Три рівні дна: Посібник з технічного аналізу та практичного застосування для професійних трейдерів

Основні поняття та ринкове значення трійного дна

Трійний дно — це потужна формація розвороту від низького рівня, яка зазвичай з'являється в кінці тривалої низхідної тенденції, що свідчить про поступове виснаження ведмежих сил, і ринок може незабаром перейти від падіння до зростання. Згідно з професійною статистикою, ефективність трійного дна вища, ніж у подвійного дна, і вона має високу надійність у різних часових інтервалах, особливо на денних і тижневих графіках.

Ключові характеристики трійного дна

1. Три ключові точки низького рівня

• Ціна тричі тестувала одне і те ж підтримкове рівня під час спадного тренду, утворюючи три дна (точки A, B, C)
• Три низькі точки не повинні бути абсолютно однаковими, але повинні коливатися в близьких рівнях.
• Відстань і часовий інтервал між трьома точками відносно рівномірні, що демонструє ритм ринку.

2. Сопротивлення шийної лінії та підтвердження прориву

• Після кожного дна, яке спостерігається, відбувається відскок, що формує дві близькі вершини, з'єднуючи ці дві вершини утворюється лінія шиї.
• Лінія шиї як ключовий рівень опору, пробиття цієї лінії є важливим підтвердженням завершення моделі
• Нахил лінії шиї надає додаткову інформацію про ринкові тенденції: нахил вгору є більш бичачим

3. Ознаки зміни обсягу торгів

• Перед останніми двома відскоками: обсяги торгів зазвичай досить слабкі, що відображає коливання настроїв на ринку.
• Третє відновлення та прорив лінії шиї: обсяг торгівлі помітно збільшився, підтверджуючи домінування сили покупців.
• Обсяг угод є важливим підтвердженням ефективності форми, без прориву з обсягом слід ставитися з обережністю.

Торгові стратегії та практичне застосування

Вибір стратегії входу

• Метод прориву шийки: чекайте, поки ціна ефективно прорве шийку, перш ніж входити в угоду, щоб зменшити ризик хибного прориву.
• Метод підтвердження відкату: після пробою чекайте успішного відкату на підтримку лінії шиї перед входом, щоб підвищити ймовірність виграшу.
• Постепове відкриття позицій: можна спробувати невелику позицію при формуванні третього дна, підтвердивши прорив, збільшити позицію

Встановлення цільової ціни

• Виміряйте вертикальну відстань від найнижчої точки до рівня шийки, додайте цю відстань до точки прориву.
• Наприклад: якщо найнижча точка 100, а лінія шиї 120, тоді цільова ціна повинна бути принаймні 140
• Більш консервативні трейдери можуть встановити цільову ціну в межах 50%-80% від виміряної відстані

Пункти контролю ризиків

• Встановлення стоп-лоссу: може бути розташовано на 3-5% нижче третього дна, чітко визначає ризикову зону
• Відношення ризику до прибутку: рекомендується підтримувати щонайменше 1:2 відношення ризику до прибутку, щоб забезпечити цінність торгівлі
• Управління позицією: коригуйте позицію відповідно до повноти форми та сигналів індикаторів, уникаючи заповнення позиції.

Розширений аналіз та зауваження

1. Аналіз характеристик шийного ланцюга

• Лінія шиї нахилена вгору: вказує на те, що сила покупців постійно зростає, форма є більш надійною
• Лінія шиї горизонтальна або вниз: потрібно бути більш обережним, можливе обмежене відновлення.
• Якість повторного тестування після пробиття лінії шиї також є важливим критерієм для оцінки.

2. Підтвердження за допомогою кількох індикаторів

• RSI дно розбіжності: серед трьох мінімумів ціна досягла нового мінімуму, але RSI не досяг нового мінімуму, що посилює сигнал про розворот.
• Гістограма MACD: від негативного до позитивного, в поєднанні з проривом тройного дна, підвищує надійність сигналу
• Підтримка за середніми значеннями: Якщо одночасно прориваються ключові середні значення (наприклад, 50/200 денні середні), це додатково підтверджує зміну тренду.

3. Загальні помилки та пастки

• Фальшивий прорив: ціна дещо прориває шию, а потім швидко повертається, що часто зустрічається в умовах без обсягу прориву.
• Невідповідність часових періодів: надійність зменшується, коли конфліктують низькі часові періоди з високими трендами.
• Помилка в оцінці амплітуди звороту: навіть якщо форма дієва, це не означає, що відбудеться значне зростання, необхідно розумно встановити мету.

Професійні трейдери зазвичай підтверджують трійні дно на різних часових інтервалах і поєднують їх з іншими технічними інструментами для прийняття торгових рішень, підвищуючи ймовірність успіху, одночасно суворо контролюючи ризики. На основних торгових платформах застосування трійного дна на крипторинку подібне до традиційного ринку, але характеристики волатильності можуть вимагати більш широких параметрів налаштування.

(Це виключно технічний аналіз форм K-ліній, не стосується поточної ситуації на ринку, не розглядайте це як конкретну торгову рекомендацію!)