RSI індикатор: ямки, яких повинен уникати новачок, проти способу гри професійних трейдерів

Говорячи про технічні індикатори, RSI (індекс відносної сили), напевно, є найпоширенішим, але й найчастіше використовуваним неправильно. Багато роздрібних інвесторів бачать, що RSI перевищує 70, і поспішають продавати, а коли він опускається до 30, то швидко купують, в результаті чого їх ринок жорстоко карає. Чому? Тому що вони зовсім неправильно його використовують.

Ви, можливо, постійно неправильно використовуєте RSI

Основи RSI дуже прості: цей осцилятор був створений легендарним аналітиком Уайлдером у 1978 році, основна логіка полягає в оцінці цінової динаміки (швидкості). Він коливається між 0-100, вище 70 - це зона перепродажу, нижче 30 - зона перепродажу.

Але тут є одна фатальна помилка:

Багато початківців, побачивши, що RSI входить в зону перекупленості/перепроданості, одразу ставлять ордери, в результаті чого їх затискає. Причина дуже болісна — в умовах сильного тренду RSI може підніматися до 90 або навіть вище, або залишатися близько 10, а ціна все ще продовжує зростати/падати. Пряме зворотне трейдинг за екстремальними значеннями RSI призведе до того, що ваш стоп-лосс буде вибитий, і потрібно буде встановлювати особливо великий стоп-лосс, що робить співвідношення ризику до прибутку жахливим.

Як професійний трейдер грає на RSI

Є лише один секрет: поєднувати з іншими підтверджувальними сигналами.

Варіант 1: RSI + свічкові формації

Не покладайтеся лише на екстремальні значення RSI, чекайте, поки на свічковій діаграмі з'явиться сигнал про розворот, перш ніж діяти:

• Продаж у зоні перепродажу: RSI перевищує 70 → з'являється ведмеже поглинання → тільки тоді встановлюйте стоп-лосс для продажу вище форми.
• Купівля в зоні перепроданості: RSI падає нижче 30 → з'являється три білих солдати або молот → встановіть стоп-лосс нижче форми для покупки

Таким чином, ваш стоп-лосс буде одночасно компактним і надійним, а співвідношення ризику до прибутку миттєво подвоїться.

План 2: торгівля на основі розбіжності RSI

Відхилення є найсильнішим сигналом RSI. Ціна оновлює мінімум, але RSI не падає так сильно? Це свідчить про те, що тиск продажу зменшується → відскок на підході. І навпаки.

Також не слід поспішати входити в ринок, варто дочекатися підтвердження форми свічкової графіки (наприклад, форми Harami), щоб мати змогу встановити високоякісну позицію.

Ігнорований більшістю людей «середній термін» (RSI=50)

Рівень 50 RSI насправді дуже важливий, багато хто не знає:

• RSI вище 50 = тренд зростає, ключові точки для покупки
• RSI нижче 50 = тенденція вниз, зосередьтеся на пошуку точок продажу

50 лінія часто може також виконувати роль підтримки/опору. Якщо ви добре її використовуєте, ви можете заздалегідь на дві такти прогнозувати зміни тренду.

Налаштування параметрів RSI має бути індивідуальним

За замовчуванням параметр становить 14 періодів, але це не золоте правило:

• Торговля на короткий термін/висока частота (в межах дня): використовуйте RSI з періодом 9, більш чутливий, швидка реакція
• Торговля середньостроком/свінг-трейдингом: використовувати 25 період, висока здатність фільтрації шуму, сигнали більш стабільні

RSI 9 та 25 на одному графіку показують дуже різні результати — менший параметр є більш чутливим, легше піддається обману; більший параметр більш гладкий, сигнал запізнюється, але є більш надійним. Обирайте відповідно до свого стилю.

Одне речення підсумок

Справжня цінність RSI полягає не в самих екстремумах, а в поєднанні з моделями свічок, рівнями підтримки та опору, явищами розбіжності та іншими підтвердженнями. Один індикатор - це пастка, потрібно перевіряти з різних вимірів, щоб з упевненістю входити в угоду. Ось у чому суттєва різниця між професійними трейдерами та роздрібними інвесторами.

Не піддавайтеся обману єдиним сигналом, комбінація багатьох інструментів - це правильний шлях.