Розмова з трейдером Мерфі: у блокчейні дані не є метафорою з човном і мечем, чотири виміри скажуть вам, на якому місці циклу ви зараз знаходитесь?

Мерфі є дослідником даних у блокчейні, активним у Twitter під обліковим записом @Murphychen888. Він має досвід у маркетингу та фінансовій індустрії, особливо чутливий до аналізу даних. У 2017 році він увійшов у криптосвіт, переживши кілька раундів бичачих і ведмежих циклів. У 2022 році почав зосереджуватися на дослідженні даних у блокчейні, сподіваючись знайти здійсненну, повторювальну та замкнуту методологію інвестування.

Торговельна стратегія Мерфі

Торгові стратегії Мерфі мають такі основні характеристики:

1. Розподіл капіталу: 90% розподілено на основні монети (BTC, ETH, BNB), 10% розподілено на альткоїни.

2. Очікуваний дохід: 200%-300%

3. Можливість витримувати корекцію:

   • Основні монети не мають стоп-лосів, корекція на 20%-30% є нормальною
   • Альткоїни, що впали нижче 20%, підлягають ліквідації

4. Логіка торгівлі:

   • Великий період вибору часу, купувати на відносному дні, продавати на відносному піку
   • За допомогою аналізу даних у блокчейні керувати торгівлею

Стратегія торгівлі Мерфі формується на основі таких основних пунктів:

1. Досвід і уроки минулого циклу, сподіваюся знайти виконувану, копійовану та замкнуту стратегію

2. Аналітичні можливості накопичення даних у маркетинговому контексті

3. Обережний характер, прагнення до високої визначеності

4. Властивість коштів є власними коштами, витрати нижчі.

Ця стратегія підходить для:

1. Консервативний інвестор, який прагне високої визначеності
2. Трейдери трендів, які в основному тримають основні монети

Як Мерфі використовує дані у блокчейні для визначення дна

Murphy в основному використовує 5 показників даних для визначення моменту для купівлі на дні:

1. CVDD (Кумулятивні значення-дні знищені)
2. RP (Реалізована ціна) та BP (Ціна залишку)
3. PSIP (Постачання осіб у прибутку)
4. NUPL та MVRV для LTH (Long Time Holder)
5. Перспектива майнера - витрати на видобуток та індекс пульса видобутку

Для цих показників Мерфі застосовує трьохетапний підхід:

1. Вивчайте матеріали аналітиків на ринку
2. Накопичення та класифікація власної бібліотеки показників
3. Постійне тестування та корекція

Мерфі підсумував: "Макроекономічні домінуючі очікування, зміна очікувань впливає на емоції, емоції впливають на співвідношення попиту та пропозиції, а в кінцевому підсумку попит і пропозиція визначають ціну BTC."

Як визначити вершину бичачого ринку

Murphy вважає, що потрібно об'єднати декілька даних, головним чином дивитися на наступні 3 показники:

1. МВРВ Коли MVRV перевищує 3, починайте продаж, завершіть продаж у діапазоні 3-3.5

2. URPD (Невитрачена реалізована цінова дистрибуція) Відображає структуру чіпів у блокчейні, використовується для перевірки інших індикаторів

3. Відношення попиту та пропозиції Слідкуйте за змінами в капіталі довгострокових власників (LTH)

З позиції індикатора "три лінії в одному" цей відносно верхній діапазон може з'явитися в березні-квітні 2025 року, але все ще потрібно поєднувати з макроданими.

Обмеження аналізу даних у блокчейні

Murphy вказує, що аналіз даних у блокчейні має такі основні обмеження:

1. Невозможно оцінити короткострокові коливання цін
2. Немає можливості точно передбачити конкретну ціну
3. Не підходить для аналізу альткоїнів

Метод навчання Мерфі

1. Узагальнення та систематизація інформації різних аналітиків
2. Класифікуйте записи показників за допомогою таблиці Excel
3. Постійне тестування та перевірка

Список того, що Мерфі не повинен робити

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припиніть емоціональність
3. Припиніть часті торги
4. Припиніть покладатися на єдине джерело інформації
5. Припиніть приймати рішення без дослідження

Мерфі підкреслив, що фінансові характеристики і здатність до ризику у кожної людини різні, і необхідно розробити відповідну стратегію відповідно до власних обставин. Хоча аналіз даних у блокчейні має свої обмеження, він все ще дуже цінний для оцінки великих тенденцій і циклів.