Negatif fonlama oranını kullanarak ticaret stratejisi optimizasyonu nasıl yapılır

Negatif fonlama oranının anlamı ve etkisi

Negatif fonlama oranı, 永續合約'deki kısa pozisyon alıcılarının uzun pozisyon alıcılarına fonlama ücreti ödemesi gerektiği anlamına gelir. Bu genellikle, sürekli sözleşme fiyatının dayanak varlık fiyatının altında olduğu durumu yansıtır, bu nedenle kısa pozisyon sahipleri pozisyonlarını sürdürmek için ücret ödemek zorundadır. Bu fenomen, daha fazla trader'ın kısa pozisyon taşıyabileceği ve dayanak varlık fiyatlarının düşeceği beklentisini yansıttığı için piyasa trendinin bir göstergesi olarak da düşünülebilir.

Bu durumda, boğa trader'ları ayı trader'larından fonlama oranı alacaklar çünkü yükseliş pozisyonu tutuyorlar. Sürekli sözleşme ticareti yapmak isteyen yatırımcılar için negatif fonlama oranı, bu mekanizmayı kullanarak sürekli sözleşme boğa pozisyonu tutarak fonlama oranı gelir elde etme fırsatı sunabilir.

Piyasa Duygusu ve Tersine Çevirme Fırsatları

Dikkate değer olan, negatif fonlama oranının her zaman piyasanın fırsatsız olduğu anlamına gelmemesidir. Aslında, piyasa duygusu son derece karamsar olduğunda ve çoğu yatırımcı ayı görüşünde olduğunda, piyasa aşırı satım durumuna ulaşmış olabilir. Bu genel karamsar atmosferde, tüm olumsuz faktörler muhtemelen tam olarak dikkate alınmış ve fiyatlara yansıtılmıştır, bu nedenle piyasa beklenmedik bir tersine dönmeye daha yatkın hale gelebilir ve bu da yatırımcılara fırsatlar yaratabilir.

Bu nedenle, negatif fonlama oranlarıyla karşılaştıklarında, yatırımcılar piyasa duygularına körü körüne uymamalı, bunun yerine belirli durumlara göre dikkatlice pozisyon alıp almamaya karar vermelidir. Yatırımcıların piyasa dinamiklerine ve fonlama oranlarındaki değişimlere dikkatli olmaları ve dalgalı piyasalarda potansiyel fırsatları değerlendirmek için uygun risk yönetim stratejilerini benimsemeleri gerekmektedir.