Вранці, прокинувшись, я спочатку був у хорошому настрої, але потім, переглянувши ринкові дані, прямо зірвався — BTC знову влаштував різке падіння. Що ж трапилося? Сьогодні розглянемо логіку цього падіння.

Спочатку поговоримо про ситуацію з Федеральною резервною системою. Зниження відсоткової ставки в грудні? Раніше ринок був досить оптимістичним, ймовірність зросла до 63%, багато хто вважав, що це гарантовано. І що ж сталося? Ці очікування, ніби їх хтось вдарив ногою, різко впали до 50% — чисто 50 на 50. Ще гірше, з боку Пауела з'явилися яструбині висловлювання, які натякали на те, що вартість кредитів повинна зростати.

Гроші не дурні. Як тільки відсоткова ставка підвищується, гарячі гроші миттєво відступають. Якщо у вас у позиції довгі угоди перевищують половину, вам справді слід розглянути можливість спочатку очистити частину. Логіка проста: легше йти в бій, ніж нести тягар, на випадок, якщо ситуація продовжить погіршуватись, принаймні зможете залишити трохи боєприпасів.

Знову погляньте на ланцюгову реакцію на американському ринку. Nasdaq впав на 2% за день, сектор AI зазнав ще більших втрат, за один день зникло трильйон капіталізації. Ключовим є те, що кореляція BTC з американським ринком зараз перевищує 0,8, по суті, це відносини: одна радість - всі радіють, одна втрата - всі страждають. Якщо на американському ринку так все погано, чи може крипторинок мати незалежну ситуацію? Дуже сумнівно.

Отже, зараз потрібно уважно стежити за двома показниками: ціною акцій Nvidia та Nasdaq 100. Якщо вони впадуть нижче ключових рівнів підтримки, це буде очевидним сигналом тривоги — час йти, вагання призведе до втрат. Ринок не буде чекати, поки ви зреагуєте.