğu olayında, bu strateji %23 hesap net değerini kurtardı.
Ölümcül Tuzak Veri Ampirik
Kaldıraçlı işlem 4 saat: Tasfiye Ol olasılığı %92'ye yükseldi.
Yüksek Frekanslı İşlem: Aylık ortalama 500 işlemle %24 sermaye kaybı
Kâr Açgözlülüğü: Zamanında kar almadığı için hesap %83 kârını geri verdi.
Dört, işlemlerin doğasının matematiksel ifadesi
Kâr beklentisi = (zafer oranı × ortalama kâr) - (kaybetme oranı × ortalama zarar)
%2 durdurma ve %20 kar alma ayarlandığında, yalnızca %34'lük bir kazanma oranıyla pozitif getiri sağlanabilir. Profesyonel traderlar, sıkı durdurma (ortalama kayıp %1.5) ve trend yakalama (ortalama kazanç %15) ile yıllık getiriyi %400+ seviyesine çıkarır.
Son Kural:
Tek seferde kayıp ≤2%
Yıllık işlem ≤20
Kazanç/Kayıp Oranı ≥ 3:1
70% zaman boşta bekleme
Pazarın doğası bir olasılık oyunudur, zeki traderlar %2 risk ile trend kazancı elde eder. Unutmayın: Zararı kontrol altında tutun, kazanç kendiliğinden gelir. Mekanik bir ticaret sistemi kurun, disiplinin duygu kararlarının yerini almasını sağlayın, bu sürekli kârın nihai yanıtıdır.