Торгівля ф'ючерсами для новачків: посібник з хеджування та отримання прибутку

Нещодавно ринок криптовалют переживає різкі коливання. Ще кілька днів тому він був на піку, і чути було безліч закликів «бичачий ринок вже настав»; але раптом настала різка падіння, сума ліквідацій в мережі сягнула десятків мільярдів. У багатьох спільнотах чути голоси жалоби. Такі екстремальні коливання, навпаки, привернули увагу багатьох людей ззовні, які запитують, як почати, а деякі навіть намагаються торгувати ф'ючерсами. Як трейдер, який пройшов через кілька циклів, я зібрав кілька порад, сподіваюся, вони допоможуть вам уникнути деяких пасток.

---

Один. Розуміння сутності контракту: це не азартна гра, це угода.

Торгівля ф'ючерсами, по суті, є угодою між сторонами про купівлю-продаж активу за певною ціною на певний момент у майбутньому. Простими словами, це означає, що ви оцінюєте, чи підніметься чи впаде курс певної монети в майбутньому, і намагаєтеся заробити, "роблячи ставки на підвищення" або "роблячи ставки на зниження". Багато новачків заходять на ринок, не зрозумівши правил, що є те саме, що бігти зі заплющеними очима — виграш є везінням, а програш є нормою.

---

Два. Усвідомлення себе: стійкість до ризиків є першою лінією оборони.

Багато новачків нарікають на повільний прибуток від спот-торгівлі, прагнучи до "швидких грошей", сліпо відкриваючи високі важелі. У цьому я повинен підкреслити: не рекомендується новачкам безпосередньо мати справу з Торгівлею ф'ючерсами. У криптовалютному світі коливання величезні, одна помилка може призвести до великих втрат. Якщо ви після раціональної оцінки все ж готові спробувати використати частину вільних коштів, обов'язково спочатку встановіть свідомість ризику і продовжте читати далі.

---

Три, зрозумійте напрямок ринку: не намагайтеся злетіти всупереч вітру.

Новачок часто сприймає торгівлю ф'ючерсами як "вгадування", проте ігнорує загальну тенденцію. Якщо на ринку явно спостерігається слабкість, а ви все ще наполегливо відкриваєте довгі позиції, це не що інше, як плисти проти течії. Рекомендується перед кожним відкриттям угоди мати базове уявлення про напрямок ринку. Ви можете скористатися такими інструментами, як не маленький номер, AICoin, CoinCoin тощо, поєднуючи новини, динаміку проектів та ключові технічні рівні, щоб сформувати свої рішення.

---

Чотири, обережно з використанням кредитного плеча: чим вищий множник, тим не завжди краще.

Використання важелів може збільшити прибуток, але так само збільшує й ризики. Наприклад, при 10-кратному важелі, якщо ціна змінюється у зворотному напрямку на 2%, ваші втрати становитимуть 20%. Щоденні коливання в криптовалютному світі значно перевищують традиційні ринки, можливо, через новину або дії великих гравців, ринок може різко змінитися за кілька хвилин. Новачкам рекомендується обмежити використання важелів до 10 разів, спочатку звикнути до ритму, а потім розглядати можливість корекції.

---

П'ять, навчіться встановлювати стоп-лос: ремінь безпеки зазвичай не потрібен, але може врятувати життя в критичний момент.

Ніхто не може завжди правильно оцінювати ситуацію. Що робити, коли ринок йде всупереч очікуванням? У цей момент необхідно зрозуміти значення "стоп-лоссу". Дехто вважає, що стоп-лосс — це "перетворення плаваючого збитку в реальний збиток", але це насправді є непорозумінням. Стоп-лосс подібний до ременя безпеки в автомобілі — в більшості випадків він не потрібен, але може захистити ваш капітал у екстремальних умовах.

---

Шість. Уникати поширених психологічних пасток

1. Відмовтеся від мертвих зусиль, будьте обережні з "чорними лебедями"
Багато новачків, коли зазнають збитків, не хочуть здаватися і постійно фантазують, що ціна повернеться. Ця надія може бути корисною на коливному ринку, але як тільки настає несподівана негативна новина (наприклад, висловлювання з боку команди проекту, зміни в політиці тощо), ризик миттєвого ліквідації стає дуже високим.
2. Прибуток не підвищується за рахунок "ризику", збитки не компенсуються.
Бачачи прибуток від позиції, ми відчуваємо спокусу збільшити обсяги, це природно для людини, але надзвичайно небезпечно. Правильний підхід: збільшувати обсяги тільки в прибуткових контрактах, ні в якому разі не вкладувати додаткові кошти в збиткові позиції. Краще зазнати збитків і знову відкрити нову угоду, ніж намагатися поглиблюватися в неправильному напрямку.

---

Сім. Встановіть свою систему торгової дисципліни

1. Встановіть межу збитків
Наприклад, якщо ви вклали 10 000 юанів, максимальна втрата, яку ви можете прийняти, становить 5 000 юанів, тому досягнувши цього порогу, ви повинні зупинитися.
2. Спочатку спробуйте торгівлю на спотовому ринку
Спот-торгівля не зведе вас до нуля миттєво, більше підходить для розвитку відчуття ринку та психологічної стійкості.
3. Зберігайте благоговіння, відмовтеся від "божевільного" самосвідомості
Навіть найкращі трейдери коли-небудь зазнавали збитків. Бажання робить людей жадібними, впевненість робить їх сліпими — завжди нагадуйте собі: ринок завжди правий.
4. Операції з розподілом коштів, складання плану
Розділіть капітал на 10 частин, використовуйте лише 1 частину для операцій. Навіть якщо ви помиляєтеся під час оцінювання, це не зашкодить вам істотно. Якщо з десяти спроб жодна не приносить прибутку, рекомендується спочатку повернутися на ринок спот, щоб зміцнити базу.
5. Визначайте позицію відповідно до тенденції, якщо не зрозуміло, то краще зменшити.
Коли тренд неясний, пробуйте з легким обсягом, а коли стане зрозуміло, що односторонній ринок настає, тоді збільшуйте обсяг.
6. Контролюйте важелі, навчіться відпочивати
Високий кредитний плечо = високий ризик + високі комісії. Як тільки відбувається значна втрата, обов'язково зупиніться та налаштуйте свій настрій, а не поспішайте «повернути втрати».

---

Я Сяоюе, зосереджена на аналізі та викладанні в галузі блокчейн. Шлях трейдингу перевіряє як технічні навички, так і психологічну витривалість. Якщо ти відчуваєш розгубленість, потрапив у пастку або не знаєш, як скласти наступну стратегію, сподіваюся, мій досвід зможе освітити тобі шлях. Давай разом рухатися вперед у волатильності та рости в рамках правил.