#美股2026展望 sabahın erken saatlerinde bir mesajla uyandım, ekranda arkadaşımın yardım talebi belirdi: hesap 10.000 U, tüm varlıklarla 10 kat long aç, sonuç olarak piyasa 3% geri çekildi ve doğrudan sıfıra düştü.

Onun pozisyon kaydını açtım, 9500U ile doğrudan all-in yapmış, durdurma kaybı bile ayarlamamış. Bu, bana başlangıçta aynı hatayı yaptığımı hatırlattı - tüm hesabın dalgalanmalara dayanabileceğini düşünmüştüm, sonuçta bunun yanlış kullanımı, pozisyon bazında kaybetmekten daha hızlı bir şekilde öldürüyor.

Sorun nerede? Kaldıraç fazla değil, pozisyon çok ağır. Farz edelim ki 1000U ana paranız var, 900U ile 10 katlık bir sözleşme açıyorsunuz, fiyat ters yönde %5 dalgalanırsa patlar; ama eğer sadece 100U ile 10 katlık bir sözleşme açarsanız, %50 düşmesi gerekir ki tasfiye olsun. O arkadaşım tam olarak paranın %95'ini yatırmıştı, kaldıraç büyüdükten sonra, herhangi bir geri çekilmeyi kaldıramadı.

Sonrasında üç hayatta kalma kuralı keşfettim, altı ay boyunca kullandım, sadece pozisyonumu kaybetmedim, aynı zamanda hesabım da iki katına çıktı:

Tek seferde yatırım ≤ toplam fonların %20'si. 10.000U'luk bir işlemde, en fazla 2.000U kullanılabilir, yanlış yönde giderse %10 zararla durdurulur, bu da 200U kaybetmek anlamına gelir, ana kaynağı etkilemez.

Tek seferlik kaybı %3 içinde kontrol edin. Örneğin, 2000U ile 10 kat açın, %1.5'lik bir zararı durdurma noktası ayarlayın, tetiklendiğinde 300U kaybetmek, tam olarak toplam sermayenin %3'üdür. Birkaç kez yanlış yapmak da ciddi zarar vermez.

Yan yatma durumunda girmeyin, kârı artırmayın. Sadece trend kırılmaları doğrulandığında girin, dalgalı piyasa ne kadar cazip olursa olsun bekleyin; pozisyon aldıktan sonra asla ekleme yapmayın, duygusal işlemlerden kaçının.

Tam pozisyonun tasarım amacı aslında sana bir tampon alan bırakmak, dalgalanmalarda birkaç nefes alma fırsatı sunmaktır. Ancak ön koşul hafif pozisyon denemesi + sıkı risk yönetimidir.

Bir örnek gördüm: Daha önce sürekli likiditeye uğrayan bir trader, bu kuralları üç ay boyunca uygulayarak 5000U'dan 8000U'ya ulaştı. Sonradan dedi ki, daha önce tüm hesabını bir kumar masası gibi görüyordu, şimdi ise tüm hesabın daha istikrarlı yaşamak için olduğunu anladı.

$SOL $BTC $ETH