Фундаментальний аналіз | Які інструменти для аналізу якісних криптоактивів є найкращими?

TL; DR

Фундаментальний аналіз надає трейдерам та інвесторам необхідну інформацію, яка допомагає їм приймати розумні інвестиційні рішення.

Відношення ринкової вартості до реалізованої вартості (MVRV), відношення мережевої вартості до фактичного обсягу транзакцій на ланцюжку (NVT) та відношення обсягу запасів є важливими основними криптовалютними показниками на сьогоднішній день.

Наразі до якісних інструментів аналізу криптоактивів, які доступні для трейдерів, входять BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics та CryptoView.ch.

Трейдерам часто потрібно використовувати найкращі інструменти та показники шифрування, оскільки криптовалюта часто супроводжується коливанням цін, а різноманітні інструменти дозволяють людям належним чином розуміти поведінку ринку криптовалюти, яка піддається впливу цього.

Вступ

Трейдери, які інвестують у криптовалюти та інші цифрові активи, повинні вивчити, як аналізувати конкретну виконання цих цінних паперів на ринку. Більшість криптопроектів надають інвесторам достатньо інформації через білу книгу, спільноту та веб-сайт, щоб інвестори могли приймати розумні інвестиційні рішення. Інвестори зазвичай використовують кількісні та якісні методи для оцінки потенціалу розвитку криптовалюти. У цій статті буде розглянуто, як інвестори використовують фундаментальний аналіз для оцінки вартості криптовалюти.

Що таке фундаментальний аналіз?

Фундаментальний аналіз - це процес оцінки внутрішньої цінності криптоактиву для визначення того, чи переоцінений чи недооцінений криптоактив. Іншими словами, фундаментальний аналіз - це метод визначення справжньої вартості активу, який зазвичай включає аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів, що впливають на ціну активу.

Оцінювачі шифрування використовують інструменти аналізу шифрування для визначення реальної вартості цих цифрових активів. Наразі популярними інструментами аналізу шифрування є співвідношення ринкової вартості до реалізованої вартості (MVRV), співвідношення мережевої вартості до фактичного обсягу транзакцій у ланцюжку (NVT) та співвідношення запасів до потоку. Ці ланцюжкові показники можуть служити для вимірювання реального настрою на ринку шифрування.

Ключові показники фундаментального аналізу (FA)

Як вже згадувалося, фундаментальний аналіз криптоактивів використовує інструменти аналізу криптовалют для вивчення цих цифрових активів. Ці показники дозволяють нам зрозуміти тенденції на ринку криптовалют перед їх придбанням. У наступному тексті будуть пояснені показники MVRV (співвідношення ринкової цінності до реалізованої цінності), NVT (співвідношення мережевої цінності до фактичного обсягу транзакцій на ланцюжку) та індекс запасів.

Відношення ринкової вартості до вартості, яка вже реалізована (MVRV)

Відношення ринкової вартості до реалізованої вартості вказує на співвідношення ринкової вартості криптовалюти до її реалізованої вартості. Зазвичай розраховується, помноживши загальний обсяг обігу активу на його поточну ринкову ціну.

З іншого боку, реалізована вартість обчислюється шляхом множення кожної монети на ціну останнього переміщення. Крім того, для розрахунку реалізованої вартості можна використовувати відповідні дані, такі як технологія UTXO для біткойну. Цей вид вартості, також відомий як капіталізація, - це кращий спосіб вимірювання вартості криптовалюти, оскільки він використовує реальну ціну кожної монети під час переміщення.

MVRV = капіталізація / здійснена капіталізація

Якщо MVRV вище 1, то це означає, що вартість криптовалюти переоцінена.

Зазвичай, якщо значення MVRV дуже високе, це свідчить про те, що поточна ринкова ціна вища за вартість криптовалюти на момент її придбання і передбачає, що невдовзі інвестори можуть продати токени або монети, щоб отримати прибуток. Навпаки, якщо значення MVRV невелике, це свідчить про те, що інвестори можуть утримувати цю монету, чекаючи на підвищення її вартості.

співвідношення мережевої вартості до фактичного обсягу транзакцій у ланцюжку (NVT)

Звісно, вартість мережі в порівнянні з фактичним обсягом транзакцій на ланцюжку (NVT) також є одним з практичних показників криптовалютної торгівлі. Цей аналітичний інструмент на ланцюжку схожий на традиційні фінансові показники, такі як співвідношення ціни до прибутку (P/E) при роботі з акціями.

Ми зазвичай отримуємо відношення NVT, поділивши ринкову вартість активу на денний обсяг угод, що відображає внутрішню цінність криптовалюти. Цей показник має багатогранний вплив на трейдерів та інших інвесторів.

Наприклад, якщо ціна криптовалюти продовжує зростати без підтримки обсягів торгівлі, ця валюта може потрапити в область пузиря. Загалом, якщо співвідношення NTV становить 90-95 або більше, може виникнути ціновий пузир. Це тому, що ціна цієї валюти зростає, а потенційна вартість залишається незмінною.

Якщо ціна залишається стабільною, але обсяг торгів зростає, це свідчить про сигнал для покупки. Низький коефіцієнт NVT показує, що цей актив недооцінено, що відображає негативну тенденцію. З іншого боку, якщо коефіцієнт NVT залишається сталим, це свідчить про баланс між зміною зростання активу та його обсягом перекладення.

Співвідношення потоку запасів

Коефіцієнт обороту запасів є ще одним передовим інструментом аналізу криптовалют, який допомагає трейдерам зрозуміти, як розшифрувати ціни на криптовалюти. Проте це показник криптовалюти з обмеженою поставкою, як, наприклад, біткоїн. Він розглядає цю криптовалюту як фіксований рідкісний ресурс, схожий на дорогоцінні мінеральні ресурси, такі як золото та діаманти.

Коефіцієнт оборотності запасів відображає зміни в постачанні активів протягом певного періоду (наприклад, за рік) і показує час, необхідний для виробництва поточного циклічного постачання.

Bitcoin є типовим прикладом криптовалюти з фіксованим обсягом постачання, який становить 21 мільйон монет. Ми можемо обчислити співвідношення оборотного капіталу до загального виробництва, розділивши оборотний капітал на загальний обсяг, який виробляється протягом року. Для Bitcoin, ми можемо обчислити річний обсяг за допомогою кількості нових видобутих Bitcoin. Ми можемо використовувати наступну формулу для обчислення співвідношення оборотного капіталу Bitcoin.

Припустимо, що оцінювана кількість обігу становить 19 000, а річний випуск приблизно 328 500.

Тоді значення S2F біткойна = 19 000 000 / 328 500 = 57,84

Висока ціна свідчить про те, що цей товар дуже рідкісний. Наприклад, S2F значення біткойну показує, що для виробництва 19 мільйонів біткойнів потрібно 57,84 роки з поточною швидкістю виробництва.
Однак біткойн не матиме постійного відношення акцій, оскільки після кожного додавання майнером 21 000 біткойнів до блокчейну відбувається подвоєння біткойну. Зазвичай подвоєння біткойну відбувається приблизно кожні 4 роки. Аналітики передбачають, що внаслідок подвоєння, в 2140 році буде знову вироблено 21 000 біткойнів.

Приклади інструментів фундаментального аналізу

Замість того, щоб вручну розраховувати ключові показники фундаментального аналізу, краще скористатися допомогою деяких сайтів, які публікують ці показники. З точки зору фундаментального аналізу, кращими сайтами є Baserank, Glassnode Studio, Coinigy, CoinMarketCal, Coin Metrics, Cryptovew.ch і TradingView.

BaseRank: BaseRank - один з найбільших джерел інформації для інвестування в криптовалюти, оскільки він узагальнює статистичні дані та коментарі великої кількості професіоналів у галузі криптовалютних інвестицій та експертів. Він надає корисну інформацію про команду, інвестиційні ризики та корисність активів. Крім того, він надає рейтинг від 0 до 100 для криптовалют з метою керування інвестиційними рішеннями.

Криптовалютні комісії: Цей веб-сайт надає огляд комісій за торгівлю різними криптовалютами за останні 24 години та 7 днів. Як відомо, комісія за газ мережі є чітким показником попиту на криптовалюту. Високі комісії зазвичай свідчать про високий попит на цей актив.

Glassnode Studio: Більшість трейдерів та інвесторів використовують Glassnode Studio, оскільки він об’єднує фундаментальні дані з різних джерел, включаючи дані про торгівлю та майнінг, активи гаманців та інформацію про ціни, серед іншого. Таким чином, він надає користувачам доступ до кількох типів аналітичної інформації та використовує її для прийняття торгових та інвестиційних рішень.

Продукт Glassnode - Glassnode

Coinigy: За допомогою Coinigy ви можете створити єдиний інтерфейс для різних гаманців та облікових записів на різних біржах за допомогою API. Таким чином, ви можете інтегрувати понад 40 криптовалютних платформ, включаючи біржі. Крім того, вона допомагає вам торгувати на різних платформах та використовувати графічний аналіз криптовалют.

Trading View: Хоча трейдери можуть отримати доступ до даних та графіків за платними підписками, вони також можуть отримати безкоштовні криптографічні графіки та показники. Крім отримання користі з графіків, інвестори можуть отримати реальну динаміку ринку та скористатися іншими функціями. Трейдери та інші інвестори можуть обмінюватися інформацією та переглядати прямі відео експертів і аналітиків на форумі. В цілому, спільнота Trading View може допомогти більшості користувачів освоїти ключові торгові навички та знання.

Cryptowat.ch: Інвестори можуть отримати інформацію про ринок з більш ніж 24 провідних бірж, включаючи графіки торгівлі. Крім того, вона також агрегує багато даних з понад 4000 мережевих ринків.

CoinMarketCal: Інвестори перед інвестуванням у криптовалюти повинні заздалегідь ознайомитися з деякою інформацією. Наприклад, вони повинні знати трендові новини, що впливають на ціну криптовалюти, а це саме місце для використання CoinMarketCal. Він надає користувачам важливі новини та інформацію, що допомагає їм приймати важливі рішення щодо угод. Користувачі також можуть коментувати окремі інформаційні матеріали.

CoinMarketCal продукт - Coincloak

Coin Metrics: Coin Metrics - це криптоаналітичний інструмент, який підтримує аналіз ланцюжків і позаланцюжкових процесів, дозволяючи дослідникам та аналітикам зрозуміти поведінку та динаміку криптовалютного ринку. Деякі з його особливостей є візуалізація тенденцій. Одночасно, він має багато показників та індексів, щоб відображати останні розвитки та тенденції на ринку.

CryptoView.ch: Основна функція CryptoView полягає в відображенні криптовалютних активів на біржах, в холодних сховищах та у цифрових гаманцях сторонніх осіб. Він надає багато кількісних та якісних даних з багатьох бірж, що допомагає інвесторам розуміти останні тренди у цій галузі.

Висновок

Трейдери та інвестори повинні розуміти основні принципи торгівлі та те, як читати ціни криптовалют, щоб інвестувати в прибуткові блокчейн-проекти та криптовалюти. Крім цього, існує багато інструментів для аналізу криптовалют та показників торгівлі криптовалютами, які інвестори можуть використовувати для отримання базових та глибоких знань, пов’язаних із інвестиціями.

Поширені питання та відповіді щодо фундаментального аналізу

Що потрібно зробити перед купівлею криптовалюти?

Перед інвестуванням у криптоактиви, інвесторам потрібно зробити кілька речей напередодні. Наприклад, детально прочитати та зрозуміти відповідні проекти білих книг, оцінити соціальні медіа-канали та їх репутацію, а також дослідити історію цін відповідних проектів. Крім того, важливо аналізувати їх продуктивність за допомогою різноманітних показників (наприклад, капіталізація, обсяг торгів та поставки).

Наразі в криптовалютній торгівлі є популярні показники?

Трейдери можуть використовувати комбінацію індикаторів технічного аналізу, щоб оцінити динаміку цін на криптовалюти. Найпопулярнішими індикаторами на даний момент є Ковзна середня, Об’ємний, Стохастичний, Індекс відносної сили (RSI) та Смуги Боллінджера. Трейдери радять використовувати комбінацію індикаторів, що запізнюються, і випереджаючих індикаторів, щоб зробити надійні прогнозування цін.

Під час проведення фундаментального аналізу, які є найкращі веб-сайти для використання?

Зараз існує багато веб-сайтів, які збирають дані з різних джерел, ми можемо використовувати ці дані для прийняття обґрунтованих торгівельних рішень. Щодо аналізу фундаментальних показників, наразі високоякісними веб-сайтами є BaseRank, Crypto Fees, Glassnode Studio, Coinigy, TradingView, Cryptowatch, CoinMarketCal, Coin Metrics та CryptoView.ch. Більшість цих веб-сайтів включають різноманітні форми даних, такі як графіки та діаграми, що можуть забезпечити трейдерам найякіснішу та повну інформацію.

Які форми прояву криптовалют?

Криптоактиви - це цифрові активи, що захищені криптографічними технологіями. Ці гроші не можуть бути повторно витрачені або підроблені. Ми можемо використовувати криптоактиви як ще один спосіб оплати, оскільки їх можна безпечно передавати іншим людям. Біткоїн є першим криптоактивом, за ринковою капіталізацією він є найбільш популярним. Інші популярні криптоактиви включають ETH, Тетер USDT、Binance Coin ( BNB)、 Cardano、 TRON і XRP 等。

Криптоактиви мають які проблеми, що потребують вирішення?

Основною проблемою більшості криптоактивів є коливання цін. Зазвичай, ціна криптовалют різко падає та зростає протягом короткого часу. Крім того, люди можуть втратити криптовалюту через хакерські атаки або втрату приватного ключа та насінинної фрази.