Поділ досвідом трейдерів: Чотири основні елементи успішних інвестицій

Протягом останніх п'яти років досвідчений інвестор FOF глибоко вивчив сотні команд фондів і підбив підсумки чотирьох ключових моментів успішної торгівлі. Цей інвестиційний експерт працює в сімейному офісі з технологічним фоном, займаючись розподілом активів протягом багатьох років, а його інтерес до криптовалютної сфери почався з бичачого ринку 2020 року. Його унікальний досвід дозволяє йому з макроекономічної точки зору проаналізувати загальну картину ринку, зрозуміти стратегії різних учасників та способи отримання прибутку.

Спільні риси відмінних трейдерів

При оцінці фондів та звичайних партнерів цей експерт приділяє основну увагу трьом основним факторам: продуктивність, команда та стратегія.

досягнення

Результати фонду повинні мати надійну підтримку даних. На вторинному ринку криптовалют інформаційна прозорість часто недостатня, тому справжність результатів, їхня сталість та аналіз причин минулих доходів є особливо важливими. Ключовим є визначення, які минулі результати можуть представляти майбутні показники.

команда

Оцінка команди включає такі аспекти, як фон, надійність та комунікативні навички, основна увага приділяється трьом пунктам:

1. Чесність є основною вимогою. Самостійні трейдери повинні дотримуватися дисципліни, протистояти спокусам; керуючі активами повинні бути чесними з клієнтами та надавати якісні послуги.

2. Безпосередня участь є надзвичайно важливою. Відмінні торгові команди зазвичай залишаються компактними, основні члени не перевищують п'яти осіб, лідер повинен безпосередньо брати участь у торгівлі.

3. Глобальне бачення та здатність до безперервної еволюції. Зіткнувшись зі структурними змінами, засновник повинен приймати рішучі рішення та наполегливо їх реалізовувати, що визначає стійкість команди до ризиків і потенціал для розвитку.

стратегія

Стратегії повинні відповідати поточним потребам ринку та тенденціям розвитку галузі. Вторинний ринок криптовалют має суттєві відмінності від традиційного вторинного ринку, в аспектах побудови середнього та заднього плану, управління відносинами з клієнтами, складності стратегій та дотримання нормативних вимог ще багато роботи попереду, але це також означає величезні можливості.

Методи безперервного вдосконалення трейдерів

1. Підтримуйте зв'язок з ринком, але проявляйте власну судженість, не слідуючи сліпо за іншими.

2. Виховувати високорівневу перспективу, спостерігаючи за поведінкою та мисленням різних учасників з точки зору зверху, що допомагає розв'язати багато запитань.

3. Виховання "вулицької мудрості" (Street Smart). Відмінні трейдери часто можуть розпізнати суть речей, зосереджуючись на найбільш безпосередніх рішеннях щодо купівлі-продажу та оцінках вартості.

4. Вчіться у відмінних. У нинішньому складному ринковому середовищі дуже важливо шукати високоякісне наставництво.

Як установи можуть налаштувати криптоактиви

Розподіл криптовалют серед установ залежить від характеристик і уподобань фінансування. Цей експерт особисто більше схиляється до інвестицій на вторинному ринку і ділить вторинний ринок криптовалют на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове утримання
2. Технічна торгівля (включаючи графічний аналіз та алгоритмічну торгівлю)
3. Суб'єктивна торгівля на основі "фундаментальних даних"
4. Децентралізовані фінанси ( DeFi ), більше уваги приділяється розумінню правил продукту та прибуткових етапів.

Поточні інвестиційні стратегії, що показують добрі результати

1. Стратегія посилення монетарної одиниці

   • TVL ігри: стейкінг та отримання аеродропів
   • Квантова торгівля: висока ліквідність, великий обсяг, контрольований дохід

2. Купівля біткоїнів за зниженою ціною або участь у видобутку

3. Стратегія, що періодично перевершує біткойн, така як CTA (стратегія слідування за трендом)

Рекомендоване читання

1. «Принципи професійної спекуляції»: систематичне пояснення торгової системи
2. Історія центральних банків, книги з монетарної політики та банківської справи, такі як "Алхімік"
3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династій Мін і Цін та французькі новели.

Ці поради підходять не лише для інвестицій у криптовалюту, але й для традиційних фінансових ринків. Розуміння людської природи, ринкової динаміки та макроекономічної політики є критично важливими для успішних інвестицій.