Глибоке розуміння торгових стратегій, основаних на даних
У цьому випуску діалогу ми запросили засновника CoinKarma Бенсона, який поділився еволюцією своїх торгових стратегій у різних ринкових циклах, а також тим, як використовує дані показники для керування торгівлею. Бенсон завжди використовував нестандартні способи мислення для побудови торгових структур, щоб виграти в цій нульовій грі контрактної торгівлі.
Одне. Торговельна стратегія Бенсона
Огляд торгової стратегії
У періоди коливань ринку шукайте безпечні зони для участі на основі індикаторів. Одночасно звертайте увагу на приплив коштів у BTC та накопичений обсяг торгів на біржах для визначення ринкової тенденції.
Більшість позицій ( перевищують 50% ) передані кількісній стратегії для приросту вартісності в монетах, в основному орієнтуючись на накопичення монет. Приблизно 40% позицій в основному складаються зі стабільних монет, які використовуються для участі в транзакціях на ланцюгу або для початкових угод за контрактами.
Торговельна стратегія орієнтована на стабільність, не прагнучи до вибухового зростання. Мета - перевершити ринок, за показниками з початку року приріст становить близько 2-3 разів.
Застосовувати різні способи дій до різних активів. Щодо активів, які можуть стати гарячими на ринку, їх триматимуть до моменту, коли ринок зверне на них увагу або до завершення бичачого ринку. Щодо токенів з великою капіталізацією, оцінка цінових тенденцій здійснюється за допомогою технічного або фундаментального аналізу.
Причини формування торгових стратегій
Часті ранні стоп-лоси та спроби покупки на підвищенні та продажу на зниженні призвели до серйозних збитків, усвідомлення того, що коливання ринку часто контролюються великим капіталом, особливо на ринку контрактів.
У 2019-2022 роках було виявлено, що ставка фінансування має важливий вплив на торгівлю. Коли обсяги контрактів високі, а ставка фінансування досягає екстремальних значень, ринкові тренди можуть змінитися. Отримання прибутку через дії проти ринкових настроїв.
Після підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США у 2022 році, це вплинуло на чутливість фінансових ставок у криптовалютному секторі, що призвело до невдачі існуючої торгової системи. Після цього почали вивчати дані книги замовлень та розробляти індикатор CoinKarma, щоб шукати більш безпечні торгові позиції.
Два, торгові індикатори Бенсона
Аналіз ринку
Односторонній ринок vs Ринок коливань:
Односторонні ринкові тенденції тривають короткий час, як зростання з кінця січня до середини березня цього року. Коливальні ринкові тенденції займають більшу частину часу, наприклад, за останні півроку біткойн коливався в межах 50-70 тисяч. Оцінюється за допомогою показників накопиченого обсягу торгівлі на біржі та чистого припливу коштів BTC ETF.
Загальний LIQ ( Загальний статус ліквідності ):
Важливі показники CoinKarma, які оцінюють можливі точки розвороту, описуючи стан ліквідності ринку. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі діапазону, визначеного Overall LIQ, ринок може розвернутися. Допомагає знайти позиції з високим рівнем безпеки під час бокового руху.
CVD (Кумулятивний обсяг торгівлі):
Спостерігаючи за інтенсивністю ринкових ордерів, можна визначити, чи відбувається консольдація чи однобічний тренд. Коли тиск продажу великий, а інтенсивність CVD не висока, це вказує на ймовірність консолідації; коли інтенсивність CVD висока, а сила ринкових ордерів велика, це може свідчити про однобічний тренд.
Визначення циклу
Ознаки високих точок ринку: широка увага зовнішнього світу до цієї сфери. Наприклад, високі точки NFT у першому кварталі 2023 року, велика кількість проектів Web2/Web3 пов'язана з NFT.
Рейтинг завантаження додатку Coinbase: під час останнього бика він тривалий час займав місце в трійці фінансових додатків, наразі не досяг цього рівня.
Вікіпедія, сторінка про біткойн: оцінка, чи заходять дрібні інвестори в великій кількості.
Залучення зовнішніх коштів: для подолання історичного максимуму потрібна сила зовнішніх коштів, покладатися тільки на внутрішні кошти важко досягти. Одностороннє зростання з січня по березень цього року стало наслідком потужних закупівель на спотових біржах та великого притоку коштів у BTC ETF.
Три, торговий досвід Бенсона
Мислення для угод з високим відсотком виграшу
Розуміти джерела коливань ринку, витрати та потенційні вигоди, які створюють коливання основні учасники, щоб сформувати відповідну торгову стратегію.
Створіть унікальну точку зору, розгляньте рефлексивність торгівлі та приймайте рішення, які відрізняються від більшості.
Усвідомлюючи, що ефективність показників може змінюватися, потрібно постійно шукати нові визначені альфа для адаптації до змін на ринку.
Повсякденний торговий процес
Вранці перевірте огляд ліквідності ринку, щоб визначити, чи потрібно втручатися.
Перевірте, чи відповідає володіння альткоїнами вашим очікуванням, чи залишаються підстави для їх утримання.
Методи уникнення великих втрат
Уникайте купівлі токенів так само, як акцій: не лише дивіться на PE ratio, а й звертайте увагу на довгостроковий попит на проєкт.
Своєчасний продаж: продавайте вчасно, коли проект досягає очікувань або причини утримання більше не існують.
Контроль за кредитним плечем: у світі криптовалют великі коливання, високе кредитне плече легко може бути використане великими гравцями.
Думка про Solana
Технічний аспект: не EVM-сумісний, висока складність розробки, висока чистота застосування та рівень розробників.
Сила спільноти: переживши кілька бур, все ще отримує підтримку від основних розробників, демонструючи значну стійкість.
Цінова динаміка: торгові пари BTC не увійшли в тривалу низхідну тенденцію, є надія на прорив попереднього максимуму під час бичачого ринку.
Основні думки
Основою торгової стратегії Бенсона є мислення про те, як побудувати торгову структуру неконсенсуальним способом, щоб перемогти в цій нульовій грі контрактної торгівлі. Він перемагає більшість трейдерів, діючи в напрямку інтересів основних гравців, і постійно коригує свою торгову систему відповідно до змін на ринку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
liquiditea_sipper
· 07-07 20:27
Стабільна торгівля дійсно смачна
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektRecorder
· 07-05 07:57
Дані кажуть, що так і треба діяти!
Переглянути оригіналвідповісти на0
SandwichVictim
· 07-05 07:53
знову розповідає про традиційний аналіз ту пастку
Переглянути оригіналвідповісти на0
GweiObserver
· 07-05 07:47
високе кредитне плече обдурювати людей, як лохів кілька разів, щоб запам'ятати
Дані, що керують торгами: засновник CoinKarma аналізує ринкові цикли та індикаторні стратегії
Глибоке розуміння торгових стратегій, основаних на даних
У цьому випуску діалогу ми запросили засновника CoinKarma Бенсона, який поділився еволюцією своїх торгових стратегій у різних ринкових циклах, а також тим, як використовує дані показники для керування торгівлею. Бенсон завжди використовував нестандартні способи мислення для побудови торгових структур, щоб виграти в цій нульовій грі контрактної торгівлі.
Одне. Торговельна стратегія Бенсона
У періоди коливань ринку шукайте безпечні зони для участі на основі індикаторів. Одночасно звертайте увагу на приплив коштів у BTC та накопичений обсяг торгів на біржах для визначення ринкової тенденції.
Більшість позицій ( перевищують 50% ) передані кількісній стратегії для приросту вартісності в монетах, в основному орієнтуючись на накопичення монет. Приблизно 40% позицій в основному складаються зі стабільних монет, які використовуються для участі в транзакціях на ланцюгу або для початкових угод за контрактами.
Торговельна стратегія орієнтована на стабільність, не прагнучи до вибухового зростання. Мета - перевершити ринок, за показниками з початку року приріст становить близько 2-3 разів.
Застосовувати різні способи дій до різних активів. Щодо активів, які можуть стати гарячими на ринку, їх триматимуть до моменту, коли ринок зверне на них увагу або до завершення бичачого ринку. Щодо токенів з великою капіталізацією, оцінка цінових тенденцій здійснюється за допомогою технічного або фундаментального аналізу.
Часті ранні стоп-лоси та спроби покупки на підвищенні та продажу на зниженні призвели до серйозних збитків, усвідомлення того, що коливання ринку часто контролюються великим капіталом, особливо на ринку контрактів.
У 2019-2022 роках було виявлено, що ставка фінансування має важливий вплив на торгівлю. Коли обсяги контрактів високі, а ставка фінансування досягає екстремальних значень, ринкові тренди можуть змінитися. Отримання прибутку через дії проти ринкових настроїв.
Після підвищення процентних ставок Федеральної резервної системи США у 2022 році, це вплинуло на чутливість фінансових ставок у криптовалютному секторі, що призвело до невдачі існуючої торгової системи. Після цього почали вивчати дані книги замовлень та розробляти індикатор CoinKarma, щоб шукати більш безпечні торгові позиції.
Два, торгові індикатори Бенсона
Односторонній ринок vs Ринок коливань: Односторонні ринкові тенденції тривають короткий час, як зростання з кінця січня до середини березня цього року. Коливальні ринкові тенденції займають більшу частину часу, наприклад, за останні півроку біткойн коливався в межах 50-70 тисяч. Оцінюється за допомогою показників накопиченого обсягу торгівлі на біржі та чистого припливу коштів BTC ETF.
Загальний LIQ ( Загальний статус ліквідності ): Важливі показники CoinKarma, які оцінюють можливі точки розвороту, описуючи стан ліквідності ринку. Коли ціна наближається до верхньої або нижньої межі діапазону, визначеного Overall LIQ, ринок може розвернутися. Допомагає знайти позиції з високим рівнем безпеки під час бокового руху.
CVD (Кумулятивний обсяг торгівлі): Спостерігаючи за інтенсивністю ринкових ордерів, можна визначити, чи відбувається консольдація чи однобічний тренд. Коли тиск продажу великий, а інтенсивність CVD не висока, це вказує на ймовірність консолідації; коли інтенсивність CVD висока, а сила ринкових ордерів велика, це може свідчити про однобічний тренд.
Ознаки високих точок ринку: широка увага зовнішнього світу до цієї сфери. Наприклад, високі точки NFT у першому кварталі 2023 року, велика кількість проектів Web2/Web3 пов'язана з NFT.
Рейтинг завантаження додатку Coinbase: під час останнього бика він тривалий час займав місце в трійці фінансових додатків, наразі не досяг цього рівня.
Вікіпедія, сторінка про біткойн: оцінка, чи заходять дрібні інвестори в великій кількості.
Залучення зовнішніх коштів: для подолання історичного максимуму потрібна сила зовнішніх коштів, покладатися тільки на внутрішні кошти важко досягти. Одностороннє зростання з січня по березень цього року стало наслідком потужних закупівель на спотових біржах та великого притоку коштів у BTC ETF.
Три, торговий досвід Бенсона
Розуміти джерела коливань ринку, витрати та потенційні вигоди, які створюють коливання основні учасники, щоб сформувати відповідну торгову стратегію.
Створіть унікальну точку зору, розгляньте рефлексивність торгівлі та приймайте рішення, які відрізняються від більшості.
Усвідомлюючи, що ефективність показників може змінюватися, потрібно постійно шукати нові визначені альфа для адаптації до змін на ринку.
Вранці перевірте огляд ліквідності ринку, щоб визначити, чи потрібно втручатися.
Перевірте, чи відповідає володіння альткоїнами вашим очікуванням, чи залишаються підстави для їх утримання.
Уникайте купівлі токенів так само, як акцій: не лише дивіться на PE ratio, а й звертайте увагу на довгостроковий попит на проєкт.
Своєчасний продаж: продавайте вчасно, коли проект досягає очікувань або причини утримання більше не існують.
Контроль за кредитним плечем: у світі криптовалют великі коливання, високе кредитне плече легко може бути використане великими гравцями.
Технічний аспект: не EVM-сумісний, висока складність розробки, висока чистота застосування та рівень розробників.
Сила спільноти: переживши кілька бур, все ще отримує підтримку від основних розробників, демонструючи значну стійкість.
Цінова динаміка: торгові пари BTC не увійшли в тривалу низхідну тенденцію, є надія на прорив попереднього максимуму під час бичачого ринку.
Основні думки
Основою торгової стратегії Бенсона є мислення про те, як побудувати торгову структуру неконсенсуальним способом, щоб перемогти в цій нульовій грі контрактної торгівлі. Він перемагає більшість трейдерів, діючи в напрямку інтересів основних гравців, і постійно коригує свою торгову систему відповідно до змін на ринку.