Оволодіння Фібоначчі: Прогнозування імпульсних хвиль за допомогою аналізу корекцій

Розуміння динаміки ринку вимагає глибокого занурення у принципи руху ціни. Ця стаття досліджує, як корекції можуть бути використані для прогнозування подальших імпульсних хвиль, черпаючи натхнення з різних теорій технічного аналізу.

Концепція ринкових циклів свідчить про те, що фінансові ринки рухаються в повторюваних шаблонах, у значній мірі під впливом інвесторських настроїв. Ці цикли можна розділити на дві основні категорії:

1. Імпульсні Рухи: П'ятихвильові патерни, що відповідають основному тренду (, зазвичай позначаються як 1-5 ).

2. Коригуючі рухи: Трихвильові патерни, які рухаються проти тренду (часто позначаються A-B-C).

Основна структура ринкових циклів

Основна структура складається з п'ятихвильового імпульсного патерну, за яким слідує трьохвильовий корективний патерн. Кожна хвиля в цих патернах має свої особливі характеристики:

• Хвиля 1: Початковий рух тренду.

• Хвиля 2: Відкат першої хвилі.

• Хвиля 3: Часто найбільш потужна хвиля, що перевищує масштаб Хвилі 1.

• Хвиля 4: Виправний рух проти основного тренду.

• Хвиля 5: Останній рух у напрямку тренду.

Наступна корективна фаза включає:

• Хвиля A: Початковий контр-трендовий рух.

• Хвиля B: Часткове відновлення Хвилі A.

• Хвиля C: Продовження руху, ініційованого Хвилею A.

Фібоначчі в ринковому аналізі

Зворотні рухи та розширення в аналізі ринку тісно пов'язані з співвідношеннями Фібоначчі. Звичайні рівні звороту для Хвилі 2 включають 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 та іноді 0.91 Хвилі 1. Обсяг звороту Хвилі 2 може надати уявлення про потенційну величину Хвиль 3 і 5.

Розрахунки корекції та розширення

1. Хвиля 2 повертає 38.2% від Хвилі 1 (0.382)

• Хвиля 3: Неглибоке коригування на 38.2% часто передує розширеній Хвилі 3. Вона може рухатися між 1.618 до 2.618 разів довжини Хвилі 1, з найпоширенішим цільовим діапазоном 161.8% до 261.8% Хвилі 1.

• Хвиля 5: Після розширеної Хвилі 3, Хвиля 5 часто дорівнює Хвилі 1 за довжиною. Однак, Хвиля 5 також може розширюватися, особливо якщо Хвиля 1 була короткою. Типове розширення для Хвилі 5 може становити 100% Хвилі 1 або 61.8% від сумарної довжини Хвиль 1 і 3.

2. Хвиля 2 відновлює 50% Хвилі 1 (0.5)

• Хвиля 3: 50% корекція все ще вказує на потужну Хвилю 3, хоча розширення може бути менш вираженим, ніж у сценарії з 38.2%. Хвиля 3 зазвичай може розширитися до 1.618 разів довжини Хвилі 1.

• Хвиля 5: Після 50%-ого корекційного руху в Хвилі 2 та подовженої Хвилі 3, Хвиля 5, ймовірно, буде рівною Хвилі 1 або потенційно 0.618 разів від загальної довжини Хвиль 1 і 3.

3. Хвиля 2 відновлює 61.8% Хвилі 1 (0.618)

• Хвиля 3: З корекцією на 61.8% очікується, що Хвиля 3 продовжиться, але може не досягти екстремальних розширень, як 2.618 разів довжини Хвилі 1. Більш консервативна оцінка може показати, що Хвиля 3 розшириться до 1.618 разів довжини Хвилі 1.

• Хвиля 5: Якщо Хвиля 3 розширюється (, хоча й не так драматично, як у сценаріях з меншими корекціями ), Хвиля 5 може дорівнювати Хвилі 1 або становити 0.618 разу відстані від початку Хвилі 1 до кінця Хвилі 3.

4. Хвиля 2 повертається на 78.6% від Хвилі 1 (0.786)

• Хвиля 3: Глибше 78.6% корекційне повернення для Хвилі 2 свідчить про те, що Хвиля 3 може мати обмежене розширення. Зазвичай, Хвиля 3 може досягти 1.272 до 1.618 разів Хвилі 1.

• Хвиля 5: Якщо Хвиля 3 не розширюється значно, то Хвиля 5 також може показати обмежене розширення. У цьому сценарії Хвиля 5 може коливатися від 61.8% до 100% Хвилі 1.

5. Хвиля 2 відкатується на 91% від Хвилі 1 (0.91)

• Хвиля 3: Відкат на 91% від Хвилі 1 вважається дуже глибокою корекцією, що зменшує ймовірність сильної Хвилі 3. У цьому випадку Хвиля 3 може лише розширитися до приблизно 1.0 до 1.272 разів Хвилі 1.

• Хвиля 5: З глибоким корекційним рухом і обмеженою Хвилею 3, Хвиля 5 може бути рівною або коротшою за Хвилю 1. У деяких випадках Хвиля 5 навіть може не перевищити максимум Хвилі 3.

Ключові аспекти для практичного застосування

1. Характеристики Хвилі 3: У багатьох підходах технічного аналізу Хвиля 3 рідко є найкоротшою в порівнянні з Хвилями 1 і 5. Мілка Хвиля 2 часто передує більш тривалій Хвилі 3.

2. Принцип чергування: Якщо Хвиля 2 є різкою (, наприклад, 0.786 або 0.91), Хвиля 4, ймовірно, буде пласкою або боковою корекцією, і навпаки.

3. Зони конвергенції: Використовуйте конвергенції Фібоначчі для прогнозування зон завершення. Наприклад, закінчення Хвилі 5 поблизу конвергенції 100% Хвилі 1 та 61.8% об'єднаних Хвиль 1 до 3 може бути ціллю з високою ймовірністю.

Заключні думки

Ступінь корекції Хвилі 2 значно впливає на потенційні продовження Хвиль 3 та 5 у структурах ринкового циклу. Хоча взаємозв'язки між цими хвилями не є фіксованими, розуміння корекцій Фібоначчі та продовжень може надати трейдерам цінну інформацію для прогнозування рухів ринку та потенційних цінових цілей.

Об'єднуючи цей підхід з ретельним спостереженням за ринком та додатковими інструментами технічного аналізу, трейдери можуть краще оцінювати точки завершення хвиль і встановлювати відповідні рівні стоп-лоссу та цілі прибутку. Ця всебічна стратегія підвищує здатність ефективно орієнтуватися в ринкових циклах.