Аналіз циклів крипторинку: де кінцева точка цього булрану?
Крипторинок криптовалют зараз перебуває на стадії швидкого зростання, ціна біткоїна підвищилася, що спричинило зростання всього сектору. Проте ключове питання, з яким стикаються інвестори, полягає в тому: як визначити час закінчення булрану та коли зафіксувати прибуток? Аналізуючи ринкові цикли та грошові потоки, ми можливо знайдемо відповідь.
Циклічні явища у фінансовій сфері також присутні на крипторинку. Ці цикли відображають рух коштів між різними типами активів, а також зміни в поведінці інвесторів з часом.
Чотири етапи циклу бичачого ринку криптовалют
Перший етап: приплив фіатних коштів у біткоїн
Кожен раунд булрану зазвичай починається з того, що нові кошти заходять у крипторинок через біткойн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні приватні інвестори вважають біткойн найнадійнішим і безпечним способом входу в сферу шифрування. Біткойн, як найвідоміший та ліквідний криптоактив, стає вибором новачків та великих капіталів, що сприяє зростанню його ціни та задає тон для всього ринку.
Другий етап: переорієнтація коштів на великі альтернативні монети
З посиленням ринку біткойнів інвестори починають звертати увагу на великі альтернативні монети, такі як ETH, SOL, BNB, щоб отримати вищий прибуток. Частка ринку біткойнів починає знижуватися, що сигналізує про настання загального сезону альтернативних монет. Наприклад, під час булрану 2021 року після досягнення піку в березні, загальна капіталізація альтернативних монет зросла на 95% протягом наступних двох місяців.
Третій етап: проекти середньої капіталізації та популярні проекти привертають увагу
Коли довіра та ентузіазм на ринку зростають, інвестори звертаються до менш масштабних, менш ліквідних, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токенів. Вони очікують отримати 10-кратний або навіть 100-кратний прибуток від середньо капіталізованих проектів. Ринкова волатильність посилюється, жадібність і паніка coexist. Незважаючи на те, що деякі токени приносять величезні прибутки, багато проектів швидко зникають.
Четверта стадія: домінування мемкоінів
Коли раціональність поступається місцем шалю, мем-криптовалюти, такі як DOGE, SHIB та PEPE, стають центром уваги ринку. Ці токени не мають суттєвих основ, а їхня ціна повністю залежить від емоцій, ефекту знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Різке зростання активності мем-криптовалют зазвичай свідчить про те, що ринковий бум досяг піку, вказуючи на те, що ризики на крипторинку занадто високі.
Чому мем-коін вказує на закінчення циклу булрана
Мемні монети позначають останню стадію криптобика, відображаючи перехід інвесторів від раціональних рішень до емоційного сприйняття. У цей час фундаментальний аналіз поступається місцем чисто жадібній психології. Відсутність практичного застосування мемних токенів починає домінувати у обсягах торгів, лише через їхню популярність у соціальних мережах або підтримку спільноти.
Історично ця модель повторюється під час кожного значного зростання. 2017 рік був епохою низькоякісних ICO проектів, а друга половина 2021 року стала святом меммонет, таких як SHIB. Кожен новий крипто-бум супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким падінням домінування біткоїна, що врешті-решт призводить до загального краху ринку.
Аналіз поточної ринкової ситуації
З точки зору загальної капіталізації криптовалют, ринок подолав чашоподібну форму та форму голови і плечей, обидві з яких є бичачими сигналами, цільова капіталізація становить близько 4,15 трильйона доларів, що означає, що у ринку є ще близько 15% потенційного простору для зростання. Ситуація на ринку альтернативних монет (без біткойна) є подібною, цільова капіталізація може досягти 1,8 трильйона доларів, що може означати 37% простору для зростання.
Ринкова капіталізація мем-криптовалют демонструє цикли корекції та зростання раз на чотири роки. Наразі вона виходить з етапу корекції і може зрости до 1 трильйона доларів, наближаючись до межі божевільного циклу. Це позитивний сигнал для існуючого крипторинку і може бути хорошим часом для фіксації прибутку.
Нові тенденції: активи реального світу ( RWA )
У цьому циклі мем-коіни, можливо, більше не будуть лідерами спекулятивного буму. Натомість, реальні активи (RWA) можуть стати новим фокусом ринку. Кілька відомих торгових платформ запускають або планують запустити послуги торгівлі токенізованими акціями, що може спровокувати новий раунд ринкової лихоманки.
З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA раніше зазнала корекції на 86%, після чого зросла на 4500%. Наразі глибина корекції досягла 93%, ціна перебуває на стадії пробиття цього етапу, що свідчить про потенційне зростання ще на 300% до капіталізації в 1 трильйон доларів. Якщо мемні монети визначили спекулятивний пік попереднього циклу, то RWA може стати сигналом завершення цього циклу.
Висновок
Крипторинок демонструє періодичні зміни, які значною мірою залежать від потоку коштів від великих капіталізаційних проєктів до малих. Хоча неможливо точно передбачити верхівки та низини ринку, розуміння структури циклів булрану допомагає інвесторам вловити найкращі моменти для входу та виходу. Пильне спостереження за напрямком капіталу, виявлення тенденцій ринку та ознак шаленої активності, а також завжди чітка стратегія отримання прибутку — це ключ до успіху на волатильному крипторинку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
nft_widow
· 9год тому
Коли саме шахрайство є ключовим
Переглянути оригіналвідповісти на0
fomo_fighter
· 9год тому
Не панікуй, в будь-якому випадку в кінці буде падіння до нуля.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GmGmNoGn
· 9год тому
бик ще не дійшов до верху, не поспішайте, не поспішайте
Розшифровка циклу шифрування булрану: від Біткойна до мемної монети RWA або новий сигнал про кінець
Аналіз циклів крипторинку: де кінцева точка цього булрану?
Крипторинок криптовалют зараз перебуває на стадії швидкого зростання, ціна біткоїна підвищилася, що спричинило зростання всього сектору. Проте ключове питання, з яким стикаються інвестори, полягає в тому: як визначити час закінчення булрану та коли зафіксувати прибуток? Аналізуючи ринкові цикли та грошові потоки, ми можливо знайдемо відповідь.
Циклічні явища у фінансовій сфері також присутні на крипторинку. Ці цикли відображають рух коштів між різними типами активів, а також зміни в поведінці інвесторів з часом.
Чотири етапи циклу бичачого ринку криптовалют
Перший етап: приплив фіатних коштів у біткоїн
Кожен раунд булрану зазвичай починається з того, що нові кошти заходять у крипторинок через біткойн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні приватні інвестори вважають біткойн найнадійнішим і безпечним способом входу в сферу шифрування. Біткойн, як найвідоміший та ліквідний криптоактив, стає вибором новачків та великих капіталів, що сприяє зростанню його ціни та задає тон для всього ринку.
Другий етап: переорієнтація коштів на великі альтернативні монети
З посиленням ринку біткойнів інвестори починають звертати увагу на великі альтернативні монети, такі як ETH, SOL, BNB, щоб отримати вищий прибуток. Частка ринку біткойнів починає знижуватися, що сигналізує про настання загального сезону альтернативних монет. Наприклад, під час булрану 2021 року після досягнення піку в березні, загальна капіталізація альтернативних монет зросла на 95% протягом наступних двох місяців.
Третій етап: проекти середньої капіталізації та популярні проекти привертають увагу
Коли довіра та ентузіазм на ринку зростають, інвестори звертаються до менш масштабних, менш ліквідних, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токенів. Вони очікують отримати 10-кратний або навіть 100-кратний прибуток від середньо капіталізованих проектів. Ринкова волатильність посилюється, жадібність і паніка coexist. Незважаючи на те, що деякі токени приносять величезні прибутки, багато проектів швидко зникають.
Четверта стадія: домінування мемкоінів
Коли раціональність поступається місцем шалю, мем-криптовалюти, такі як DOGE, SHIB та PEPE, стають центром уваги ринку. Ці токени не мають суттєвих основ, а їхня ціна повністю залежить від емоцій, ефекту знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Різке зростання активності мем-криптовалют зазвичай свідчить про те, що ринковий бум досяг піку, вказуючи на те, що ризики на крипторинку занадто високі.
Чому мем-коін вказує на закінчення циклу булрана
Мемні монети позначають останню стадію криптобика, відображаючи перехід інвесторів від раціональних рішень до емоційного сприйняття. У цей час фундаментальний аналіз поступається місцем чисто жадібній психології. Відсутність практичного застосування мемних токенів починає домінувати у обсягах торгів, лише через їхню популярність у соціальних мережах або підтримку спільноти.
Історично ця модель повторюється під час кожного значного зростання. 2017 рік був епохою низькоякісних ICO проектів, а друга половина 2021 року стала святом меммонет, таких як SHIB. Кожен новий крипто-бум супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким падінням домінування біткоїна, що врешті-решт призводить до загального краху ринку.
Аналіз поточної ринкової ситуації
З точки зору загальної капіталізації криптовалют, ринок подолав чашоподібну форму та форму голови і плечей, обидві з яких є бичачими сигналами, цільова капіталізація становить близько 4,15 трильйона доларів, що означає, що у ринку є ще близько 15% потенційного простору для зростання. Ситуація на ринку альтернативних монет (без біткойна) є подібною, цільова капіталізація може досягти 1,8 трильйона доларів, що може означати 37% простору для зростання.
Ринкова капіталізація мем-криптовалют демонструє цикли корекції та зростання раз на чотири роки. Наразі вона виходить з етапу корекції і може зрости до 1 трильйона доларів, наближаючись до межі божевільного циклу. Це позитивний сигнал для існуючого крипторинку і може бути хорошим часом для фіксації прибутку.
Нові тенденції: активи реального світу ( RWA )
У цьому циклі мем-коіни, можливо, більше не будуть лідерами спекулятивного буму. Натомість, реальні активи (RWA) можуть стати новим фокусом ринку. Кілька відомих торгових платформ запускають або планують запустити послуги торгівлі токенізованими акціями, що може спровокувати новий раунд ринкової лихоманки.
З технічної точки зору, загальна капіталізація RWA раніше зазнала корекції на 86%, після чого зросла на 4500%. Наразі глибина корекції досягла 93%, ціна перебуває на стадії пробиття цього етапу, що свідчить про потенційне зростання ще на 300% до капіталізації в 1 трильйон доларів. Якщо мемні монети визначили спекулятивний пік попереднього циклу, то RWA може стати сигналом завершення цього циклу.
Висновок
Крипторинок демонструє періодичні зміни, які значною мірою залежать від потоку коштів від великих капіталізаційних проєктів до малих. Хоча неможливо точно передбачити верхівки та низини ринку, розуміння структури циклів булрану допомагає інвесторам вловити найкращі моменти для входу та виходу. Пильне спостереження за напрямком капіталу, виявлення тенденцій ринку та ознак шаленої активності, а також завжди чітка стратегія отримання прибутку — це ключ до успіху на волатильному крипторинку.