95% трейдерів втрачають все через одну помилку, коли займають повну позицію

Вчора я отримав голосове повідомлення від одного друга з Сайгону. Голос його трясеться: "Брате, я ж очевидно зайняв повну позицію, чому все ще підлягаю ліквідації?" Коли я переглянув історію угод, я відразу зрозумів причину: з рахунком 5000U, він використав 4500U, щоб відкрити повну позицію з 10x плечем, абсолютно не встановивши стоп-лос. Лише за умови, що ринок коригується назад на 3%, рахунок вже був "здутий" повністю. Багато людей помиляються, вважаючи, що повна позиція = здатність витримувати коливання. Насправді, "повна позиція" - це двосічний меч: Якщо використовувати правильно, це може створити додаткову перевагу. Але якщо неправильно, це лише змусить вас згоріти швидше. Ключовий момент не в рівні кредитного плеча, а в частці капіталу на кожну угоду. Приклад: З рахунком 1000U, якщо ви вкладіть 900U в наказ з 10x левериджем, достатньо, щоб ціна знизилася на 5%, щоб відбулася ліквідація. Але якщо ви використаєте лише 100U (10% капіталу) з 10x, тоді вам потрібно, щоб ціна змінилася на 50%, перш ніж ви "вийдете з гри". Мій фанат використав 95% капіталу. У цій ситуації, навіть якщо важіль лише 10x, достатньо легкого коливання ринку, щоб повністю зруйнувати весь рахунок. 3 Принципи "All-in Але Не Згоріти" За останні 6 місяців я жодного разу не зазнав ліквідації, навпаки, подвоїв рахунок. Я дотримуюсь трьох принципів:

1. Використовуйте максимум 20% від загального капіталу для кожної угоди

Наприклад, рахунок 10,000U → я ставлю максимум 2000U для кожного наказу. Якщо аналіз виявився неправильним, стоп-лосс 10% → я втрачаю лише 200U, це не вплине на "основний капітал".

2. Одне втратне замовлення не повинно перевищувати 3% від загального рахунку

Припустимо, я використовую 2000U з 10x кредитним плечем, встановлю стоп-лосс на рівні 1,5%. Якщо я помилюся, я втрачу 300U, тобто всього 3% від загального капіталу 10 000U. Таким чином, ризик завжди під контролем. 3. Абсолютно не входьте в угоду, коли ринок перебуває в боковому русі або сильно коливається.

Входьте в угоду лише тоді, коли тренд дійсно чіткий ( має break-out або break-down ). Коли ціна ще коливається, навіть якщо вам хочеться, потрібно стримуватися. І особливо, після того, як ви увійшли в угоду, не можна "закидати додаткові кошти" в процесі, адже саме в цей момент ваші емоції можуть значно вплинути на рішення. Висновок Крипторинок завжди жорстокий. Найбільша помилка нових трейдерів – думати, що повний маржинальний кредит допоможе швидко розбагатіти, але насправді це лише прискорює знищення рахунку.

Запам'ятайте: Управління ризиками - це ключ до довгострокового виживання. Плече не страшне, саме те, як ви управляєте капіталом, визначає долю вашого рахунку.