MA Hareketli Ortalamalar: Uygulamalarına Dair Kapsamlı Bir Rehber

Bir takipçi yakın zamanda MA hareketli ortalamalarını yorumlama hakkında soru sordu, bu yüzden bugün bu konunun bir genel görünümünü sağlayacağım.

Bu makale, hareketli ortalamalara giriş niteliğinde bir kılavuz olarak hizmet etmektedir ve onların ne olduğunu ve ticarette MA sistemlerini nasıl kullanabileceğinizi adım adım keşfetmektedir. Hareketli ortalamalar, belirli bir zaman dilimindeki ortalama maliyet değişikliklerini yansıtan en temel analiz göstergelerinden biridir. Birden fazla hareketli ortalamadan oluşan MA sistemleri, piyasa trendlerini değerlendirmek için sıklıkla kullanılmakta olup, belirli koşullar altında destek ve direnç işlevi görebilir.

MA Hareketli Ortalamalarını Tanımlama

Hareketli ortalamalar (MA), Dow Jones'un "ortalama maliyet kavramı"na dayanır. İstatistikten "hareketli ortalama" ilkesini kullanarak, belirli bir zaman dilimi içindeki ortalama ürün fiyatlarını bir eğriye bağlar. Bu yöntem, tarihsel fiyat dalgalanmalarını gösterir ve dolayısıyla gelecekteki fiyat endeksi trendlerini işaret eder. Bu, Dow Teorisi'ni görsel olarak temsil eden bir teknik analiz yaklaşımıdır.

Hareketli Ortalama Hesaplama

MA hesaplaması, belirli bir ardışık gün sayısı boyunca kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasının belirlenmesini içerir. Bu sayı MA parametresi olarak hizmet eder. Teknik analizde, hareketli ortalamalar vazgeçilmez gösterge araçlarıdır. Günlük piyasa fiyatlarına istatistiksel "hareketli ortalama" ilkesini uygulayarak fiyat hareketi analizi için bir trend değeri türetirler.

Formül şudur: MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n C'nin kapanış fiyatlarını temsil ettiği ve n'nin hareketli ortalama dönemi olduğu yer.

Örneğin, bir kripto para biriminin 5 günlük hareketli ortalama fiyatı şu şekilde hesaplanır: MA 5 = ( Kapanış fiyatı 4 gün önce + 3 gün önce + 2 gün önce + dün + bugün ) / 5

Hareketli ortalamalar, kısa vadeli ( genellikle 5 veya 10 gün), orta vadeli ( sıkça 30 veya 60 gün) ve uzun vadeli ( genellikle 100 veya 200 gün) olmak üzere sürelerine göre sınıflandırılır.

MA Dönemleri Farklı Zaman Dilimlerinde

Farklı zaman dilimlerinde MA kullanırken, MA değeri çarpanları temsil eder. Örneğin, bir saatlik grafikte, MA5 bir 5 saatlik ortalamayı ifade ederken, MA10, MA30 ve MA60 sırasıyla kendi saatlik çarpanlarına karşılık gelir.

4 saatlik bir grafik üzerinde, MA5 4 saatlik ortalamanın 5 katını temsil ederken, MA10, MA30 ve MA60 sırasıyla 4 saatlik değerin 10, 30 ve 60 katına karşılık gelir.

Günlük kullanımda, MA'lar en yaygın olarak günlük grafiklere uygulanır, burada MA5, MA10, MA30 ve MA60 sırasıyla 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük ortalamalara karşılık gelir.

Not: MA göstergesini kullanırken, MA'nın değerlerini tercihinize göre özelleştirebilirsiniz, örneğin MA5, MA10, MA20, MA30, MA40 vb. En sık kullanılanlar genellikle MA5, MA10, MA30 ve MA60'dır, bu açıklamada bunlara odaklanacağız.

MA ve Granville'in Sekiz Kuralının Önemi

1. Boğa sinyali, ortalama çizginin düşüşten yükselişe geçmesi ve fiyatın aşağıdan ortalama çizgiyi aşması durumunda meydana gelir.

2. Fiyat ortalama çizginin altına düşerse ama hızla onun üzerine çıkarsa ve ortalama çizgi yükselmeye devam ederse, bu hala boğa sinyali olarak kabul edilir.

3. Fiyat trendi ortalama çizginin üzerinde olduğunda, ortalama çizgiyi kırmayan ve hızla yukarı dönen bir fiyat düşüşü de devam eden bir boğa sinyalidir.

4. Ortalama çizginin çok altında ani bir fiyat düşüşü, aşırı düşüş sonrası potansiyel bir toparlanma nedeniyle kısa vadeli uzun pozisyon için bir fırsat gösterebilir.

5. Ortalama çizgi yükselmekten düz veya düşüşe geçtiğinde ve fiyat ortalama çizgiyi aşağı kırdığında bir ayı sinyali gözlemlenir.

6. Fiyat ortalama çizginin üzerine çıkarsa ancak hızla tekrar altına düşerse, ortalama çizgi düşmeye devam ederken bu hala bir ayı sinyali olarak kalır.

7. Fiyat trendi ortalama çizginin altında olduğunda, ortalama çizgiyi geçmeyen ve hızla aşağıya dönen bir fiyat artışı da sürekli bir ayı sinyali olarak değerlendirilmektedir.

8. Ortalama çizginin çok üzerinde ani bir fiyat patlaması, aşırı artıştan sonra potansiyel geri çekilme nedeniyle kısa pozisyon için kısa vadeli bir fırsat sunabilir.

Granville'in kurallarını hatırlamak, destek ve direnç kavramlarını anladığınızda daha kolay hale gelir.

MA Özellikleri ve Ana Noktalar

Daha önce belirtildiği gibi, hareketli ortalamalar sürelerine göre kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olarak sınıflandırılır. Fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın altında olması ayı piyasasını, üzerinde olması ise boğa piyasasını gösterir.

1. MA'nın temel konsepti rastgele fiyat dalgalanmalarını ortadan kaldırmak ve fiyat trendlerini belirlemektir. Birkaç ana özelliği vardır:

• Trend takibi: MA fiyat trend yönlerini gösterebilir ve takip edebilir.
• Gecikme: MA'nın trend takibi doğası, trend tersine dönüşlere yavaş yanıtlar vermesine neden olabilir.
• Stabilite: MA değerlerinde önemli değişiklikler, önemli günlük fiyat hareketleri gerektirir.
• Trend amplification: Fiyat hareketleri genellikle MA kırılmalarının yönünde devam etme eğilimindedir.
• Destek ve direnç özellikleri: MA genellikle fiyat hareketlerinde destek ve direnç seviyeleri olarak hizmet eder.

MA parametresi bu özellikleri etkili bir şekilde ayarlar. Daha büyük parametreler bu özellikleri artırır.

2. Sınırlamalar

Birçok avantajına rağmen, hareketli ortalamaların belirgin dezavantajları vardır. Ani piyasa gelişmelerine hızlı bir şekilde yanıt veremeyebilirler ve bazen yanıltıcı eğilimler gösterebilirler. Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için, hareketli ortalama analizini, mum çubuğu analizi ve trend çizgisi analizi gibi diğer teknik yöntemlerle birleştirmek önemlidir.

Yaygın MA Desenleri ve Anlamları (Günlük Grafikler Örneği Olarak )

1. Altın Kesişme Formasyonu

Bir yükseliş trendinin erken aşamalarında, kısa vadeli bir hareketli ortalama, orta veya uzun vadeli bir hareketli ortalamanın altından yukarı doğru kesiştiğinde altın kesişim oluşur.

Bu desen potansiyel fiyat artışlarını öne sürüyor: Kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgiyi) yukarı doğru geçtiğinde veya kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30/MA60 (mor/mavi çizgileri) yukarı doğru geçtiğinde bir altın kesişim meydana gelir.

2. Ölüm Çizgisi Formasyonu

Bir ölüm çaprazı, kısa vadeli bir hareketli ortalamanın, orta veya uzun vadeli bir hareketli ortalamanın altına düştüğünde oluşur.

Bu desen potansiyel fiyat düşüşlerini öneriyor: Kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi)'nın altına geçtiğinde veya kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30/MA60 (mor/mavi çizgilerin) altına geçtiğinde bir ölüm kesişimi meydana gelir.

3. Boğa Uyumu

Sabit bir yükseliş trendinde, 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük hareketli ortalamalar üstten alta doğru azalan sırada hizalanır ve sağa doğru yukarı hareket eder. Buna boğa hizalaması denir.

Bu model önemli fiyat artışlarını öneriyor: Üstten alta, kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30 (mor çizgi) ve orta vadeli MA60 (mavi çizgi) yukarı doğru hizalanıyor ve bu da yukarı yönlü bir fiyat trendini gösteriyor.

4. Ayı Uyumu

Aşağı yönlü bir trendde, 5 günlük, 10 günlük, 30 günlük ve 60 günlük hareketli ortalamalar, alttan üste doğru artan sırayla hizalanır ve sağa doğru aşağıya hareket eder. Buna ayı hizalaması denir.

Bu model, önemli fiyat düşüşlerini önermektedir: Aşağıdan yukarıya, kısa vadeli MA5 (beyaz çizgi), kısa vadeli MA10 (sarı çizgi), orta vadeli MA30 (mor çizgi) ve orta vadeli MA60 (mavi çizgi) aşağıya doğru hizalanmış, bu da aşağı yönlü bir fiyat trendini göstermektedir.

5. Yükseliş trendinde, fiyatlar boğa uyumunda hareketli ortalamaların üzerinde olduğunda, bu ortalamalar boğalar için destek seviyeleri olarak görülebilir. Fiyatlar hareketli ortalamalara geri çekildiğinde, her ortalama art arda destek sağlar, alıcıları çeker ve fiyatları yukarı iter.

6. Aşağı yönlü bir trendde, fiyatlar, ayıların lehine olan hareketli ortalamaların altında olduğunda, bu ortalamalar ayılar için direnç seviyeleri olarak görülebilir. Fiyatlar hareketli ortalamalara geri döndüğünde, dirençle karşılaşır, bu da satış baskısını tetikler ve fiyatların daha da düşmesine neden olur.

7. Hareketli ortalamalar yükselişten düşüşe geçtiğinde ( bir zirve oluşturduğunda) veya düşüşten yükselişe geçtiğinde ( bir dip oluşturduğunda), bu dönüş noktaları genellikle fiyat hareketlerinde potansiyel trend tersine dönüşlerini gösterir.

Hareketli ortalama sistemine bu giriş burada sona eriyor. MA çalışması borsa piyasasında başladı ve ilgili teoriler ve uygulamalar yavaş yavaş olgunlaştı. Kripto para piyasası borsa piyasasından farklı olsa da, teknik analiz ilkeleri evrensel olarak uygulanabilir. Çeşitli teorik kavramlar kripto para yatırım analizi için benzer şekilde uygulanabilir. Bu makale, bu ilkeleri pratik deneyimle birleştirerek kripto para alanında uzun vadeli başarı hedefleyenlere fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğer bu faydalı bulduysanız, öğreniminizi ve referansınızı desteklemek için daha güncel piyasa içgörüleri ve eğitimler için takip etmenizi öneririm.