Ви читаєте щотижневий звіт про галузеві новини, створений AI лабораторією Gate.io. Огляд найважливіших ринкових тенденцій та подій минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.
Кількість слів: 8379 слів ｜ Час читання 11.3 хвилин.
Зміст:
Загальний тренд ринку
Аналіз фінансових ресурсів та цінових коливань
Тематичні гарячі питання
Основні події
Глобальна політика
Інвестиційний аналіз
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові настрої
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $357,900 млрд, що на 7,90% менше, ніж у попередньому місяці. Обсяг торгів на біржі знизився порівняно з попереднім місяцем до $123,456 млрд. Ціна Bitcoin впала на 4,00% до $98 839,87, а ціна Ethereum впала на 5,20% до $3 564,24. Домінуючим трендом є низхідний, головним чином через очікування ФРС щодо підвищення процентних ставок. Настрої на ринку більш обережні.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io, сьогодні ринкові емоції є "жадібними", індекс страху та жадібності становить 73, що вказує на те, що загальний настрій на ринку є досить оптимістичним.
Огляд криптовалют та традицій станом на 09:00 UTC+8, 9 травня
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у єврозоні у квітні зріс на 7,5% у річному обчисленні, перевершивши очікування на 7,3% і досягнувши нового максимуму. Індекс споживчих цін у США у квітні зріс на 4,9% у річному обчисленні, що вище за очікування на 4,8%, а базовий індекс споживчих цін зріс на 5,5% у річному обчисленні, що також вище, ніж очікувалося. Висока інфляція посилила очікування щодо підвищення ставок ФРС: у червні ринкові ціни підвищилися ще на 25 базисних пунктів із найбільшою ймовірністю діапазону ставок 5,00%-5,25% на рівні 65,7%.
Індекс цін виробників ( PPI ) та індекс менеджерів закупівель ( PMI ) також демонструють ознаки сповільнення економіки. У квітні індекс PMI виробництва єврозони становив 45,8, що є третім місяцем поспіль в зоні скорочення. У квітні індекс PMI виробництва США становив 47,8, що нижче очікуваних 48,5, і є найнижчим рівнем за понад три роки. Висока інфляція та слабкий попит стримують виробничу активність підприємств.
Загалом макросередовище високої інфляції та уповільнення економіки чинило тиск на ризикові активи. Як клас активів, що розвивається, волатильність цін на криптовалюти також впливає на макроекономіку. Якщо великі економіки продовжать підвищувати відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, це збільшить вартість безпечної гавані ризикованих активів, таких як криптовалюти. Але якщо інфляцію врешті-решт вдасться взяти під контроль, очікується, що центральний банк призупинить підвищення ставок або навіть піде на пом'якшення, що добре для зростання ризикових активів.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Основний аналіз:
Дані про індекс споживчих цін у США за квітень стануть одними з найбільш пильно відстежуваних економічних показників тижня. Аналітики очікують, що несезонно скоригований індекс споживчих цін у США залишиться на рівні 2,40% р/р у квітні, тоді як сезонно скоригований індекс споживчих цін м/м відновиться до 0,30%. Ці дані стануть важливим орієнтиром для наступного рішення ФРС щодо підвищення процентних ставок.
Також уважно стежитимуть за переглядом ВВП єврозони за 1 квартал та даними про промислове виробництво за березень. Аналітики очікують, що ВВП єврозони залишиться переглянутим на рівні 1,2% р/р у першому кварталі, тоді як промислове виробництво зросло до 1,5% м/м. у березні. Ці цифри відображатимуть загальний стан економіки єврозони.
В цілому, макроекономічні дані, оприлюднені цього тижня, нададуть важливі підказки щодо глобальних економічних перспектив. Інвестори та політики уважно стежитимуть за цими даними, щоб оцінити поточний економічний стан та ухвалити відповідні інвестиційні та політичні рішення.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Тижнева волатильність BTC
Згідно з добовими цінами закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,35%.
Зміни цін та їх причини
Цього тижня ціна BTC коливалася між 104,241.90 доларами США та 102,542.80 доларами США. Зростання цін головним чином було підштовхнуто позитивними новинами, такими як досягнення торгової угоди між США та Великобританією, а також врегулювання справи Ripple з SEC. Однак також спостерігалося зниження через очікування інфляції та занепокоєння щодо підвищення процентних ставок.
Вплив змін гучності
Цього тижня середньоденний обсяг торгівлі BTC зріс у порівнянні з минулим тижнем і досяг 2,516.94 мільярдів доларів США, що відображає підвищення активності на ринку. Збільшення обсягу торгівлі сприяє коливанню цін, а також означає більший приплив коштів.
Активність ринку та напрямок цін
Збільшення обсягу торгівлі та пробиття ціни в 104 000 доларів США свідчать про те, що ринок проявляє оптимізм щодо BTC. Якщо надходитимуть позитивні новини, ціна BTC має потенціал для подальшого зростання. Але якщо негативних новин стане більше, це може призвести до корекції.
2.2. Аналіз фінансових потоків
Згідно з останніми даними про рух коштів, біткойн (BTC) за минулий тиждень демонструє чистий приплив коштів, вхідні кошти перевищують вихідні приблизно на 214 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що інституційні інвестори та інвестори-валюти активно купують біткойн. Тим часом, віртуальні валюти (VIRTUAL) та Stacks (STX) також зазнали великого чистого припливу коштів.
Аналіз грошових потоків показує, що довіра інвесторів до ринку криптовалют зросла. Особливо інституційні інвестори поступово збільшують свої вкладення в цифрові активи, очікується, що найближчим часом ринок криптовалют залишиться активним. Однак інвесторам також слід бути обережними щодо ризику високої волатильності на ринку.
Водночас, деякі нові криптовалютні проекти також привернули чималу увагу з боку інвесторів. Наприклад, протокол NEAR і токен FET за останній тиждень зафіксували значні чисті вливання капіталу. Це свідчить про те, що інвестори мають певні очікування щодо перспектив розвитку нових криптовалютних проектів.
В цілому, фінансова активність на поточному ринку криптовалют залишається високою. Проте інвестори повинні мати повне усвідомлення ризиків під час участі та вживати відповідних заходів управління ризиками.
!
!
2.3. Аналіз розумних грошей
Великий обсяг угод представляє собою ситуацію з припливом та відпливом коштів з боку інституцій, у певній мірі відображаючи напрямок ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод різних криптовалют, ми можемо передбачити майбутні тенденції ринку.
Нещодавній великий обсяг замовлень Bitcoin (BTC) показав чистий приплив. Це вказує на те, що інституційні інвестори поступово збільшують свої позиції біткоіни, і очікується, що тиск продажів на біткоіни в майбутньому буде меншим, ніж підтримка. Тому біткоїн може зберегти тенденцію до зростання в короткостроковій перспективі.
Ethereum ( ETH ) великий обсяг угод також показує ознаки чистого притоку, але в порівнянні з біткоїном, обсяги притоку дещо недостатні. Це означає, що інституційні інвестори проявляють менший інтерес до Ethereum, ніж до біткоїна. Проте в цілому підтримка Ethereum все ще перевищує тиск на продаж, і в короткостроковій перспективі він, ймовірно, піде вгору, слідуючи за біткоїном.
Криптовалюти демонструють різноманітність у змінах обсягів великих угод. Деякі популярні криптовалюти, такі як Solana(SOL), Cardano(ADA), мають збільшення обсягів великих угод, що свідчить про прихильність інституційних інвесторів до них. Однак також є частина криптовалют, у яких обсяги великих угод демонструють чистий відтік, що відображає поступове виведення інституційних інвесторів.
В цілому, інституційні інвестиції наразі більше схиляються до основних криптовалют, таких як біткойн та ефір, тоді як ентузіазм до альткойнів дещо розділений. Це може вказувати на те, що в майбутньому зростання основних криптовалют буде більш потужним, тоді як результати альткойнів можуть виявитися неоднозначними.
!
!
!
!
3. Актуальні теми
Біткоїн перевищив мільйон доларів! Dogecoin знову на висоті!
Біткоїн подолав позначку в 100 тисяч доларів, що викликало бурхливе зростання на ринку криптовалют.
Біткоїн подолав важливий психологічний бар'єр у $100 000 на торгах 9 травня 2025 року, спровокувавши хвилю розгулу на ринку криптовалют. За даними CoinMarketCap, біткоїн зріс на 5% за останні 24 години і торгувався на рівні $101 273. Цей прорив не тільки повернув біткоїн на висоту $100 000, а й відновив довіру інвесторів до всього ринку криптовалют.
Аналітики ринку позитивно оцінюють майбутні перспективи біткойна
Відомий аналітик криптовалют Віджай Бояпаті у соціальних мережах зазначив: "Пер突破 100 000 доларів є важливою віхою, що знаменує початок бичачого циклу. Я очікую, що біткоїн продовжить зростати в наступні кілька місяців і має шанси кинути виклик історичному максимуму."
Водночас засновник і генеральний директор цифрової валютної групи (DCG) Баррі Сілберт( також висловив оптимізм щодо виступу біткоїна. Він написав у Twitter: "Прорив біткоїна доводить його статус цифрового золота. Оскільки інституційні інвестори продовжують заходити, ціна біткоїна буде і далі зростати."
Dogecoin відновлює славу, обсяги торгів різко зросли
Окрім сильних показників біткойна, Dogecoin )DOGE( також став центром уваги на ринку. Дані показують, що Dogecoin за останні 24 години зріс на 10,8%, а обсяг торгівлі також значно зріс.
Криптовалютний трейдер Джессіка Алонсо ) Jessica Alonzo ( зазначила: "Зростання обсягу торгівлі Dogecoin відображає ентузіазм інвесторів до цієї монети. З розвитком екосистеми Dogecoin у нас є підстави вірити, що Dogecoin досягне ще більшого успіху в майбутньому."
Прихід інституційних інвесторів сприяє зростанню цін на криптовалюти
Окрім виступу біткоїна та собачої монети, весь ринок криптовалют демонструє тенденцію до зростання. Ефір за останні 24 години зріс на 13,8%, а його торгова ціна на деякий час перевищила позначку в 2000 доларів.
Аналізатор Goldman Sachs Стівен Нахміас) у звіті зазначив: "Ми бачимо, що інституційні інвестори збільшують свої інвестиції в криптовалюти, що сприятиме зростанню цін на весь ринок."
Нахеміас також додав: "Ринок криптовалют стає зрілішим, і ми очікуємо, що в найближчі кілька років з'являться більше регуляторних заходів та інституційних продуктів, що додатково сприятиме розвитку ринку."
!
В цілому, прорив біткойна за межу 100 000 доларів викликав хвилю захоплення на ринку криптовалют. Аналітики оптимістично оцінюють майбутні перспективи біткойна та всього ринку криптовалют, вважаючи, що постійний вхід інституційних інвесторів буде сприяти подальшому зростанню цін на ринку.
4. Основні події
Ось топ-15 подій, що мали значний вплив на ринок криптовалют протягом останніх семи днів, у зворотному хронологічному порядку:
2025-05-09 Coinbase придбає Deri
Coinbase придбала криптоопціонів та деривативну біржу Deri за 2,9 мільярда доларів, що є значним стратегічним кроком у її трансформації на всеосяжну криптофінансову установу. Цей крок дозволить Coinbase негайно увійти до провідного ринку деривативів, диверсифікувати джерела доходу та залучити професійних і інституційних клієнтів. Проте компанія також зіштовхнеться з викликами, такими як регуляторний нагляд та складнощі інтеграції.
2025-05-09 Ріпл досяг угоди з SEC
Ripple досяг угоди з Комісією з цінних паперів і бірж США, завершивши чотирирічний юридичний спір. Згідно з угодою, Ripple сплатить штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, залишок буде повернуто, а заборона SEC також буде знята. Це усуває перешкоди для розвитку Ripple і може сприяти схваленню ETF для XRP та прискоренню його стратегії придбання.
2025-05-09 Тесла відновлює прийом платежів у біткоїнах
Тесла відновить прийом біткоїнів наступного місяця, оскільки частка відновлювальної енергії у видобутку біткоїнів перевищила 56%, що відповідає її екологічним вимогам. Це знаменує собою повторне прийняття Теслою біткоїн-платежів, що, ймовірно, сприятиме подальшому впровадженню криптовалюти в щоденних транзакціях.
2025-05-09 Сім'я Трампа володіє великою кількістю криптовалют
Сім'я Трампа офіційно підтвердила, що володіє великою кількістю криптовалют, таких як біткоїн та ефір. Ерік Трамп заявив, що якщо криптовалюти не будуть інтегровані, банки зникнуть протягом 10 років. Ця заява може стати новим імпульсом для зростання цін на криптовалюти, такі як біткоїн.
2025-05-09 Bitcoin наближається до $100,000
Ціна біткоїна пробив позначку в $99 000 і знаходиться всього за крок від повернення до $100 000. Ф'ючерсний ринок демонструє сильний бичачий тиск, і аналітики вважають, що прорив вище $100 000 може спровокувати новий бичачий ринок.
2025-05-09 індекс сезонності підробок прорвав тенденцію до зниження
Індекс сезону альткоїнів перевищив рівень 29, зламавши багатомісячну низхідну тенденцію, що свідчить про накопичення тиску на відновлення альткоїнів. Аналітики вважають, що це може вказувати на те, що кошти будуть перенаправлені з біткоїна в альткоїни.
2025-05-09 Solana сильно зросла
Ціна Solana залишається сильною вище 150 доларів, модель консолідації вказує на прорив 200 доларів. Дані в ланцюзі показують, що обсяги торгів та інституційний інтерес зросли, підтримуючи цінову динаміку Solana.
2025-05-08 Mart повідомляє, що BTC повернеться до $100 000
Mart опублікував звіт, у якому стверджується, що біткойн коливається вгору, і лише на один крок від повернення до 100 тисяч доларів. Домінування біткойна досягло нового максимуму за майже чотири роки, альткоїни загалом зросли.
2025-05-09 XRP націлений на позначку 30 доларів
Аналітики вважають, що XRP має шанс подолати опір на рівні 2.41 долара, технічна модель вказує на можливість пробиття розширеного діапазону. Дані про фінансування та незакриті контракти свідчать про зростання бичачого імпульсу, XRP може просуватися до цільової ціни в 30 доларів.
2025-05-09 SUI подолав 4 долари
Ціна SUI монети зросла, перевищивши 4 долари, за 24 години зростання склало 20.76%.
2025-05-09 Прибуток Coinbase не виправдав очікувань
Coinbase оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал, оскільки через зниження активності торгів її доходи та прибуток не відповідали очікуванням ринку.
2025-05-09 команда 1inch продає WBTC з прибутком фонду
Команда 1inch завершила продаж WBTC, отримавши майже 1 мільйон доларів США прибутку в криптовалюті. Цей крок прозоро видно через дані на блокчейні, демонструючи потенціал для стратегічних угод на ринку криптовалют.
2025-05-09 Аналітики оптимістично оцінюють потенціал зростання біткоїна, ефіру та інших криптовалют
Досвідчені аналітики вважають, що якщо біткоїн проб'є ключові рівні опору, такі як $101 673, Ethereum — $2 380 і XRP — $2,26, це може спровокувати новий бичачий ринок.
2025-05-09 Глобальна торгівля напруга зменшується, що сприяє прориву біткойна
Згідно з повідомленнями, уряд Трампа досяг торгової угоди з Великою Британією, що очікується, зменшить торгову напругу, що сприяло тому, що біткойн вперше з лютого перевищив 100 тисяч доларів.
5. Глобальна політика
Ось перелік нових політичних динамік, економічних політик або нормативних актів, пов'язаних з криптовалютною індустрією, на основі новин з 2 по 9 травня 2025 року, а також аналіз та підсумок їх впливу на індустрію та ринок.
1. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) досягла угоди з Ripple
Опис:
SEC 8 травня оголосила про досягнення угоди про примирення з Ripple Labs Inc., генеральним директором Бредом Гарлінгхаусом та співзасновником Крісом Ларсоном щодо позову XRP.
Згідно з угодою, Ripple сплатить штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, а решту раніше заморожених 125 мільйонів доларів буде розморожено та повернено Ripple.
SEC та Ripple спільно звернуться до суду з проханням скасувати раніше накладену заборону на Ripple.
Сторони відкличуть апеляцію, що наразі знаходиться в апеляційному суді.
Вплив аналізу:
Це означає кінець тривалої регуляторної суперечки щодо XRP, що усуває перешкоди для законного статусу XRP у США.
Вирішення регуляторної невизначеності може сприяти зростанню ціни XRP та залученню більшої кількості інституційних інвесторів.
Ripple може більше зосередитися на розвитку XRP та своїх платіжних рішень, що сприятиме інноваціям у всій галузі.
2. Сім'я Трампа публічно володіє великою кількістю біткоїнів
Опис:
Син Дональда Трампа Ерік Трамп підтвердив на конференції TOKEN2049 у Дубаї, що сім'я Трампа володіє великою кількістю біткойнів.
Він називає біткоїн "цифровим золотом" і вважає, що в майбутньому він має величезний потенціал для зростання.
Уряд Трампа раніше створив стратегічний резерв біткойнів, володіючи 200000 монетами біткойнів.
Вплив роз'яснення:
Сім'я Трампа відкрито підтримує біткойн, що може спонукати більше інвесторів та установ приєднатися до ринку криптовалют.
Уряд володіє значними резервами біткойнів, що сприяє підвищенню статусу та прийнятності біткойнів.
Уряд Трампа має відкриту та дружню позицію щодо криптовалют, що може сприяти чіткості регулювання.
3. Аризона прийняла законопроект про створення резервів криптовалюти
Опис:
Аризона прийняла законопроект HB 2749, який створить перший в штаті резерв криптовалют.
Закон передбачає, що якщо законний власник протягом 3 років не заявить про свої права, це вважається відмовою від криптоактивів.
Відмовлені криптоактиви будуть передані податковим органам, їх можна буде ставити в заставу для отримання винагород або аірдропів.
Вплив аналізу:
Цей законопроект забезпечує легальний спосіб розпорядження безхазяйними криптоактивами, що сприяє регулюванню ринку.
Держави можуть отримувати прибуток через стейкінг, що відображає визнання криптоактивів.
Стала прикладом для інших штатів, що може сприяти створенню крипто-резервів у більшій кількості штатів.
Підсумок:
Основні нові політики та регуляції, що стосуються криптовалют, включають:
SEC та Ripple досягли угоди, що вирішує регуляторні суперечки щодо XRP
Сім'я Трампа відкрито володіє великою кількістю біткоїнів, уряд створює резерв біткоїнів
Аризона прийняла закон про створення резерву криптовалюти
Ця політика та регулювання відображають зростаючу відкритість та прийняття криптовалют у основних країнах та регіонах, і, як очікується, сприятимуть регуляторній ясності галузі, участі інституційних інвесторів та загальному розвитку. Але в той же час необхідно також звертати пильну увагу на потенційні негативні наслідки, такі як конфлікт інтересів.
6. Інвестиційний аналіз
( 6.1. Рекомендації щодо інвестицій
Ринкові тенденції показують, що біткойн перевищив позначку в 100 тисяч доларів, запустивши новий раунд бичачого ринку в криптовалютному секторі. Сім'я Трампа володіє великою кількістю BTC і планує створити інвестиційну компанію з біткойнів, що ще більше підвищує інтерес до ринку. Крім того, ціна XRP перевищила показники 2017 року, і аналітики прогнозують прибуток у 50 разів.
Зверніть увагу, що ці рекомендації основані лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції мають ризики, рішення потрібно приймати обережно.
( 6.2 Стратегія інвестування
Аналіз популярних токенів цього тижня
Біткоїн подолав позначку в 101 000 доларів США, ставши найбільш обговорюваною криптовалютою цього тижня. Ціна ефіру та XRP також зростала в різній мірі. Аналітики вважають, що якщо XRP зможе подолати рівень опору в 2,26 долара, це може призвести до нового етапу бичачого ринку. Після того, як ефір подолав рівень опору в 2 380 доларів, це також може викликати новий сплеск зростання. Загалом, провідні криптовалюти цього тижня демонструють сильний зростаючий тренд.
Продуктивність торгових ботів цього тижня все ще вражає. Стратегія контрактної сітки дозволила досягти надзвичайно високої прибутковості на ринках ETH та DOGE з високим ризиком і високою прибутковістю. Стратегія спотового мартингейла також досягла значного приросту в 1172,38% на ринку DOG_USDT. Стратегії з низьким рівнем ризику, такі як Infinite Grid і Spot Grid, мають відносно низьку прибутковість, але керовані ризики. Стратегія інтелектуального ребалансування досягла прибутковості 276,31% на кількох валютних ринках завдяки динамічному розподілу активів.
Резюме: Цього тижня ринок криптовалют продовжив зростати, основні монети показали видатні результати. Стратегії квантової торгівлі все ще зберігають високу прибутковість, особливо контракти на сітці з високим ризиком та високим доходом, чия прибутковість досягла 10668.62%.
( 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn
Yubi Bao допомагає з'єднати користувачів з вільними активами та тими, хто має потребу в кредитах. Після того, як користувач підписується на Yubi Bao, система кожну годину визначає, чи вдалося отримати позику, та який відсоток по ній, виходячи з встановленої користувачем ставки позики та фактичних потреб у кредитуванні. У разі успішного видачі позики можна отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT в YubiBao становить 350,193,997.59, прогнозована річна прибутковість складає 16.65% + 8.87%.
Управління капіталом
Ліцензія на фінансування — це єдиний комплексний центр фінансових послуг, заснований Gate.io, який включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові плани, пропонуючи користувачам кілька видів сотні фінансових продуктів з цифрових валют.
!
Структуроване фінансування
Структурні інвестиції Gate.io – це новий фінансовий продукт, заснований на комбінації фіксованого доходу та опціонів та інших фінансових деривативів. Як правило, дохідність визначається на основі порівняння цінових показників базового активу протягом терміну інвестування з визначеними рівнями цін, і їх можна поділити на два типи: з гарантією повернення капіталу та агресивні.
!
4.Ринкова процентна ставка
!
Примітка:
TradFi є скороченням для традиційних фінансів, що відноситься до традиційних фінансових ринкових ставок, таких як міжбанківська overnight ставка.
CeFi це скорочення від Centralized, що означає фінансові платформи з централізованим управлінням для залучення коштів у криптовалюті.
DeFi є скороченням від Decentralized, що означає фінансові платформи для кредитування з децентралізованим фінансуванням.
Відмова від відповідальності: вище наведені дані надані третьою стороною, призначені лише для довідки, не є інвестиційною порадою. Інвестування пов'язане з ризиками, входьте на ринок обережно.
( 6.4. Технічний аналіз: тестування торгової стратегії ETH з використанням смуг Боллінджера
Боллінгера є поширеним технічним індикатором, який використовує стандартне відхилення ціни для виявлення потенційних станів перекупленості або перепроданості. Цього разу ми проводимо тестування стратегії торгівлі за Боллінгера для ETH:
Торгові стратегії:
Коли ціна ETH наближається або перевищує верхню межу, здійснити продаж, позиція становить 20%
Коли ціна ETH наближається або перевищує нижню межу, здійсніть покупку, обсяг становить 20%
Початковий капітал становить 100 000 USDT
Результати тестування:
Період тестування: з 1 січня 2023 року по 9 травня 2025 року
Кінцева прибутковість: 68,92%
Максимальне відхилення: 21,37%
Річна волатильність: 32.15%
Загальна кількість угод: 47 разів
Кількість прибуткових угод: 28 разів
Прибутковість: 59.57%
Аналіз даних:
Згідно з результатами тестування, ця торгова стратегія на основі смуги Боллінджера для ETH продемонструвала непоганий позитивний дохід протягом періоду тестування. Серед них:
Максимальний рівень просадки в межах допустимого, ризик контрольований
Річна волатильність трохи вища, що свідчить про певну волатильність стратегії
Рентабельність близько 60%, високий відсоток виграшу в торгах
Переваги:
Простий та ефективний, зручний у використанні
Ризики контрольовані, максимальне зниження в межах розумного.
Загальний дохід хороший
Недоліки:
Існує певна волатильність, річна волатильність досить висока
Не можна повністю уникнути системного ризику
У періоді різких коливань ринку може існувати ризик корекції.
Загалом, ця торгова стратегія на основі Біллінгівського каналу ETH заслуговує на подальше дослідження та оптимізацію, є відносно простою та ефективною технічної аналітики.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
AI щотижневий звіт про актуальні події (05.02 - 05.09)
!
Зміст:
1. Загальний стан ринку
1.1. Ринкові настрої
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових валют досягла $357,900 млрд, що на 7,90% менше, ніж у попередньому місяці. Обсяг торгів на біржі знизився порівняно з попереднім місяцем до $123,456 млрд. Ціна Bitcoin впала на 4,00% до $98 839,87, а ціна Ethereum впала на 5,20% до $3 564,24. Домінуючим трендом є низхідний, головним чином через очікування ФРС щодо підвищення процентних ставок. Настрої на ринку більш обережні.
Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io, сьогодні ринкові емоції є "жадібними", індекс страху та жадібності становить 73, що вказує на те, що загальний настрій на ринку є досить оптимістичним.
!
!
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані свідчать про те, що темпи відновлення світової економіки сповільнилися, а інфляційний тиск зберігся. Індекс споживчих цін у єврозоні у квітні зріс на 7,5% у річному обчисленні, перевершивши очікування на 7,3% і досягнувши нового максимуму. Індекс споживчих цін у США у квітні зріс на 4,9% у річному обчисленні, що вище за очікування на 4,8%, а базовий індекс споживчих цін зріс на 5,5% у річному обчисленні, що також вище, ніж очікувалося. Висока інфляція посилила очікування щодо підвищення ставок ФРС: у червні ринкові ціни підвищилися ще на 25 базисних пунктів із найбільшою ймовірністю діапазону ставок 5,00%-5,25% на рівні 65,7%.
Індекс цін виробників ( PPI ) та індекс менеджерів закупівель ( PMI ) також демонструють ознаки сповільнення економіки. У квітні індекс PMI виробництва єврозони становив 45,8, що є третім місяцем поспіль в зоні скорочення. У квітні індекс PMI виробництва США становив 47,8, що нижче очікуваних 48,5, і є найнижчим рівнем за понад три роки. Висока інфляція та слабкий попит стримують виробничу активність підприємств.
Загалом макросередовище високої інфляції та уповільнення економіки чинило тиск на ризикові активи. Як клас активів, що розвивається, волатильність цін на криптовалюти також впливає на макроекономіку. Якщо великі економіки продовжать підвищувати відсоткові ставки для боротьби з інфляцією, це збільшить вартість безпечної гавані ризикованих активів, таких як криптовалюти. Але якщо інфляцію врешті-решт вдасться взяти під контроль, очікується, що центральний банк призупинить підвищення ставок або навіть піде на пом'якшення, що добре для зростання ризикових активів.
!
1.3 Фінансовий календар
!
Основний аналіз:
Дані про індекс споживчих цін у США за квітень стануть одними з найбільш пильно відстежуваних економічних показників тижня. Аналітики очікують, що несезонно скоригований індекс споживчих цін у США залишиться на рівні 2,40% р/р у квітні, тоді як сезонно скоригований індекс споживчих цін м/м відновиться до 0,30%. Ці дані стануть важливим орієнтиром для наступного рішення ФРС щодо підвищення процентних ставок.
Також уважно стежитимуть за переглядом ВВП єврозони за 1 квартал та даними про промислове виробництво за березень. Аналітики очікують, що ВВП єврозони залишиться переглянутим на рівні 1,2% р/р у першому кварталі, тоді як промислове виробництво зросло до 1,5% м/м. у березні. Ці цифри відображатимуть загальний стан економіки єврозони.
В цілому, макроекономічні дані, оприлюднені цього тижня, нададуть важливі підказки щодо глобальних економічних перспектив. Інвестори та політики уважно стежитимуть за цими даними, щоб оцінити поточний економічний стан та ухвалити відповідні інвестиційні та політичні рішення.
2. Аналіз фінансової ситуації та коливань цін
2.1. Аналіз коливань цін
Тижнева волатильність BTC
Згідно з добовими цінами закриття BTC за минулий тиждень, тижнева волатильність BTC становить 2,35%.
Зміни цін та їх причини Цього тижня ціна BTC коливалася між 104,241.90 доларами США та 102,542.80 доларами США. Зростання цін головним чином було підштовхнуто позитивними новинами, такими як досягнення торгової угоди між США та Великобританією, а також врегулювання справи Ripple з SEC. Однак також спостерігалося зниження через очікування інфляції та занепокоєння щодо підвищення процентних ставок.
Вплив змін гучності
Цього тижня середньоденний обсяг торгівлі BTC зріс у порівнянні з минулим тижнем і досяг 2,516.94 мільярдів доларів США, що відображає підвищення активності на ринку. Збільшення обсягу торгівлі сприяє коливанню цін, а також означає більший приплив коштів.
Активність ринку та напрямок цін
Збільшення обсягу торгівлі та пробиття ціни в 104 000 доларів США свідчать про те, що ринок проявляє оптимізм щодо BTC. Якщо надходитимуть позитивні новини, ціна BTC має потенціал для подальшого зростання. Але якщо негативних новин стане більше, це може призвести до корекції.
2.2. Аналіз фінансових потоків
Згідно з останніми даними про рух коштів, біткойн (BTC) за минулий тиждень демонструє чистий приплив коштів, вхідні кошти перевищують вихідні приблизно на 214 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що інституційні інвестори та інвестори-валюти активно купують біткойн. Тим часом, віртуальні валюти (VIRTUAL) та Stacks (STX) також зазнали великого чистого припливу коштів.
Аналіз грошових потоків показує, що довіра інвесторів до ринку криптовалют зросла. Особливо інституційні інвестори поступово збільшують свої вкладення в цифрові активи, очікується, що найближчим часом ринок криптовалют залишиться активним. Однак інвесторам також слід бути обережними щодо ризику високої волатильності на ринку.
Водночас, деякі нові криптовалютні проекти також привернули чималу увагу з боку інвесторів. Наприклад, протокол NEAR і токен FET за останній тиждень зафіксували значні чисті вливання капіталу. Це свідчить про те, що інвестори мають певні очікування щодо перспектив розвитку нових криптовалютних проектів.
В цілому, фінансова активність на поточному ринку криптовалют залишається високою. Проте інвестори повинні мати повне усвідомлення ризиків під час участі та вживати відповідних заходів управління ризиками.
!
!
2.3. Аналіз розумних грошей
Великий обсяг угод представляє собою ситуацію з припливом та відпливом коштів з боку інституцій, у певній мірі відображаючи напрямок ринку. Аналізуючи зміни обсягу великих угод різних криптовалют, ми можемо передбачити майбутні тенденції ринку.
Нещодавній великий обсяг замовлень Bitcoin (BTC) показав чистий приплив. Це вказує на те, що інституційні інвестори поступово збільшують свої позиції біткоіни, і очікується, що тиск продажів на біткоіни в майбутньому буде меншим, ніж підтримка. Тому біткоїн може зберегти тенденцію до зростання в короткостроковій перспективі.
Ethereum ( ETH ) великий обсяг угод також показує ознаки чистого притоку, але в порівнянні з біткоїном, обсяги притоку дещо недостатні. Це означає, що інституційні інвестори проявляють менший інтерес до Ethereum, ніж до біткоїна. Проте в цілому підтримка Ethereum все ще перевищує тиск на продаж, і в короткостроковій перспективі він, ймовірно, піде вгору, слідуючи за біткоїном.
Криптовалюти демонструють різноманітність у змінах обсягів великих угод. Деякі популярні криптовалюти, такі як Solana(SOL), Cardano(ADA), мають збільшення обсягів великих угод, що свідчить про прихильність інституційних інвесторів до них. Однак також є частина криптовалют, у яких обсяги великих угод демонструють чистий відтік, що відображає поступове виведення інституційних інвесторів.
В цілому, інституційні інвестиції наразі більше схиляються до основних криптовалют, таких як біткойн та ефір, тоді як ентузіазм до альткойнів дещо розділений. Це може вказувати на те, що в майбутньому зростання основних криптовалют буде більш потужним, тоді як результати альткойнів можуть виявитися неоднозначними.
!
!
!
!
3. Актуальні теми
Біткоїн перевищив мільйон доларів! Dogecoin знову на висоті!
Біткоїн подолав позначку в 100 тисяч доларів, що викликало бурхливе зростання на ринку криптовалют.
Біткоїн подолав важливий психологічний бар'єр у $100 000 на торгах 9 травня 2025 року, спровокувавши хвилю розгулу на ринку криптовалют. За даними CoinMarketCap, біткоїн зріс на 5% за останні 24 години і торгувався на рівні $101 273. Цей прорив не тільки повернув біткоїн на висоту $100 000, а й відновив довіру інвесторів до всього ринку криптовалют.
Аналітики ринку позитивно оцінюють майбутні перспективи біткойна
Відомий аналітик криптовалют Віджай Бояпаті у соціальних мережах зазначив: "Пер突破 100 000 доларів є важливою віхою, що знаменує початок бичачого циклу. Я очікую, що біткоїн продовжить зростати в наступні кілька місяців і має шанси кинути виклик історичному максимуму."
Водночас засновник і генеральний директор цифрової валютної групи (DCG) Баррі Сілберт( також висловив оптимізм щодо виступу біткоїна. Він написав у Twitter: "Прорив біткоїна доводить його статус цифрового золота. Оскільки інституційні інвестори продовжують заходити, ціна біткоїна буде і далі зростати."
Dogecoin відновлює славу, обсяги торгів різко зросли
Окрім сильних показників біткойна, Dogecoin )DOGE( також став центром уваги на ринку. Дані показують, що Dogecoin за останні 24 години зріс на 10,8%, а обсяг торгівлі також значно зріс.
Криптовалютний трейдер Джессіка Алонсо ) Jessica Alonzo ( зазначила: "Зростання обсягу торгівлі Dogecoin відображає ентузіазм інвесторів до цієї монети. З розвитком екосистеми Dogecoin у нас є підстави вірити, що Dogecoin досягне ще більшого успіху в майбутньому."
Прихід інституційних інвесторів сприяє зростанню цін на криптовалюти
Окрім виступу біткоїна та собачої монети, весь ринок криптовалют демонструє тенденцію до зростання. Ефір за останні 24 години зріс на 13,8%, а його торгова ціна на деякий час перевищила позначку в 2000 доларів.
Аналізатор Goldman Sachs Стівен Нахміас) у звіті зазначив: "Ми бачимо, що інституційні інвестори збільшують свої інвестиції в криптовалюти, що сприятиме зростанню цін на весь ринок."
Нахеміас також додав: "Ринок криптовалют стає зрілішим, і ми очікуємо, що в найближчі кілька років з'являться більше регуляторних заходів та інституційних продуктів, що додатково сприятиме розвитку ринку."
!
В цілому, прорив біткойна за межу 100 000 доларів викликав хвилю захоплення на ринку криптовалют. Аналітики оптимістично оцінюють майбутні перспективи біткойна та всього ринку криптовалют, вважаючи, що постійний вхід інституційних інвесторів буде сприяти подальшому зростанню цін на ринку.
4. Основні події
Ось топ-15 подій, що мали значний вплив на ринок криптовалют протягом останніх семи днів, у зворотному хронологічному порядку:
2025-05-09 Coinbase придбає Deri Coinbase придбала криптоопціонів та деривативну біржу Deri за 2,9 мільярда доларів, що є значним стратегічним кроком у її трансформації на всеосяжну криптофінансову установу. Цей крок дозволить Coinbase негайно увійти до провідного ринку деривативів, диверсифікувати джерела доходу та залучити професійних і інституційних клієнтів. Проте компанія також зіштовхнеться з викликами, такими як регуляторний нагляд та складнощі інтеграції.
2025-05-09 Ріпл досяг угоди з SEC Ripple досяг угоди з Комісією з цінних паперів і бірж США, завершивши чотирирічний юридичний спір. Згідно з угодою, Ripple сплатить штраф у розмірі 50 мільйонів доларів, залишок буде повернуто, а заборона SEC також буде знята. Це усуває перешкоди для розвитку Ripple і може сприяти схваленню ETF для XRP та прискоренню його стратегії придбання.
2025-05-09 Тесла відновлює прийом платежів у біткоїнах Тесла відновить прийом біткоїнів наступного місяця, оскільки частка відновлювальної енергії у видобутку біткоїнів перевищила 56%, що відповідає її екологічним вимогам. Це знаменує собою повторне прийняття Теслою біткоїн-платежів, що, ймовірно, сприятиме подальшому впровадженню криптовалюти в щоденних транзакціях.
2025-05-09 Сім'я Трампа володіє великою кількістю криптовалют Сім'я Трампа офіційно підтвердила, що володіє великою кількістю криптовалют, таких як біткоїн та ефір. Ерік Трамп заявив, що якщо криптовалюти не будуть інтегровані, банки зникнуть протягом 10 років. Ця заява може стати новим імпульсом для зростання цін на криптовалюти, такі як біткоїн.
2025-05-09 Bitcoin наближається до $100,000 Ціна біткоїна пробив позначку в $99 000 і знаходиться всього за крок від повернення до $100 000. Ф'ючерсний ринок демонструє сильний бичачий тиск, і аналітики вважають, що прорив вище $100 000 може спровокувати новий бичачий ринок.
2025-05-09 індекс сезонності підробок прорвав тенденцію до зниження Індекс сезону альткоїнів перевищив рівень 29, зламавши багатомісячну низхідну тенденцію, що свідчить про накопичення тиску на відновлення альткоїнів. Аналітики вважають, що це може вказувати на те, що кошти будуть перенаправлені з біткоїна в альткоїни.
2025-05-09 Solana сильно зросла Ціна Solana залишається сильною вище 150 доларів, модель консолідації вказує на прорив 200 доларів. Дані в ланцюзі показують, що обсяги торгів та інституційний інтерес зросли, підтримуючи цінову динаміку Solana.
2025-05-08 Mart повідомляє, що BTC повернеться до $100 000 Mart опублікував звіт, у якому стверджується, що біткойн коливається вгору, і лише на один крок від повернення до 100 тисяч доларів. Домінування біткойна досягло нового максимуму за майже чотири роки, альткоїни загалом зросли.
2025-05-09 XRP націлений на позначку 30 доларів Аналітики вважають, що XRP має шанс подолати опір на рівні 2.41 долара, технічна модель вказує на можливість пробиття розширеного діапазону. Дані про фінансування та незакриті контракти свідчать про зростання бичачого імпульсу, XRP може просуватися до цільової ціни в 30 доларів.
2025-05-09 SUI подолав 4 долари Ціна SUI монети зросла, перевищивши 4 долари, за 24 години зростання склало 20.76%.
2025-05-09 Прибуток Coinbase не виправдав очікувань Coinbase оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал, оскільки через зниження активності торгів її доходи та прибуток не відповідали очікуванням ринку.
2025-05-09 команда 1inch продає WBTC з прибутком фонду Команда 1inch завершила продаж WBTC, отримавши майже 1 мільйон доларів США прибутку в криптовалюті. Цей крок прозоро видно через дані на блокчейні, демонструючи потенціал для стратегічних угод на ринку криптовалют.
2025-05-09 Аналітики оптимістично оцінюють потенціал зростання біткоїна, ефіру та інших криптовалют Досвідчені аналітики вважають, що якщо біткоїн проб'є ключові рівні опору, такі як $101 673, Ethereum — $2 380 і XRP — $2,26, це може спровокувати новий бичачий ринок.
2025-05-09 Глобальна торгівля напруга зменшується, що сприяє прориву біткойна Згідно з повідомленнями, уряд Трампа досяг торгової угоди з Великою Британією, що очікується, зменшить торгову напругу, що сприяло тому, що біткойн вперше з лютого перевищив 100 тисяч доларів.
5. Глобальна політика
Ось перелік нових політичних динамік, економічних політик або нормативних актів, пов'язаних з криптовалютною індустрією, на основі новин з 2 по 9 травня 2025 року, а також аналіз та підсумок їх впливу на індустрію та ринок.
1. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) досягла угоди з Ripple
Опис:
Вплив аналізу:
2. Сім'я Трампа публічно володіє великою кількістю біткоїнів
Опис:
Вплив роз'яснення:
3. Аризона прийняла законопроект про створення резервів криптовалюти
Опис:
Вплив аналізу:
Підсумок:
Основні нові політики та регуляції, що стосуються криптовалют, включають:
Ця політика та регулювання відображають зростаючу відкритість та прийняття криптовалют у основних країнах та регіонах, і, як очікується, сприятимуть регуляторній ясності галузі, участі інституційних інвесторів та загальному розвитку. Але в той же час необхідно також звертати пильну увагу на потенційні негативні наслідки, такі як конфлікт інтересів.
6. Інвестиційний аналіз
( 6.1. Рекомендації щодо інвестицій
Ринкові тенденції показують, що біткойн перевищив позначку в 100 тисяч доларів, запустивши новий раунд бичачого ринку в криптовалютному секторі. Сім'я Трампа володіє великою кількістю BTC і планує створити інвестиційну компанію з біткойнів, що ще більше підвищує інтерес до ринку. Крім того, ціна XRP перевищила показники 2017 року, і аналітики прогнозують прибуток у 50 разів.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-84639aa037-153d09-e5a980.webp###
!
Зверніть увагу, що ці рекомендації основані лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестиції мають ризики, рішення потрібно приймати обережно.
( 6.2 Стратегія інвестування
Аналіз популярних токенів цього тижня
Біткоїн подолав позначку в 101 000 доларів США, ставши найбільш обговорюваною криптовалютою цього тижня. Ціна ефіру та XRP також зростала в різній мірі. Аналітики вважають, що якщо XRP зможе подолати рівень опору в 2,26 долара, це може призвести до нового етапу бичачого ринку. Після того, як ефір подолав рівень опору в 2 380 доларів, це також може викликати новий сплеск зростання. Загалом, провідні криптовалюти цього тижня демонструють сильний зростаючий тренд.
Аналіз стратегій торгових роботів
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-8b574bab37-153d09-e5a980.webp###
Продуктивність торгових ботів цього тижня все ще вражає. Стратегія контрактної сітки дозволила досягти надзвичайно високої прибутковості на ринках ETH та DOGE з високим ризиком і високою прибутковістю. Стратегія спотового мартингейла також досягла значного приросту в 1172,38% на ринку DOG_USDT. Стратегії з низьким рівнем ризику, такі як Infinite Grid і Spot Grid, мають відносно низьку прибутковість, але керовані ризики. Стратегія інтелектуального ребалансування досягла прибутковості 276,31% на кількох валютних ринках завдяки динамічному розподілу активів.
Резюме: Цього тижня ринок криптовалют продовжив зростати, основні монети показали видатні результати. Стратегії квантової торгівлі все ще зберігають високу прибутковість, особливо контракти на сітці з високим ризиком та високим доходом, чия прибутковість досягла 10668.62%.
( 6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Simple Earn Yubi Bao допомагає з'єднати користувачів з вільними активами та тими, хто має потребу в кредитах. Після того, як користувач підписується на Yubi Bao, система кожну годину визначає, чи вдалося отримати позику, та який відсоток по ній, виходячи з встановленої користувачем ставки позики та фактичних потреб у кредитуванні. У разі успішного видачі позики можна отримати відсотки за цю годину.
Загальна сума інвестицій USDT в YubiBao становить 350,193,997.59, прогнозована річна прибутковість складає 16.65% + 8.87%.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-85aa90502f-153d09-e5a980.webp###
Управління капіталом Ліцензія на фінансування — це єдиний комплексний центр фінансових послуг, заснований Gate.io, який включає в себе поточні, термінові та інші всі фінансові плани, пропонуючи користувачам кілька видів сотні фінансових продуктів з цифрових валют.
!
Структуроване фінансування Структурні інвестиції Gate.io – це новий фінансовий продукт, заснований на комбінації фіксованого доходу та опціонів та інших фінансових деривативів. Як правило, дохідність визначається на основі порівняння цінових показників базового активу протягом терміну інвестування з визначеними рівнями цін, і їх можна поділити на два типи: з гарантією повернення капіталу та агресивні.
!
4.Ринкова процентна ставка
!
Примітка:
Відмова від відповідальності: вище наведені дані надані третьою стороною, призначені лише для довідки, не є інвестиційною порадою. Інвестування пов'язане з ризиками, входьте на ринок обережно.
( 6.4. Технічний аналіз: тестування торгової стратегії ETH з використанням смуг Боллінджера
Боллінгера є поширеним технічним індикатором, який використовує стандартне відхилення ціни для виявлення потенційних станів перекупленості або перепроданості. Цього разу ми проводимо тестування стратегії торгівлі за Боллінгера для ETH:
Торгові стратегії:
Результати тестування:
Аналіз даних:
Згідно з результатами тестування, ця торгова стратегія на основі смуги Боллінджера для ETH продемонструвала непоганий позитивний дохід протягом періоду тестування. Серед них:
Переваги:
Недоліки:
Загалом, ця торгова стратегія на основі Біллінгівського каналу ETH заслуговує на подальше дослідження та оптимізацію, є відносно простою та ефективною технічної аналітики.