StochRSI göstergesi nedir?

Stokastikler RSI, kısaca StochRSI, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu belirlemek için yaygın olarak kullanılan bir teknik analiz aracıdır ve aynı zamanda mevcut piyasa trendini değerlendirmeye yardımcı olur. İsminden de anlaşılacağı gibi, StochRSI, geleneksel RSI (Relative Strength Index) göstergesinin bir varyasyonudur ve bir gösterge göstergesi olarak görülmektedir. Merkezi bir çizgi etrafında dalgalanır ve ticaret sinyalleri oluşturur.

StochRSI ilk olarak Stanley Kroll ve Tushar Chande'nin 1994 yılında yayımlanan "The New Technical Trader" kitabında tanıtılmıştır. Başlangıçta çoğunlukla hisse senedi ticaretinde kullanılan StochRSI, günümüzde döviz ve kripto para piyasalarında da yaygın olarak uygulanmaktadır.

StochRSI'nin Çalışma Mekanizması

StochRSI, standart RSI göstergesine rastgele dalgalanma formülü uygulayarak hesaplanır. Sonuç, 0-1 aralığında 0,5 merkez çizgisi etrafında dalgalanan bir sayısal değerdir. StochRSI'nın bazı ayarlanmış versiyonları, sonucu 100 ile çarparak değeri 0-100 ölçeğine getirir ve merkez çizgi 50 olur. Yanlış sinyallerden kaynaklanan riskleri azaltmak için, genellikle StochRSI ile birlikte sinyal hattı olarak 3 günlük basit hareketli ortalama kullanılır (SMA).

StochRSI hesaplama formülü şu şekildedir:

StokastiklerRSI = (RSI mevcut - RSI en düşük) / (RSI en yüksek - RSI en düşük)

RSI standartına benzer şekilde, Stokastik RSI için en yaygın zaman dilimi 14 periyotudur. Bu, günlük grafikte, Stokastik RSI'nın son 14 gün verilerine dayanacağı anlamına gelirken, saatlik grafikte son 14 saat verilerine dayanarak hesaplama yapacağı anlamına gelir. Ancak, bu zaman dilimi, trader'ın stratejisine bağlı olarak birkaç dakikadan birçok güne kadar esnek bir şekilde ayarlanabilir. Bazı trader'lar da 14 yerine 20 periyodu kullanmayı tercih eder.

StochRSI'nin ticarette kullanımı

StochRSI, değerinin üst ve alt sınırlarına yaklaştığında özellikle faydalıdır. Bu göstergenin ana işlevi potansiyel alım ve satım noktalarını belirlemek ve fiyat dönüşünü tahmin etmektir. Özellikle:

• Stokastik RSI değeri 0,2 ( veya 20) altında genellikle aşırı satım sinyali olarak kabul edilir.
• 0,8'in üzerindeki değerler veya 80( genellikle aşırı alım sinyali olarak kabul edilir.

Bunun yanı sıra, ortalama çizgisi etrafındaki değerler de piyasa trendi hakkında bilgi verebilir. Örneğin, Stokastikler sürekli olarak 0,5 ) veya 50( üzerinde dalgalanıyorsa ve 0,8 ) veya 80('e doğru ilerliyorsa, bu bir yükseliş trendinin belirtisi olabilir. Tersine, değerler sürekli olarak 0,5 ) veya 50( altında kalıyorsa ve 0,2 ) veya 20('e doğru ilerliyorsa, bu bir düşüş trendinin belirtisi olabilir.

StochRSI ile RSI'yi Karşılaştır

Hem StochRSI hem de RSI, tüccarların aşırı alım, aşırı satım koşullarını ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemelerine yardımcı olan osilatör göstergeleridir. Ancak, StochRSI geleneksel RSI'ya göre daha yüksek bir hassasiyete sahiptir. Bu, StochRSI'nın daha fazla işlem sinyali ürettiği, daha fazla fırsat sunduğu ancak aynı zamanda daha fazla "gürültü" )yanlış sinyal( oluşturabileceği anlamına gelir.

Bu yanlış sinyallerden kaynaklanan riskleri azaltmak için, birçok trader 3 günlük basit hareketli ortalama )SMA( ile StokastiklerRSI'yi kullanıyor. Bu, güvenilir olmayan sinyalleri filtrelemeye ve ticari kararların doğruluğunu artırmaya yardımcı olur.

Sonuç

StochRSI, piyasa dalgalanmalarına hızlı tepki verme yeteneğine sahip güçlü bir teknik analiz aracıdır. Kısa vadeli ve uzun vadeli traderlar için önemli faydalar sağlayabilir. Ancak, yüksek hassasiyeti nedeniyle, StochRSI'nın ticaret sinyallerini doğrulamak için diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılması önerilir. Bu, kripto para piyasasında, geleneksel finans piyasalarına göre daha yüksek dalgalanma olduğu ve daha fazla yanlış ticaret sinyali üretebileceği için özellikle önemlidir.