Fibonacci Geri Alım Düzeyleri Elliott Dalgaları'nda: Finansal Pazarlar için Profesyonel Tahmin Stratejisi

Elliott dalga teorisi, Fibonacci geri çekmeleri ile birleştirildiğinde, piyasa hareketlerini tahmin etmek için yapılandırılmış bir yöntem sunan güçlü bir analitik araçtır. Bu çift yaklaşım, traderlara daha doğru giriş ve çıkış noktaları sağlamakta, ticaret stratejilerini önemli ölçüde geliştirmektedir. 1-2-3-4-5 dizisinin her aşamasında geri çekilme seviyelerinin nasıl çalıştığını ve bunları günlük ticarette nasıl etkili bir şekilde uygulayabileceğimizi detaylı bir şekilde keşfedelim.

Elliott Dalgalarının Temel Yapısı

Dalga 1: İmpulsif Hareketin Temeli

1. dalga, önceki bir düzeltme modelinin sona ermesinin ardından yeni bir trendin başlangıcını işaret eder:

• Ana özellikler: Alıcı veya satıcı baskısının kademeli birikimi
• Teknik Kimlik: Bu başlangıç aşamasında ölçülecek geri çekme yok, ancak tüm sonraki hesaplamalar için referansı belirliyor.
• Pratik Uygulama: Bu dalgayı erken tanımak, desenin tam gelişimi için stratejik olarak konumlanmayı sağlar.

Onda 2: İlk Geri Çekme Anlamlı

Dalga 2, genellikle belirgin olan bir düzeltme ile dalga 1'in hareketini düzeltir:

• Ana geri çekme seviyeleri:

  • 61,8% (en çok yaygın olanlar dalgalı piyasalarda)
  • 50% (geri çekme moderado)
  • 38,2% (geri çekme superficial, común en tendencias fuertes)

• Kritik Kural: Dalga 2 asla dalga 1'in hareketinin %100'ünden daha fazla geri çekilmemelidir, aksi takdirde desen tamamen geçersiz hale gelir.

Bu aşama genellikle yeni tüccarlar arasında belirsizlik yaratır, çünkü geri çekmenin büyüklüğü, ortaya çıkan trendin tam bir tersine dönüşü gibi görünebilir.

Dalga 3: Ana İvme

Dalga 3 genellikle tam dizinin en uzun ve dinamik segmentini temsil eder:

• Ayırt edici özellikler: Daha fazla ivme, yüksek hacim ve direnç/ desteklerin net kırılması

• Geri çekme iç limitleri:

  • 23,6% (geri çekme minimum)
  • 0-38,2% (gelişimi sırasında tipik geri çekme aralığı)

• Projeksiyon uzantıları:

  • 161,8% dalga 1 (alışılmış minimum seviye)
  • 261,8% (orta genişleme)
  • 423,6% (olaşım istisnası yüksek yönlü piyasalarda)

Bu aşamada piyasa, yönlü maksimum inancını gösterir, yeni katılımcıları çekerek trendi onaylar ve güçlendirir.

Dalga 4: Karmaşık Konsolidasyon

4. dalga, 2. dalgadan daha yanlamasına veya karmaşık bir düzeltici davranış sergileyerek, piyasanın son ivmeye hazırlık yapmasına olanak tanır:

• Alışılmadık geri çekilme seviyeleri:

  • 38,2% (daha sık)
  • 23,6% (çok güçlü trendlerde)
  • 50% ( daha az yaygın ama daha dalgalı piyasalarda geçerli )

• Yapısal kural: Ortodoks bir impuls modelinde, 4. dalga 1. dalganın fiyat bölgesi ile örtüşmemelidir, böylece trendin yapısal bütünlüğü korunur.

Bu aşamadaki oluşumlar genellikle üçgen desenler, aralıkta konsolidasyonlar veya karmaşık düzeltici yapılar içerir.

Dalga 5: Hareketin Zirvesi

5. dalga, genellikle 3. dalgadan daha düşük bir güçle ama baskın yönü koruyarak impulsif diziyi tamamlar:

• Geri çekme:

  • 61,8% dalga 4 (geri çekme derin )
  • 38,2% (geri çekme moderado)

• Tipik Projeksiyonlar:

  • 1. dalga boyunun %100 (dengeli uzatma)
  • 161,8% (sonlu bir artış ile güçlü bir nihai ivmeye sahip piyasalarda )

Bu son aşama genellikle daha geniş bir perakende trader katılımı ve tamamlayıcı göstergelerde teknik tükenme sinyalleri ile karakterize edilir.

A-B-C Düzeltmesi: Sonrası Döngüsü

Beş dalga dizisini tamamladıktan sonra, piyasa tipik olarak üç dalga (A-B-C) şeklinde yapılandırılmış bir düzeltmeye başlar ve bu genellikle toplam hareketin önemli bir kısmını geri çekme eğilimindedir:

• Tam düzeltme için yaygın geri çekilme seviyeleri:
  • Tam hareketin %50'si 1-5
  • 61,8% (geri çekme derin )
  • 38,2% (geri çekme)

Bu düzeltmeler, dalgalı piyasalarda hızlı hareketler olarak kendini gösterebilir veya yatay piyasalarda uzun süreler boyunca uzanabilir.

Etkili Uygulama için Profesyonel Stratejiler

1. Teknik Araçlar ile Analizin Optimize Edilmesi

Gelişmiş ticaret platformları, dalga sayımını mükemmel bir şekilde tamamlayan entegre Fibonacci analiz araçları sunar:

• Kesin uygulama: Fibonacci geri çekmelerini bir dalganın tam başlangıcından en yüksek noktasına kadar izleyerek kesin projeksiyonlar elde edin.
• Kavşakların Tespiti: Fibonacci geri çekilmelerinin tarihi destekler/dirençler veya trend çizgileri ile örtüştüğü seviyeler, yüksek olasılıklı sinyaller sunar.

2. Tamamlayıcı Göstergelerle Onay

Geri çekmeleri doğrulamak ve analiz doğruluğunu artırmak için dalga teorisini şunlarla birleştirin:

• RSI veya MACD'de 3. ve 5. dalgalar sırasında sapmaların analizi
• Hacim desenleri impulsif dalgaların gücünü teyit eder.
• Tersine Japon mumları projekte edilen geri çekme seviyelerinde

3. Piyasa Gerçek Davranışına Uyum

Piyasa nadiren mükemmel teorik kalıpları takip eder, bu yüzden bu çok önemlidir:

• Fiyat davranışı projeksiyonlarla uyuşmadığında dalga sayımlarını yeniden değerlendirmek için esnekliği koruyun.
• Elliott teorisinin temel kurallarına dayanan net iptal noktaları belirlemek
• Analiz edilen aracın zaman çerçevesine ve volatilitesine göre beklentileri uyarlamak

Finansal Pazarlar Üzerinde Pratik Uygulama

Elliott dalgalarının ve geri çekme Fibonacci'nin etkili kombinasyonu şunları sağlar:

• Dalga 2 ve 4'te kontrollü riskle optimum giriş noktalarını belirlemek
• Dalga 3 ve 5 için doğru fiyat hedefleri projekte etmek
• Tam sekansların tamamlanmasının ardından önemli geri çekilmeleri öngörmek
• Risk/kar oranını stop ve take profit emirlerinin stratejik yerleştirilmesi ile iyileştirmek

Bu teknik analiz ilkelerini hakim olmak, piyasa hareketlerinin yorumlanmasında ve tanınabilir kalıplara dayalı tutarlı ticaret stratejileri geliştirmede önemli bir avantaj sağlayabilir.

Bu desenlerin ve geri çekilme seviyelerinin hakimiyeti, uygun bir risk yönetimi ile tamamlandığında, teknik analize dayalı ticaret sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilecek sağlam bir analitik yapı sağlar.