Оволодіння торгівлею на коливаннях: Стратегії для короткострокового та середньострокового прибутку

Свінг-трейдинг – це стиль торгівлі, який має на меті отримання короткострокових та середньострокових прибутків на криптовалюті ( або будь-якому фінансовому інструменті ) протягом кількох днів або тижнів. Свінг-трейдери переважно використовують технічний аналіз для виявлення торгових можливостей.

Окрім аналізу цінових трендів і патернів, свінг-трейдери також можуть включити фундаментальний аналіз, щоб зміцнити свої торгові рішення.

Ключові висновки

Свінг-трейдинг передбачає виконання угод, які тривають від кількох днів до кількох місяців, щоб отримати прибуток від очікуваних цінових рухів. Цей підхід піддає трейдерів ризикам за ніч і на вихідних, коли ціни можуть розриватися і відкриватися на наступній сесії на значно інших рівнях. Успішні свінг-трейдери можуть отримати вигоду з встановлених співвідношень ризику/винагороди на основі стоп-лоссів і цілей прибутку, або вони можуть усвідомлювати прибутки чи збитки на основі технічних індикаторів або цінових рухів.

Розуміння свінгової торгівлі

Зазвичай свінг-трейдинг передбачає утримання довгої або короткої позиції більше ніж один торговий день, але зазвичай не довше кількох тижнів або місяців. Це представляє собою загальний часовий проміжок, оскільки деякі угоди можуть тривати більше ніж кілька місяців, при цьому все ще вважаючись свінг-угодами. Хоча свінг-трейдинг може відбуватися під час торгових сесій, це рідко спостерігається, за винятком надзвичайно волатильних умов.

Метою свінг-трейдингу є захоплення більшості основного цінового руху. Хоча деякі трейдери можуть шукати волатильні альткоїни, інші можуть віддавати перевагу більш стабільним активам. У будь-якому випадку свінг-трейдинг включає визначення наступного ймовірного цінового руху активу, встановлення позиції та отримання значного прибутку, коли цей рух реалізується.

Успішні свінг-трейдери прагнуть зафіксувати лише частину очікуваного руху ціни, перш ніж перейти до наступної можливості.

Переваги та недоліки свінг-трейдингу

Багато свінг-трейдерів оцінюють угоди на основі співвідношення ризику та винагороди. Аналізуючи графік криптовалюти, вони визначають, де входити, де ставити стоп-лосс, а потім проєктують, де можуть взяти прибуток. Якщо ризикувати 1 USDT за токен з налаштуванням, яке може розумно генерувати прибуток у 3 USDT, це вигідне співвідношення ризику та винагороди. Навпаки, ризикувати 1 USDT, щоб отримати лише 0.75 USDT, не так вигідно.

У зв'язку з короткостроковим характером торгівлі, свінг-трейдери в основному використовують технічний аналіз. Тим не менш, фундаментальний аналіз може бути використаний для покращення аналізу. Наприклад, якщо свінг-трейдер бачить бичачий тренд у BTC, він може захотіти перевірити, чи сприятливі або покращуються основи активу.

Трейдери-сквінг зазвичай шукають можливості на денному графіку і можуть розглядати годинні або 15-хвилинні графіки, щоб знайти точні рівні входу, стоп-лосу та взяття прибутку.

Переваги

• Свінг-трейдинг вимагає менше часу для торгівлі в порівнянні з денною торгівлею
• Максимізує потенціал короткострокового прибутку, захоплюючи більшість ринкових коливань
• Скальпери можуть покладатися виключно на технічний аналіз, щоб спростити процес торгівлі

Недоліки

• Позиції свінг-трейдингу підлягають ризикам ринку вночі та на вихідних
• Раптові зміни на ринку можуть призвести до значних втрат
• Торговці на коливаннях, як правило, пропускають довгострокові тренди, зосереджуючись натомість на короткострокових рухах ринку.

Стратегія свінг-трейдингу

Трейдери-свінгери, як правило, шукають багатоденні графічні патерни. Деякі з найбільш поширених патернів включають перетворення ковзних середніх, патерни "чашка і ручка", патерни "голова і плечі", прапори та трикутники. Графіки свічок ключового розвороту можуть використовуватися на додаток до інших індикаторів для розробки надійного торгового плану.

Врешті-решт, кожен свінг-трейдер розробляє план і стратегію, які дають їм перевагу в багатьох угодах. Це передбачає пошук торгових налаштувань, які, як правило, призводять до передбачуваних рухів у ціні активу. Це не легко, і жодна стратегія чи налаштування не працює щоразу. З вигідним співвідношенням ризику до вигоди вам не потрібно вигравати щоразу. Чим вигідніше співвідношення ризику до вигоди торгової стратегії, тим менше перемог потрібно для отримання загального прибутку за багатьма угодами.

Що таке "свінг" у свінг-трейдингу? Свінг-трейдинг намагається визначити точки входу та виходу на основі щоденних або щотижневих рухів BTC або альткоїнів між оптимістичними та песимістичними циклами.

Як свінг-трейдинг відрізняється від денного трейдингу

Як випливає з назви, денна торгівля передбачає здійснення десятків угод за день на основі технічного аналізу та складних систем графіків. Метою денного трейдингу є отримання невеликих прибутків кілька разів на день і закриття всіх позицій до кінця дня. Свінг-трейдери не закривають позиції щодня, але можуть утримувати їх тижнями, місяцями або навіть довше. Свінг-трейдери, ймовірно, поєднують технічний та фундаментальний аналіз, тоді як денні трейдери, швидше за все, зосереджуються на використанні технічного аналізу.

Які типи криптовалют найкращі для свінг-трейдингу?

Хоча свінг-трейдери можуть досягати успіху з будь-якою кількістю криптовалют, найкращими кандидатами зазвичай є BTC або ETH, які є найбільш активно торгованими криптовалютами на великих біржах. На активних ринках BTC та ETH часто коливаються між широко визначеними максимумами і мінімумами, причому свінг-трейдери рухаються в одному напрямку протягом днів або тижнів, а потім переходять до торгівлі в іншому напрямку, коли BTC змінює курс. Свінг-трейдинг також можливий на активно торгованих ринках товарів та форекс.