Son zamanlarda, kalp kırıcı bir haber aldım. Yakın bir kişi, yanlış bir ticaret stratejisi nedeniyle hesap fonlarının tamamını sıfırladı. Bu vaka, bir kez daha bir uyarı niteliği taşıyor: Kripto Varlıklar pazarında, uygunsuz Pozisyon yönetimi felaket sonuçlar doğurabilir.

Şifreleme piyasasında altı yıl boyunca deneyim sahibi biri olarak, benzer birçok trajediye tanık oldum. Birçok yatırımcı 'tam pozisyon' işlemlerini hızlı kâr elde etmenin sırrı olarak görmekte, ancak bu yaklaşımın aslında tehlikeli bir uçurumun kenarında dans etmek olduğunu göz ardı etmektedir.

Büyük verilerin analizi ve piyasa geri testleri ile önemli bir sonuca vardım: Hesap likidasyonunun gerçek sebebi yüksek kaldıraç değil, aşırı pozisyondur. Bunu verilerle açıklayayım: Eğer yüzde 95'lik ana parayı tamamen kullanırsanız, sadece 5 kat kaldıraç kullanılsa bile, piyasanın sadece yüzde 6.3 ters hareket etmesi zorunlu likidasyona neden olabilir. Buna karşılık, eğer sadece yüzde 12'lik ana parayla işlemler yaparsanız ve yine 5 kat kaldıraç kullanırsanız, piyasanın ters yönde yüzde 88 hareket etmesi gerekecektir ki bu da tüm kayıplara neden olsun. Bu iki durumun risk toleransı arasında on kat fark vardır.

Geçen yıl pazarın sert dalgalandığı ortamda, kendi derlediğim 'hafif pozisyonla kazanma üç kuralı' sayesinde sadece ana paramı korumakla kalmadım, aynı zamanda ters yönde %80 kazanç elde ettim. Bugün, özellikle hesaplarının tasfiye edilmesinden endişe eden arkadaşlar için bu üç değerli deneyimi paylaşmak istiyorum:

Öncelikle, tek bir işlemdeki pozisyon asla toplam fonların %7'sini aşmamalıdır. Bu, risk kontrolünün temel ilkesidir. Örneğin, eğer hesabınızın toplamı 10000USDT ise, tek bir işlemde yatırmanız gereken miktar 700USDT'yi geçmemelidir. Bu şekilde, tek bir işlem hatasının toplam fonlar üzerindeki etkisini etkili bir şekilde azaltabilirsiniz.

Bu ilkelere uymak, dalgalı kripto varlıklar piyasasında hayatta kalma ve kar elde etme olasılığını önemli ölçüde artırabilir. Unutmayın, ticarette ana parayı korumak her zaman birinci önceliktir.