%95 Trader Bir Hata Yüzünden Full Pozisyonda Kaybetti

Dün Sài Gòn'dan bir arkadaşımın sesli mesajını aldım. Arkadaşımın sesi titreyerek: "Abi, ben zaten full position'dayım, neden hala likidasyon oldum?" İşlem geçmişini incelediğimde hemen nedeni anladım: 5000U'luk bir hesapla, o kişi 4500U'yu %10 kaldıraçla tam pozisyon açmak için kullandı, stop loss koymadı. Piyasa sadece %3 gerilerse, hesap tamamen "uçup gidecek". Birçok insan, tam pozisyonun = dalgalanmalara dayanmak olduğunu sanıyor. Gerçekte, "tam pozisyon" iki ucu keskin bir kılıçtır: Doğru kullanıldığında, ek avantajlar yaratabilir. Ancak yanlış kullanıldığında, sizi daha hızlı yakar. Anahtar nokta, kaldıraç oranında değil, her işlemdeki sermaye payında yatıyor. Örnek: 1000U'luk bir hesapla, eğer 900U'yu 10x kaldıraçla bir emirde kullanırsanız, fiyat sadece %5 geri giderse likide olursunuz. Ama sadece 100U (10% sermaye) ile 10x kullanıyorsanız, fiyat %50'ye döndüğünde "oyundan çıkarsınız". Hayranım sermayesinin %95'ini kullandı. Bu durumda, kaldıraç sadece 10x olsa bile, piyasada hafif bir dalgalanma bile tüm hesabın çökmesi için yeterlidir. 3 Prensip "Her Şey Ama Yanma" Son 6 ayda, bir kez bile likidasyon olmadım, aksine hesabımı iki katına çıkardım. Aşağıdaki 3 prensibe uydum:

1. Her emir için toplam sermayenin en fazla %20'sini kullanın.

Örneğin, 10.000U hesabı → her emri en fazla 2000U olarak veriyorum. Eğer analiz yanlış olursa, %10 stop loss'a takılırım → sadece 200U kaybederim, "ana sermaye" üzerinde bir etkisi olmaz.

2. Bir kayıp emri toplam hesabın %3'ünü geçmemelidir.

Varsayalım ki 2000U ile 10x kaldıraç kullanıyorum, stop loss seviyesini %1.5'te belirliyorum. Eğer hata yaparsam 300U kaybederim, bu da toplam 10,000U'nun sadece %3'ü demektir. Bu sayede risk her zaman kontrol altında kalır. 3. Piyasa yatay gidiyorsa veya dalgalanma varsa kesinlikle pozisyona girmeyin.

Gerçekten net bir trend olduğunda ( kırılma veya düşüş ) varsa işlem yapın. Fiyat hâlâ dalgalanıyorsa, ne olursa olsun kontrol altında tutmalısınız. Ve özellikle, bir pozisyona girdikten sonra, o sırada duygularınızın en çok etkili olduğu an olduğundan "ekstra sermaye eklemek" yasaktır. Sonuç Kripto piyasası her zaman serttir. Yeni traderların en büyük hatası, tam marjın hızlı zengin olmasına yardımcı olacağını düşünmektir, ancak gerçek şu ki bu sadece hesapların yanma hızını artırır.

Unutmayın: Risk yönetimi, uzun vadeli hayatta kalmanın anahtarıdır. Kaldıraç korkutucu değil, asıl önemli olan sermayenizi nasıl yönettiğinizdir, bu hesabınızın kaderini belirler.