Сигнали про перекупленість та перепроданість: як їх визначити

Підзвітність: ціни на цифрові активи можуть бути волатильними. Проведіть власне дослідження. Ознайомтеся з повними умовами тут і з попередженням про ризики тут. Продукти ф'ючерсів обмежені в певних країнах і для певних користувачів. Цей контент не призначений для користувачів або країн, де застосовуються такі обмеження.

Основні моменти

• Коли криптовалюта досягає рівня перекупленості, це вказує на високу ймовірність корекції цін.

• Навпаки, якщо криптоактив потрапляє в зону перепроданості, це вказує на те, що може бути близька точка розвороту.

• Індикатори RSI та стохастичний осцилятор коливаються між 0 та 100, що допомагає визначити, коли криптовалюта знаходиться в зоні надмірно куплених або перепроданих цін.

Інвестори в криптовалюти зазвичай використовують торгові сигнали як індикатори для входу або виходу з угоди. Два особливо популярні типи - це сигнали перекупленості та перепроданості. Вони можуть допомогти трейдерам визначити, чи є ціна криптовалюти надмірно високою або низькою.

Два з найпоширеніших індикаторів, що використовуються в технічному аналізі для встановлення рівнів перекупленості та перепроданості, це Індекс Сили Відносини (RSI) та стохастичний осцилятор. Обидва належать до більш широкої групи технічних індикаторів, відомих як осцилятори, які часто використовуються аналітиками ринку.

Що таке сигнали перекупленості та перепроданості?

Сигнал про перекупленість вказує на те, що ціна тривалий час перебувала в бичачому тренді і торгується вище своєї внутрішньої вартості. Трейдери можуть зробити висновок, що криптовалюта має ціну, вищу за внутрішню вартість активу, і потенційна корекція може бути близькою.

Сигнал перепродажу може вказувати на те, що ціна криптовалюти торгується нижче реальної вартості активу, що свідчить про низхідну тенденцію. Проте, коли криптовалюта продається за заниженою ціною протягом тривалого періоду, динаміка може змінитися вгору, потенційно призводячи до зміни цін.

Індекс відносної сили (RSI)

Індекс відносної сили (RSI) є широко використовуваним індикатором технічного аналізу для оцінки динаміки ринку в короткостроковій перспективі, виявляючи перепродані або недооцінені умови. Він надає інформацію про силу руху криптовалюти, вимірюючи швидкість і напрямок нещодавніх рухів ціни.

RSI вимірює зміни в динаміці ціни за допомогою обмеженого осцилятора. Значення RSI коливаються між 0 і 100 і розраховуються на основі недавніх змін цін та середнього прибутку і збитків за попередні періоди.

Трейдери короткострокової торгівлі часто використовують RSI для генерування сигналів на покупку та продаж, а також у поєднанні з іншими технічними індикаторами для підтримки більш надійних торгових стратегій.

Стохастичний осцилятор

Стохастичний осцилятор порівнює поточну ціну криптовалюти з її діапазоном за певний період часу. Цей індикатор також надає інформацію про можливі моменти для виходу та входу в угоду, визначаючи, чи є криптоактив перепроданим або перекупленим.

Зважаючи на волатильність криптовалют, трейдери використовують стохастичний осцилятор, оскільки він дозволяє виявляти більше варіацій на бічних або нестабільних ринках.

Як визначити, чи є криптовалюта перепроданою чи перекупленою

Як вже згадувалося, трейдери можуть використовувати RSI для визначення зміни тренду або корекційного відкату в ціні криптовалюти. Наприклад, показник RSI вище 70 зазвичай вказує на те, що актив перебуває в зоні перекупленості, що означає, що цифровий актив може зазнати відкату.

Коли RSI показує значення нижче 30, криптовалюта знаходиться в стані перепроданості, що свідчить про можливу зміну тренду та відновлення висхідного руху.

З осцилятором стохастика значення 80 або вище вважається перекупленим, а рівні нижче 20 вважаються перепроданими. Якщо індикатор перевищує ці рівні, це зазвичай вказує на більшу ймовірність зміни тренду або корекції ціни в найближчому майбутньому.

Визначити розбіжності

Разом з показниками перепроданості та перекупленості двох попередніх індикаторів, лінії тренду також можуть бути корисними для виявлення розбіжностей між ціною та силою криптовалюти.

Розбіжності зазвичай вказують на висхідний або низхідний тренд, коли їх використовують разом з графіком торгівлі та RSI.

Бичача дивергенція відбувається, коли RSI досягає більш високого мінімуму, тоді як ціна криптовалюти досягає більш низького мінімуму.

Бичача дивергенція відбувається, коли ціна криптоактиву досягає вищого максимуму, але показник RSI вказує на нижчий максимум.

Висновки

Сигнали надмірного покупця та надмірного продавця надають цінну інформацію трейдерам, щоб допомогти їм вирішити, на яких рівнях входити та виходити з ринку. RSI та Стохастичний Осцилятор є найпопулярнішими інструментами для ідентифікації цих рівнів та оцінки, чи може відбутися корекція або зміна цін.

Як і з усіма типами технічних індикаторів, RSI та стохастичний осцилятор можуть надати корисну інформацію про майбутні тенденції цифрових активів, але рекомендується використовувати їх у поєднанні з іншими інструментами аналізу для отримання більш точних і надійних результатів.

Вам також може бути цікаво:

• Що таке вгору та вниз шаблони прапорів і як з ними працювати?

• Яка довгострокова-короткострокова залежність і що вона вказує у ф'ючерсах на криптовалюти?

• Два технічні індикатори для вимірювання трендів ринку на ринках ф'ючерсів