Срібні ф'ючерси, цей маленький предмет, який викликав багато уваги на фінансовому ринку, хоча виглядає дещо складно, насправді є козирем для інвесторів у хеджуванні ризиків. Чи помітили ви, що з коливаннями на світових ринках багато людей почали вивчати визначення срібних ф'ючерсів, історичні тенденції та аналіз трендів? Тепер давайте разом розберемося, які інвестиційні секрети приховані в срібних ф'ючерсах.

Говорячи про срібні ф'ючерси, спочатку варто зрозуміти їх відмінність від спот-срібла. У нашому повсякденному житті срібні злитки та срібні монети належать до спот-срібла, тоді як срібні ф'ючерси є ф'ючерсними контрактами, що базуються на сріблі як базовому активі. Інвестори можуть здійснювати купівлю та продаж у майбутньому в певний час за узгодженою ціною, ця механіка надає нам можливість заздалегідь зафіксувати ціну срібла.

Отже, чому багато людей хочуть інвестувати в ф'ючерси на срібло? По-перше, важливою характеристикою ф'ючерсів на срібло є їхній левередж. Вам потрібно лише невелику частину коштів як маржа, щоб брати участь у більш масштабних угодах. Однак найбільша відмінність від спот-ринку полягає в тому, що він підтримує двосторонню торгівлю, незалежно від того, зростає чи падає ціна на срібло, ви завжди можете знайти можливості для отримання прибутку. Це відчувається так, ніби вам купили квиток, який дозволяє брати участь в торгах за будь-яких умов. Ще краще те, що він використовує систему T+0, що забезпечує високу ліквідність; навіть у разі помилки ви можете швидко внести корективи.

Перед закінченням терміну дії ф'ючерсного контракту на срібло, ф'ючерси на срібло не передбачають фізичної доставки, що означає, що не потрібно турбуватися про зберігання срібла, зменшуючи можливі ризики. Під час процесу доставки продавець повинен подати заставу та сертифікат на доставку, а передача сертифіката повинна бути завершена в системі клірингового центру. Цей процес здійснюється за заздалегідь визначеною розрахунковою ціною.

Далі поговоримо про цінові коливання. Ціна ф'ючерсів на срібло часто «непорушно» пов'язана з ціною спот, на яку впливають властивості дорогоцінних металів та промислові властивості. Простими словами, коливання цін на ф'ючерси на срібло іноді збігається з золотом, і з 1983 року до сьогодні кореляція досягла 0,91! Ця щільна залежність зумовлена тим, що срібло має як дорогоцінний, так і промисловий характер. А промисловий попит, в свою чергу, в основному залежить від глобальної економіки та політичної ситуації, статистика показує, що з 2001 по 2018 рік кореляція впливу зростання світового ВВП на промисловий попит досягла 0,5.

З історичної точки зору, особливо в часи фінансових криз, срібло відігравало помітну роль у хеджуванні валюти. Наприклад, у 2005 році, коли економіка США та Європи стала нестабільною, інвестори почали вкладати кошти в ринок срібла як спосіб збереження активів. А в 2011 році, коли глобальна фінансова ситуація була напруженою, ціна на срібло також зазнала циклічних коливань. На ринку інвестори завжди шукають срібло з функцією хеджування, щоб захиститися від інфляційного тиску.

Торговий спір між США та Китаєм у 2018 році поставив перед сріблом ще один виклик. На фоні стабільного відновлення американської економіки, срібло як валютний хедж не тільки не зросло, а навпаки, пережило період низької активності. Проте розвиток економіки США та зміни в політиці завжди залишаються важливими факторами, що впливають на ринкові тенденції.

Якщо вас цікавить спробувати цей спосіб інвестування, не забудьте дізнатися про різницю між срібними ф'ючерсами та срібними контрактами на різницю цін. Хоча вони за своєю сутністю схожі, обидва торгують майбутніми цінами, але в змістовній формі мають свої особливості.

Щодо методів і стратегій інвестування в срібні ф'ючерси, варто нагадати, що зміни на ринку важко передбачити, і кожен крок слід ретельно продумати. Адже інвестиції пов'язані з ризиком, тому потрібно обережно входити на ринок. Якщо ви хочете глибше зрозуміти або поділитися своїм досвідом, залиште повідомлення! Як ви оцінюєте ці тенденції срібних ф'ючерсів? Ми завжди раді вам приєднатися до обговорення.