#美国终止政府关闭 Учора ввечері отримав приватне повідомлення, відкрив — це був друг, який торгує контрактами вже півроку.

Вона сказала, що її рахунок на 6000U зразу став нульовим — вона відкрила позицію з кредитним плечем понад 5 рази на все, ринок зробив корекцію на 3%, і система автоматично закрила позицію.

Після перегляду її торгових записів я зрозумів, що проблема була у розмірі позиції: вона поставила 5800U на всю суму, не встановила стоп-лосс і не залишила запасу безпеки.

Багато хто вважає, що торгівля на всю суму дає швидкий заробіток, але насправді — це як збільшувач ризику до максимуму: якщо напрямок трохи не в той бік, капітал миттєво зникає.

Основна причина банкрутства — не високий кредитний плечо, а надмірна частка капіталу у позиції.

Порахувавши, зрозумів таке:
Рахунок на 800U, якщо використовувати 750U для відкриття позиції з плечем 5, при зворотній волатильності ринку всього 6% — і буде автоматичне закриття позиції.
Але якщо використовувати лише 75U для тієї ж 5-кратної позички, потрібно зворотна волатильність 86.7%, щоб втратити цю частину капіталу — тобто рівень ризикостійкості різниться майже у 12 разів.

Проблема у тому, що при використанні 96.7% капіталу для плеча 5, будь-яка нормальна корекція не витримає.

За цей рік я теж заплатив чимало навчальних внесків і вивів три правила управління позиціями. Дотримуючись їх, я більше не зазнавав банкрутства, а рахунок стабільно зростав приблизно на 80%:

**Перше: не відкривати одну позицію більше ніж 7% від загального капіталу**
Наприклад, при рахунку 6000U — максимум 420U на одну позицію. Навіть якщо стоп-лосс спрацює на 7%, реальні втрати складуть лише 29.4U, і це не завдасть серйозної шкоди.

**Друге: обмежувати збитки однієї операції до 1.1% від капіталу**
При використанні 420U з плечем 5 і встановленні стоп-лоссу на 1%, втрати складуть приблизно 8.4U, що становить 1.1% від загального капіталу. Це дозволяє зберігати психологічну рівновагу.

**Третє: коли важко визначити напрямок — утримуйся від відкриття позиції**
Не відкривай позиції просто через попередні прибутки, а чекай на чіткий тренд — наприклад, прорив ключової рівноваги на денному графіку з підтвердженням обсягом. Тоді вже розглядай відкриття.

Один мій друг раніше майже щомісяця зазнавав банкрутства, але після дотримання цих трьох правил за 4 місяці з рахунку 3200U він піднявся до 55000U.

Він сказав мені: "Раніше я думав, що торгівля з повним плечем — це гра на виживання, а тепер розумію, що справжня стратегія — це щоб залишатися в ринку якомога довше."

Торгівля контрактами дійсно складна, але якщо метод правильний — ти хоча б не знищиш себе одразу.