Очікування зниження процентних ставок ФРС перевищують 90%, що сприяло досягненню історичного максимуму золота, срібло також зросло, а продажі китів Біткойна призвели до відкату цін, але в довгостроковій перспективі все ще спостерігається бичачий настрій.
Під впливом ймовірності зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) у вересні понад 90% та глобальної ринкової невизначеності, золото досягло історичного максимуму під час азіатської торгової сесії, наразі становить 3,531 доларів, срібло виросло до 40.80 доларів. Технічні показники демонструють, що RSI золота є перекупленим, що вказує на короткострокову корекцію, рівень підтримки 3,493 доларів; рівень спротиву для срібла становить 40.97 доларів, тенденція залишається бичачою. Біткойн нещодавно знизився на понад 10% від максимуму 124,000 доларів, наразі становить 110,900 доларів, причинами є продаж китів та стратегічне шортинг бірж, але частка активів інституцій зросла (компанія володіє понад 6% обсягу поставок) і довгострокова мета зростання 150,000 доларів залишається незмінною.
Огляд ринку: Очікування зниження процентних ставок та попит на безпеку
У середу, під час азійської торгової сесії, ціна на золото зросла до історичного максимуму. Згідно з інструментом CME FedWatch, ринок очікує, що ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) на засіданні 17 вересня перевищує 90%, і що до кінця року відбудеться принаймні два зниження ставок. Аналітики зазначають, що зниження очікувань процентних ставок зменшує альтернативні витрати для активів без доходу, надаючи структурну підтримку дорогоцінним металам. Срібло також слідує за зростанням золота, відображаючи ефект переповнення попиту на сховища та збільшення оборонної конфігурації інвесторів.
Політичний та валютний контекст: посилення долара обмежує зростання цін на золото
Глобальні торгові суперечки та зростаючі сумніви щодо незалежності центральних банків посилюють попит на захист, але посилення долара США щодо фунта стерлінгів та єни певною мірою стримує зростання цін на золото. Інвестори уважно стежать за майбутніми даними про зайнятість у США, включаючи вакансії JOLTS, звіт з працевлаштування ADP, PMI у сфері послуг ISM та звіт про непередбачені робочі місця в п'ятницю, оскільки ці дані безпосередньо вплинуть на курс монетарної політики ФРС та динаміку дорогоцінних металів.
Технічний аналіз золота: короткострокова консолідація, загальна тенденція бичача
Золото наразі торгується на рівні 3,531 доларів, трохи нижче нещодавнього максимуму 3,548 доларів. Ціна знаходиться вище 50-денної EMA (3,367 доларів) та 200-денної EMA (3,117 доларів), що підтверджує бичачий тренд. Фібоначчі рівні підтримки становлять 3,493 доларів (23.6%) та 3,459 доларів (38.2%), показник RSI 74 вказує на перекупленість, що може свідчити про можливу паузу в зростанні або короткочасний відкат. Якщо утримати 3,493 доларів, можливо, буде повторне тестування 3,548 доларів та підйом до 3,592 доларів.
Технічний аналіз срібла: Рух в межах висхідного каналу, зверніть увагу на прорив спротиву
Торги сріблом проходять на рівні 40,80 доларів, перебуваючи в зростаючому каналі з кінця серпня. 50-денна EMA (40,09 доларів) та 200-денна EMA (38,90 доларів) формують підтримку, рівень спротиву знаходиться на 40,97 долара, і після пробиття може спробувати досягти 41,44 долара. RSI становить 60, виходячи з перекупленої зони, але все ще підтримує покупців. Якщо ціна срібла залишається вище 40,50 доларів, короткострокова тенденція продовжує бути бичачою.
Демпінг китів Біткойна викликав відкат, довгострокові активи установ зростають
Біткойн з 124,000 доларів історичного максимуму відкатився більш ніж на 10%, наразі становить 110,900 доларів. Генеральний директор Bitcoin Magazine Девід Бейлі зазначив, що два великих Кита продали по 80,000 і 120,000 BTC, що стало основною причиною падіння. Аналітики стверджують, що основні CEX можуть стратегічно створювати бичачий настрій через маркет-мейкера Wintermute, отримуючи прибуток з ліквідації на ф'ючерсному ринку.
Незважаючи на короткостроковий тиск, участь інститутів все ще зростає. Стратег Дж.П. Моргана Ніколаос Панігірцоглу заявив, що публічні компанії вже володіють більше 6% від загального постачання Біткойна, що нагадує кількісне пом'якшення приватного сектора, суттєво знижуючи волатильність Біткойна. Дані за липень показують, що публічні компанії, подібні до MicroStrategy (тепер відомої як Strategy), займають майже дві третини обсягу закупівель основних покупців.
Перспективи ринку: Дані визначають короткострокову динаміку, інституційна підтримка довгострокової вартості
Короткострокові тенденції золота та срібла визначаються очікуваннями щодо політики Федеральної резервної системи (ФРС) та макроекономічними даними, технічний аналіз вказує на підйом, але слід остерігатися корекції на високих рівнях. Незважаючи на тиск продажу з боку китів, зростання частки активів у руках інституцій та зниження волатильності можуть підвищити його довгострокову привабливість. Девід Бейлі зберігає цільову ціну на рівні 150,000 доларів, що на 36% вище за поточну ціну.
Висновок
Ціни на дорогоцінні метали та криптоактиви останнім часом підкреслюють вплив макроекономічної політики та поведінки великих учасників на ринок. Очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) підтримує захисні властивості дорогоцінних металів, а Біткойн, хоча і зазнає технічного відкату, прискорений вхід інституцій все ще забезпечує міцну основу для його довгострокової вартості. Інвестори повинні звернути увагу на дані про неробочі місця та результати засідання ФРС, щоб скористатися можливостями в короткострокових коливаннях.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Очікування зниження процентних ставок ФРС перевищують 90%, що сприяло досягненню історичного максимуму золота, срібло також зросло, а продажі китів Біткойна призвели до відкату цін, але в довгостроковій перспективі все ще спостерігається бичачий настрій.
Під впливом ймовірності зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) у вересні понад 90% та глобальної ринкової невизначеності, золото досягло історичного максимуму під час азіатської торгової сесії, наразі становить 3,531 доларів, срібло виросло до 40.80 доларів. Технічні показники демонструють, що RSI золота є перекупленим, що вказує на короткострокову корекцію, рівень підтримки 3,493 доларів; рівень спротиву для срібла становить 40.97 доларів, тенденція залишається бичачою. Біткойн нещодавно знизився на понад 10% від максимуму 124,000 доларів, наразі становить 110,900 доларів, причинами є продаж китів та стратегічне шортинг бірж, але частка активів інституцій зросла (компанія володіє понад 6% обсягу поставок) і довгострокова мета зростання 150,000 доларів залишається незмінною.
Огляд ринку: Очікування зниження процентних ставок та попит на безпеку
У середу, під час азійської торгової сесії, ціна на золото зросла до історичного максимуму. Згідно з інструментом CME FedWatch, ринок очікує, що ймовірність зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) на засіданні 17 вересня перевищує 90%, і що до кінця року відбудеться принаймні два зниження ставок. Аналітики зазначають, що зниження очікувань процентних ставок зменшує альтернативні витрати для активів без доходу, надаючи структурну підтримку дорогоцінним металам. Срібло також слідує за зростанням золота, відображаючи ефект переповнення попиту на сховища та збільшення оборонної конфігурації інвесторів.
Політичний та валютний контекст: посилення долара обмежує зростання цін на золото
Глобальні торгові суперечки та зростаючі сумніви щодо незалежності центральних банків посилюють попит на захист, але посилення долара США щодо фунта стерлінгів та єни певною мірою стримує зростання цін на золото. Інвестори уважно стежать за майбутніми даними про зайнятість у США, включаючи вакансії JOLTS, звіт з працевлаштування ADP, PMI у сфері послуг ISM та звіт про непередбачені робочі місця в п'ятницю, оскільки ці дані безпосередньо вплинуть на курс монетарної політики ФРС та динаміку дорогоцінних металів.
Технічний аналіз золота: короткострокова консолідація, загальна тенденція бичача
! Технічний аналіз золота
(джерело: TradingView)
Золото наразі торгується на рівні 3,531 доларів, трохи нижче нещодавнього максимуму 3,548 доларів. Ціна знаходиться вище 50-денної EMA (3,367 доларів) та 200-денної EMA (3,117 доларів), що підтверджує бичачий тренд. Фібоначчі рівні підтримки становлять 3,493 доларів (23.6%) та 3,459 доларів (38.2%), показник RSI 74 вказує на перекупленість, що може свідчити про можливу паузу в зростанні або короткочасний відкат. Якщо утримати 3,493 доларів, можливо, буде повторне тестування 3,548 доларів та підйом до 3,592 доларів.
Технічний аналіз срібла: Рух в межах висхідного каналу, зверніть увагу на прорив спротиву
! Технічний аналіз срібла
(джерело: TradingView)
Торги сріблом проходять на рівні 40,80 доларів, перебуваючи в зростаючому каналі з кінця серпня. 50-денна EMA (40,09 доларів) та 200-денна EMA (38,90 доларів) формують підтримку, рівень спротиву знаходиться на 40,97 долара, і після пробиття може спробувати досягти 41,44 долара. RSI становить 60, виходячи з перекупленої зони, але все ще підтримує покупців. Якщо ціна срібла залишається вище 40,50 доларів, короткострокова тенденція продовжує бути бичачою.
Демпінг китів Біткойна викликав відкат, довгострокові активи установ зростають
Біткойн з 124,000 доларів історичного максимуму відкатився більш ніж на 10%, наразі становить 110,900 доларів. Генеральний директор Bitcoin Magazine Девід Бейлі зазначив, що два великих Кита продали по 80,000 і 120,000 BTC, що стало основною причиною падіння. Аналітики стверджують, що основні CEX можуть стратегічно створювати бичачий настрій через маркет-мейкера Wintermute, отримуючи прибуток з ліквідації на ф'ючерсному ринку.
Незважаючи на короткостроковий тиск, участь інститутів все ще зростає. Стратег Дж.П. Моргана Ніколаос Панігірцоглу заявив, що публічні компанії вже володіють більше 6% від загального постачання Біткойна, що нагадує кількісне пом'якшення приватного сектора, суттєво знижуючи волатильність Біткойна. Дані за липень показують, що публічні компанії, подібні до MicroStrategy (тепер відомої як Strategy), займають майже дві третини обсягу закупівель основних покупців.
Перспективи ринку: Дані визначають короткострокову динаміку, інституційна підтримка довгострокової вартості
Короткострокові тенденції золота та срібла визначаються очікуваннями щодо політики Федеральної резервної системи (ФРС) та макроекономічними даними, технічний аналіз вказує на підйом, але слід остерігатися корекції на високих рівнях. Незважаючи на тиск продажу з боку китів, зростання частки активів у руках інституцій та зниження волатильності можуть підвищити його довгострокову привабливість. Девід Бейлі зберігає цільову ціну на рівні 150,000 доларів, що на 36% вище за поточну ціну.
Висновок
Ціни на дорогоцінні метали та криптоактиви останнім часом підкреслюють вплив макроекономічної політики та поведінки великих учасників на ринок. Очікування зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (ФРС) підтримує захисні властивості дорогоцінних металів, а Біткойн, хоча і зазнає технічного відкату, прискорений вхід інституцій все ще забезпечує міцну основу для його довгострокової вартості. Інвестори повинні звернути увагу на дані про неробочі місця та результати засідання ФРС, щоб скористатися можливостями в короткострокових коливаннях.