"Büyük kayıplar, küçük kazançlar" gerçekten de birçok kripto para piyasası kontrat ticaretçisinin gerçek bir tasviridir. Bunun arkasında şans meselesi değil, bir dizi derin insanlık zayıflığı, bilişsel önyargı ve piyasa kurallarının kaçınılmaz sonucu yatmaktadır.

Aşağıda bu fenomenin temel nedenleri yer almaktadır:

1. İnsan doğası ve psikoloji tuzakları (bu en önemli sebeptir)

· İkame etkisi:
· "Büyük Kayıp" açısından: Pozisyon zarar verdiğinde, insanlar genellikle "inat ederek devam etmeyi" tercih eder, zararı durdurmak istemezler, akıllarında sürekli "ya geri yükselebilirse/düşebilirse?" düşüncesi vardır. Bu şanssal psikoloji, küçük kayıpların kocaman bir kar topu gibi büyümesine neden olabilir ve nihayetinde katlanılmaz büyük kayıplara dönüşebilir.
· "Küçük kazançlar" açısından: Pozisyon kâr elde ettiğinde, insanlar aşırı korkuya kapılır, elde ettikleri kârın uçup gitmesinden korkarak hemen "kesin kazanç" peşine düşerler; biraz kâr elde ettiklerinde hemen pozisyonu kapatırlar. Sonuç olarak, küçük bir dalgalanmayı başarıyla yakaladınız, fakat ardından gelebilecek büyük bir trendi kaçırdınız.
· Kayıptan kaçınma: İnsanların kayıptan duyduğu acı, eşit bir kazancın getirdiği mutluluktan çok daha fazladır. Bu, 1000 yuan kaybetmenin getirdiği acının, bunu telafi etmek için 2000 yuan kazanmayı gerektirdiği anlamına gelir. Bu psikoloji, kayıplar sırasında daha fazla tutucu olmanıza ve kazançlar sırasında daha temkinli olmanıza neden olabilir.
· Umut ve korku:
· Zarar ettiğinizde, "umut" tarafından yönetilirsiniz: Piyasanın tersine döneceğini ve sizi kurtaracağını hatta kar ettireceğini umarsınız.
· Kazanç elde ettiğinizde, "korku" tarafından yönetiliyorsunuz: Piyasa düzeltmesi korkusu, kazançlarınızı yok ediyor.

2. Kaldıraçın "çift taraflı kılıcı" etkisi

Sözleşme ticaretinin özü kaldıraçtır, ancak bu bir ilaçtır.

· Kayıpları Büyütme: Piyasada pozisyonunuza karşı çok küçük bir dalgalanma bile olsa, yüksek kaldıraç nedeniyle teminatınız hızla yok olabilir ve zorunlu tasfiye (likidasyon) ile sonuçlanabilir. "Direnme" şansınız bile olmadan sistem tarafından kapı dışarı edilebilirsiniz.
· Dalgalanmalara dayanmak zor: Doğru yönde bile olsanız, yüksek kaldıraç, ortada normal fiyat düzeltmelerine dayanmanızı zorlaştırır. Küçük bir ters dalgalanma, stop loss seviyenizi tetikleyebilir veya korkudan dolayı erken çıkmanıza neden olabilir, böylece "küçük kazançlar" elde edersiniz.

3. Yanlış Pozisyon Yönetimi

· Zarar durumunda pozisyon artırmak (maliyetleri düzeltmek): Bu, en tehlikeli davranışlardan biridir. Yanlış bir yönde sürekli pozisyon açmak, ateş çukuruna atlamak gibidir; amaç ortalama maliyeti düşürmek olsa da, sonuç olarak toplam risk maruziyetiniz büyük ölçüde artar. Eğilim sizin lehinize devam etmezse, yıkıcı bir darbe ile karşılaşacaksınız.
· Kazanç zamanı pozisyon çok hafif: Korktuğunuz için, doğru yönde denemek amacıyla sadece çok küçük bir pozisyon kullanabilirsiniz. Yüzde kazanç yüksek görünüyor, ancak mutlak kazanç çok az. Ve zarar ettiğinizde, daha hızlı bir şekilde geri dönmek için büyük bir pozisyon alabilirsiniz, bu da kaybın mutlak değerinin büyük olmasına neden olur.

4. Pazarın kendine özgü özellikleri

· "Şişkin Kuyruk Etkisi": Kripto para piyasası aşırı dalgalanma ile tanınır. Çoğu zaman düzensiz dalgalanma olabilir, ancak nadiren büyük tek yönlü hareketler (şişkin kuyruk) ortaya çıkar.
· "Küçük kazanmanın" sonuçları: Dalgalı piyasalarda sürekli olarak yüksekten satıp düşükten alarak küçük paralar kazanıyorsunuz. Ancak, devasa bir tek yönlü piyasa hareketi başladığında (ister yukarı, ister aşağı), eğer yönü yanlış tahmin ederseniz ya da erkenden çıkarsanız, daha önceki tüm küçük kazançlarınızı bir işlemde kaybedebilir, hatta iflas edebilirsiniz. Bu, tipik olarak "bir iğne ucu ile düşen bir hançeri yakalamak" demektir.
· Eğilimlerin öngörülemezliği: Hiç kimse zirve ve dipleri kesin olarak tahmin edemez. Kazançlı pozisyonları çok erken kapattığınızda, piyasa muhtemelen orijinal yönüne doğru çok uzaklara koşmaya devam eder ve siz sadece gözlerinizi dikip bakarsınız, en sonunda pişmanlıkla yüksekten alım/düşükten satış yaparak başka bir zarar döngüsüne girmiş olursunuz.

5. Ticaret Stratejisi ve Disiplin Eksikliği

· Belirli bir zarar durdurma ve kar alma planı yok: Çoğu para kaybeden trader, hissettikleriyle işlem yapıyor. Giriş yaparken "Eğer yanlışsam, nerede çıkacağım" (zarar durdurma) ve "Eğer doğruysam, nerede karımı gerçekleştireceğim" (kar alma) düşünülmemiştir.
· Planın uygulanmaması: Zarar durdurma belirlenmiş olsa bile, fiyat gerçekten o seviyeye ulaştığında sıklıkla manuel olarak iptal edilir ve "biraz daha bekleyelim" seçeneği tercih edilir, bu da trajedinin başlangıcıdır.

Özet ve benzetme

Sözleşme ticaretini bir "kaplumbağa yakalama" oyunu olarak düşünebilirsin:

· Bir sürü "tavşan" (küçük kar) yakaladın, çok hızlı koşuyorlar, onları yakalayıp satmak çok kolaydı.
· Ama yanlışlıkla bir "kaplumbağa" (küçük kayıp) buldun, onun yavaş gideceğini düşünüyorsun, sorun değil, önce tut.
· Bir gün aniden, bu "kaplumbağa"nın bir "timsah"a (büyük kayıplar) dönüştüğünü fark ettin, geriye dönüp seni ısırdı ve kanın durmadan akmaya başladı, kurtulman imkansız hale geldi.

"Büyük kaybedip küçük kazanma" lanetini nasıl kırarsınız?

1. Disiplini sıkı bir şekilde takip edin: Bu birinci önceliktir. "Zararları kes, kârları koşulsuz bırak" bu eski atasözü tek çaredir.
2. Sürekli zararı durdurma ayarı: Pozisyon açarken zararı durdurma emrini mutlaka belirlemelisiniz ve bunu bir "yangın kapısı" gibi düşünmelisiniz, koşulsuz olarak uygulamalısınız. Hayatınız, herhangi bir fırsattan daha önemlidir.
3. Beklenen pozitif ticaret sistemi kullanın: Örneğin, zararın 50 puan olduğu durumda, hedef kazancınızı en az 100 puan veya 150 puan üzerinde belirlemelisiniz. Böylece, kazanma oranınız yalnızca %40 olsa bile, büyük bir trendi yakaladığınızda birçok küçük kaybı karşılayabilir ve kâr elde edebilirsiniz.
4. Kaldıraç kullanımında dikkatli olun: Psikolojik olarak dayanabileceğiniz düşük kaldıraçları kullanın. Kaldıraç, hayatınızı riske atmak için değil, sermaye verimliliğini artırmak içindir.
5. Pozisyon yönetimini iyi yapın: Asla tüm paranızı bir pozisyona yatırmayın. Zarar ettikten sonra, kaybettiğinizi telafi etmek için aceleyle pozisyon açmayın.

Son olarak, şunu unutmayın: Sözleşme piyasasında uzun süre yaşamak, hızlı kazanmaktan daha önemlidir. İnsanlığın zayıflıklarını aşmak, duygularla değil, sistem ve disiplinle işlem yapmak, "büyük kayıplardan küçük kazançlara" geçmenin tek yoludur.