Сезон альткоїнів: всебічний посібник

У царині криптовалюти, сезон альткоїнів, який зазвичай відомий як altseason, означає період, коли альтернативні криптовалюти перевершують Біткойн за темпами зростання. Ця фаза характеризується зростанням ціни Біткойна в поєднанні зі зниженням його ринкової капіталізації (BTC.D). Для нашого аналізу ми визначимо початок altseason як момент, коли домінування Біткойна досягає локального піку, а його завершення – як момент, коли індекс TOTAL2 (, що представляє загальну ринкову капіталізацію 125 найкращих монет, виключаючи Біткойн), досягає нового історичного максимуму.

Історична перспектива альтисезонів

На сьогоднішній день ринок криптовалют зазнав двох різних альтсезонів, незважаючи на три цикли Біткоїна. Перший цикл Біткоїна не мав повністю розвинутого ринку альткоїнів, а загальна ринкова капіталізація альткоїнів залишалася нижче $1 мільярдів протягом тривалого часу. Перша значна хвиля зростання альткоїнів з'явилася 1 березня 2017 року, коли домінування Біткоїна впало з приблизно 96% до близько 36% до 5 січня 2018 року. Ця зміна призвела до того, що Біткоїн поступився близько 60% своєї ринкової домінанти альткоїнам, що сприяло зростанню загальної ринкової капіталізації альткоїнів до ( мільярдів.

Перший великий альтсезон тривав 310 днів, під час якого індекс TOTAL2 зріс приблизно на ) мільярд, що представляє вражаючі 56,425% $470 або 564x$470 збільшення.

Наступний глобальний альтсезон розгорнувся під час наступного циклу. На початку, загальна ринкова капіталізація альткоїнів (TOTAL2) становила (мільярдів. Домінування Біткойна, яке досягло піку приблизно 73% 3 січня 2021 року, почало поступово знижуватись, перш ніж зазнати різкого падіння, досягнувши свого дна 8 вересня 2022 року. Однак лише половина цього 614-денного періоду зниження підходить під визначення альтсезону, оскільки друга половина збіглася з ведмежою фазою Біткойна. Індекс TOTAL2 досяг свого піку 10 листопада 2021 року, що точно збіглося з піком ціни Біткойна.

В цілому, другий альтсезон тривав 309 днів, при цьому індекс TOTAL2 зріс на 1,5 трильйона доларів – на 650% ) або в 6,5 рази$225 .

Цікаво, що обидва альтсезони з різних циклів мали майже ідентичні тривалості: перший тривав 310 днів, а другий – 309 днів. Проте це збіг блякне в порівнянні з ще більш вражаючим відкриттям.

Вплив халвінгу на таймінг циклів

Попереднє дослідження, яке аналізувало загальну тривалість ринкових циклів, виявило, що в усіх трьох попередніх циклах халвінги відбувалися на 62% циклу.

Схоже, що халвінги мають глибокий вплив на ринкову структуру. Обидва глобальні альтсезони, описані раніше, відбулися через подібні інтервали відносно їхніх відповідних дат халвінгу.

У циклі (II), халвінг відбувся 9 липня 2016 року, а альтсезон розпочався 1 березня 2017 року – через 235 днів.

У циклі (III), халвінг відбувся 11 травня 2020 року, після чого 3 січня 2021 року – через 237 днів – почався альтсезон.

Ось де стає цікаво:

Наш попередній аналіз прогнозував пік поточного циклу (IV) на приблизно 18 жовтня 2025 року, на основі патернів, спостережуваних у попередніх циклах.

Якщо ми застосуємо цей шаблон до поточного циклу, взявши дату халвінгу 19 квітня 2024 року і додавши 235 днів, ми отримаємо 10 грудня 2024 року – потенційний початок наступного альтсезону. Це тісно пов'язано з прогнозованою точкою прискорення тренду. Ще більш вражаючим є те, що, додавши 310 днів (типова тривалість альтсезону з попередніх циклів), ми досягнемо 18 жовтня 2025 року!

Таким чином, застосовуючи два різні підходи та аналізуючи цінову динаміку різних інструментів (BTC, TOTAL2, BTC.D), ми приходимо до однієї й тієї ж дати для піку циклу: 18 жовтня 2025 року. Наш аналіз вказує на те, що це може бути одночасний пік як для Біткойна, так і для індексу TOTAL2.

Щоб підсумувати прогнозований час альтсезону в поточному циклі, спираючись на попередні шаблони:

• Альтсезон очікується, що розпочнеться 10 грудня 2024 року, приблизно через 235 днів після халвінгу (, потенційно збігаючись з новим піком домінування Біткойна ).
• Очікується, що альтисезон триватиме 310 днів, завершуючись, коли Біткойн досягне піку свого зростання 18 жовтня 2025 року.

Важливо зазначити, що цей аналіз ґрунтується на історичних патернах і не повинен розглядатися як остаточний прогноз. Внутрішня волатильність криптовалютного ринку означає, що ці дати слід розглядати як потенційні орієнтири, а не як певності.

Вплив альтсезону на зростання альткоїнів

Досліджуючи найуспішніші проекти з попереднього циклу, можна помітити певну закономірність – більшість монет, які добре показали себе в третій рік циклу (2020), зазнали параболічних рухів у фінальному році (2021).

Хоча існують винятки (, такі як SAND і KDA), загальна тенденція вказує на те, що зосередження на відносно сильних учасниках може бути більш доцільним, ніж пошук "темних коней". Ймовірно, що поточний цикл слідуватиме подібній логіці, а надійні проекти зберігатимуть свою домінантність.

Потенційні кандидати для параболічного зростання

Використання даних з платформ аналізу криптовалют та фільтрація монет за зміною ціни з початку року (YTD) з ринковою капіталізацією вище (мільйонів показує, що 7 з 10 найсильніших монет цього року є мем-коїнами.

З раціональної точки зору, є підстави вважати, що сезон альткоїнів може принести найвищі прибутки провідним компаніям у цій сфері.

Для тих, хто вагається щодо інвестування в мем-монети або віддає перевагу токенам від більших технологічних проектів, розгляньте можливість вивчення найкращих проектів цього року з ринковою капіталізацією понад ) мільярд, виключаючи мем-монети.

Основні висновки

Синтезуючи час та логіку попередніх циклів, ми можемо розглянути наступні важливі питання:

• Коли розпочнеться альтсезон?

Наші розрахунки свідчать, що це почнеться через 235 днів після халвінгу, приблизно 10 грудня 2024 року.

• Яка очікувана тривалість?

Оцінки вказують, що це триватиме приблизно 310 днів, завершуючись близько 18 жовтня 2025 року.

• Які монети, ймовірно, перевершать під час альтсезону?

Монети, які демонструють сильну продуктивність перед початком альтсезону, є основними кандидатами. Наразі, топ мем-монети та проекти в категоріях Blockchain, AI інфраструктури та CeFi виглядають добре позиціонованими для значних прибутків.

Оскільки ми очікуємо потенційний третій глобальний альтсезон, важливо підходити до цих прогнозів з обережним оптимізмом, визнаючи вроджену непередбачуваність ринків криптовалют, залишаючись при цьому чуйними до історичних моделей та нових тенденцій.