Торгівельна дивергенція: двосічний меч

Я торгую вже кілька років, і дозвольте мені сказати, що дивергенція - це захоплююча звір, іноді ваш найкращий друг, іноді ваш найгірший ворог. Це той момент, коли ціна вирішує йти всупереч, рухаючись протилежно до того, що пропонує ваш технічний індикатор. Я заробляв і втрачавав статки, помічаючи ці розриви між ціною і моментумом.

Гра на розбіжності: Два основні гравці

1. Регулярна дивергенція - Шепіт Реверсів

Коли я вперше відкрив регулярну дивергенцію, це відчувалося як знаходження секретного ключа. Це класичний сигнал "щось от-от зміниться", який часто передує поворотному моменту на ринку.

Регулярна дивергенція буває двох видів:

• Бичачий регулярний: Коли ціна робить жалюгідні нижчі дно, але ваш індикатор починає показувати вищі дно. Я зловив кілька чудових днів таким чином - ціна кричить "продавати!", а індикатор шепоче "не так швидко."

• Медвежий регулярний: Ці підступні моменти, коли ціна продовжує зростати до нових максимумів, але ваш індикатор формує слабші піки. Я втратив все, ігноруючи ці сигнали у 2021 році.

Минулого місяця я помітив класичну ведмежу дивергенцію на 4-годинному графіку BTC - ціна зростала до нових максимумів, тоді як RSI щораз досягав нижчої позначки. Я відкрив коротку позицію і заробив 12% на зниженні. Ринок завжди підказує вам, коли в нього закінчується енергія, якщо ви готові слухати.

2. Схована дивергенція - впертий друг тренду

Схована дивергенція є складнішою - вона говорить вам: "цей відкат тимчасовий, великий тренд ще не закінчився." Це як отримати підтвердження, що вечірка все ще триває, незважаючи на коротку перерву в туалет.

Вона також існує в двох типах:

• Бичачий Хований: Ціна формує вищі мінімуми у висхідному тренді, тоді як ваш технічний індикатор робить нижчі мінімуми. Я використовую це, щоб додати до вигідних позицій після корекцій.

• Бичачий Хід: Ціна робить нижчі максимуми в низхідному тренді, тоді як осцилятор робить вищі максимуми. Ідеально для утримання ваших коротких позицій, коли всі інші закривають свої.

Проблема? Ці великі гравці на ринку також знають про дивергенцію. Я бачив, як вони навмисно створюють фальшиві патерни, щоб заманити роздрібних трейдерів, як ми - це відбувається постійно на альткоїнах перед великими падіннями.

Мій інструментарій для торгівлі на дивергенції

Мої улюблені зброї дивергенції включають:

1. RSI: Швидка та брудна перевірка моментуму
2. MACD: Чудово підходить для підтвердження того, що дивергенція не є лише шумом
3. Стохастичний: Показує мені виснаження, перш ніж хтось інший це помітить

Але слухай - дивергенція сама по собі зруйнує твій рахунок. Я поєдную це з ключовими рівнями підтримки/опору та обсягами. Бичача дивергенція на основному опорі з зменшенням обсягу? Це мій сигнал покинути гру.

Реальна розмова про торгівлю цими патернами

Коли я помічаю потенційну дивергенцію:

1. Я ніколи не стрибаю одразу - терпіння зекономило мені тисячі
2. Я чекаю на підтверджуючий патерн свічки - гарне поглинання або відхилення
3. Мої стопи встановлюються трохи за межами нещодавніх свінгових точок - ніколи не на довільні числа

Найбільша помилка, яку я бачу у новачків, - це сприймати кожну дивергенцію як євангеліє. Ринки можуть залишатися "неправильними" довше, ніж ваш рахунок може залишатися платоспроможним. Іноді ведмежа дивергенція просто означає паузу перед наступним підйомом.

Торгуєте на менших таймфреймах? Готуйтеся до того, що вас порізатимуть на шматки. Дивергенція RSI на 5-хвилинному графіку, яка здавалася такою очевидною, зникне в одну мить, коли великі гроші вирішать рухатися.

Дивергенція найкраще працює на ринках з трендом та пристойним обсягом. Я навчився на власному досвіді, що коливальні, бокові рухи дають лише хибні сигнали та порожні гаманці.

Як і все в трейдингу, дивергенція стосується ймовірності, а не певності. Це лише ще одна перевага в невизначеній грі - використовуйте її розумно, або вона використає вас.